公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:48 │正元智慧（300645）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-02-07 18:46 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2025-01-23 20:18 │正元智慧（300645）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:12 │正元智慧（300645）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-16 17:12 │正元智慧（300645）：舆情管理制度 │
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│2025-01-16 17:12 │正元智慧（300645）：第四届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-01-03 15:50 │正元智慧（300645）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2024-12-26 16:04 │正元智慧（300645）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2024-12-17 19:06 │正元智慧（300645）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-21 17:50 │正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-10 17:48│正元智慧（300645）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2024 年 4 月23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第
四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经
营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币15,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基
金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资
为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万
元（含本数）。该议案无需提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构浙商证券股份有限公司发
表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：
投资 受托方 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化收
主体 名称 （万元） 起息日 到期日 益率
正元 东吴证券 东吴证券聚利 5,000.00 固定收益类 2025 年 1 2025 年 6 月 3%
智慧 股份有限 10 号集合资产 月 23 日 30 日
公司 管理计划
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司第四届董事会审计委
员会、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股
东大会审议。
三、关联说明
公司与东吴证券股份有限公司无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作
。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董
事会和审计委员会；
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公
司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限
不超过 12个月，不会影响公司正常经营的资金需要。
（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
（一）东吴证券聚利 10 号集合资产管理计划说明书、资产管理合同及补充约定；
（二）申购确认明细报表及银行业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6e39d81f-0298-41f6-9ff7-07aeafcc265f.PDF
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2025-02-07 18:46│正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事
│务报告
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正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/321e51a4-97ec-4e82-9a93-e1c9a43b20cf.PDF
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2025-01-23 20:18│正元智慧（300645）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）预计的业绩： 扭亏为盈 同向上升 √ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：800.00万元 - 1,200.00万元 盈利：4,185.13万元
股东的净利润 比上年同期下降：71.33% - 80.88%
扣除非经常性损 盈利：500.00万元 - 750.00万元 盈利：3,345.30万元
益后的净利润 比上年同期下降：77.58% - 85.05%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“会计师事务所”）进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本期业绩预告相关的
财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024年面对市场多重不利影响，公司主动应对，积极创新，系统建设业务保持稳定，数据治理等业务快速增长，新的市场逐步打
开，新的商业模式不断成熟，为下一步发展奠定良好基础。
由于银行对教育信息化的投资及项目审批、付款审批逐步收紧，对校园信息化建设资金来源以及项目回款进度产生较大影响，造
成项目进度推迟、规模缩减及验收滞后，导致2024年度整体营收及回款不及预期。此外，公司投资收益、政府补助减少，信用减值增
加以及可转债利息计提等因素影响本期净利润。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元至450万元，上年同期为839.83万元。本期的非经常性损益主要
为政府补助；上期非经常性损益主要为政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务
数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
五、备查文件
（一）公司《董事会关于2024年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/9d70e96f-5ce2-4e3c-98d5-80e903f02f5e.PDF
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2025-01-16 17:12│正元智慧（300645）：关于为控股子公司提供担保的公告
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正元智慧（300645）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/801acf5f-f285-4204-bb3c-6b9da06ed8f3.PDF
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2025-01-16 17:12│正元智慧（300645）：舆情管理制度
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正元智慧（300645）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/9c06dee1-0d9c-453e-a39e-99e8e947764e.PDF
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2025-01-16 17:12│正元智慧（300645）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2025年 1月 16日下午 15:00在公司会议室以
通讯方式召开，会议通知已于 2025年 1月 10日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名
，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
（一）公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）因业务发展需要，拟在交通银行股份有限公司杭州
临安支行申请人民币 1,000.00万元专精特新贷款，期限一年。公司为上述银行贷款提供额度为人民币 1,000.00万元连带责任保证担
保；杭州市融资担保集团有限公司（以下简称“融资担保集团”）为上述银行贷款提供额度为人民币 1,000.00万元连带责任保证担
保，公司为融资担保集团提供的上述连带责任保证担保提供人民币 1,000.00 万元的反担保。
为保障公司将来对尼普顿、融资担保集团追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟投资管理合伙企业
（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为公司对尼普顿的担保、
公司对融资担保集团的反担保提供不可撤销的连带责任反担保。
（二）公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）因业务发展需要，拟在上海浦东发展银行股份有限
公司杭州保俶支行申请人民币1,000.00万元综合授信业务，期限一年，并由公司为上述银行综合授信业务提供最高额为人民币 1,000
.00万元的连带责任担保。
为保障公司将来对杭州联创追偿权的实现，杭州联创其他股东杭州联恒元科技有限公司、丽水元恒科技合伙企业（有限合伙）已
向公司提供反担保，按各自在杭州联创的持股比例为公司对杭州联创追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。
（三）公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高")因业务发展需要，拟在上海浦东发展银行股份有限公
