公司公告☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:30 │世纪天鸿（300654）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-08-25 19:45 │世纪天鸿（300654）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-08-25 19:43 │世纪天鸿（300654）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:43 │世纪天鸿（300654）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:42 │世纪天鸿（300654）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:42 │世纪天鸿（300654）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:41 │世纪天鸿（300654）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:40 │世纪天鸿（300654）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │世纪天鸿（300654）：监事会决议公告 │
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│2025-08-13 19:46 │世纪天鸿（300654）：关于公司控股股东减持股份预披露公告 │
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2025-09-12 18:30│世纪天鸿（300654）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司（以下简称“志鸿
教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 用途
第一大股 数量 比例 比例 （如是， 充质 日 日
东及其一 （股） （%） （%） 注明限 押
致行动人 售类型）
志鸿 控股股东 3,320,0 1.94 0.91 否 否 2025- 至办 国金证 融资
教育 00 09-09 理解 券股份
除质 有限公
押登 司
记手
续之
日止
志鸿 控股股东 17,880, 10.45 4.88 否 否 2025- 至办 中信建 融资
教育 000 09-10 理解 投证券
除质 股份有
押登 限公司
记手
续之
日止
合计 21,200, 12.40 5.79 -- -- -- -- -- --
000
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 （%） （%）
致行动人
志鸿教育 控股股东 15,200,000 8.89 4.15 2025-02-17 2025-09-11 国金证券
股份有限
公司
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东志鸿教育及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押及解 押及解 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 质押前 质押后 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
质押股 质押股 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
份数量 份数量 结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股） （股） （股）
志鸿 171,03 46.71 37,370, 43,370, 25.36 11.85 0 0 0 0
教育 1,555 000 000
任伦 13,067, 3.57 2,700,0 2,700,0 20.66 0.74 0 0 9,800,9 94.53
900 00 00 25
任志成 241,25 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0
0
合计 184,34 50.35 40,070, 46,070, 24.99 12.58 0 0 9,800,9 7.09
0,705 000 000 25
四、其他情况说明
截至本公告披露日，志鸿教育质押的股份不存在平仓风险，上述质押及解质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务
状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述质押及解质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1f6c4bfc-35f2-4e43-935a-91a386953759.PDF
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2025-08-25 19:45│世纪天鸿（300654）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导、2020年向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》等有关法律法规的规定，对世纪天鸿使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018年 8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,335万股，每股发行价格为人民币 7.71元，募集资金总额
为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85万元。上述发行募集资金已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。经中国证监
会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657号）同意，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为8.18元，募集资金总额为人民币 24,411
.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83万元，实际募集资金净额为人
民币 23,610.70万元。该项募集资金已由国投证券于 2022年 3月 10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 3月 11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告》。
二、本次涉及置换的募集资金投资项目基本情况
根据《世纪天鸿教育科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票募集资
金扣除发行费用后，将用于实施以下投资项目：
单位：万元
序号 项目 投资额 本次募集资金拟投入金额
1 教育内容 AI系统建设项目 56,011.10 24,411.64
合计 56,011.10 24,411.64
公司分别于 2020年 11月 23 日、2020年 12 月 9日、2021年 4月 2日召开第三届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东
大会、第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于公司 2020年度向特定对象发行股票
方案的议案》《关于调整公司 2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金
使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI
系统建设项目”，同时通过向特定对象发行股票募集资金方式实施“教育内容 AI 系统建设项目”。“教育内容 AI系统建设项目”
计划使用募集资金投入 29,120.87万元（其中：首次公开发行股票募集资金变更投入 5,558.23万元，向特定对象发行股票募集资金
投入 23,562.64万元）。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》的规定：“募集资金
投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难
的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司募投项目“教育内容 AI系统建设项目”的支出中包括人员工资、社会保险
、住房公积金等人工支出，基于上述情况，公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转至公
司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，主要如下：
（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第三十三条规定及相关银行的操作要求，人员薪酬的支付应通过公司
基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的
情况，不符合银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方
式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
因此，为保障“教育内容 AI系统建设项目”的顺利实施，提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率，依据《上市公司募集
资金监管规则》等法律法规的规定，公司作为“教育内容 AI系统建设项目”的实施主体，在该募投项目实施期间拟以自有资金先行
支付该募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项，后续以募集资金等额置换，即定期对该募投项目发生的上述垫付费用进
行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
（二）财务部门建立募投项目明细台账及汇总表，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，将以自有资金支付的募投项目所使
用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后 6个月内实施完毕。
（三）保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方
