公司公告☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:56 │中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 │
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│2025-08-28 21:56 │中孚信息（300659）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2025年上半年度跟踪报告 │
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│2025-08-28 21:55 │中孚信息（300659）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-28 21:54 │中孚信息（300659）：中孚信息重大信息内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │中孚信息（300659）：中孚信息董事会审计委员会年报工作规程（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │中孚信息（300659）：中孚信息总经理工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │中孚信息（300659）：中孚信息独立董事年报工作规程（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │中孚信息（300659）：中孚信息年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-28 21:54 │中孚信息（300659）：中孚信息内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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2025-10-09 16:56│中孚信息（300659）：中孚信息关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告
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一、担保情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”及“公司”）于 2025 年 3月 28日、2025 年 4月 21 日分别召开第六届董事会
第十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司
（以下简称“中孚安全”）在申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 3.5亿元的担保，担保方式包括但不限
于保证、抵押、质押、反担保等方式。具体内容详见公司于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》，为中孚安全提供流动资金借款 2,000万元的担保，期
限 1年；公司与北京银行股份有限公司济南分行签署《保证合同》，为中孚安全提供流动资金借款 2,000万元的担保，期限 1年。中
孚安全委托济南市融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）为以上两笔借款提供连带责任保证，中孚信息为中孚安全向融资
担保公司以连带责任保证方式提供反担保。
上述担保及反担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 期净资产比例
中孚信息 中孚安全 100.00% 65.33% 1.31亿元 4,000万元 9.73% 否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 中孚安全技术有限公司
注册资本 77,000 万元
法定代表人 魏东晓
成立日期 2013年 11月 12日
注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879号山东省大数据产业基地 A
栋 36至 41层
经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及
外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设计；
集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络
与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 114,400.57 126,006.64
负债总额 74,738.85 84,499.88
净资产 39,661.71 41,506.76
利润项目 2025 年度 1-6 月 2024 年度
营业收入 26,047.55 65,199.96
营业利润 -9,164.49 -11,767.92
净利润 -8,902.43 -11,509.42
中孚安全不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》
1、债权人：济南农村商业银行股份有限公司天桥支行
2、保证人：中孚信息股份有限公司
3、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、评估费等）。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）公司与北京银行股份有限公司济南分行签署《保证合同》
1、债权人：北京银行股份有限公司济南分行
2、保证人：中孚信息股份有限公司
3、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费、评估费等）。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、反担保对象基本情况
1、基本情况
公司名称 济南市融资担保有限公司
注册资本 56,971.32 万人民币
法定代表人 张金涛
成立日期 1999年 4月 12日
注册地点 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心七区 3号楼 830 室
经营范围 贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；
诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付
担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；
以自有资金进行投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受
托投资等活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
公司与反担保对象济南市融资担保有限公司不存在关联关系。
2、主要财务指标：
单位：万元
资产负债项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 95,787.71 93,736.76
负债总额 15,077.48 12,831.91
净资产 80,710.23 80,904.85
利润项目 2025 年度 1-6 月 2024 年度
营业收入 3,380.64 2,663.97
营业利润 -1,211.56 -3,762.19
净利润 -1,346.94 -3,760.32
济南市融资担保有限公司不属于失信被执行人。
六、反担保保证函主要内容
1、反担保人：中孚信息股份有限公司
2、反担保范围：
（1）融资担保公司代债务人向债权人偿付的全部本金。
（2）依据借款合同约定由融资担保公司代偿的利息、罚息、复息及由债务人承担的其他费用。
（3）《委托担保合同》中约定的违约金、赔偿金、代偿款应计利息及其他费用。
（4）融资担保公司为实现债权而发生的全部费用（包括但不限于交通费、住宿费、查询资料费、调查取证费、公证费、诉讼费
、律师费、财产保全费、保全担保费、保全保险费、评估费、拍卖费、抵押物过户需缴纳的各项税费等）。
3、反担保保证方式：连带责任保证。
4、反担保保证期间：自融资担保公司承担担保责任代债务人偿还债务之日起三年。
七、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 4亿元，对外担保余额为 1.31亿元，占公司最近一期经审计净资产
的比例 9.73%；除此之外，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/036dab34-e93d-4f5f-90cd-26dc0740c38e.PDF
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2025-08-28 21:56│中孚信息（300659）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于
2025年 8月 28日以现场表决的方式召开本次会议。
本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7人，实际出席会议的董事为 7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
1、会议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、会议审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4、会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公司治理的需要制定新
的制度。
公司董事对本议案进行逐项表决，审议通过了以下事项：
4.1制定《舆情管理制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.2制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.3修订《审计委员会工作细则》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.4修订《提名委员会工作细则》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.5修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.6修订《战略委员会工作细则》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.7修订《独立董事年报工作规程》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.8修订《审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.9修订《董事会秘书工作规则》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.10修订《总经理工作细则》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.11修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.12修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.13修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.14修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4.15修订《对外捐赠管理制度》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/957d3c04-7ec3-4fce-8926-5c5e55d35187.PDF
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2025-08-28 21:55│中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2025年上半年度跟踪报告
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中孚信息（300659）：民生证券股份有限公司关于中孚信息2025年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d22fcb7e-d7fa-41dc-9e80-b449bbc37688.PDF
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2025-08-28 21:55│中孚信息（300659）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”
）向特定对象发行股票之保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同
意，公司向特定对象发行股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额504,999,988.29 元，
扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2024]000017号）。
公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安全技术有限公司已与保荐人、募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》，
开设募集资金专用账户对募集资金存放与使用进行管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《中孚信息关于向特定对象发行股票提交募集说
明书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了公司《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实
际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议及 2025年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的 3,500万元及“电磁空间安全监管项目”的 1,000万元募集
资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目。
经上述调整后，公司实际募集资金使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投 调整后募集资金
资额 拟投入金额
1 城市级数据安全监测预 463,243,200.00 240,000,000.00 285,000,000.00
警整体解决方案
2 基于零信任的数据安全 352,359,000.00 170,000,000.00 128,000,000.00
解决方案
3 电磁空间安全监管项目 173,145,000.00 95,000,000.00 78,430,128.32
合 计 988,747,200.00 505,000,000.00 491,430,128.32
三、公司前次使用募集资金补充流动资金的情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议
，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的
情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网 2024年9月 25日披露的《关于使用闲置募集资金临时补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-050）。
在上述期限内，公司实际使用了 7,729.45万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2025年 8月 22日，公司已分批将上
述 7,729.45万元资金全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐人民生证券股份有限公司及保荐代表人
。公司在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金
投资项目实施的情形。
四、关于使用部分募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对
除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资
金投资项目的正常进行。
五、审议程序
2025年 8月 28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。该议
案无需提交股东会审议。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：中孚信息本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序
，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对中孚信息本次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a890f7e2-2cc0-4450-a502-0ded49b59f23.PDF
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2025-08-28 21:54│中孚信息（300659）：中孚信息重大信息内部报告制度（2025年8月）
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中孚信息（300659）：中孚信息重大信息内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/95664be7-99b0-4fef-9f32-d0c7d0ba70c5.PDF
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2025-08-28 21:54│中孚信息（300659）：中孚信息董事会审计委员会年报工作规程（2025年8月）
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