公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-25 18:10│双一科技（300690）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”或“公司”）股票交易价格于 2024年 03月 21日、03月 22日、03月 25日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司董事会关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截止目前，公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，公司实际控制人、控股股东，董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司于 2023年 10月 21日在巨潮资讯网披露了《2023年三季度报告》。2023年前三季度，公司实现营业收入 518,790,848.5
3元，较上年同期下降 26.96%，归属于上市公司股东的净利润 69,399,597.99元，较上年同期增长 67.10%；《2023年三季度报告》
未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2《、中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。
3、公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具、
风力发电、车辆轻量化部件、游艇及船舶、先进复合材料等领域。目前公司整体收入结构中风电配套类产品及其他非金属模具产品占
比较大。公司向部分客户提供了飞行汽车项目的模具产品，但该部分产品收入较小。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司将于 2024年 4月 20日披露《2023 年年度报告》，且不存在需披露 2023年年度业绩预告的情况。截至本公告披露日，
公司 2023 年年度业绩信息未向第三方提供。
5、股票交易价格于 2024 年 03月 21日、03月 22日、03月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/dd0f1912-66c3-44d1-afe6-7c21626d3ff6.PDF
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2023-12-28 00:00│双一科技（300690）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准
，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 173
4 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；扣除本次发行费用人民币 74,
326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017年 8月 3日出具了大信验字[2017]第 3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告
》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018 5,018
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058 12,058
4 补充流动资金 — 8,000
合 计 40,264 48,264
公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并经 2017 年第一次临时股东大会的批准，同意公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理，独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见，详细内容见公司于 2017 年 8 月 29 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
2022 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十一次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议通过《关于继续闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至 2023年 12月 31日。
由于公司募投项目“复合材料应用研发中心项目”延期（详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期完成的公告》
），募集资金投资项目建设仍需要一定时间周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍存在部分闲置的情况
。公司拟继续使用不超过 4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 4,000万元元暂时闲置
募集资金进行现金管理，现金管理的截至日为 2024年 12月 31日，在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12个月
。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期、低风险的保本型理财产品和转存结
构性存款、协定存款等。
（四）投资决议有效期
自前次闲置募集资金进行现金管理期限到期之日至 2024年 12月 31日有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确
保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求
，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要
求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过投资决议有效期的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资
回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、本次《关于继续闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次临时会议和第三届监事会第十六次临时
会议审议通过。独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项表示同意。
2、经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）认为：公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项表示同意，本次使用闲置募集
资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东
的利益。本保荐机构对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项表示同意的意见；
4、保荐机构《关于山东双一科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/815d8aa5-3af4-46eb-949d-4156142300a2.PDF
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2023-12-28 00:00│双一科技（300690）：华泰联合证券关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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双一科技（300690）：华泰联合证券关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/37c3b9ec-2e56-491c-b1c0-922201bf780b.PDF
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2023-12-28 00:00│双一科技（300690）：华泰联合证券关于公司部分募投项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本保荐机构”）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一
科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对双一科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734万股，每股面值 1
.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00 元,扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元
，实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行
了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据公司已披露的《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，
本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018
序号 项目名称 募集资金投资金额
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058
4 补充流动资金 8,000
合 计 48,264
二、募投项目变更情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，
审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》。2021 年 11 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议
通过了前述议案。
募投项目内部投资结构调整后的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 15,888
2 复合材料应用研发中心项目 12,318
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058
4 补充流动资金 8,000
合 计 48,264
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合目前“复合材料应用研发中心项目”的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，经过谨慎研究，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态日期 使用状态日期
1 复合材料应用研发中心项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（二）本次募投项目延期的原因
“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建设施工许可证于 2021 年 3 月份才取
得，项目开工时间延期。在建设过程中又因项目所在地及周边地区施工方人员调动等因素，该项目建设呈非连续状态致使工期大幅延
长，公司已将该项目预定可使用状态日期延长至 2023年 12 月 31 日。2023 年该项目主体已全部完工，外墙方案已于下半年确定，
但受季节温度影响，为保证施工安全，2023 年未能进行外墙施工。外墙施工及内装将在 2024 年完成。因此，公司拟将“复合材料
应用研发中心项目”预定达到可使用状态日期继续延长至 2024 年 12 月 31 日。
四、对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率；本
次部分募投项目延期，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理制度》等相关规定。
五、相关审议程序
公司第三届董事会第十六次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意
将公司“复合材料应用研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月 31 日，公司独立董事对上述议案表示同意
。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对本次部分募投项目延
期事项表示同意，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规。公司本次部分募投项目延期事
项不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观情况做出的调整。因此，本保荐机构同意公司本次部分募投项目延期
事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/41f8842d-cea7-4f2d-802d-dafc4761844d.PDF
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2023-12-28 00:00│双一科技（300690）：第三届监事会第十六次临时会议决议公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议于2023 年 12 月 23 日通过专人送达的形式
送达至各位监事。本次监事会于 2023 年 12 月28 日下午 2:00 以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的
公告》。
表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
二、备查文件
第三届监事会第十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/738870f1-dd7a-4130-98be-29c21ce38a02.PDF
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2023-12-28 00:00│双一科技（300690）：第三届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2023 年 12 月 23 日通过电子邮件及专人
送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023年 12 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名
，实际参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项表示同意的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/2809e974-b5fb-4991-ad8a-69fd10ece2c1.PDF
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2023-12-28 00:00│双一科技（300690）：关于募投项目延期的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 28日，召开第三届董事会第十六次临时会议以及第三届监事
会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 “复合材料应用研发中心
项目”延期至 2024年 12月 31日前完成。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；扣除本次支付的发行费用人
民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报
告》。
根据公司已披露的 《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况
，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058
4 补充流动资金 8,000
合 计 48,264
二、募投项目变更情况
为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”的募集资金 7,300 万元用于“复合
材料应用研发中心项目”的资金投入。公司于 2021年 11 月 12 日，召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临
时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，2021 年 11 月 30 日，公司召开2021年第一次临时股东大会
审议通过了前述议案。
募投项目内部投资结构调整后的具体情况：
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 15,888
2 复合材料应用研发中心项目 12,318
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058
4 补充流动资金 8,000
合 计 48,264
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