式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项后 6个月内以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本
，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要及募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和投向的
情形，亦不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意在“教育内容 AI系统建设项目”实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募
集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会审议情况
2025年 8月 25日，公司召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司资金的使用效
率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及
全体股东的利益。该置换事项已按有关法律法规的规定和要求履行了必要的审批程序，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。保荐机构对公司使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f037da8f-f021-48b0-a614-499fa9eec20d.PDF
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2025-08-25 19:43│世纪天鸿（300654）：2025年半年度报告摘要
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世纪天鸿（300654）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b9ac2380-a9bf-4d55-a22d-a55447dc9a1f.PDF
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2025-08-25 19:43│世纪天鸿（300654）：2025年半年度报告
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世纪天鸿（300654）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8fd8fb26-276a-4c8a-8f4d-1a908e3f62a1.PDF
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2025-08-25 19:42│世纪天鸿（300654）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪天鸿（300654）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e771ab07-7165-4a3d-a61b-cc565bc2fb3f.PDF
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2025-08-25 19:42│世纪天鸿（300654）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及信息披露
业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2017〕1601号）核准（公司于 2018年 8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,335万股，每股发行价格为人民币 7.71元，募集资金总额
为人民币 18,002.85万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意
，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 29,843,080股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为 8.18元，募集资金总额
为人民币 24,411.64万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际
募集资金净额为人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023年 12 月由“安信证券股份有限公司”更
名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）于 2022年 3月 10日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11日出具了众环验字（2022）0210017号《验资报告
》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2025年 6月 30日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,475.21万元，其中：以前年度使用 11,326.90万元，本报告期
使用 148.31万元。期末尚未使用的募集资金余额为 4,943.14 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其
中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 4,943.14万元。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 6月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 263.93万元，其中：以前年度使用 66.87 万元，本报告
期使用 197.06 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 25,434.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 25,434.97 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资
金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定
，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募集
资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，2020 年 12 月 9日公司 2020年第二次临时股
东大会审议通过修订后的《募集资金管理制度》，2025年 1月 9 日公司第四届董事会第七次会议审议通过再次修订后的《募集资金
管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银
行、保荐机构国投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格履行三方监管协议的相关约定。截至 2025 年 6月 30
日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
东营银行股份有限公司 812180101421008225 首次公开发行股票 4,431,351.56
淄博分行 募集资金专户
交通银行股份有限公司 373899991010003202587 首次公开发行股票 - 已销户
淄博高新技术产业开发 募集资金专户
区支行
恒丰银行股份有限公司 853310010122704983 首次公开发行股票 - 已销户
淄博分行 募集资金专户
青岛银行股份有限公司 852010200332992 首次公开发行股票 - 已销户
淄博分行 募集资金专户
恒丰银行股份有限公司 37050102100100000040 向特定对象发行股 4,349,660.76
淄博分行 票募集资金专户
齐商银行股份有限公司高 801114401421012444 向特定对象发行股 - 已销户
新区支行 票募集资金专户
齐商银行股份有限公司 801114401421012444 向特定对象发行股 - 已变更
淄博支行 票募集资金专户 [注 1]
交通银行股份有限公司 373899991013000488079 专用结算账户 - [注 2]
淄博分行
中信银行股份有限公司 8112501012601601667 专用结算账户 - [注 2]
淄博分行
威海市商业银行股份有 817620001421020851 专用结算账户 250,000,000.00 [注 2]
限公司淄博分行
兴业银行股份有限公司 379030100100047352 专用结算账户 45,000,000.00 [注 2]
淄博张店支行
合 计 303,781,012.32
注1：2022年6月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-045），公司将在齐商
银行股份有限公司淄博支行开立的募集资金专户转移至齐商银行股份有限公司高新区支行。本次变更部分募集资金专户为齐商银行内
部存款账户转移，仅开户银行名称变更，募集资金银行账号及存储金额不变。
注2：2023年4月24日、2024年8月20日、2024年10月23日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算
账户的公告》（公告编号：2023-029、2024-032、2024-045），因购买理财产品需要，公司在相关银行开立了募集资金购买理财产品
专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财
产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025年半年度募集资金投资项目的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表：附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3adf3af4-535c-4e9e-9d48-589652ef372f.PDF
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2025-08-25 19:41│世纪天鸿（300654）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
世纪天鸿教育科
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