公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:04 │正元智慧（300645）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2024-12-17 19:06 │正元智慧（300645）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-21 17:50 │正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-01 16:26 │正元智慧（300645）：关于股票期权注销完成的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │正元智慧（300645）：关于注销2021年股票期权激励计划股票期权的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │正元智慧（300645）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │正元智慧（300645）：北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧注销2021年股票期权激励计划股票期权│
│ │事项的法律意见 │
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│2024-10-29 00:00 │正元智慧（300645）：第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │正元智慧（300645）：第四届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2024-10-08 17:54 │正元智慧（300645）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2024-12-26 16:04│正元智慧（300645）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 9日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,
000万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024年 12月 31日前，人
民币 15,000万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。具体
内容详见公司 2024年 7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-066）。
公司实际使用募集资金补充流动资金 18,000万元。在补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性
文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对资金进行了合理的安排，将暂时补充的流动资金的募集资金全部用于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在直接
或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在损害股东利益的情形。截至 2024年 12月 25日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金 3,000.00万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限在董事会审议通过的使用期限之内。公司已将上
述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，剩余未归还的暂时补充流动资金的 15,000.00万元尚在董事会审议通过的使用期限之内，公司将在到期之前
归还。如因募投项目需要使用该资金的，公司将及时、足额地归还至募集资金专用账户，确保不会影响募投项目的正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e73b982e-0afd-4659-9768-ffa0bb821d62.PDF
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2024-12-17 19:06│正元智慧（300645）：关于公司独立董事辞职的公告
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正元智慧（300645）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5ca237dd-d942-4d64-badb-e6227eb85e1e.PDF
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2024-11-21 17:50│正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，使用金额不超过人民币 24,000.00 万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保
本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 24,000.00 万元（
含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第四届董事会第三十二次会议审议通过之日
起 12 个月内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财
务部门负责具体操作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。
近日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行开立了现金管理账户，并使用部分暂时闲置的募集资金人民币 3,000
.00 万元在该账户下办理了结构性存款业务，具体情况如下：
一、 在相关银行开立募集资金现金管理专户的情况
账户名称 开户行 账号 用途
正元智慧集团股份 上海浦东发展银行股份有限公 95030078801300001643 募集资金现金管理
有限公司 司杭州保俶支行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化
（万元） 起息日 到期日 收益率
中国农业银行股 利多多公司稳利 3,000.00 结构性存款 2024 年 11 2025 年 02 2.00%
份有限公司杭州 24JG3569 期（3 个 月 25 日 月 25 日
仓前支行 月早鸟款）人民币
对公结构性存款
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议
通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次结构性存款的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及
股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。
六、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 金额 产品 产品 产品 赎回金额 收益
号 行名称 （万元） 类型 起息日 赎回日 （万元） （万元）
1 浙江杭 余杭农商银行 20,000.00 对公存 2023 年 2023 年 06 6,000.00 23.50
州余杭 2023 年第 118 期 款（活 04 月 28 月 14 日
农村商 乐赢宝 12M（科 期） 日 2023 年 06 5,000.00 26.25
业银行 技城支行） 月 30 日
科技城 2023 年 12 5,000.00 99.15
支行 月 20 日
2023 年 12 4,000.00 79.32
月 21 日
2 中国农 中国农业银行 5,000.00 定期存 2024 年 2024 年 07 5,000.00 0.61
业银行 2024 年第 273 期 款 06 月 13 月 05 日
股份有 人民币公司银利多 日 [注 1]
限公司 产品（产品编号：
杭州仓 YLD2024000273）
前支行
3 中国农 中国农业银行 3,000.00 定期存 2024 年 2024 年 11 3,000.00 9.83
业银行 2024 年第 375 期 款 07 月 30 月 08 日
股份有 人民币公司银利多 日 [注 2]
限公司 产品（产品编号：
杭州仓 YLD2024000375）
前支行
[注]：
1、公司于 2024 年 7 月 5 日赎回“中国农业银行 2024 年第 273 期人民币公司银利多产品（产品编号：YLD2024000273）”5
,000.00 万元存款后，相应募集资金专户下开立的现金管理子账户（账号：19053601040000805-10001）已销户。
2、公司于 2024年 11月 8 日赎回“中国农业银行 2024 年第 375期人民币公司银利多产品（产品编号：YLD2024000375）”3,0
00.00 万元存款后，相应募集资金专户下开立的现金管理子账户（账号：19053601040000805-10002）已销户。
八、备查文件
浦发银行对公结构性存款产品合同、产品说明书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c51ff924-7eb7-41b3-997a-846b9b84c7ce.PDF
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2024-11-01 16:26│正元智慧（300645）：关于股票期权注销完成的公告
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正元智慧（300645）：关于股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/8793cf2b-03b1-4299-92b6-fac3394a7670.PDF
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2024-10-29 00:00│正元智慧（300645）：关于注销2021年股票期权激励计划股票期权的公告
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正元智慧集团股份有限公司（曾用名“浙江正元智慧科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开的
第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》
