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300697(电工合金)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 15:39│电工合金(300697):关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 电工合金(300697):关于举办2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/48c19502-4eec-4a2b-a93e-25cafdda4eca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│电工合金(300697):关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、投资种类:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品(包 括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等)。 2、投资金额:公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财 产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。 3、风险提示:尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受 到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期,敬请投资者注意 投资风险。 江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效,如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体情况 如下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,合理利用部分闲置自有资金购买理财产品,可以增加资金收 益,为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述额 度内,资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于银行 定期存单、结构性存款、固定收益信托等)。 4、使用期限 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交 易到期时止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 5、资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 6、授权及实施 在额度范围内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。 7、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况,做好相关信息披露工作。 二、审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。根据相关规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东 大会审议。 三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期; 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措 施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下,公司使 用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司 及股东获取更多的回报。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议; 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/0730d5ab-9b27-49ef-be62-2922c84cc019.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│电工合金(300697):关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议 ,具体内容如下: 一、公司申请融资授信额度事项 公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币13.5 亿元,授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、贸易融资等,具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。 公司及控股子公司拟以自有资产(包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等)为上述授信额度内的借款提供担保,并拟授 权总经理在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、公司担保额度预计情况 为满足日常生产经营需要,提高控股子公司的融资能力,公司拟为控股子公司在银行办理借款提供担保,担保额度总计不超过 2 .8 亿元,担保期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行 。具体情况如下: 担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 预计担 担保额度占上 是否关 持股比 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 联担保 例 负债率 (万元) (万元) 期净资产比例 江阴电工 江阴市康昶铜业 100% 53.81% 6,000 25,000 23.67% 否 合金股份 有限公司 有限公司 西安秋炜铜业有 100% 30.20% 0 1,500 1.42% 否 限公司 苏州孚力甲电气 67% 84.02% 0 1,500 1.42% 否 科技有限公司 合计 - - 6,000 28,000 26.51% - 三、被担保方基本情况 1、江阴市康昶铜业有限公司 成立日期:2015 年 1 月 29 日 注册地址:江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 法定代表人:冯岳军 注册资本:10,000 万元 经营范围:金属材料、五金产品、电子产品、纺织品、针织品、纺织原料、化工产品(不含危险品)、日用百货的销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系:公司直接持有康昶铜业 100%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日,康昶铜业主要财务数据如下: 项目 金额(人民币元) 资产总额 283,931,691.75 净资产 131,147,228.73 营业收入 1,447,890,394.81 营业利润 13,972,700.22 净利润 10,253,805.36 2、西安秋炜铜业有限公司 成立日期:2015 年 12 月 31 日 注册地址: 西安市户县沣京工业园沣京大道 1 号 法定代表人:俞晓 注册资本:500 万元 经营范围:一般经营项目:电气技术服务;铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接触线、铜和铜合金承 力索、电气化铁路用接触网零部件、异型铜排及零件、电机零部件及其他加工件、铸件、锻件、焊接件、软连接及组件、有色、黑色 金属制品的加工、销售;机械设备、电子产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或进出口的商品 和技术除外)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营) 与公司关系:公司直接持有秋炜铜业 100%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日,秋炜铜业主要财务数据如下: 项目 金额(人民币元) 资产总额 52,668,345.11 净资产 36,760,430.66 营业收入 201,665,670.36 营业利润 12,978,417.74 净利润 9,735,330.77 3、苏州孚力甲电气科技有限公司 成立日期:2017 年 5 月 26 日 注册地址: 昆山市玉山镇新城南路 515 号 3 号楼 1 楼西侧 4 跨和 2 楼西侧4 跨 法定代表人:王建锋 注册资本:500 万元 经营范围:电气技术服务;生产、销售:金属制品、汽车零部件、医疗器械、机械设备、电子产品;自营和代理各类商品及技术 的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与公司关系:公司直接持有孚力甲 67%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日,孚力甲主要财务数据如下: 项目 金额(人民币元) 资产总额 40,951,882.65 净资产 6,543,299.34 营业收入 63,167,550.70 营业利润 3,162,997.49 净利润 3,006,704.18 四、担保协议的主要内容 公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同,上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,公司董事会授权公司经营管理 层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意,担保合同具体内容 以实际签署的合同为准。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6,000 万元,其中公司对控股子公司的担保总额为人民币 6,000 万元 ,占最近一期经审计净资产的比例为 5.68%。除上述对子公司担保外,公司不存在其他对外担保。 六、担保事项所履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于申请融资授信额度暨 对控股子公司提供担保的议案》。 董事会认为:公司本次申请融资授信额度是综合考虑公司正常生产经营资金需求,不会影响公司的负债情况,有利于公司稳定经 营,逐步扩大生产规模,增加企业效益。