公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 18:32│科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到 5%以上股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“科蓝盛合”）的通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押以及部分股份被解押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解押的基本情况
公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解押，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押
称 控股股 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 日 用途
东及其 比例 比例 售股 充质
一致行 （%） （%） 押
动人
科蓝 是 3,750,000 13.09 0.81 否 否 2024 年 质权人申 泰州国锐 自身
盛合 3 月 28 请为止 融资租赁 生产
日 有限公司 经营
合计 3,750,000 13.09 0.81 - - - - - -
2、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为 解除质押 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解
名称 第一大 股数 除质押
股东及 （股） 占其所
一致行 持有股
动人 份比例
（%）
科蓝 是 4,680,000 2023 年 3 月 6 日 2024 年 3 月 28 日 泰州国锐融资租 16.34
盛合 赁有限公司
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 量（股） 持股份 总 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 比例 比 例 限售数量 押股份 限售数量 质押
（%） （%） （股） 比例 （股） 股份
（%） 比例
（%）
王安京 63,101,709 13.65 60,500,000 95.88 13.09 45,300,000 74.88 2,026,282 77.88
科蓝 28,640,803 6.20 14,970,000 52.27 3.24 0 0 0 0
盛合
合计 91,742,512 19.85 75,470,000 82.26 16.33 45,300,000 60.02 2,026,282 12.45
注：上表中限售股为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上
述情形。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 5,822 万股，占其所持股比例 63.46%，占公司总股本比例 12
.59%，对应融资余额 35,600万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 7,547 万股，占其所持股比例 82.26%，占公司总股本比例
16.33%，对应融资余额 47,200 万元。
3、控股股东及其一致行动人基本情况：
王安京，男，中国国籍，住所：北京市东城区***，2013 年 12 月股份公司设立后至今任本公司董事长、总经理职务。王安京先
生直接持有公司 6,310.17万股股份，同时持有科蓝盛合 98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司 2,864.08 万股股份，王安京直接及间
接持有公司表决权数量的比例为 19.85%。本公司为王安京先生控制的企业，具体主营业务及财务数据情况详见公司在中国证监会指
定的信息披露网站发布的定期报告。截至本公告披露日，控股股东王安京先生及其一致行动人科蓝盛合不存在大额债务逾期或违约记
录，也无信用等级下调情形及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，暂无偿债风险。
4、2022 年度王安京先生及其关联人为公司提供担保的总额为 142,508.4 万元、2023 年半年度王安京先生及其关联人为公司提
供担保的总额为 6,965.24 万元。王安京先生及其一致行动人在上述期间不存在侵害公司利益的情形。
5、目前王安京先生及其一致行动人质押比例较高的主要原因为：自身生产经营融资需求。目前总体质押风险基本可控，不存在
平仓风险。如后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充其他质押物、质押展期、提前还款等措施应对风险。
6、控股股东及其一致行动人还款资金主要来源于自有资金或自筹资金，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资
金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将密切关注上述股
东质押事项的进展，并按规定披露相关情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/00d4300f-61cc-449b-8b9f-c4dcdbc46594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 18:06│科蓝软件（300663）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险
、有保本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
受托方 产品名 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
称 益类型 （万元）
上海浦东 结构性 保本浮 2,000 2024 年 2024 年 1.2% 或 2.4% 或 闲置募集
发展银行 存款 动收益 4 月 3 5 月 6 2.6% 资金
型 日 日
公司及子公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公
司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审
批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主
要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
谋取更多的投资回报。
五、过去 12个月内闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年 资金来源 是否
名称 益类型 （万元） 化收益 赎回
率
上海浦 结构 保本浮 2,000 2024 年 1 2024 年 2 月 1.2%或 闲置募集 是
东发展 性存 动收益 月 26 日 26 日 2.4%或 资金
银行 款 型 2.6%
宁波银 结构 保本浮 2,000 2024 年 1 2024 年 2 月 1.00%- 闲置募集 是
行 性存 动收益 月 29 日 28 日 2.70% 资金
款 型
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币 2,000 万元，未超过公司批准的使
用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。
六、备查文件
1.相关理财产品的协议书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7d6a2a55-9d96-4b88-9568-92144458c8c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 17:44│科蓝软件（300663）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5
月 18 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司或
控股子公司向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 50,000 万元（
含 50,000 万元）的担保额度，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开日止。
公司全资子公司深圳科蓝金信科技发展有限公司（以下简称“深圳金信”）拟与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江
苏银行深圳分行”）申请额度为 4000 万元的授信，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人：深圳科蓝金信科技发展有限公司
成立日期：2013 年 11 月 11 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 28 号康佳研发大厦 A 区 7楼 7K 室
法定代表人：王安京
注册资本：人民币 5000 万元
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及网络产品的技术开发与销售；信息咨询；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：人力资源服务；劳务外包；人力资源外包；
其他人力资源服务；人力资源服务机构设立和变更。
2、最近一年一期主要财务状况
单位：人民币元
主要财务指标 2023 年 9 月 30 日（未经审 2022 年 12 月 31 日
计）
营业收入 39,508,498.81 78,787,422.93
