公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 17:19 │德艺文创（300640）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │德艺文创（300640）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │德艺文创（300640）：全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │德艺文创（300640）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:26 │德艺文创（300640）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:20 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 17:16 │德艺文创（300640）：2024年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 18:00 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 17:12 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:32 │德艺文创（300640）：2024年年度股东大会的决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 17:19│德艺文创（300640）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于 2025年 6月 23日召开第五届董事会第十八次会议和第
五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司募投项目实施主体
暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提
下，使用不超过 6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过六个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品
，使用期限为自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起 6个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-044）。
德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次进行现金管理的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集
资金安全的前提下，2025年 6月 25日，全资子公司德弘智汇使用闲置募集资金人民币 3,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用
结算账户，并与国金证券股份有限公司签订收益凭证交易协议，具体情况如下：
1、产品名称：国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列 380 期收益凭证（中证 500看涨型）
2、产品代码：SRXS41
3、产品类型：浮动收益凭证
4、投资金额：人民币 3,000万元整
5、产品起息日：2025年 6月 26日
6、产品到期日：2025年 12月 18日
7、产品期限：175天
8、预期年化收益率：1.50% - 5.58%
9、关联关系说明：公司及德弘智汇与国金证券股份有限公司不存在关联关系
10、开立现金管理专用结算账户的情况
序号 开户机构 账户名称 资金账号
1 国金证券股份有限公司 福建德弘智汇信息 8884229856
福州长乐中路证券营业部 科技有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，德弘智汇使用
暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好、期限短的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的保本型短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司及全资子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 实施 受托人 是否 产品名称 产品 金额 披露日期 起息 到期 是 理财收
号 主体 名称 存在 类型 （万 公告编号 日 日 否 益（万
关联 元） 赎 元）
关系 回
1 德艺文 招商银 否 招商银行点 保本 4,500 2024.1.10 2024. 2024. 已 54.08
创 行股份 金系列看跌 浮动 2024-005 1.9 7.9 赎
有限公 三层区间 收益 回
司福州 182天结构 类
分行 性存款（产
品代码：
NFZ01452）
2 德弘智 兴业证 否 兴业证券兴 本金 3,000 2024.4.17 2024. 2024. 已 11.39
汇 券股份 动系列二元 保障 2024-029 4.17 6.25 赎
有限公 浮动收益凭 型 回
司 证第 160期
（上海）
3 德弘智 兴业证 否 兴业证券兴 本金 1,000 2024.7.9 2024. 2024. 已 3.02
汇 券股份 动系列单鲨 保障 2024-061 7.9 9.5 赎
有限公 浮动收益凭 型 回
司 证第 507期
（上海）
4 德艺文 兴业证 否 兴业证券兴 本金 1,700 2024.9.27 2024. 2024. 已 10.94
创 券股份 动系列二元 保障 2024-085 9.27 12.26 赎
有限公 浮动收益凭 型 回
司 证第 209期
（上海）
5 德艺文 兴业证 否 兴业证券兴 本金 1,700 2025.1.17 2025. 2025. 已 17.77
创 券股份 动系列二元 保障 2025-001 1.17 6.25 赎
有限公 浮动收益凭 浮动 回
司 证第 236期 收益
（上海） 型
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司德弘智汇使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，截至
本公告日，全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,000万元（含本次）。
公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 1,700 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品
均已赎回。
六、备查文件
相关收益凭证交易协议及说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b171fd0c-1bf6-442e-8f70-ed78976c3f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│德艺文创（300640）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文创（300640）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e03c5ddb-ca12-4ef2-adac-f9a4e45b746c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│德艺文创（300640）：全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“德艺文创”
或“公司”）2020 年向特定对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，对德艺文创全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254
股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.8
8 元，公司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，
并于 2021 年 3 月 16 日出具了华兴验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公
司对募集资金采取了专户存储制度。公司及德弘智汇已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（三）募集资金使用情况、暂时闲置情况及原因
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况
，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 预案拟投入募 调整后拟投入 实施主体
号 集资金 募集资金
1 IP 产品及运营中心 32,473.50 28,710.50 27,438.78 德弘智汇
项目
2 大数据营销管理平 4,083.30 2,517.00 2,517.00 德弘智汇
台建设项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 德艺文创
合计 39,556.80 34,227.50 32,955.78 ——
注：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入造成。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 22,265.92 万元，募集资金尚未使用余额 11,701.69 万元（
含截至 2025 年 5 月 31 日使用募集资金暂时补充流动资金金额）。公司募集资金按照计划分步投入使用，且募集资金投资项目建
设需要一定周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段部分募集资金存在闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
综合考虑公司当前的资金使用状况、募集资金补充流动资金的归还安排以及募集资金投资项目建设进度等，为满足公司日常经营
需要，优化财务结构，提高募集资金的使用效率，德弘智汇在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不
超过 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资短期且安全性高、流动性好、保本型理财产品，有效期限自董事会审议通过之日
起 6个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品（
包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
部分闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）
流动性好，产品期限不得超过六个月；（3）现金管理产品不得质押。
（三）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（四）实施方式
上述购买理财产品具体事项在投资限额内授权公司经营管理层审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
德弘智汇进行现金管理必须由专人负责投资理财账户的管理。现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户
实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资
计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（五）现金管理收益的分配
德弘智汇使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理办法》等相关规定，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公
告。
（七）关联关系说明
公司及全资子公司与理财产品发行主体均不存在关联关系。
三、投资风险分析、风险控制措施以及对公司的影响
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、本次购买理财产品范围包括保本型证券公司理财产品，虽然公司会选择安全性高、流动性好的产品，但收益仍存在波动风险
。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，德弘智汇使用
暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好、期限短的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的保本型短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，经全体董事表决，一致同意了该议案。
（二）监事会审议情况及意见
2025 年 6 月 23 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，经全体监事表决，一致同意了该议案。
监事会认为：公司全资子公司德弘智汇使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合
规。德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的
行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意全资子公司德弘智汇使用不超过 6,0
00万元的闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
德艺文创全资子公司德弘智汇本次使用公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第十八
次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，不影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对德艺文创全资子公司德弘智汇本次使用公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的事宜
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a4710463-e03e-4846-bcdc-a7838e82853c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│德艺文创（300640）：第五届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于 2025年 6月 17日以直接送达的方式向各位监事发出关
于召开第五届监事会第十五次会议的通知，本次会议于 2025年 6月 23日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书
和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管
理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设
进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体
股东的利益。监事会同意全资子公司德弘智汇使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3dbe8a86-823b-4658-86f6-a2c297ea1f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:26│德艺文创（300640）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2025年 6月 17日以电话、直接送达等方式向各位董事
发出关于召开第五届董事会第十八次会议的通知，本次会议于 2025 年 6月 23 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽
侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中，以通讯表决方式出席董事
4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的
前提下，使用不超过 6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过六个月且安全性高、流动性好、保本型理财
产品，使用期限为自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起 6个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具
体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/bef95415-439a-4ee3-89c9-6f44418ac9cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:20│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项
目的资金需求和募集资
|