公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 15:42 │创源股份（300703）：关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-01-21 16:11 │创源股份（300703）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-21 16:10 │创源股份（300703）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立子公司的公告 │
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│2025-01-21 16:08 │创源股份（300703）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 15:42 │创源股份（300703）：关于子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-01-03 11:42 │创源股份（300703）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-30 16:57 │创源股份（300703）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-11 16:28 │创源股份（300703）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-26 18:53 │创源股份（300703）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │创源股份（300703）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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2025-02-10 15:42│创源股份（300703）：关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月
9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同
意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3 亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行
银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024 年度在向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进
行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司提供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担
保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,30
0 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,800 万元。同意公司的控股子公司宁波睿特菲体育科
技有限公司（以下简称“睿特菲”）、宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）、宁波市禾源纺织品有限公司（以下简
称“禾源纺织品”）拟向银行等金融机构分别申请新增金额不超过 300万元人民币（含）、1,800 万元人民币（含）、2,000 万元人
民币（含）授信额度，其中公司分别为睿特菲 300 万元人民币（含）授信额度、脱凡体育 1,800 万元人民币（含）授信额度、禾源
纺织品 2,000 万元人民币（含）授信额度提供相应担保，睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东分别为公司提供连带责任保证
反担保。该授信及担保额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。具体内
容见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告
编号：2024-018）。
公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的议案
》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加 2,000
万元担保额度、为商业交易提供 500 万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过 2,500 万元。担保方式包括但不限于一般保证
、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000 万元，子公司对子
公司的担保额度增加不超过 500 万元；公司及子公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2,500 万元
。公司的控股子公司宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）为 RITFIT LLC 提供担保，RITFIT LLC 的其他股东为公
司提供连带责任保证反担保。本次增加的担保额度有效期至 2024 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。本次增加担保额度后
，2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保，担保额度总计不超过人民币 28,600 万元。具体内容见公司于2024 年 1
0 月 24 日披露的《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-045）。
一、担保情况概述
子公司脱凡体育于 2025 年 2 月 10 日在浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路 666 号 601 室与上海环世供应链科技有限公
司签署了《担保协议》，为 RITFITLLC 的商业交易提供担保。
本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。
本次担保进展情况如下表：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截止目 本次新 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 前担保 增担保 市公司最近一 联担保
例 负债率 余额 额度 期净资产比例
宁波脱 RITFIT LLC 56.75% 70.09% 0 500 0.62% 否
凡体育
科技有
限公司
合计 0 500 0.62%
注 1：上表中的资产负债率为截止 2024 年 9 月 30 日未经审计数据。注 2：公司通过直接持有宁波睿特菲体育科技有限公司
（以下简称“睿特菲”）56%的股权和宁波图飞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）5%的财产份额间接持有 RITFIT LLC56.75%的股权
。
本次担保前 RITFIT LLC 担保余额为 0 万元，担保后担保余额为 500 万元，剩余可用担保额度 0 万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：RITFIT LLC
注册地：16192 Coastal Highway,Lewes,Delaware,19958,County of Sussex
