公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 16:04│英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三
次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额
度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额
的总额（以下简称“授信额度”）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人民币，授权期限自公司 2022 年度股东
大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2022 年
度股东大会审议批准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称
“英科国际”）及安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）之间完成担保额度调剂。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2022 年度股东大会决议公告》《关于在子公
司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-040、2023-075）。
一、担保事项概述
安徽英科因经营需要，向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）申请办理 10,200 万人民币的授信
额度，公司全资子公司英科国际为上述授信额度质押 1,600 万美元作为保证金，并于近日与平安银行上海分行签订了《质押担保合
同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
比例3 期资产负债率1 余额 担保余额 最近一期净 联担保
（万美元） （万元）2 资产比例1
英科国际 安徽英科 11.73% 67.61% 1,600.00 348,558.95 21.78% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据（未经审计）；
（2）以2024年4月19日汇率计算；
（3）公司分别合计持有英科国际、安徽英科100%的股权，英科国际持有安徽英科11.73%的股权。
本次外保内贷事项发生前，安徽英科担保余额为 337,191.59 万元；本次外保内贷事项发生后，安徽英科担保余额为 348,558.9
5 万元；安徽英科剩余可用担保额度为 161,441.05 万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽英科医疗用品有限公司
统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路 6 号
法定代表人：刘方毅
注册资本：271,770.40 万（元）
成立日期：2017 年 11 月 3 日
营业期限：2017 年 11 月 3 日至无固定期限
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用
品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑
料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
英科医疗科技股份有限公司 人民币 220,486.00 81.13%
英科医疗国际（香港）有限公司 人民币 31,869.00 11.73%
英科医疗用品（香港）有限公司 人民币 19,415.40 7.14%
合计 271,770.40 100.00%
公司分别持有英科国际、英科医疗用品（香港）有限公司各 100%股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 569,373.73 808,633.14
负债总额 311,262.76 546,725.44
净资产 258,110.98 261,907.70
资产负债率 54.67% 67.61%
营业收入 303,247.91 239,255.20
利润总额 -7,311.34 2,218.12
净利润 -4,433.98 1,884.58
三、担保协议的主要内容
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
债务人：安徽英科医疗用品有限公司
保证人：英科医疗国际（香港）有限公司
1、质押担保本金：1,600 万美元
2、担保方式：质押担保
3、质押担保期限：2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日
4、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用；若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利
息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实
现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
四、董事会意见
安徽英科为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致
担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。本次担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，不存
在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,150,000.00万元，累计担保授信总余额为849,837.13万元（含
本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.77%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《质押担保合同》（合同编号：平银沪集团综拓重客质字20231227 第 002 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8c45a09f-372f-4935-b65b-4c1370ebd7d2.PDF
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2024-04-16 15:36│英科医疗（300677）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起
至第三届董事会期满为止。鉴于当时冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，在冯杰女士取得深圳证券交易所
认可的董事会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-01
6）。
冯杰女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。
根据公司第三届董事会第二十次会议决议，冯杰女士自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。
公司董事会秘书冯杰女士联系方式如下：
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮政编码：255414
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/630b79f9-b545-4c0c-a178-083b260c9ca1.PDF
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2024-04-12 15:38│英科医疗（300677）：关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）完成备案登记的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“基金”），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资海宁擎领创业投
资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-007）。
近日，公司收到基金管理人通知，根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已于 2
024年 4 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
1、基金名称：海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAJR08
3、管理人名称：上海融玺创业投资管理有限公司
4、托管人名称：杭州银行股份有限公司
在基金后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定
，对基金的后续进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/33a56388-3afb-4666-a5bb-e8e6e9e9d964.PDF
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2024-04-01 16:02│英科医疗（300677）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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英科医疗（300677）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1ed75b7d-3e74-42b5-8425-fd73ede1ef05.PDF