公司为控股子公司提供担保,是基于控股子公司正常生产经营行为而产生的,目的是保证控 股子公司业务开展的需要,符合公司整体利益和发展战略,担保风险在可控范围内。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议; 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/dafd884e-ba55-454a-8a90-e3abb52b9245.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│电工合金(300697):关于开展期货套期保值业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、交易品种:公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料,严禁进行以 逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额:公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 12,000 万元,使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止,在上述额度及决 议有效期内,可循环滚动使用。 3、风险提示:公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的,均以正常生产经营为基础,主要为有效规避原材料价格剧烈 波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,为锁定原材料成本,降低远期订单的原材料价格波动风险,减少原材 料价格波动对公司正常经营的影响,公司及子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保值业务。公司及子公司拟以自有资 金开展套期保值业务,保证金额度不超过 12,000 万元,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。该事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下: 一、本次开展期货套期保值业务的概述 1、开展期货套期保值业务目的 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品,生产所需主要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照“原材料 价格+加工费”的模式制定,其中,原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据,由于合同中标日期距产品实际 生产交货日期存在一定间隔,期间原材料价格会存在一定波动。 公司及子公司开展套期保值业务,主要是为了锁定原材料成本,降低远期订单的原材料价格波动风险,减少原材料价格波动对公 司正常经营的影响。 2、期货套期保值交易方式、交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所,交易工具为期货。交易品种将只限于公 司生产经营所需的铜、银、铝等原材料,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 3、预计交易数量、投入金额及业务期间 根据实际情况,公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 12,000 万元,使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止,在上述额度及决 议有效期内,可循环滚动使用。 4、资金来源 公司及子公司的自有资金。 二、审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值 业务的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、套期保值业务的开展 公司成立了由总经理、财务总监及销售、采购、财务等部门负责人组成的期货业务领导小组作为套期保值业务的决策机构,按照 公司《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。 1、合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 2、只在场内市场从事期货套期保值业务,不在场外市场进行。 3、严格遵循锁定原材料价格波动风险进行套期保值的原则,只做买入交易、不做卖出交易,不做投机性、套利性的交易操作。 4、套期保值的数量不超过实际远期订单的需求量,期货持仓量不超过套期保值的现货量的原则。 5、以公司及子公司名义设立专门的套期保值交易账户,不得使用他人账户进行套期保值业务。 6、公司及子公司的套期保值业务执行《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)等相关规定进行会计处理。 四、套期保值业务的风险分析及控制措施 1、价格波动风险 当期货行情大幅波动时,可能产生价格波动风险,造成期货套期保值交易的损失。 措施:将套期保值业务与生产经营相匹配,最大程度对冲原材料价格波动风险,制定完备的交易计划,设置合理的止损线,严禁 进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、资金风险 公司及子公司套期保值业务按照《期货套期保值制度》中规定的权限下达操作指令,若投资金额过大,可能造成资金流动性风险 。此外,在期货价格波动巨大时,可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。 措施:将在制定套期保值业务交易方案时做好资金测算,以确保资金充裕,同时,严格控制期货套期保值业务的资金规模,合理 调度自有资金用于期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、内部控制风险 期货套期保值业务的专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。 措施:根据《期货套期保值制度》,对套期保值业务的品种、额度数量、内部审核流程等作出明确规定,通过加强内部控制,落 实风险防范措施,提高管理水平,对套期保值业务的各个环节进行有效控制。 4、技术风险 由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等 问题。 措施:设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生异常故障时,及时采取相应的处理措施以减少损 失。 5、客户违约风险 当原材料价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。 措施:严格在签订产品销售合同或接到中标通知书后,再执行套期保值业务操作。并且,适时跟踪客户反馈信息,评估客户的信 誉和风险。 五、会计政策及核算原则 公司及子公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号— —金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行 。 六、套期保值业务对公司的影响 公司开展期货套期保值业务,有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波 动,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于 提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议; 2、公司第三届监事会第十二次会议决议; 3、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告; 4、《江阴电工合金股份有限公司期货套期保值制度》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/a348b616-ee7f-49bd-8687-1f24e0e6857c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│电工合金(300697):关于开展外汇套期保值业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、交易品种:包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额:公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币或等量外币,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内,资金可 循环滚动使用。 3、风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期 保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险,敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币 3,000 万 元或等值外币的外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等,使用 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交 易终止时止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。现将相关事项公告如下: 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的:随着公司海外业务量及外币贷款增加,外汇头寸越来越大,为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响, 控制外汇风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进 行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目 的,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。 2、主要涉及币种及业务品种:公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的结算外币,主要包括美元、欧元等。 3、资金规模:公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币或等量外

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