公司公告☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 16:45 │延江股份（300658）：关于注销募集资金专用结算账户的公告 │
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│2025-08-26 18:13 │延江股份（300658）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:13 │延江股份（300658）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:12 │延江股份（300658）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-26 18:12 │延江股份（300658）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 18:12 │延江股份（300658）：关于2025年半年度报告的董事及高级管理人员书面确认意见 │
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│2025-08-26 18:12 │延江股份（300658）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:12 │延江股份（300658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:11 │延江股份（300658）：第四届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-08-21 16:20 │延江股份（300658）：关于提请重大仲裁的进展公告 │
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2025-09-01 16:45│延江股份（300658）：关于注销募集资金专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
为满足部分向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理需要，厦门延江新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）在中国建设
银行股份有限公司厦门同安支行开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账户（账号：35150198120100003973），用于暂时闲置的
募集资金在中国建设银行股份有限公司厦门同安支行进行现金管理时的转账、结算。公司在中国建设银行股份有限公司厦门同安支行
进行现金管理的具体内容详见 2023年 5月 16日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的进展公告》
。
二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
鉴于公司“年产 20,000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000吨擦拭无纺布项目”建设已终止，公司在中国建设银行股份有
限公司厦门同安支行的募集资金现金管理产品（大额存单）已转让，募集资金已转回新募集资金投资项目专户（用于永久补充流动资
金或将用于新募集资金投资项目），该结算账户无进一步购买现金管理产品的计划。根据相关规定，公司于 2025 年 8月 29日办理
完成中国建设银行股份有限公司厦门同安支行现金管理专用结算账户的销户手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/499d95ca-038f-43b0-a001-87b7d9b336c8.PDF
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2025-08-26 18:13│延江股份（300658）：2025年半年度报告摘要
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延江股份（300658）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d0c906c8-026c-4d10-8b37-803567626c90.PDF
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2025-08-26 18:13│延江股份（300658）：2025年半年度报告
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延江股份（300658）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/084efecc-a705-4c31-bbe3-f1c22ac4b336.PDF
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2025-08-26 18:12│延江股份（300658）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
根据厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会授权，经公司第四届董事会第九次会议审议通过
，公司 2025年中期利润分配方案为：以总股本 332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数4,757,800 股后的股本 328,0
06,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.3元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用
账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结
转以后年度。
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、股东会审议情况
2025年 5月 15日公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025年中
期利润分配方案的议案》
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。
3、审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司董事会根据 2024年年度股东大会的授权，本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，结合公
司经营发展计划及资金使用安排，拟定的 2025年中期利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远
发展，不会损害公司和股东利益。
二、2025 年中期利润分配方案情况
1、本次利润分配预案为 2025年中期利润分配。
2、按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025年 6月 30日，公
司合并报表累计未分配利润为 446,452,483.26 元，母公司报表未分配利润为 366,051,177.70元。根据利润分配应以母公司的可供
分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年中期可供股东分配的利润为 366,051,177.70元。
3、根据公司 2024年年度股东大会的授权，本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司经营发展计划及
资金使用安排，2025 年中期具体利润分配方案如下：以公司 2025年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以总股本 332,764
,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数4,757,800 股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.