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2024-04-01 16:02│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,00
0 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及
/或股权激励。回购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金
额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见
公司分别于 2023 年 7 月 13日和 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公
告》（公告编号：2023-066）、《回购报告书》（公告编号：2023-070）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,504,300 股，占公司总
股本的0.6952%（以 2024 年 3 月 29 日总股本 647,894,042 股为计算依据），最高成交价为 23.75 元/股，最低成交价为 21.35
元/股，成交总金额为人民币 100,015,581.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/f17f4b1e-a661-4781-a094-9891dfd5fa66.PDF
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2024-03-21 18:04│英科医疗（300677）：关于董事长、控股股东暨实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、增持计划基本情况：英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日披露了《关于董事长、控股
股东暨实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-109）（以下简称“增持公告”）：公司董事长、控股股东暨实际控
制人刘方毅先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证
券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交
易等方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，增持所需的资金来源为自有/自筹资金。
2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份321
,400 股，占公司股本的 0.05%，增持金额 6,751,992.00 元（不含交易费用）。
公司于 2024 年 3 月 21 日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于股份增持计划进展情况的告知函》，
现将本次增持计划的进展情况公告如下：
一、董事长、控股股东暨实际控制人本次增持股份情况
截至 2024 年 3 月 20 日，刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 321,400股，增持金额 6,751,992.00元（不含
交易费用）。具体情况如下：
股东姓名 增持方式 增持期间 增持数量 增持均价 增持金额
（股） （元/股） （元）
刘方毅 集中竞价 2024 年 3 月 19 日 210,600 20.90 4,400,932.00
2024 年 3 月 20 日 110,800 21.22 2,351,060.00
合计 321,400 - 6,751,992.00
注：上述增持均价为增持金额/增持数量计算得出，存在偏差系小数点四舍五入所致。
二、董事长、控股股东暨实际控制人本次增持前后持股情况
股东姓名 增持前 增持数量 增持后
持股数量（股） 占扣除回购股 （股） 持股数量（股） 占扣除回购股数后
数后总股本的 总股本的比例
比例
刘方毅 231,221,607 35.87% 321,400 231,543,007 35.99%
注：1、增持前占扣除回购股数后总股本的比例以增持计划公告披露日扣除回购股数后的总股本644,689,703 股为计算依据；2、
增持后占扣除回购股数后总股本的比例以截至 2024 年 3 月 20 日收盘时公司股份数量剔除公司回购专用账户中的股份数量 4,504,
300 股后的股本数量 643,389,742 股计算，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚在实施过程中，后续增持可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施完毕的风
险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注本次董事长、控股股东暨实际控制人增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于股份增持计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/1257eaeb-4684-4279-b994-7a4b43e20dfd.PDF
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2024-03-21 15:39│英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第
三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍
生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人民币，授权期限自公
司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发展及实际经营
需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有
限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完成 担 保 额 度 调 剂 。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2022 年度股东大会决议公告》《关于在子公司之间调剂
担保额度及为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-040、2023-075）。
一、担保事项概述
公司因经营需要，向中国光大银行股份有限公司淄博分行（以下简称“光大银行淄博分行”）申请授信额度，山东英科医疗制品
有限公司（以下简称“山东英科”）为上述授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与光大银行淄博分行签订了《最高
额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
比例3 期资产负债率1 余额 担保余额 最近一期净 联担保
（万元） （万元）2 资产比例1
山东英科 公司 100% 56.56% 10,000 42,500 2.66% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2023年9月30日数据（未经审计）；
（2）以2024年3月20日汇率计算；
（3）公司直接或间接合计持有山东英科100%股权。
本次担保事项发生前，英科医疗担保余额为 32,500 万元；本次担保事项发生后，英科医疗担保余额为 42,500 万元；英科医疗
剩余可用担保额度为 157,500 万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：英科医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137030068946500X7
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号
法定代表人：刘方毅
注册资本：65,598.2543 万（元）
成立日期：2009 年 7 月 20 日
营业期限：2009 年 7 月 20 日至无固定期限
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造
；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、担保人与被担保人的关系
山东英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 329,073.58 413,881.21
负债总额 122,561.84 234,100.13
净资产 206,511.74 179,781.08
资产负债率 37.24% 56.56%
营业收入 22,175.79 8,812.83
利润总额 8,935.82 -10,622.89
净利润 8,938.89 -13,811.84
三、担保协议的主要内容
债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司淄博分行债务人（受信人）：英科医疗科技股份有限公司
保证人：山东英科医疗制品有限公司
1、保证本金：10,000 万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算
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