公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 17:20│永福股份（300712）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开了第三届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（以下简称“永福数能
”）的融资提供担保额度不超过人民币贰仟万元整，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经
公司 2023 年 5 月17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司永福数能因生产经营需要，向交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信
。公司与交通银行签订了编号为电力保数能 202402 的《保证合同》，公司同意为全资子公司永福数能提供连带责任保证担保，上述
合同项下担保的最高债权额为人民币壹仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为主合同项下主债务的履行期限届满之日起三年。上
述担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资子公司永福数能融资提供
担保额度无剩余。
三、被担保人情况
公司名称：福建永福数字能源技术有限公司
成立时间：2011 年 04 月 21 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 4 层 401 室
法定代表人：黄肇敏
注册资本：5,200 万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系
统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；
5G 通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光
伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设
备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 100%。
被担保人与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022年 12月 31日（经审计） 2023年 9月 30日（未经审计）
资产总额 19,554,903.40 22,280,583.94
负债总额 12,369,448.99 11,048,838.66
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 9,943,693.44 9,087,814.58
净资产 7,185,454.41 11,231,745.28
项目 2022年度（经审计） 2023年 1-9月（未经审计）
营业收入 19,079,341.50 12,418,164.56
利润总额 164,094.64 -5,853,709.13
净利润 164,094.64 -5,853,709.13
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保人：福建永福电力设计股份有限公司
2.被担保人：福建永福数字能源技术有限公司
3.担保额度：人民币壹仟万元整
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：主合同项下主债务的履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 173,020 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.22%。其中，对合并报表范围外
单位提供担保额度为 0 万元；对全资及控股子公司提供担保额度为 173,020 万元，占公司最近一期经审计净资产的129.22%。
公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 35,571.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.57%。公司及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
的损失金额等。
六、备查文件
1.保证合同；
2.综合授信合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/1f30b542-6c9a-4368-9f8a-a139f473632d.PDF
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2024-04-01 17:02│永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十次会议，于 2024 年 2月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人
民币5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号
：2024-014）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 435,100 股，占公司当前总
股本的 0.2320%，最高成交价为23.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 9,652,847.50 元（不含交易费用
）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/7a47051f-0ca3-45c4-aac7-812b53dc8b32.PDF
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2024-03-29 17:32│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开了第三届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福运维”）
的融资提供担保额度不超过人民币壹仟万元整，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司
2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司永福运维因生产经营需要，向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行”）申请额度贷款。
公司与广发银行签订了编号为（2024）榕银授额字第 000035 号-担保 01 的《最高额保证合同》，公司同意为控股子永福运维提供
连带责任保证担保，上述合同项下保证担保的最高债权本金余额为人民币捌佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同债务
人履行债务期限届满之日起三年。上述担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，
公司为控股子公司永福运维融资提供担保剩余总额度为人民币 200 万元（贰佰万元整）。
三、被担保人情况
公司名称：福建永福运维科技有限公司
成立时间：2002 年 11 月 05 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 2 层
法定代表人：叶开云
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；通信设备制造；输配电及控制设备制造；智能
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业互联网数据服务；物联网技术服
务；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；市政设施管理；五金产品研发；电器辅件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；货物进
出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装
、维修和试验；建设工程施工；水力发电；建设工程设计；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：永福股份持股 51%，福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）持股27.2%，福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合
伙）持股 21.8%。
被担保人与公司关系：永福运维为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 25,241,022.97 27,408,382.24
负债总额 18,029,441.91 21,804,993.83
其中：银行贷款总额 0.00 4,200,000.00
流动负债总额 17,807,810.18 21,676,192.89
净资产 7,211,581.06 5,603,388.41
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 31,545,520.10 24,645,619.92
利润总额 407,717.37 -1,608,192.65
净利润 407,717.37 -1,608,192.65
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保人：福建永福电力设计股份有限公司
2.被担保人：福建永福运维科技有限公司
3.担保额度：人民币捌佰万元整
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
6.本次担保的被担保方永福运维为公司控股子公司，永福运维其他股东福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）、福建平潭智创