3元（含税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派
发现金红利 9,840,189.15元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、利润分配方预案的合理性及合法合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况及利润分配政策，本次利润分配预案合
法、合规、合理。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、资金使用安排以及股东投资回报等，符合公司和全体股东
的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、其他说明
1、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进
行了备案登记。
2、《关于 2025年中期利润分配方案的议案》系董事会根据公司 2024年年度股东大会授权制定，无需再提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/87139b0f-97fc-4a83-83b1-573021a6937c.PDF
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2025-08-26 18:12│延江股份（300658）：2025年半年度报告披露提示性公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告
摘要》将于 2025年 8 月 27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，
《2025 年半年度报告摘要》并将刊载于 2025年 8月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。请
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/24ff1ef7-3b27-47a4-88f8-2c08957b240b.PDF
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2025-08-26 18:12│延江股份（300658）：关于2025年半年度报告的董事及高级管理人员书面确认意见
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关于 2025 年半年度报告的董事及高级管理人员书面确认意见根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份
有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/35dfb4ef-776a-4916-8a9a-771535712d2d.PDF
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2025-08-26 18:12│延江股份（300658）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，厦门延江新材料股份有限公司（
以下简称“公司”或者“本公司”）董事会编制了《2025年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意
，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣除承销保
荐费用人民币6,799,999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,
536,619.58元后，实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(
特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0695号验资报告。
（二）截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况
单位：人民币元
项 目 金 额
截至 2024年 12月 31日募集资金余额 154,253,344.11
其中：用于闲置募集资金现金管理 130,659,500.01
募资资金专项账户年末余额 23,593,844.10
厦门延江新材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
项 目 金 额
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,503,096.50
永久补充流动资金 50,000,000.00
银行手续费 930.07
加：理财产品收益 7,148,002.46
利息收入 32,056.84
截至 2025年 6月 30日募集资金余额 106,929,376.84
其中：用于闲置募集资金现金管理 95,703,999.99
募资资金专项账户年末余额 11,225,376.85
截至2025年6月30日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249,780,394.19元，用于永久补充流动资金的
金额为50,000,000.00元，合计金额为299,780,394.19元，占募集资金净额76.54%。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透
明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券
股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025年1月，基于募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要
求及股东大会授权，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐人、开户银行签署
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账 号 余 额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200305527 11,225,376.85
合 计 11,225,376.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
终止原募投项目后，截至2025年6月30日，公司已将节余募集资金中5,000万元用于永久补充流动资金。详见附表1《向特定对象
发行募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于原募投项目“年产20,000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产37,000吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”）涉及的
纺粘热风产品及擦拭产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期
目标。公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目，并将节余募集资金中5,000万元用于永久补充流动
资金，剩余资金用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。详见附表2《改变募集资金投
资项目情况表》。
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、闲置募集资金使用情况
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过人民币25,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度
内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日。