，具体情况如下：
一、公司股票期权激励计划简述
（一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司本次激励计
划的激励对象不包括董事及其关联人，公司董事会在审议本次股权激励计划相关议案时不涉及需关联董事回避的情形。同日，公司独
立董事出具《关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，认为公司本次股权激励计划的实施符合公司发展战略，有利
于公司持续发展。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二） 2021年8月16日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等与本激励计划相关的议案。监事会对激励对象名单进行初步
核查后认为：列入本次股权激励对象名单的人员作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三） 2021年9月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会并提供了以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《
关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021
年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划的相关议案。
（四） 2021年9月8日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2021年
股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会根据公司20
21年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单进行调整，并确定以2021年9月8日为授予日，向237名激励对象授予5
60.00万份股票期权，行权价格为18.37元/份。公司独立董事就前述事项发表了明确的同意意见。
（五） 2022年7月5日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激
励计划行权价格的议案》，行权价格由18.37元/份调整为18.31元/份。公司独立董事就前述事项发表了明确的同意意见。
（六）2022年10月13日，公司召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事就前述事项发
表了明确的同意意见。
（七）2023年6月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年
股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由18.31元/份调整为18.26元/份。公司独立董事就前述事项发表了明确的同意意见。
（八）2023年10月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2021年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事就前述事
项发表了明确的同意意见。
（九）2024年6月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年
股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价格由18.26元/份调整为18.22元/份。
（十）2024年10月28日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2021
年股票期权激励计划股票期权的议案》
二、本次注销的情况
根据《激励计划》“第六章 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排和限售规定”之“四、本激励计划的
可行权日”的部分规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 10 月 25 日到期，行权期内可行权的激励对象人数为 220 人，实
际可行权股票期权数量为 239.3250万份，其中 165 名激励对象持有的 167.3511 万份股票期权已行权，71 名激励对象持有的 71.9
739万份股票期权到期未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司将注
销到期未行权的
71.9739 万份股票期权。
三、本次注销对公司的影响
本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划股票期权的议案》，
董事会同意公司注销到期未行权的71.9739万份股票期权。
2、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司本次注销股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期
权激励计划（草案）》等相
关规定，履行了必要的审核程序，同意注销71名激励对象持有的到期未行权的71.9739万份股票期权。
3、法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销符合《管理
办法》等法律、法规、规章、规范性文件、自律规则及《激励计划》的相关规定；公司尚需办理已授予股票期权的注销手续并相应履
行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十八次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第二十三次会议决议》；
3、公司《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
4、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/01e6c833-caba-496f-8e48-3c3886bff214.PDF
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2024-10-29 00:00│正元智慧（300645）：2024年三季度报告
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正元智慧（300645）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/35f86b7a-7681-4ba7-893e-49a3a7d8cb9e.PDF
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2024-10-29 00:00│正元智慧（300645）：北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧注销2021年股票期权激励计划股票期权事项
│的法律意见
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正元智慧（300645）：北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧注销2021年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c8e1e5d6-4933-423e-ad53-ca67f508a478.PDF
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2024-10-29 00:00│正元智慧（300645）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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正元智慧（300645）：第四届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ef1e8b98-877f-477b-9b54-78ebf4c9a229.PDF
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2024-10-29 00:00│正元智慧（300645）：第四届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会
议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会
议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》
经审议，董事会一致同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度。
以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 5 年，授信期限内授信额度可循环使用，用
途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时
授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十八次会议决议》；
2、公司《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3、公司《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/02595252-b38d-49c1-9bbb-91ab268eb0b6.PDF
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2024-10-08 17:54│正元智慧（300645）：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
3、转股价格：21.95 元/股
4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日
5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日
6、2024 年第三季度，共有 10 张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民币 1,000.00 元），合计转成 45 股“正元智慧
”股票（股票代码：300645）。
7、截至 2024 年第三季度末，公司剩余“正元转 02”3,507,116 张，剩余票面总金额为人民币 350,711,600.00 元。
根据《深
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