公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:32 │爱乐达（300696）：关于完成工商备案的公告 │
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│2025-09-23 18:14 │爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：关于公司监事离任的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:00 │爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告│
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│2025-09-09 22:24 │爱乐达（300696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-09-25 18:32│爱乐达（300696）：关于完成工商备案的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，于2025年9月15日召开
2025年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于选举第四届董事会职工代表董
事的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等公司相关制度的公告》
（公告编号：2025-041）、《公司章程》及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-050）。
2025年9月24日，公司已完成《公司章程》和公司董事、监事信息变更备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/75c9697c-438e-4941-adce-a401c8bbfae6.PDF
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2025-09-23 18:14│爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下
，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的
保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述
资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1年内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见
2025 年 9月 9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序号 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情况 实际收益（元）
（万元）
1 中国民生银 聚赢利率-挂 7,500.00 2025 年 6 2025 年 9 全部 349,520.55
行股份有限 钩中债 10 年 月 10 日 月 8日 赎回
公司 期国债到期
收益率区间
累计结构性
存款
（SDGA25239
5Z）
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品 预期年化
（万元） 类型 收益率
1 中国民生银 聚赢利率-挂 7,500.00 2025 年 9 2025年12 保本浮动 1.00%-1.84%
行股份有限 钩中债 10 年 月 18 日 月 17 日 收益型
公司 期国债到期
收益率区间
累计结构性
存款
（SDGA25368
9Z）
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 15,000.00 万元（含本次新增）。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过，本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、关联说明
公司与上述受托方中国民生银行股份有限公司无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，自有资金将选择安全性高、稳健型的投资产品；募集资金将选择安全性高并提供保本承诺、期限不超
过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
（万元） 情况 （元）
1 成都银行股 “芙蓉锦程” 17,500.00 2024 年 8 2024年 11 全部 1,252,027.77
份有限公司 单位结构性存 月 16 日 月 18 日 赎回
高新支行 款
2 成都银行股 “芙蓉锦程” 14,500.00 2024 年 11 2025 年 2 全部 889,333.33
份有限公司 单位结构性存 月 25 日 月 25 日 赎回
高新支行 款
3 成都银行股 “芙蓉锦程” 12,500.00 2025 年 3 2025 年 6 全部 700,000.00
份有限公司 单位结构性存 月 7 日 月 5 日 赎回
高新支行 款
4 中国民生银 聚赢利率-挂钩 7,500.00 2025 年 6 2025 年 9 全部 349,520.55
行股份有限 中债 10 年期国 月 10 日 月 8 日 赎回
公司 债到期收益率
区间累计结构
性存款
（SDGA252395Z
）
5 成都农商银 大额存单 7,500.00 2025 年 6 2025年 12 尚未到 -
行 月 10 日 月 10 日 期赎回
八、备查文件
1、民生银行理财产品赎回业务凭证；
2、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/483771af-eccd-4db5-a3a9-19f24a54833a.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：关于公司监事离任的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 27 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 9
月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规与规范性文
件的要求，公司已完成《公司章程》修订工作。因公司治理结构调整，公司监事丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士担任的第四届
监事会监事职务相应自然免除。
一、监事离任具体情况
公司第四届监事会监事原定任期为2024年11月18日至2027年11月17日，本次监事职务免除后，丁文学先生、刘余魏先生将不再在
公司担任任何职务，蒋文廷女士仍在公司任职。
截至本公告披露日，丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、监事离任相关声明
丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士离任后，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
丁文学先生、刘余魏先生、蒋文廷女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用
，公司董事会对三位监事任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7260e10e-069c-49ad-82f9-97d0091e6bd8.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：关于选举职工代表董事的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《
关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会将增设一名职工代表董事席位。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大会，经会议审议一致同意
选举蒋文廷女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过《公司章程》修订议案之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4a7b8c21-870d-46fc-8521-d01b799af5c5.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b7200f31-b007-4b66-98ad-083766d5f0a5.PDF
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2025-09-15 19:00│爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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爱乐达（300696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6abbe9f6-06f9-487e-b0d2-d7da4ee3c1ad.PDF
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2025-09-09 22:24│爱乐达（300696）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席丁文学先生召集并主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司收益,监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币1.5 亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；拟使用不超过人民币 6亿元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起 1
年内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fb13ac6a-0b99-4f0e-aa8e-454302d36290.PDF
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2025-09-09 22:24│爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）于近日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；同意公司使用不超
过人民币 6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议
审议通过之日起 1年内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
2350 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,901,928 股，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额为人
民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,
311,316.03 元。上述发行募集资金已于 2021 年 8月 6 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到
账情况进行了审验并出具了 XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
根据《成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，募集资金扣除发行费用后的净额全
部用于“航空零部件智能制造中心”与“补充流动资金”项目。具体情况见下表：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
航空零部件智能制造中心 44,000.00 43,431.13
补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 50,000.00 49,431.13
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况及余额：
单位：人民币元
项目 金额
一、2024 年末募集资金专户实际余额 26,887,873.68
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 270,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益 1,589,333.33
募集资金利息收入减除手续费 138,662.76
二、募集资金使用 285,464,279.71
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 10,464,279.71
2.利用募集资金购买理财产品 275,000,000.00
三、2025 年半年度尚未使用的募集资金余额 13,151,590.06
四、2025 年半年度募集资金专户实际余额 13,151,590.06
五、差异 -
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含
本数）暂时闲置募集资金和不超过人民币 6亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，
使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本
型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 1年内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露购买理财产品的具体情况。四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，自有资金将选择安全性高、稳健型的投资产品；募集资金将选择安全性高并提供保本承诺、期限不超
过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。
五、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）和闲
置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理。
在确保公司募投项目建设和日常运营前提下，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加
公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并
出具了以下核查意见：广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料
，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范
运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况
。综上，广发证券同
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