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过人民币12,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内资金
可以滚动使用，期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。
2025年上半年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：
单位：人民币元
年度 期初余额 本期购入 本期赎回 期末余额
2025年上半年度 130,659,500.01 95,703,999.99 130,659,500.01 95,703,999.99
明细情况如下：
理财产品 类型 金额 起止时间 期限 预期年化 是 实际年 实际收益
类别 （万元） （天） 收益率 否 化收益 （元）
到 率
期
大额存单 保本固定收 9,075.95 2023.5.18~20 649 3.07% 是 3.07% 4,944,499.98
益型 25.2.25
大额存单 保本固定收 1,000.00 2023.4.28~20 636 3.10% 是 3.10% 540,163.38
益型 25.1.23
大额存单 保本固定收 2,990.00 2023.4.28~20 655 3.10% 是 3.10% 1,663,339.10
益型 25.2.11
大额存单 保本固定收 9,570.40 2025.2.25-20 349 3.07% 否 不适用 不适用
益型 26.2.9
备注：由于募投项目变更，报告期内，公司将通过原募投项目专户购买的大额存单部分转让用于永久补充流动资金，部分转为新
募投项目专户购买的大额存单（上表第四行大额存单为新募投专户承接了原募投专户的大额存单即上表第一行的大额存单）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a559ec17-88dc-492a-92f2-570be7c0dde0.PDF
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2025-08-26 18:12│延江股份（300658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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延江股份（300658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e9981180-36e7-45b7-8f1f-2fee613cbdaa.PDF
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2025-08-26 18:11│延江股份（300658）：第四届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室召开，会议由董
事长谢继华召集并主持。本次会议通知于 2025年 8月 15日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际
出席 9名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司高管列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 8月 27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 8月 27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2025年 8月 27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2025年中期利润分配方案的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
2、第四届审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c7a8eb4f-2692-453d-a85a-310ce9912dbe.PDF
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2025-08-21 16:20│延江股份（300658）：关于提请重大仲裁的进展公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）于 2019年 9月 9日向厦门仲裁委员会送达《申请仲裁资料》
及其相关文件，并于同日取得了厦门仲裁委员会出具的《XA20190874 号仲裁案受理通知书》（厦仲文字20190874-1号）。公司针对
“延江新材料 X2015G04-G地块厂房、办公楼工程”施工项目（以下简称“本项目”）与中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司
（以下简称“中六三”或“被申请人”）的建设工程施工合同纠纷向厦门仲裁委员会提请仲裁，请求：
①裁决被申请人立即向申请人移交符合厦门市翔安区建设主管部门、质监部门及厦门市城建档案馆审核认可的“延江新材料 X20
15G04-G地块”工程竣工内业资料；
②裁决被申请人立即赔付申请人延误工期损失费人民币 27,134,660.00 元及增加的监理费损失人民币 969,000.00元（同时对于
被申请人严重延误工期导致申请人在设备采购安装、生产经营等计划变更导致的综合性损失，申请人在此声明对被申请人保留进一步
索赔的权利）；
③裁决被申请人立即赔付申请人质量整改费人民币 1,344,811.13元；
④裁决被申请人立即向申请人支付未达到合同要求的工程质量违约金人民币 1,094,297.90元；
⑤请求厦门仲裁委员会依法委托鉴定本项目竣工决算总价，依法裁决确认前述第二项至第四项仲裁请求所涉及的款项应从被申请
人可得的本项目结算总价款中予以扣减、并以此裁决被申请人应立即退还多收的工程款人民币27,964,524.12元（已付款人民币 105,
749,574.19元，第三方造价公司核定的结算总价人民币 81,156,086.45元，保修金人民币 3,371,036.38元）及其利息给申请人，利
息以人民币 27,964,524.12 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的三倍标准计算，自 2019 年 7 月 30 日计被申请人实际返
还该笔款项之日止，暂计至2019年 9月 10日约为人民币 150,117.00元；
⑥裁决被申请人立即赔付申请人本案律师费用损失人民币 1,800,000.00元；⑦裁决被申请人承担本案全部仲裁费用（含可能产
生的鉴定费、财产保全费等）。
具体情况详细公司 2019年 9月 11日于巨潮资讯网披露的《关于提请重大仲裁的公告》
二、进展情况
2025年 8月 20日，公司收到厦门仲裁委员会出具的《裁决书》（厦仲裁字20190874号），裁决结果如下：
（一）被申请人应自本裁决书送达之日起 15日内向申请人偿付延误工期违约金、监理费损失、优良工程质量违约金和整改费用
12,044,299.85 元（已抵扣申请人未付工程款 3,141,857.32元）；
（二）被申请人应自本裁决书送达之日起 15日内向申请人偿付申请人本案律师费用损失 100万元；
（三）本案鉴定费 723,420.68元，由申请人承担 361,710.34元，由被申请人承担 361,710.34 元。申请人已预缴鉴定费 398,0
00 元、被申请人已预缴鉴定费332,000元，与本案鉴定费冲抵后，余款 6,579.32 元由本会直接退回申请人。被申请人应于本裁决书
送达之日起 15日内向申请人支付鉴定费 29,710.34元。
（四）本案仲裁费 430,773 元，由申请人承担 215,386.5 元，由被申请人承担 215,386.5元。申请人已预缴本案全部仲裁费并
与本案仲裁费全部冲抵。被申请人应于本裁决书送达之日起 15日内向申请人支付代垫的仲裁费 215,386.5元。
（五）驳回申请人的其他仲裁请求。
被申请人未按本裁决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付
迟延行期间的债务利息。
三、对公
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