公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：2023年年度报告摘要
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创源股份（300703）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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创源股份（300703）：关于公司2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：2023年年度报告全文及其摘要披露提示性公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2023 年年度报告》全文及其摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司
市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适
度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务基本情况
公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业
务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等，任意时点公司及下属子公司外汇套期保值业务总余额不超过 15,000 万美元额
度，并授权董事长审批后，由经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司提请股东大会授权董事长审批
后，由经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。该授信及担保额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之
日起 12 个月内，期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止
。
公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。所有套
期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频
繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期
保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取外汇套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，
从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业
务过程中造成损失。
五、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结
合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行外汇套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理
制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目，满足《企业会计准则》规定的运用外汇套期保值会计方法的相关条件。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、充分运用外汇套期保值工具以规避和防范汇率风险、减少汇兑损失为目的，有
利于公司降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，公司将在严格遵
循相关制度的前提下开展业务操作。综上，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日前访问网址https://eseb.cn/1dxiyNmXhwk 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 19 日披露，为便于广大投资者
更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在“价值在线”（www
.ir-online.cn）举办宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长任召国先生、总裁叶晋盛先生、独立董事颜乾先生、财务总监杜俊伟先生、董事会秘书赵
雅女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1dxiyNmXhwk 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴熙
电话：0574-86188111
传真：0574-86188189
邮箱：cre8@cre8direct.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/70cb1482-2c5d-4b46-bb60-4caa2389200b.PDF
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告
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创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，宁波创源文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023年在任独立董事颜乾先生、马少龙先生、谢作诗先生的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事颜乾先生、马少龙先生、谢作诗先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6240eeef-967c-4925-b56c-5dd7c2acb19c.PDF
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由第三届董事会独立董事颜乾先生、谢作诗先生以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会
计专业人士颜乾先生担任。
报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅
公司财务报告、评估公司内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、 审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开 7次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下
序号 会议届次 召开日期 审议议案/沟通事项
1 第三届董事会 2023 年 3 1、2022 年度审计事中沟通。
审计委员会第 月 8 日
十一次会议
2 第三届董事会 2023 年 4 1、2022 年度审计事后沟通。
审计委员会第 月 11 日
十二次会议
3 第三届董事会 2023 年 4 1、关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案；
审计委员会第 月 19 日 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
十三次会议 3、关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议
案；
4、关于《2022 年度内部控制的自我评价报告》的议
案；
5、关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的议案；
6、关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案；
7、关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日
常关联交易预计的议案；
8、关于 2023 年度公司及子公司向银行等金融机构申
请授信额度及担保事项的议案；
9、关于继续开展外汇套期保值业务的议案；
10、关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
的议案；
11、关于公司会计政策变更的议案；
12、关于《2023 年第一季度报告》的议案；
13、关于《审计部 2022 年工作总结》的议案。
4 第三届董事会 2023 年 8 1、关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案；
审计委员会第 月 15 日 2、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
十四次会议 3、关于《审计部 2023 年第一季度工作汇报》的议案；
4、关于《审计部 2023 年第二季度工作汇报》的议案。
5 第三届董事会 2023 年 10 1、 关于《2023 年第三季度报告》的议案；
审计委员会第 月 24 日 2、 关于<审计部2023年第三季度工作汇报>的议案。
十五次会议
6 第三届董事会 2023 年 12 1、2023 年度审计事前沟通。
审计委员会第 月 8 日
十六次会议
7 第三届董事会 2023 年 12 1、 关于修订《内部审计制度》的议案；
审计委员会第 月 25 日 2、 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的
十七次会议 议案。
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司外部审计机构的独立
性和专业性进行了评估，并对其 2022 年度财务报告审计工作进行了监督，认为立信会计师事务所具有丰富的执业经验，并遵循独立
、客观、公正的职业准则，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。在综合考虑了立
信会计师事务所的综合实力、执业质量、服务收费等因素后，为保证公司审计工作的连续性，审计委员会向公司董事会提议继续聘请
其为公司 2023 年度审计的外部审计机构。
在公司 2023 年度审计工作中，审计委员会认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计
师事务所就年度审计工作计划、审计开展情况以及初审意见等进行了沟通，督促会计师按工作进度及时完成年报审计工作。立信会计
师事务所出具审计意见后，审计委员会对财务报告进行了审阅，同意将经审计的公司年度财务会计报表提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实
际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司内部审计部门的工作材料，同时督促公司内部审计机构严格相关法律法规以及规范性文件
的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了
公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的
公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规及相关规则要求，不断完善内控流程，股东大会、董事会、监事会
、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上
市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使公司管理层、财务部、内审部等相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了
各方意见后，合理安排相关协调工作，积极配合外部审计机构工作，以求高质量、高效率的完成相关审计工作。
（六）对公司重大关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的各类关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循
了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
四、总体评价
2023 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督
作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，董事会审计委员会将依据相关法律法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，继续切实履行职责，强化
对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促
进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
宁波创源文化发展股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：2023年度监事会工作报告
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创源股份（300703）：2023年度监事会工作报告。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2023年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年第一季度报告》全文于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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创源股份（300703）：关于2023年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：2023年度内部控制自我评价报告
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创源股份（300703）：2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│创源股份（300703）：关于召开2023年度股东大会的通知
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根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日（星
期四）下午 2:00 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5月 9 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室
二、 会议审议事项
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