公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 17:00 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2024-12-06 16:12 │海川智能（300720）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-02 16:42 │海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告 │
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│2024-11-25 17:07 │海川智能（300720）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2024-11-21 16:00 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2024-11-21 15:57 │海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告 │
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│2024-10-29 18:16 │海川智能（300720）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:15 │海川智能（300720）：第四届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:15 │海川智能（300720）：关于对控股子公司增资的公告 │
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2024-12-19 17:00│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
三次会议及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议
决议公告》（公告编号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-015号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金
和收益已全部收回，具体情况如下：
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 （万元）
1 28天国债 15640.60 2024年 11 月 20日 2024年 12月 17日 1.840% 22.08
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 28天国债逆回购 7225.90 2024年 12 月 18日 2025 年 1月 14日 1.910%
2 28天国债逆回购 8435.20 2024年 12 月 18日 2025 年 1月 14日 1.905%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能
会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定
，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方
式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有
资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的
使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自
身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率 到期
1 28天国债逆回购 1206.60 2024年 3月 6日 2024年 4月 2日 2.230% 是
2 28天国债逆回购 10943.40 2024年 3月 6日 2024年 4月 2日 2.225% 是
3 28天国债逆回购 12172.50 2024年 4月 3日 2024年 4月 30日 2.070% 是
4 28天国债逆回购 15491.00 2024年 5月 6日 2024年 6月 2日 1.955% 是
5 28天国债逆回购 15512.70 2024年 6月 3日 2024年 6月 30日 1.970% 是
6 28天国债逆回购 15534.60 2024年 7月 1日 2024年 7月 28日 1.865% 是
7 28天国债逆回购 15555.20 2024年 7月 30日 2024年 8月 26日 1.860% 是
8 28天国债逆回购 15575.90 2024年 8月 27日 2024年 9月 23日 1.890% 是
9 28天国债逆回购 15596.90 2024年 9月 24日 2024年 10月 21日 2.000% 是
10 28天国债逆回购 9829.00 2024 年 10月 23日 2024年 11月 19日 1.905% 是
11 28天国债逆回购 5790.30 2024 年 10月 23日 2024年 11月 19日 1.900% 是
12 28天国债逆回购 15640.60 2024 年 11月 20日 2024年 12月 17日 1.840% 是
13 28天国债逆回购 7225.90 2024 年 12月 18日 2025年 1月 14日 1.910% 否
14 28天国债逆回购 8435.20 2024 年 12月 18日 2025年 1月 14日 1.905% 否
注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为15661.10万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/dfbd848e-45be-454d-b435-a41a4366f03f.PDF
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2024-12-06 16:12│海川智能（300720）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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海川智能（300720）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/f9920507-587f-4516-8bee-6ed0a11756b7.PDF
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2024-12-02 16:42│海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告
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海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c47e4b3d-f0f9-4b5e-a85d-6db011c2c42f.PDF
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2024-11-25 17:07│海川智能（300720）：关于公司独立董事辞职的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事关天鹉、陈春明的书面辞职报告，具体情
况如下：
独立董事关天鹉、陈春明已在公司连续担任两届独立董事及相关委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立
董事任期连续任职不得超过六年的规定，独立董事关天鹉、陈春明现向公司申请辞去公司独立董事及相关委员会委员的职务。
鉴于公司正筹备董事会、监事会的换届工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人
数和导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，为此上述独立董事的辞职报告在下届董事会换
届完成时生效。在辞职报告生效之前，上述两位独立董事仍按照有关法律法规、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，关天鹉、陈春明未持有公司股份。
公司及公司董事会对关天鹉、陈春明在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/b75ef5ec-563c-44b3-9507-ebc16e3caded.PDF
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2024-11-21 16:00│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/1b8ad81a-d6f6-44ff-bcfc-4866eb476707.PDF
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2024-11-21 15:57│海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自
行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款 123,267.25元，具体情况如下：
