公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 19:42 │永福股份（300712）：关于为子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-03-04 18:26 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-02-25 18:40 │永福股份（300712）：关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告 │
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│2025-02-24 19:40 │永福股份（300712）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-02-14 19:10 │永福股份（300712）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-02-06 18:46 │永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-17 20:22 │永福股份（300712）：关于为子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-01-09 19:10 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-01-09 19:10 │永福股份（300712）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-01-03 20:06 │永福股份（300712）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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2025-03-11 19:42│永福股份（300712）：关于为子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）分别召开第三届董事会第二十四次
会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技
术有限公司（以下简称“永福数能”）及控股子公司福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福运维”）提供担保，担保额度分别
为不超过人民币肆仟捌佰万元整和不超过人民币壹仟肆佰肆拾万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担
保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司永福数能及控股子公司永福运维因生产经营需要，分别向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（以下
简称“浦发银行”）和广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行”）申请融资。公司与浦发银行和广发银行分别签订了
编号为 ZB4301202500000012 的《最高额保证合同》和编号为（2025）榕银授额字第 000042 号-担保 01 的《最高额保证合同》，
公司同意为全资子公司永福数能及控股子公司永福运维提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币
壹仟万元整和人民币柒佰玖拾玖万捌仟捌佰元整，公司承担保证责任的保证期间均为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以
上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资子公司永福数能提供担保
的剩余总额度为人民币 800 万元整（捌佰万元整），为控股子公司永福运维提供担保的剩余总额度为人民币 640.12万元整（陆佰肆
拾万壹仟贰佰元整）。
三、被担保人情况
1.永福数能基本情况
公司名称：福建永福数字能源技术有限公司
成立日期：2011 年 04 月 21 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 4 层 401 室
法定代表人：黄肇敏
注册资本：5,200 万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系
统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；
5G 通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光
伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设
备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 100%。
被担保人与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 35,748,785.88 52,376,222.78
负债总额 17,477,585.74 40,405,119.03
其中：银行贷款总额 4,624,852.54 20,184,150.81
流动负债总额 15,568,141.57 37,720,142.66
净资产 18,271,200.14 11,971,103.75
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 36,537,779.17 23,093,646.37
利润总额 677,500.44 -6,301,747.89
净利润 680,646.45 -6,300,096.39
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
2.永福运维基本情况
公司名称：福建永福运维科技有限公司
成立时间：2002 年 11 月 05 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 2 层
法定代表人：叶开云
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；通信设备制造；输配电及控制设备制造；智能
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业互联网数据服务；物联网技术服
务；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；市政设施管理；五金产品研发；电器辅件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；货物进
出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装
、维修和试验；建设工程施工；水力发电；建设工程设计；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：永福股份持股 51%，福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）持股27.1950%，福建平潭智创众成投资合伙企业（有限
合伙）持股 21.8050%。
被担保人与公司关系：永福运维为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 43,391,909.28 34,814,312.01
负债总额 33,832,046.65 26,329,901.22
其中：银行贷款总额 2,002,786.67 9,998,896.28
流动负债总额 33,682,859.32 26,248,124.22
净资产 9,559,862.63 8,484,410.79
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 52,076,888.69 31,267,863.38
利润总额 2,334,086.19 -1,072,702.98
净利润 2,348,281.57 -1,075,451.84
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.被担保人：福建永福数字能源技术有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币壹仟万元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
2.被担保人：福建永福运维科技有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币柒佰玖拾玖万捌仟捌佰元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
本次担保的被担保人永福运维为公司控股子公司，永福运维的其他股东福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）、福建平潭智创
众成投资合伙企业（有限合伙）均以其持有的永福运维股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金分别按其持股比例承担
反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 237,860.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 171.09%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 59,709.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的42.95%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同（合同编号：ZB4301202500000012）；
2.融资额度协议；
3.最高额保证合同（合同编号：（2025）榕银授额字第 000042 号-担保 01）；4.额度贷款合同；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/e2974c80-9311-4316-9a6c-7e37ff376953.PDF
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2025-03-04 18:26│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）分别召开第三届董事会第二十四次
会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司四川云能水利电力工
程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）提供担保，担保额度为不超过人民币壹仟贰佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保
证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司四川云能因生产经营需要，向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行”）申请融资。公司
