公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│赛意信息（300687）：关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于北京思诺博信息技术有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2024〕7-640 号
广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司）管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司
2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京思诺博信息技
术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意信息公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，赛意信息公司管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券
交易所的相关规定，如实反映了北京思诺博信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日
关于北京思诺博信息技术有限公司
2023 年度业绩承诺完成情况的说明
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年度完成收购北京思诺博信息技术有限公司，根据深圳证券交易所
相关规定，现将 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
北京思诺博信息技术有限公司(以下简称思诺博公司)系经北京市工商行政管理局批准，由自然人曾付贵、童志勇、胡英、陈宁投
资设立，于 2004 年 10月 14 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。思诺博公司现持有统一社会信用代码为91110
0007675082057 的营业执照，注册资本 80,010,000.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售，企业管理咨询。
2023 年本公司与思诺博公司原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、
左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政签订《上海赛意信息技术有限公司与东台市智思博信息技术服务中心(有
限合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政关于现金购买北
京思诺博信息技术有限公司 100%股权的协议》，本公司以自有或自筹资金 21,052 万元以股权转让的方式收购思诺博公司 100%股权
。
二、业绩承诺情况
根据本公司与思诺博公司原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左玉
辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政签订的《上海赛意信息技术有限公司与东台市智思博信息技术服务中心(有限
合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政关于现金购买北京
思诺博信息技术有限公司 100%股权的协议》，思诺博公司原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限合伙)、东台市智思德信息技
术服务中心(有限合伙)、左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政承诺：
(一) 标的公司经甲方聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的 2023 年、2024 年、2025 年对应的合并报表归属
于标的公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 28,080,000 元、32,292,000 元、37,135,800 元。
(二) 标的公司经甲方聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具 2026 年 3月 31 日《专项审核报告》所载的标的公
司合并报表中截至 2026 年 3 月 31 日的“应收票据、应收账款、合同资产及存货”*90%后剔除银行承兑汇票的账面余额后金额不
超过 2025 年度营业收入的 52%。
三、业绩承诺完成情况
思诺博公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润28,465,539.37 元，超过承诺数 385,539.37 元
。思诺博公司 2023 年业绩承诺达标。
广州赛意信息科技股份有限公司
二〇二四年四月二十四日
仅为关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴
证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭宗显是中国注册会计师，未经彭宗显本人书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈桂珊是中国
注册会计师，未经陈桂珊本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/00d506af-03cb-4b8c-b2e7-7152553a8d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│赛意信息（300687）：光大证券关于赛意信息2024年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛意信息（300687）：光大证券关于赛意信息2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/aea9dc62-fc93-4059-ae28-3781ab1f1797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│赛意信息（300687）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛意信息（300687）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7470aad5-a423-4cab-81ae-621d0fe93fe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│赛意信息（300687）：光大证券关于赛意信息2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2989 号），广州赛意信息科技股份有限公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24元，共计募集资金 649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,
905.56元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2021 年 11 月 24日汇入公司募集资金监管账
户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金
净额为 638,212,177.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2021〕7-128 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,821.22
截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,308.73
利息收入净额 B2 1,064.60
本期发生额 项目投入 C1 22,983.73
利息收入净额 C2 611.65
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 60,292.46
利息收入净额 D2=B2+C2 1,676.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,205.01
实际结余募集资金 F 5,214.44
差异[注] G=E-F -9.43
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.43万元，差额为截至本期末尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份
有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司 3602176429100231677 815,926.38
广州星汇园支行
招商银行股份有限公司佛山 120904413610339 51,328,477.81
北滘支行
合 计 - 52,144,404.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 产品名称 认购金额 理财起息日 理财到期日 期限 收益 是否
（天） 如期
归还
1 结构性存款 20,300.00 2023/1/10 2023/3/28 77 113.49 是
2 结构性存款 4,600.00 2023/2/8 2023/2/28 20 7.41 是
3 结构性存款 2,800.00 2023/3/3 2023/3/31 28 5.21 是
4 结构性存款 3,600.00 2023/4/6 2023/4/28 22 6.38 是
5 结构性存款 12,300.00 2023/4/7 2023/6/28 82 73.23 是
6 结构性存款 2,500.00 2023/4/7 2023/5/8 31 5.52 是
7 结构性存款 3,600.00 2023/5/10 2023/5/31 21 5.60 是
8 结构性存款 1,000.00 2023/5/29 2023/6/28 30 2.10 是
9 结构性存款 3,600.00 2023/6/9 2023/6/30 21 4.85 是
10 结构性存款 750.00 2023/7/6 2023/8/4 29 1.52 是
11 结构性存款 1,000.00 2023/7/6 2023/9/6 62 4.42 是
12 结构性存款 6,450.00 2023/7/6 2023/9/25 81 37.93 是
13 结构性存款 3,600.00 2023/7/7 2023/7/31 24 4.94 是
14 结构性存款 2,500.00 2023/8/8 2023/9/25 48 8.38 是
15 结构性存款 5,000.00 2023/10/11 2023/12/26 76 24.99 是
16 结构性存款 1,000.00 2023/11/3 2023/12/26 53 3.48 是
合计 74,600.00 - - - 309.45 -
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
赛意信息募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
赛意信息不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，公司 2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2023 年度赛意信息募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的
相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存
在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b44f60e8-359b-4a42-a151-e8a383c3960e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│赛意信息（300687）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕7-636 号
广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，赛意信息公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了赛意信息公
司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日
广州赛意信息科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（
2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2989 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 27,083,
333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用8,584,905.56 元后的募集资金为 64
1,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计
验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,821.22
截至期初累计发生额 项目投入 B1 37,308.73
利息收入净额 B2 1,064.60
本期发生额 项目投入 C1 22,983.73
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 611.65
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 60,292.46
利息收入净额 D2=B2+C2 1,676.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,205.01
实际结余募集资金 F 5,214.44
差异[注] G=E-F -9.43
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.43万元，差额为截至本期末尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股
份有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 36021764291002316 815,926.38
司广州星汇园支行 77
招商银行股份有限公司佛 120904413610339 51,328,477.81
山北滘支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 52,144,404.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 产品名称 认购金额 理财起息日 理财到期日 期限 收益 是否如
（天） 期归还
1 结构性存款 20,300.00 2023/1/10 2023/3/28 77 113.49 是
2 结构性存款 4,600.00 2023/2/8 2023/2/28 20 7.41 是
3 结构性存款 2,800.00 2023/3/3 2023/3/31 28 5.21 是
4 结构性存款 3,600.00 2023/4/6 2023/4/28 22 6.38 是
5 结构性存款 12,300.00 2023/4/7 2023/6/28 82 73.23 是
6 结构性存款 2,500.00 2023/4/7 2023/5/8 31 5.52 是
|