众成投资合伙企业（有限合伙）以其持有的永福运维股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金分别按其持股比例承担反
担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 173,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.93%。其中，对合并报表范围外
单位提供担保额度为 0 万元；对全资及控股子公司提供担保额度为 173,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的129.93%。
公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 34,298.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.62%。公司及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同；
2.额度贷款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/502d9112-9f45-40c5-9acf-472713f734ba.PDF
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2024-03-26 17:02│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押的公告
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永福股份（300712）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/dacc47ac-a02a-4854-8e82-ff052f1cf5fa.PDF
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2024-03-15 16:43│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开了第三届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称“攀枝花三能”
）的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司
2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司攀枝花三能因生产经营需要，向攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“攀枝花农商银行”）申请
流动资金借款。公司与攀枝花农商银行签订了编号为 139720240001616 的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司攀枝花三能
提供连带责任保证担保，上述合同项下保证担保的最高本金金额为人民币叁仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为合同项下主债
权的债务履行期限届满之日起三年。上述担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保
生效后，公司为控股子公司攀枝花三能融资提供担保剩余总额度为人民币 11,621.25 万元（壹亿壹仟陆佰贰拾壹万贰仟伍佰元整）
。
三、被担保人情况
公司名称：攀枝花三能新能源有限公司
成立时间：2016 年 12 月 28 日
注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区
法定代表人：吴志勇
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：光伏太阳能技术开发；光伏能源工程项目的设计、施工、安装、管理和经营；节能环保技术的开发、技术服务、技术
转让、技术咨询；热力生产及供应；煤气生产及供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 51%，福建三能节能科技有限责任公司持股 18.615%，湖南和康企业管理服务有限公司持股 14.945%，
中科环境（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持股 12.5%，广州福攀新能源科技有限公司持股 1.617%，自然人股东叶学翔持股
1.323%。
被担保人与公司关系：攀枝花三能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 304,571,240.59 337,785,095.29
负债总额 233,238,733.15 266,617,750.02
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 208,988,733.15 242,367,750.02
净资产 71,332,507.44 71,167,345.27
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0.00 39,076.99
利润总额 -620,351.76 -165,162.17
净利润 -620,351.76 -165,162.17
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保人：福建永福电力设计股份有限公司
2.被担保人：攀枝花三能新能源有限公司
3.担保额度：人民币叁仟万元整
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年
6.本次担保的被担保方攀枝花三能为公司控股子公司，攀枝花三能其他股东福建三能节能科技有限责任公司、湖南和康企业管理
服务有限公司、广州福攀新能源科技有限公司将以其持有的攀枝花三能股权及派生权益出质，向公司提供反担保。其中，福建三能节
能科技有限责任公司对代偿资金的 32.438%承担反担保保证责任，湖南和康企业管理服务有限公司、广州福攀新能源科技有限公司对
代偿资金分别按其持股比例承担反担保保证责任。
7.其他重要事项：攀枝花三能以其名下自有资产作抵押担保，具体情况如下：
序号 抵押物类型 产权证号 面积或数量 担保本金
1 土地使用权 川（2017）攀枝花市不 36,345.24 平方米 3,000 万元
动产权第 0022791 号
2 综合节能减排项目生产 / 抵押明细详见《抵押 3,000 万元
线及附属建筑物 合同》附件
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 173,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.93%。其中，对合并报表范围外
单位提供担保额度为 0 万元；对全资及控股子公司提供担保额度为 173,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的129.93%。
公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 31,071.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.21%。公司及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同；
2.流动资金借款合同；
3.抵押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f7d3bae5-f49d-4b9c-bae3-aa1317338090.PDF
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2024-03-05 00:00│永福股份（300712）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
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永福股份（300712）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/b0bf6e43-334b-4137-860c-4ed71bbdc416.PDF
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2024-03-05 00:00│永福股份（300712）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届
董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》
公司董事会同意参股公司上海快卜新能源科技有限公司（以下简称“上海快卜”）股权重组暨关联交易事项，并同意授权公司经
营层配合上海快卜搭建红筹架构相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的境外投资手续，以及在符合上海快卜境外资本运
作目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谭立斌回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/5800ad0f-a786-4531-9733-8de8288ad3e4.PDF
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2024-03-05 00:00│永福股份（300712）：第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工
作细则》的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二次独立董
事专门会议，审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》并发表如下审
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