公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 16:00 │正元智慧（300645）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:58 │正元智慧（300645）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:56 │正元智慧（300645）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:55 │正元智慧（300645）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 22:06 │正元智慧（300645）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:10 │正元智慧（300645）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:10 │正元智慧（300645）：2024年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:10 │正元智慧（300645）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:10 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:10 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2024年度持续督导现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:00│正元智慧（300645）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/def801d5-0f2c-446f-8832-321e37af5b62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│正元智慧（300645）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2834ef3-46d4-4dfb-bfd7-b5025e6a0462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│正元智慧（300645）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f6e6c73-59b6-4c35-bed4-e3d4b97b0047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:55│正元智慧（300645）：第五届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f3b7c95-26e4-4af8-ae03-cec25732314e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 22:06│正元智慧（300645）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b6e16fd-dfda-4e05-a85c-3a9658ed7f24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股
份有限公司，以下简称“公司”或“正元智慧”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，浙商证券就正元智慧拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募
集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费
、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净
额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2
023〕152 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司和
存放募集资金的有关银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
二、募集资金使用情况
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司
向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 基础教育管理与服务一体化云平台项目 34,673.00 24,227.42
2 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 44,673.00 34,227.42
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
三、募集资金暂时闲置的原因
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用金额不超过人民币 20,000.00
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，在以上
额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及时
归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 1
2 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期期限
公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司与闲置募集资金投资产品发行主体不得存在关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。
六、对公司日常经营活动的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、本次事项所履行的决策程序及核查意见
（一）董事会审议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2025
年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用金额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款
、大额存单等安全性高的保本型产品），在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（
含本数）。决议自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。本议案无需提
交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集
资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型银行产品，是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司募集资金投资项目和日常经营活动所
需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定
。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/186b8efb
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b215e8a7-e1b0-4075-bca6-11d80c8915fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ce99e6f8-b50d-4ab2-9372-bd575a94e7cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2841ad0f-50c4-4da9-8391-314393fb2468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2024年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d3af482-2861-469e-b4a7-aef6bc2b64bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e82e606c-38a6-4f6a-ae02-1cb00dc3774b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险
的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、
保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外）
，期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。本议
案无需提交公司股东大会审议。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下
，利用自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司及控股子公司当前的资金使用状况并考虑保持资金充足的流动性，公司及控股子公司拟使用金额不超过人民币 15,000.
00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买理财产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,0
00.00 万元（含本数）。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12个月。
（四）投资决议有效期限
公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专
业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织
实施。
公司及控股子公司购买理财产品必须以自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关文件，公司及控股子公司财务负责人负责
组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董
事会和审计委员会。
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司及控股子公司的影响
（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券
公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品
除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的资金需要。
（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，经全体董事
审议表决，一致同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万
元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或
基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12个月，在以上额度范围内，资金
可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。董事会决议自公司第五届董事会第二次会议审议通过之
日起 12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公
司财务部门负责组织实施。本次议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审核情况
经审核，监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用总金额不超过人民币 15,00
0.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理
财产品或基金产品（股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12个月，在以上额度范围内
，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率
，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关规
定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履
行了必要的审议程序。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》及公司《投资和融资决策管理制度》的有关规定。公司在保证生产经营所需资金充足、保证自有资金安全及有
效控制风险的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构
同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托
公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外）。
五、备查文件
（一）公司《第五届董事会第二次会议决议》；
（二）公司《第五届监事会第二次会议决议》；
（三）《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9dce23e7-9407-4402-8eef-53e3ba9c8440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b12a619-7d0d-4583-a523-8d01da00b53f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:10│正元智慧（300645）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
正元智慧（300645）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http:
|