司青岛分行申请人民币1,000.00万元综合授信业务，期限一年，并由公司为上述银行综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00万
元的连带责任担保。青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授
信业务提供相同额度的连带责任担保。
经审议，董事会认为：公司本次为尼普顿的专精特新贷款业务提供担保及反担保，为杭州联创及青岛天高银行综合授信业务提供
连带责任保证担保，系根据尼普顿、杭州联创及青岛天高实际资金需求，支持其业务发展需要做出的决定。公司对尼普顿、杭州联创
及青岛天高在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保及反担保事项未损害公司利益，有利于公司支持尼普顿、
杭州联创及青岛天高拓展融资渠道，降低融资成本，增加流动资金信贷额度储备，保障其持续稳健发展，本次担保及反担保不会给公
司带来较大的风险。综上，董事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司为尼
普顿、杭州联创、青岛天高提供担保的事项无需提交股东大会审议。
公司《正元智慧集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见公司于 2025年 1月 16日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
《正元智慧集团股份有限公司舆情管理制度》具体内容详见公司于 2025年1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/cd707d18-30d6-4e0f-8b44-f8637586d452.PDF
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2025-01-03 15:50│正元智慧（300645）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
3、转股价格：21.95元/股
4、转股时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
5、债券存续期间：2023年 4月 18日至 2029年 4月 17日
6、2024年第四季度，共有 563张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民币 56,300.00元），合计转成 2,563股“正元智慧
”股票（股票代码：300645）。
7、截至 2024年第四季度末，公司剩余“正元转 02”3,506,553张，剩余票面总金额为人民币 350,655,300.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
规定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2024年第四季度可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民
币 100.00元，共计募集资金人民币 35,073.00万元，扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券交易所同意，
公司本次可转债于 2023 年 5 月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 24日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 24
日）起至可转债到期日（2029年 4月 17日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转债转股价格调整及修正情况
1、可转债转股价格第一次调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85 元/股。
2023年 5月 18日公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,05
4 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6
月 5日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023年 6月 5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.8
0元/股。
2、可转债转股价格修正
自 2023年 10月 25日至 2023年 11月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格 32.80元/股的 85%（即27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
2023年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
2023年 12月 5日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜。
2023年 12月 5日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决
定将“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99元/股，修正后的转股价格自 2023年 12月 6日起生效。
3、可转债转股价格第二次调整
2024年 5月 16日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,053
股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,780,053股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024年 6月 3日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于
2024年 6月 3日起由原来的 21.99元/股调整为 21.95元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
2024年第四季度，“正元转 02”因转股减少 563张，因转股减少的“正元转 02”金额共计人民币 56,300.00元，转股数量为 2
,563股。截至 2024年 12月 31日，剩余“正元转 02”数量 3,506,553张，剩余金额人民币 350,655,300.00元，未转比例为 99.978
7%。公司股份变动情况如下：
股份性质 本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2024年 9月 30日） （＋，－）（股） （2024年 12月 31日）
股份数量（股） 比例（% 股票期权 可转债 股份数量（股） 比例（%
行权 转股
一、有限售条件流通 18,750 0.01 0 0 18,750 0.01
股份
高管锁定股 18,750 0.01 0 0 18,750 0.01
二、无限售条件股份 142,064,865 99.99 +1 +2,563 142,067,429 99.99
三、股份总数 142,083,615 100.00 +1 +2,563 142,086,179 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 4月 14日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转 02”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/0ae7d04e-7b2d-4076-a78c-0cea911c2e75.PDF
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2024-12-26 16:04│正元智慧（300645）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 9日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,
000万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024年 12月 31日前，人
民币 15,000万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。具体
内容详见公司 2024年 7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-066）。
公司实际使用募集资金补充流动资金 18,000万元。在补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性
文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对资金进行了合理的安排，将暂时补充的流动资金的募集资金全部用于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在直接
或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在损害股东利益的情形。截至 2024年 12月 25日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金 3,000.00万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限在董事会审议通过的使用期限之内。公司已将上
述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，剩余未归还的暂时补充流动资金的 15,000.00万元尚在董事会审议通过的使用期限之内，公司将在到期之前
归还。如因募投项目需要使用该资金的，公司将及时、足额地归还至募集资金专用账户，确保不会影响募投项目的正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e73b982e-0afd-4659-9768-ffa0bb821d62.PDF
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2024-12-17 19:06│正元智慧（300645）：关于公司独立董事辞职的公告
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正元智慧（300645）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5ca237dd-d942-4d64-badb-e6227eb85e1e.PDF
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2024-11-21 17:50│正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，使用金额不超过人民币 24,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保
本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 24,000.00 万元（
含本数）。闲
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