与成都银行签订了编号为D170130250303486 的《保证合同》，公司同意为控股子公司四川云能提供连带责任保证担保，上述合同项
下担保的债权最高本金余额为人民币贰佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司四川云能提供担保的剩余
总额度为人民币 200 万元整（贰佰万元整）。
三、被担保人情况
公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司
成立日期：2010 年 07 月 29 日
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元 25楼 2501、2502、2503 号
法定代表人：李庆先
注册资本：3,500 万元人民币
经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理
、设备安装调试，招标代理，水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线电发射）及其材料、办
公用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 72%，自然人股东林东持股 16.8%，自然人股东袁悦持股 11.2%。
被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 47,485,698.98 45,086,389.83
负债总额 34,522,248.78 33,019,022.80
其中：银行贷款总额 10,011,152.78 10,000,000.00
流动负债总额 34,141,286.87 32,585,926.79
净资产 12,963,450.20 12,067,367.03
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 29,332,836.28 15,171,786.17
利润总额 2,873,439.71 -923,388.32
净利润 2,711,886.39 -896,083.17
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.被担保人：四川云能水利电力工程咨询有限公司
2.担保人：福建永福电力设计股份有限公司
3.担保额度：人民币贰佰万元整
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.本次担保的被担保人四川云能为公司控股子公司，四川云能的其他股东林东、袁悦将以其持有的四川云能股权及派生权益出质
，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 237,860.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 171.09%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 60,866.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的43.78%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.保证合同；
2.借款合同；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/b9613deb-aeb3-4633-9f70-1e1cf947731d.PDF
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2025-02-25 18:40│永福股份（300712）：关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十次会议，于 2024 年 2月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人
民币5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分派除权除息日
（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59元/股（含本数）调整为人民币 34.49 元/股（含本数）。经
公司经营管理层决策，本次回购股份的资金来源增加自筹资金。公司已与中信银行股份有限公司福州分行签署《人民币股票回购专项
贷款合同》。具体内容详见公司分别于 2024 年 2月 7 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 7 月 9 日、2025 年 1 月 3 日、2025
年 2 月7 日在巨潮资讯网（以下简称“巨潮网”，www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
24-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编
号：2024-064）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-002）、《关于回购公司股份的进展公告
》（公告编号：2025-006）。
截至 2025 年 2 月 22 日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下
：
一、回购股份的具体实施情况
（一）2024 年 3 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 96,500 股。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮网上披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-018）。
（二）回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发
生之日起三个交易日内披露回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在巨潮网上披露的相关公告。
（三）公司的实际回购区间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述期间，公司累计通过股份回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购公司股份3,488,649 股，占公司当前总股本的 1.8602%，最高成交价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51
元/股，成交总金额为人民币 83,300,406.24 元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限已届满，实际回购资金总额已超过本次
回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。本次回购股份符合相关法
律法规的规定及公司回购股份方案。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、回购资金总额、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购方案。公司实际回购资
金总额已超过本次回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购符合既定的回购股份方案。
三、回购股份实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利
影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
公司本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，将进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的工作积极性
，有利于促进公司长期、持续、健康发展。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人（提议
人）及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深交所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
（一）公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
（二）本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司在股份回购完成后的三年内将全部回购股份用于前述用
途，则不会导致公司总股本发生变动；若公司未能在股份回购完成后的三年内将全部回购股份用于前述用途，则未使用部分在履行相
关程序后将依法予以注销，公司总股本将相应减少。
（三）公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/ed432d94-2155-4356-bb01-bf06998c5cd7.PDF
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2025-02-24 19:40│永福股份（300712）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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永福股份（300712）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/28c387bc-9a98-4727-91a9-9be41737fb08.PDF
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2025-02-14 19:10│永福股份（300712）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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永福股份（300712）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/a24ea9f1-a57f-4770-9e52-888b431cfdf5.PDF
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2025-02-06 18:46│永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告
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永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/399cd30e-f2a0-418b-8631-97bc71d74001.PDF
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2025-01-17 20:22
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