业务性质：户外用品、宠物用品、五金件、日用品、办公用品、电动玩具、体育用品、纸制品、电工器材的批发、零售；自营或
代理货物和技术的进出口
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,663.57 9,655.51
负债总额 5,369.88 6,767.58
其中：银行贷款总额
流动负债总额 5,369.88 6,767.58
净资产 2,887.93 1,293.69
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 19,264.31 28,574.34
利润总额 -45.56 1,697.01
净利润 -45.56 1,630.26
或有事项总额 0 0
最新的信用等级 - -
注：RITFIT LLC 未开展过授信业务，暂无金融机构信用等级。被担保方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
子公司脱凡体育与上海环世供应链科技有限公司签署的《担保协议》相关条款如下：
甲方: RITFIT LLC
乙方: 上海环世供应链科技有限公司
担保人：（丙方）宁波脱凡体育科技有限公司
甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成如下协议:
1、甲方委托乙方代为办理甲方货物的进出口货运代理事宜，并与乙方于2024 年 7 月 25 日签署了《货运代理协议》与《海外
仓储物流配送服务合作协议》。
2、丙方同意担任甲方的担保方，为甲方委托乙方开展的全部业务以及甲方应向乙方支付的全部费用，在最高限额 500 万元人民
币的范围内提供连带责任担保。对于超出该 500 万元人民币限额的部分，将由甲方自行承担付款责任，且该超出部分不纳入担保额
度及丙方的担保范围之内。
3、如甲方拒付、少付或迟延付款的，丙方应对甲方所有付款承担连带支付的义务，乙方有权选择甲方与丙方中的任意一方要求
其立即将全部款项付清，并按每天 0.1%的标准向乙方支付滞纳金，该滞纳金不影响利息的收取。
4、本协议未尽事宜，三方应本着友好协商的精神，在互惠互利的原则下解决。如不能协商解决的，三方同意向乙方所在地法院
诉讼解决。
5、本协议一式三份，自甲、乙、丙三方签章后生效，担保期限至甲、乙双方 2024 年 7 月 25 日签署的《货运代理协议》与《
海外仓储物流配送服务合作协议》有效期届满后三年，本协议甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力。
四、 董事会意见
本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经
营，不存在损害公司及股东利益的情形。RITFIT LLC 为公司控股子公司，其他股东向公司提供反担保。
五、 累计对外担保及逾期担保的情况
截止公告披露日，公司担保均为公司对子公司提供担保，公司对子公司的担保总额（不包括本次担保）为 16,400 万元，占公司
最近一期经审计净资产的20.17%，本次担保生效后，公司累计对外担保金额为 16,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.79
%。公司无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及诉讼
的担保及因担保被判决应承担的损失。
六、备查文件
1、《担保协议》；
2、《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/f3e3f177-68a2-4575-a747-378b64c1f3f4.PDF
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2025-01-21 16:11│创源股份（300703）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 20
25 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，其中董事任召国先生、华天先生、陆振波先生
、颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。
3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司增资及其对外投资设立子公司的议案》
公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，拟向全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD. （以下简
称“新加坡创源”）增资1,800 万美元，并拟通过全资子公司新加坡创源出资 800 万美元在越南投资设立全资子公司，出资 700 万
美元在柬埔寨投资设立全资子公司。此外，全资子公司新加坡创源拟在适当时机以独资或合作方式继续在境外投资设立其他经营实体
，开展主营业务相关经营活动，投资金额不超过 300 万美元，具体投资方案尚未确定。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子
公司增资及其对外投资设立子公司的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b5a8949c-5c2c-424f-882a-051e6dc0755b.PDF
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2025-01-21 16:10│创源股份（300703）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立子公司的公告
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风险提示：
拟设立子公司的名称、注册地、注册资本均为暂定。子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注
册地主管部门的登记，存在较大的不确定性。
一、对外投资概述
1、概述
公司为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，拟向全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD. （以下简
称“新加坡创源”）增资，并拟通过全资子公司新加坡创源对外投资设立两家全资子公司，具体事项如下：
（1）公司拟向全资子公司新加坡创源增加投资 1,800 万美元。上述增加投资完成后，新加坡创源的注册资本为 1,800 万美元
，投资金额由 1,800 万美元增加至 3,600 万美元，公司仍持有其 100%股权。
（2）全资子公司新加坡创源拟出资 800 万美元在越南投资设立全资子公司创源（越南）河南有限公司（CHUANGYUAN VIETNAM（
HA NAM) COMPANYLIMITED）（暂定名，最终名称以主管部门核准为准），由其作为公司生产基地。
（3）全资子公司新加坡创源拟出资 700 万美元在柬埔寨投资设立全资子公司创源（柬埔寨）有限公司（CHUANGYUAN CAMBODIA
COMPANY LIMITED）（暂定名，最终名称以主管部门核准为准），由其作为公司生产基地。
（4）此外，全资子公司新加坡创源拟在适当时机以独资或合作方式继续在境外投资设立其他经营实体，开展主营业务相关经营
活动，投资金额不超过 300万美元，具体投资方案尚未确定，由董事会授权公司经营管理层依照公司章程等相关制度规定具体规划及
执行。授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
2、审批程序
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，以同意 9 票、反对0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
