公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:57 │延江股份（300658）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:57 │延江股份（300658）：关于2025年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 │
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│2025-04-24 18:56 │延江股份（300658）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:56 │延江股份（300658）：第四届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 18:55 │延江股份（300658）：第四届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 18:55 │延江股份（300658）：监事会关于公司2025年第一季度报告的专项审核意见 │
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│2025-04-20 15:55 │延江股份（300658）：关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │延江股份（300658）：关于预计2025年度日常采购关联交易的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │延江股份（300658）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │延江股份（300658）：关于预计2025年度日常销售关联交易的公告 │
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2025-04-24 18:57│延江股份（300658）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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延江股份（300658）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d96afed9-fc34-47fb-aed6-7175aa9ed5e7.PDF
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2025-04-24 18:57│延江股份（300658）：关于2025年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见
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关于 2025年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新
材料股份有限公司的董事、监事或高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f9d88a4f-dd51-4f70-9f99-88dd3fd8fcdc.PDF
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2025-04-24 18:56│延江股份（300658）：2025年一季度报告
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延江股份（300658）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59c81230-aeae-4d46-bac4-ab2a203a48b6.PDF
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2025-04-24 18:56│延江股份（300658）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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延江股份（300658）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6f942d1-a74b-4111-a030-40b4f8052705.PDF
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2025-04-24 18:55│延江股份（300658）：第四届监事会第六次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议
由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司董事和高
管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门延江新材料股份有限公司《2025 年第一季度报告
》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c49fbd55-c192-40dd-974a-aaed600d883a.PDF
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2025-04-24 18:55│延江股份（300658）：监事会关于公司2025年第一季度报告的专项审核意见
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延江股份（300658）：监事会关于公司2025年第一季度报告的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0eb73bb0-3236-41a7-b300-e4544809f533.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于 2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司开展外
汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可
滚动使用）。本议案尚待报请 2024 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低
汇率波动对公司利润的影响和公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方
向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易计划基本情况
1、外汇衍生品交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资
产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、额度、期限和关联关系
开展总额度不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，期限为自股东
大会审议通过后至 2026 年6 月 30 日，期间可循环滚动使用。
本次开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
3、预计占用资金
公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证
金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作
时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较
小；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场
环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制程序及信息披露等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
六、董事会、监事会审议情况
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，董事会同意公
司在股东大会审议通过后至2026 年 6 月 30 日内开展金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使
用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，监事会认为公
司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在股东大会审议通过后至 2026 年 6 月 30 日内开展金额不超过折合 10,000 万美
元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司已按照相关法规的规定制定了严格的金融衍生品交易业务管理制度，建立了较为完善的外汇衍生品交易业务内控和风险
管理制度。
2、上述事项已经公司董事会审议通过，监事会对该项事项发表了明确同意的意见，并将提交至股东大会审议，履行了必要的审
批程序。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等规定。
3、保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措
施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
4、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的
汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对 2025 年度公司开展外汇衍生品交易计划事项无异议。
七、备查文件
（一）《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
（二）《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
（三）《国泰海通证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司2025年度外汇衍生品交易计划的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1d2a056-6c34-4258-bc9f-3bc9c57f3819.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于预计2025年度日常采购关联交易的公告
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延江股份（300658）：关于预计2025年度日常采购关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/590094c2-f550-4dc5-93e3-80a8f0de970e.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部
分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产品。
投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，在授权额度
内滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
3、投资品种
公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险
标的的理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过 12 个月。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。
6、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会发表明确意见，提交股东大会审议通过后实施。
7、实施方式
在额度范围内授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。并明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金的正常流转。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对
闲置自有资金进行现金管理，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多
的投资回报。
四、相关审批程序与审核意见
（一）董事会审议情况
本次公司使用闲置自有资金总额不超过人民币 30,000 万元进行现金管理事项已经公司 2025年 4 月 17日召开的第四届董事会
第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《厦门延江新材料股份有限公司公司章程》等的相关规定，需
提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事
会认为公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而
同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）延江股份本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交至公司股东大会审议，
履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。
（2）在保证资金安全的前提下，延江股份使用闲置自有资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益。
因此，本保荐机构同意公司此次使用闲置自有资金进行现金管理事项。
五、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1545b2a9-9909-4882-9d5e-36226b80e4e6.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于预计2025年度日常销售关联交易的公告
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延江股份（300658）：关于预计2025年度日常销售关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d2cbe3b-278b-4d86-9ea1-4d026cbb70a3.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于申请2025年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告
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延江股份（300658）：关于申请2025年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9eb8d24b-23c9-4913-953f-54a7acb5c0df.PDF
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2025-04-20 15:55│延江股份（300658）：关于为子公司提供担保的公告
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延江股份（300658）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7e40c9d9-cccf-4faf-9b8f-dbc2e5d03a22.PDF
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2025-04-20 15:51│延江股份（300658）：独立董事2024年度述职报告（廖山海）
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延江股份（300658）：独立董事2024年度述职报告（廖山海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df4367fe-448b-42af-9b33-871abc40ab51.PDF
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2025-04-20 15:51│延江股份（300658）：独立董事2024年度述职报告（常智华）
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延江股份（300658）：独立董事2024年度述职报告（常智华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/29d673b9-eaab-4be8-95c1-3dc1ad6739d2.PDF
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2025-04-20 15:51│延江股份（300658）：公司章程（2025年4月修订）
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延江股份（300658）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8473814b-c082-4f3f-a11c-4ef366dc329e.PDF
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2025-04-20 15:51│延江股份（300658）：独立董事2024年度述职报告（王颖彬）
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延江股份（300658）：独立董事2024年度述职报告（王颖彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/48bb12b6-269d-47db-b8fe-d4fe21cbf34a.PDF
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2025-04-20 15:50│延江股份（300658）：国泰海通关于延江股份2024年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：延江股份
保荐代表人姓名：黄仕宇 联系电话：021-38676666
保荐代表人姓名：陈根勇 联系电话：021-38676666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
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