序号 收款单位 发放主体 补助项目 收款金额 政策依据 是否具
（元） 有可持
续性
1 海川智能 佛山市顺德区财政局 软件产品增 123,267.25 《关于软件产品增 是
值税退税 值税政策的通知》
（财[2011]100号）
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值税退税款是与收益相关的政府
补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值税退税款计入公司其他收益 123,267.25元，最终的会
计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的增值税退税款，预计对公司本年度税前利润产生的影响为123,267.25元。
4、风险提示和其他说明
公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/58f1b205-5992-413f-a520-6bf28855d20f.PDF
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2024-10-31 00:00│海川智能（300720）：关于收到软件产品增值税退税款的公告
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自
行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款 674,184.08 元，具体情况如下：
序号 收款单位 发放主体 补助项目 收款金额 政策依据 是否具
（元） 有可持
续性
1 海川智能 佛山市顺德区财政局 软件产品增 674,184.08 《关于软件产品增 是
值税退税 值税政策的通知》
（财[2011]100号）
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值税退税款是与收益相关的政府
补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述增值税退税款计入公司其他收益 674,184.08 元，最终的
会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的增值税退税款，预计对公司本年度税前利润产生的影响为674,184.08元。
4、风险提示和其他说明
公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ee6ec80c-c281-4ae7-9cd8-604f7af9dbbb.PDF
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2024-10-29 18:16│海川智能（300720）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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海川智能（300720）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/22af34d8-1cdf-44af-a3ba-67d8dff1d40f.PDF
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2024-10-29 18:15│海川智能（300720）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。
会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，授权代表 0 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，监事会认为：公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司已具备批量生产条件，通过增加投资，有利于子公司进一步
做大做强，符合公司长远发票及经营战略要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/03c83ce1-0bac-4b59-9348-1f623c08c377.PDF
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2024-10-29 18:15│海川智能（300720）：关于对控股子公司增资的公告
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海川智能（300720）：关于对控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/548f0a11-02c0-4770-80e9-f5a3f61096c8.PDF
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2024-10-29 18:14│海川智能（300720）：2024年三季度报告
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海川智能（300720）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8983ca32-76d5-4526-87e5-7d9cd606332a.PDF
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2024-10-29 18:12│海川智能（300720）：关于控股子公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”
）于近日取得中华人民共和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 4 项，具体情况如下：
序 软件著作权名称 软件著作权 软件著作 权利取得方 权利 著作权人
号 证书号 权登记号 式 范围
1 IC卡智能水表嵌 软著登字第 2024SR159 原始取得 全 部 佛山市海川智
入式软件V1.5 13997060号 3187 权 利 能仪表有限公
司
2 超声波智能水表 软著登字第 2024SR159 原始取得 全 部 佛山市海川智
嵌入式软件V1.0 13997053号 3180 权 利 能仪表有限公
司
3 光电直读远传水 软著登字第 2024SR159 原始取得 全 部 佛山市海川智
表嵌入式 软 件 13997824号 3951 权 利 能仪表有限公
V1.1 司
4 无线数据终端嵌 软著登字第 2024SR159 原始取得 全 部 佛山市海川智
入式软件V1.0 13997041号 3168 权 利 能仪表有限公
司
上述专利为公司的控股子公司海川智能仪表自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的控
股子公司海川智能仪表进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司
的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a5eb5b88-8d0f-4999-99d0-6ebf567f7db9.PDF
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2024-10-29 18:12│海川智能（300720）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十
五次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊登于符合中国证监会规定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6a70c034-c427-41f6-a0ef-4aa90a968c74.PDF
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2024-10-24 00:00│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
三次会议及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议
决议公告》（公告编号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-015号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金
和收益已全部收回，具体情况如下：
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 （万元）
1 28天国债 15596.90 2024年 9月 24日 2024年 10月 21日 2.000% 23.93
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 28天国债逆回购 9829.00 2024年 10 月 23日 2024年 11 月 19日 1.905%
2 28天国债逆回购 5790.30 2024年 10 月 23日 2024年 11 月 19日 1.900%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
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