向全资子公司增资及其对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、拟设立公司的基本情况
1、创源（越南）河南有限公司（CHUANGYUAN VIETNAM（HA NAM)COMPANY LIMITED）（暂定名，具体以相关政府主管部门核准登
记为准）
组织形式：有限责任公司
注册资本：500 万美元
投资金额：800 万美元
注册地址：越南
经营范围：纸质文具及产品包装生产制造与销售
主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.，投资比例 100%
出资方式：现金出资
资金来源：自有或自筹资金
上述各项内容最终以相关政府主管部门核准登记为准。
2、创源（柬埔寨）有限公司（CHUANGYUAN CAMBODIA COMPANYLIMITED）（暂定名，具体以相关政府主管部门核准登记为准）
组织形式：有限责任公司
注册资本：200 万美元
投资金额：700 万美元
注册地址：柬埔寨
经营范围：纸质文具及产品包装生产制造与销售
主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.，投资比例 100%
出资方式：现金出资
资金来源：自有或自筹资金
上述各项内容最终以相关政府主管部门核准登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司增资全资子公司和全资子公司再投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，落实公司国际化的战略举措，加
大国际市场参与程度，扩大公司在东南亚相关国家地区的市场影响力，提升公司业绩，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间
，实现企业的快速成长。
公司目前财务状况稳健，设立的子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续
经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
四、对外投资风险
1、公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动项目进展，及时履
行信息披露义务。
2、子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在一定的不确定性。
3、公司在越南、柬埔寨设立子公司，其政策、法律、商业环境等和中国大陆均存在差别，子公司在设立和运营过程中均存在一
定风险，公司的管理团队需要尽快积极适应所在地的商业文化环境和法律体系。
此次公司设立海外子公司近期不会对公司经营业绩产生直接重大影响，公司将根据相关法律法规的要求，对本次投资后续进展等
相关事宜及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c36c8fb9-c156-4c8f-bc03-166d81d8c1dc.PDF
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2025-01-21 16:08│创源股份（300703）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：10,000万元–12,500万元 盈利：7,674.03万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：30.31% - 62.89%
扣除非经常 盈利：9,500万元–12,000万元 盈利：7,070.11 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：34.37% - 69.73%
注：上表中的“元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提
供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司积极开拓市场、推广新产品及跨境电商业务表现较好，收入较上年同期取得较大增长。同时，受美元兑人民币
汇率升值影响，本报告期产生汇兑收益高于上年同期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，2024年度具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/23651ad1-b0c0-41a2-9f88-e9f3770bb7e7.PDF
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2025-01-03 15:42│创源股份（300703）：关于子公司获得高新技术企业证书的公告
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创源股份（300703）：关于子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/497f7627-cdd8-4b35-81a8-5418c2ee1569.PDF
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2025-01-03 11:42│创源股份（300703）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务
局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：宁波创源文化发展股份有限公司
证书编号：GR202433102562
发证日期：2024年 12月 6日
有效期：三年
本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年（2024年至 202
6年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2024年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次事项不会影响公司 2024年度的相关财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/e0128246-f998-4630-bfca-f5031e99daba.PDF
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2024-12-30 16:57│创源股份（300703）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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创源股份（300703）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/93c5e349-b082-441c-826a-5ea507221535.PDF
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2024-12-11 16:28│创源股份（300703）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月9日、12月10日、12月11日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到30%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司和公司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披
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