公司公告☆ ◇300692 中赋科技 更新日期:2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:34 │中赋科技(300692):关于中环转2赎回结果的公告 │
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│2026-04-17 18:34 │中赋科技(300692):关于中环转2摘牌的公告 │
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│2026-04-09 11:40 │中赋科技(300692):关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-04-08 15:54 │中赋科技(300692):关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-04-07 18:09 │中赋科技(300692):中赋科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-04-07 18:09 │中赋科技(300692):向特定对象发行股票之法律意见书 │
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│2026-04-07 18:09 │中赋科技(300692):关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-07 18:08 │中赋科技(300692):国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-04-07 18:08 │中赋科技(300692):国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-04-07 18:07 │中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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2026-04-17 18:34│中赋科技(300692):关于中环转2赎回结果的公告
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中赋科技(300692):关于中环转2赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/23a3361c-507b-493f-81f0-cf26df89d43f.PDF
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2026-04-17 18:34│中赋科技(300692):关于中环转2摘牌的公告
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重要内容提示:
1、“中环转 2”赎回日:2026年 4月 10日
2、投资者赎回款到账日:2026年 4月 17日
3、“中环转 2”摘牌日:2026年 4月 20日
4、“中环转 2”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]56号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,公司于 2022年 5月 6日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张,每
张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币864,000,000.00元。扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00元(不含增值
税)后,实际募集资金净额为人民币 858,183,343.00元。
经深交所同意,公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5月 26 日起在深交所挂牌交易,债券简称“中环转 2”,债券代
码“123146”。
(二)可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
(三)可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年 5月 12日,即募集资金划至发行人账户
之日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即 2022年 11月 14日至 2028年 5月 5日止(如该日为法定节假或非交
易日,则顺延至下一个交易日)。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.47元/股。
2023年 4月 17日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》
。上述议案已经公司于 2023年 5月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6月 14 日,公司披露了《2022 年年度权
益分派实施公告》,股权登记日为 2023 年 6月 20 日,除权除息日为 2023年 6月 21日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转 2”的转股价格由 7.47元/股调整为 7.42元/股,
调整后的转股价格于 2023年 6月 21日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 14日在巨潮资讯网披露的《关于调
整中环转 2转股价格的公告》(公告编号:2023-043)。
2024年 4月 23日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案
》。上述议案已经公司于 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过。同日,公司召开第四届董事会第一次会议审议通
过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关规定及公司 2023年年度股东大会的授权,董事会决
定将“中环转 2”的转股价格向下修正为 6.30元/股,修正后的转股价格自 2024年 5月 16日起生效。具体内容详见公司于 2024年
5月 15日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环转 2转股价格的公告》(公告编号:2024-060)。
2024年 4月 18日,公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。上述议案已经公司于 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过。2024年 6月 12日,公司披露了《2023 年年度
权益分派实施公告》,股权登记日为 2024 年 6 月 18日,除权除息日为 2024年 6月 19日。根据《募集说明书》相关条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转 2”的转股价格由 6.30元/股调整为 6.26元/股
,调整后的转股价格于 2024年 6月 19日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12 日在巨潮资讯网披露的《关
于调整中环转 2转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
2025年 4月 18日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》。上
述议案已经公司于 2025年6月 6日召开的 2024年年度股东大会审议通过。2025年 7月 1日,公司披露了《2024年年度权益分派实施
公告》,股权登记日为 2025年 7月 7日,除权除息日为 2025年 7月 8日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“中环转 2”的转股价格由 6.26元/股调整为 6.23 元/股,调整后的转股
价格于 2025年 7月 8日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2025年 7月 1日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转 2转股
价格的公告》(公告编号:2025-035)。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,“中环转 2”有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%
)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 5,000万元。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)触发可转债有条件赎回条款情况
自 2026年 2月 2日至 2026年 3月 2日,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格 6.23 元/股的 130%(含 130%,即 8.099元/股),根据《募集说明书》的规定,已触发“中环转 2”有条件赎回条款。
公司于 2026年 3月 2日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中环转 2”的议案》,结合当前市场及
公司实际情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使“中环转 2”的提前赎回权利,按照
债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“中环转 2”全部赎回,并授权公司管理层负责后续“中环转 2”赎回
的全部事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中环转 2”赎回价格为 101.486元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数(339 天),即从上一个付息日(2025 年 5月 6日)起至本计息年度赎回日(2026年 4月 10日)止的实际日历
天数(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.60%×339/365≈1.486元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.486=101.486元/张扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对
持有人的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026年 4月 9日)收市后在中国结算登记在册的全体“中环转 2”持有人。
(三)赎回程序及时间
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“中环转2”持有人本次赎回的相关事项。
2、“中环转 2”自 2026年 4月 7日起停止交易。
3、“中环转 2”自 2026年 4月 10日起停止转股。
4、2026年 4月 10日为“中环转 2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年 4月 9日)收市后在中国结算登记在册的
“中环转 2”。本次赎回完成后,“中环转 2”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 4月 15日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026年4月 17日为赎回款到达“中环转 2”持有人资金账户日
,届时“中环转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中环转 2”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据,截至赎回登记日(2026 年 4月 9 日)收市后,“中环转 2”尚有 9,435张未转股,即本次赎回“中
环转 2”的数量为 9,435张,赎回价格为 101.486元/张(含息税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准,本次赎回共计
支付赎回款 957,520.41元(不含手续费)。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“中环转 2”继续流通和交易,“中环转 2”不再具备上市条件而需办理摘牌。自 202
6年 4月 20日起,公司发行的“中环转 2”(债券代码:123146)将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:证券事务与法务部
联系电话:0551-63868248
联系邮箱:zfkj@orivietechnology.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f65b0ad1-a6b5-41fa-a87a-2da94afc2789.PDF