利润总额 -12,771,266.78 1,889,905.05
净利润 -8,610,672.15 2,029,636.34
资产总额 229,694,980.59 218,600,702.27
负债总额 199,904,776.32 180,490,411.25
净资产 29,790,204.27 38,110,291.02
注：被担保方非失信被执行人
三、担保协议的主要内容
担保人：北京科蓝软件系统股份有限公司
被担保人：深圳科蓝金信科技发展有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：不超过 4000 万元人民币
担保期限：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履
行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务
被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为 59,106.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.73%，占最近一期经审
计总资产的比例为 20.22%。以上担保均为公司与全资子公司、控股子公司之间合并报表范围内的担保，除上述外无其他担保的情况
。公司及全资子公司、控股子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保债权逾期而承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/a865b3f0-b780-4d5f-a62f-5570fa74d70f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 18:46│科蓝软件（300663）：关于科蓝软件募集资金投资项目调整实施进度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，就公司调整募集资金
投资项目的实施进度事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）核
准，公司向 13 名特定投资者非公开发行股票 13,139,287 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.05 元，募集资金总额 315
,999,852.35 元，扣除各项发行费用（不含税）8,516,896.26 元，募集资金净额为 307,482,956.09 元，已存入公司开立的募集资
金专户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2020]000650 号”《验资报告》予
以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1567 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为 49,4
60.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9 月5 日出具“大华验字[2022]000614 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议
》。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）非公开发行股票
本次募集资金投资项目已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并经 2018 年年度股东大会批准，非公开发行的股票已于
2020 年 11 月 17 日发行上市。本次非公开发行最终认购金额为人民币 315,999,852.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民
币 8,516,896.26 元，实际募集资金净额为人民币307,482,956.09 元。鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投
资额，本次非公开实际募集资金净额投入以下项目，不足部分公司将通过自筹解决：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金额 截至 2023年 12月 31日投入
号 金额（未经审计）
1 智慧银行建设项目 6,244.30 3,513.59
2 非银行金融机构 IT 系统解 9,765.00 5,214.96
决方案建设项目
3 支付安全建设项目 5,259.00 1,960.78
4 补充流动资金项目 9,480.00 9,480.00
合计 30,748.30 20,169.33
截至 2024 年 3 月 21 日，公司非公开发行股票募集资金在银行专户的存储余额为 9,753.93 万元。
（二）可转换公司债券
根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金额 截至 2023年 12月 31日
投入金额（未经审计）
1 数字银行服务平台建设项目 34,622.00 1,022.74
2 补充流动资金 14,838.00 14,639.44
合计 49,460.00 15,662.18
截至 2024 年 3 月 21 日，公司使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金 21,000 万元,公司可转换债券募集资
金在银行专户的存储余额为12,466.37 万元。
三、调整募集资金投资项目实施进度的情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目实施时间进行调整，具体情况如下：
募集资金来 募投项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定
源 使用状态日期 可使用状态日期
非公开发行 智慧银行建设项目 2023 年 12 月 31日 2024 年 12 月 31日
股票 非银行金融机构 IT 系 2023 年 12 月 31日 2024 年 12 月 31日
统解决方案建设项目
支付安全建设项目 2023 年 12 月 31日 2024 年 12 月 31日
可转换公司 数字银行服务平台建设 2024 年 9 月 2025 年 12 月 31日
债券 项目
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
由于公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要和成本预算管理要求，“智慧银行建设项目”、“非
银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“支付安全建设项目”和“数字银行服务平台建设项目”的建设周期有所延长。为保证
募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，公司本次对非公开及可转债募集资金投资项目作出延期的审慎决定。
五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。
公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经
营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
六、审批程序
（一）董事会意见
2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司
结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，公司非公开募投项目实施时间延长至2024 年 12 月 31 日，可转债募投项目实施时间延长至 2025 年 12 月 31 日。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及募投项目实施时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资
规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。监事会同意公司非公开募投项目实施时间延长至 2
024 年 12 月 31 日，可转债募投项目实施时间延长至 2025 年 12 月 31 日。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地
点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐人对公司调整募集资金
投资项目实施进度的决定无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/474fd339-602d-4194-bf94-de9095bb2aed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-22 18:46│科蓝软件（300663）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年3月18日以邮件方式发
出，并于2024年3月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司结合目前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，公司非公开募投项目实施时间延长至2024年12月31日，可转债募投项目实施时间延长至2025年12月31日。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/20c564d0-a26a-4c0e-bfd2-a5b339a59eb0.PDF
─────────┬────────────────────────────
|
