公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:40 │广哈通信（300711）：使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见 │
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│2026-04-28 16:37 │广哈通信（300711）：关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公告 │
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│2026-04-28 16:37 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:36 │广哈通信（300711）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:35 │广哈通信（300711）：关于广哈通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-04-21 19:04 │广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 19:04 │广哈通信（300711）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-27 00:33 │广哈通信（300711）：2025年度环境、社会与公司治理报告 │
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│2026-03-26 20:52 │广哈通信（300711）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-26 20:50 │广哈通信（300711）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-04-28 16:40│广哈通信（300711）：使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对广哈通信拟使用募集资金置换先期投入及后续实施
置换的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号）
核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026股，募集资金总额人民币 74
9,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04元。
2026年 3月 11日，中信证券已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2026 年 3 月 12日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028号），确认本次募集资金已到账。
二、先期投入置换情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026年 3月 11日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 51,857,745.92元，本次拟置换金额为 51,857,745.92元，具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 先期已投入 拟置换金额
投入金额 金额
1 新一代智能调度系统建 346,381,100.00 304,013,264.30 25,855,785.72 25,855,785.72
设项目
2 数智指挥系统升级建设 280,175,915.60 244,018,393.74 16,064,738.76 16,064,738.76
项目
3 调度指挥系统智能化核 277,817,214.00 196,514,314.00 9,937,221.44 9,937,221.44
心技术研究项目
合计 904,374,229.60 744,545,972.04 51,857,745.92 51,857,745.92
（二）自筹资金预先支付发行费用置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,454,021.70 元（不含增值税），在
募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,567,229.27元（不含
增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不含
增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金已支付金额 拟置换金额
1 审计费 311,320.76 311,320.76
2 律师费 424,528.29 424,528.29
3 保荐费 801,886.80 801,886.80
4 登记费 29,493.42 29,493.42
合计 1,567,229.27 1,567,229.27
（三）募集资金置换先期投入的实施
根据《广州广哈通信股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，在募集资金投资项目的范围内，公司可根
据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根
据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
本次置换先期投入未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常推进，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月
。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金先期投入的募投项目资金 51,857,745.92 元和发行费用1,567,229.27元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广哈通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0709号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说
明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了广哈通信公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的情况。
三、后续实施置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实施置换。
公司直接使用募集资金支付人员薪酬和税费等确有困难，原因为：1、根据中国人民银行相关规定，基本存款账户是存款人的主
办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其薪酬的支取，应通过该账户办理，无法直接通过募集资金专户办理。2、根据国家税务
总局、社会保险及税金征收等机关要求，公司及子公司各项税费、社会保险及住房公积金等的缴纳，均通过基本存款账户，以银行托
收方式进行，无法直接通过募集资金专户办理。因此，公司在募投项目实施期间先以自有资金先行垫付上述相关支出，再在 6个月内
实施等额置换，该部分视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由公司及子公司相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务
部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。公司及子公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，
汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
2、公司及子公司财务部门在 6个月内将以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入自有资金账户
中。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实
施置换。
四、保荐人意见
经核查，保荐人认为：广哈通信本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过 6个月，并且使用募
集资金置换先期投入及后续实施置换的事项已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了
鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
等法规及规范性文件的规定，保荐人对公司本次使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc9e70c2-a2dd-415f-af29-5c079eda5a1e.PDF
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2026-04-28 16:37│广哈通信（300711）：关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公告
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一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号
）核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股，募集资金总额人民币
749,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元。
2026 年 3月 11 日，中信证券股份有限公司已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2026年 3月 12 日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028 号），确认本次募集资金已到账。
二、先期投入置换情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026 年 3月 11 日，本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 51,857,745.92 元，本次拟置换金额为 51,857,745.92 元，具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 先期已投入 拟置换金额
投入金额 金额
1 新一代智能调度系统建 346,381,100.00 304,013,264.30 25,855,785.72 25,855,785.72
设项目
2 数智指挥系统升级建设 280,175,915.60 244,018,393.74 16,064,738.76 16,064,738.76
项目
3 调度指挥系统智能化核 277,817,214.00 196,514,314.00 9,937,221.44 9,937,221.44
心技术研究项目
合计 904,374,229.60 744,545,972.04 51,857,745.92 51,857,745.92
（二）自筹资金预先支付发行费用置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,454,021.70 元（不含增值税），在
募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不
含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不
含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金已支付金额 拟置换金额
1 审计费 311,320.76 311,320.76
2 律师费 424,528.29 424,528.29
3 保荐费 801,886.80 801,886.80
4 登记费 29,493.42 29,493.42
合计 1,567,229.27 1,567,229.27
（三）募集资金置换先期投入的实施
根据《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，在募集资金投资项目的范围内，公司可根
据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根
据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
本次置换先期投入未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常推进，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月
。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金先期投入的募投项目资金 51,857,745.92 元和发行费用1,567,229.27 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广哈通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0709 号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的情况。
三、后续实施置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实施置换。
公司直接使用募集资金支付人员薪酬和税费等确有困难，原因为：1.根据中国人民银行相关规定，基本存款账户是存款人的主办
账户，存款人日常经营活动的资金收付及其薪酬的支取，应通过该账户办理，无法直接通过募集资金专户办理。2.根据国家税务总局
、社会保险及税金征收等机关要求，公司及子公司各项税费、社会保险及住房公积金等的缴纳，均通过基本存款账户，以银行托收方
式进行，无法直接通过募集资金专户办理。因此，公司在募投项目实施期间先以自有资金先行垫付上述相关支出，再在 6个月内实施
等额置换，该部分视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1. 根据募投项目建设进度，由公司及子公司相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务
部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。公司及子公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，
汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
2. 公司及子公司财务部门在 6个月内将以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入自有资金账户
中。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实
施置换。
四、保荐人意见
经核查，保荐人认为：广哈通信本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过 6个月，并且使用募
集资金置换先期投入及后续实施置换的事项已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了
鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
等法规及规范性文件的规定，保荐人对公司本次使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的事项无异议。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见
3.关于广州广哈通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32b0a425-5fc3-4a20-8335-fac8209cf6e9.PDF
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2026-04-28 16:37│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 4 月 27 日以电话、电子邮件
的形式送达全体董事，会议于2026 年 4月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长孙业全先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
2. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公
告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见》。
三、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d37a51f2-c14d-4c39-a477-ebf3330c41b2.PDF
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2026-04-28 16:36│广哈通信（300711）：2026年一季度报告
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广哈通信（300711）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b369a8bb-4f75-4ef9-af21-8293fad043b5.PDF
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2026-04-28 16:35│广哈通信（300711）：关于广哈通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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容诚专字[2026]518Z0709 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1-2
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于广州广哈通信股份有限公司
https://www.rsm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]518Z0709 号
广州广哈通信股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州广哈通信股份有限公司股份有限公司（以下简称广哈通信公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供广哈通信公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广哈通信公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必
备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是广哈通信
公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对广哈通信公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的广哈通信公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照
上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了广哈通信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf268dd0-4a80-4a58-8f94-49dfc2a70529.PDF
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2026-04-21 19:04│广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e791bc2-dea9-4d2b-84d2-07a08003f687.PDF
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2026-04-21 19:04│广哈通信（300711）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2026年4月21日15:00
2. 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长孙业全先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会
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