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2026-04-09 11:40│中赋科技(300692):关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-04-08 15:54│中赋科技(300692):关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于中环转2即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-04-07 18:09│中赋科技(300692):中赋科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中赋科技(300692):中赋科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/dc7c7ab2-2c53-44f5-8756-0b6c12957361.PDF
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2026-04-07 18:09│中赋科技(300692):向特定对象发行股票之法律意见书
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中赋科技(300692):向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/3788e4a4-4c36-476e-8483-1118de446d26.PDF
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2026-04-07 18:09│中赋科技(300692):关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受
理安徽中赋源创科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕64 号)。深圳证券交易所对公司
报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)同意注册后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/ad3371c3-da3c-4993-acfc-bfbdc482fdb5.PDF
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2026-04-07 18:08│中赋科技(300692):国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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中赋科技(300692):国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/e47948db-e22a-40a7-a1af-5a4583218207.PDF
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2026-04-07 18:08│中赋科技(300692):国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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中赋科技(300692):国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/a3d14f2a-2671-411d-8d6c-8b2cd2a6e12a.PDF
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2026-04-07 18:07│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止转股的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/5ca34725-a168-4795-b09d-42ab1fc92d14.PDF
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2026-04-07 18:07│中赋科技(300692):中赋科技向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
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中赋科技(300692):中赋科技向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
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2026-04-03 16:14│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止转股的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-04-03 11:44│中赋科技(300692):关于中环转2即将停止交易暨最后半个交易日的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于中环转2即将停止交易暨最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-04-02 16:40│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止交易的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f25bdf57-4f07-4ada-ac16-40326919e02d.PDF
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2026-04-01 15:50│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止交易的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 15:50│中赋科技(300692):关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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中赋科技(300692):关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/83689029-18c7-48d0-8c06-a7b461fadf39.PDF
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2026-03-31 15:38│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止交易的重要提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/10c1c6db-ff19-44e0-a9cb-1ba687944b6a.PDF
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2026-03-30 15:58│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2的第二十一次提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2的第二十一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/32dc29e9-ac0b-41ae-ac49-0a457e2ab4dd.PDF
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2026-03-27 16:04│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2的第二十次提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2的第二十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c19b8992-c8b0-47d1-9afd-2176b40035d0.PDF
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2026-03-27 16:04│中赋科技(300692):关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告
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中赋科技(300692):关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a9fd978-fe87-4c69-b2e9-f0264220e007.PDF
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2026-03-26 15:44│中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2的第十九次提示性公告
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中赋科技(300692):关于提前赎回中环转2的第十九次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7506ce0e-d323-46f0-8a15-cd1c372bf072.PDF
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2026-03-25 16:36│中赋科技(300692):关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日,安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中赋科技”)及子公司的担保额度总金额合计
356,330.05万元,提供担保总余额合计 294,830.05万元(其中,以前年度担保余额为 221,830.05万元,本年度担保余额为 73,000
.00万元),占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的比例为 130.30%,均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此
之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情
况。请投资者充分关注相关担保风险。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议及 2024年年度股东大会,审议通过了《关于 2025年度对子公司提供担
保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 134,500
万元人民币的担保额度,其中,为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 134,500万元人民币。本次担保的具体方式包括但不限
于公司及公司合并报表范围内其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,具体担保方式待与相关金融机构协
商后确定,以正式签署的协议或合同为准。该担保额度自 2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司 20
25年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。截至本公告披露
日,上述额度公司已使用 73,000万元,剩余 61,500万元尚未使用。近日,公司全资子公司寿县清源水务有限公司(以下简称“寿县
清源”)与安徽寿县农村商业银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币 2,000万元,借款期限为 3年。公司
与安徽寿县农村商业银行股份有限公司签署《保证合同》,为寿县清源借款提供连带责任保证,不收取担保费用,担保期限为合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保事项在董事会、股东会批准的担保范围内,公司对寿县清源的担保额度在 2024年
年度股东大会审议的担保额度范围内部分调剂(从夏津县中环水务有限公司的 20,000万元担保额度内调出 2,000万元为寿县清源提
供担保),无需履行新的审议程序。对于本次担保,被担保方未提供反担保。
本次担保进展情况如下表:
担保方
中赋科技
被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占
寿县清源 持股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最
水务有限 负债率 (万元) (万元) 近一期净资
公司 中赋科技持股 24.13% 0 2,000 产比例
100% 0.85%
是否关
联担保
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