公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 00:33 │开立医疗（300633）：2025 Environmental,Social,and Corporate Governance (ESG)Report │
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│2026-04-17 00:33 │开立医疗（300633）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：关于开展2026年外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-16 18:50 │开立医疗（300633）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-16 18:49 │开立医疗（300633）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-17 00:33│开立医疗（300633）：2025 Environmental,Social,and Corporate Governance (ESG)Report
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开立医疗（300633）：2025 Environmental,Social,and Corporate Governance (ESG)Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/151c3726-4b9a-4496-b10f-24c43635b717.PDF
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2026-04-17 00:33│开立医疗（300633）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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开立医疗（300633）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f2122387-f8a0-4ed2-84cd-b8fc23717ede.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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开立医疗（300633）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/118663a0-ec2f-4a02-9b2d-7fbf407f01a5.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 202
6年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 48.72 亿元的授信额度，期限为一年。该议
案待股东会审议通过后生效。具体情况如下：
授信银行 额度
招商银行股份有限公司深圳分行 RMB 3亿元
中国银行股份有限公司深圳南头支行 敞口授信总量 RMB 2.07亿元
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 RMB 1.3亿元
广发银行股份有限公司深圳分行 RMB 3.5亿元
中国民生银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 RMB 1亿元（或等值）
宁波银行股份有限公司深圳分行 RMB 4.5亿元
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 RMB 3.5亿元
交通银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿元
杭州银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿元
中国进出口银行深圳分行 RMB 10亿元
平安银行股份有限公司深圳分行 RMB 3亿元
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 RMB 1.5亿元（或等值）
中国光大银行股份有限公司深圳分行 RMB 2亿元
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行 RMB 3亿元
国家开发银行深圳市分行 RMB 3亿元
星展银行（中国）有限公司深圳分行 RMB 1.35亿元（或等值）
合计（外币折算成人民币） 不超过人民币 48.72 亿元
公司管理层在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/43e9680b-5ebf-4a85-b766-0b7086d372b8.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医
疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对
开立医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]668号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,851,745股，发行价格为 27.79元/股，募集资金总额为人民币 77
3,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其中计入
股本27,851,745.00元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情
况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
根据公司《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象
发行股票募集资金投资项目为：“彩超、内窥镜产品研发项目”、“总部基地建设项目”以及“松山湖开立医疗器械产研项目”，实
施主体分别为开立医疗和开立医疗全资子公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称“广东开立”）。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金拟投入总额，公司第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，对各募集
资金投资项目的具体投入金额进行了调整。本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金拟投入
号 金额 金额（调整后）
1 彩超、内窥镜产品研发项目 35,165.31 24,705.43 24,211.03
2 总部基地建设项目 25,510.61 15,081.12 15,081.12
3 松山湖开立医疗器械产研项目 58,549.96 37,613.45 37,613.45
合计 119,225.87 77,400.00 76,905.60
二、募集资金使用情况
截至 2025年底，公司累计已使用募集资金 56,261.93万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额 3,342.45万
元，募集资金余额为 23,986.12万元。
三、前次闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年 4月 10日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司拟使用合计不超过人民
币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内（含）有效，在上述额度和有效期内
，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理方式主要为定期存款，处于存续期的定期存款和通知存款余
额为 22,000.00万元。
在上述授权期内，公司对部分闲置募集资金进行现金管理符合授权要求，未超过公司董事会审议批准的使用部分闲置募集资金进
行现金管理的额度。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司
及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行
为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公
司及其全资子公司拟对暂时闲置的部分募集资金通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，以增加公司及其全资子公司收益。
2、现金管理的额度及限制
公司及其全资子公司拟使用合计不超过人民币 25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自公司董事会审议通
过之日起十二个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、现金管理品种
公司及其全资子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。闲置募集资金投资品种为安全性高、流动好的保本型投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内和有效期内，由董事会授权公司管理层审批上述投资并签署相关现金管理业务合同文件，由公司财务部负责组织实
施。
5、现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司及其全资子公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、证券公司等金融机构进行
现金管理业务合作。
（2）公司及其全资子公司财务部门建立投资明细账，分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，并及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况进行审计和监督，并根据谨慎性原则，对可能存在
的风险进行预计和评价。
（4）独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理。
六、对公司的影响
公司及其全资子公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和自身正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理，不会影响募集资金项目建设和自身业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多
的投资回报。
七、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2026年 4月 15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及其全资子公司广东开立使用合计不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构长城证券查阅了公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为，本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，审批程序合规；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，长城证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7c29f1ba-58d8-4a28-bc5a-6704f987d5ad.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：2025年年度审计报告
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开立医疗（300633）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3b402c23-c87c-452f-a518-592e9e2c7deb.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-119 号
深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下
简称开立医疗公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是开立医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，开立医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十五日
通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳开立生物医疗科技股份有限公司天健审〔2026〕3-11
9号报告后附之用，证明李联是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
报告后附之用，证明陈丽玲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/de738162-23a3-4981-951e-fcae1b75957d.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：关于开展2026年外汇衍生品交易业务的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生
品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司使用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易
业务。该议案尚需提交公司股东会审议，交易期限为股东会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的
影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展
包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其
他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售
汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度及授权有效期
公司拟开展金额不超过 10 亿人民币的外汇衍生品交易业务，自公司股东会批准之日起 12 个月内有效，上述额度和期限内可循
环滚动使用。
上述外汇衍生品产品必须以公司的名义进行购买，董事会同意授权公司董事长、总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签
署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司规定不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制定制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实
际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间
接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。
六、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的议案》。经审议，董事会审计
委员会认为：鉴于公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成
本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为
公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。因此，董事会审计委员会同意公司开
展外汇衍生品交易事项。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据业务发展情况，使
用不超过 10 亿人民币的额度开展外汇衍生品交易业务。
3、该议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ffdc0e7f-c0e1-48fc-8608-77a228da0176.PDF
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2026-04-16 18:50│开立医疗（300633）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月15 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理
，本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过后，2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东会关于使用闲置自有资金进行现
金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度 20 亿元人民币，有效
期为股东会批准之日起 12 个月。现将有关事项公告如下：
一、 投资概况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。
2、投资额度及资金来源
投资额度不超过 20 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行
定期存单、结构
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