公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:18 │润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示│
│ │性公告 │
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│2026-11-11 18:18 │润禾材料（300727）：润禾材料：简式权益变动报告书 │
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│2026-11-11 18:18 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-11-11 18:18 │润禾材料（300727）：润禾材料关于不向下修正润禾转02转股价格的公告 │
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│2026-11-09 16:37 │润禾材料（300727）：润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-11-09 16:37 │润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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│2026-11-04 15:46 │润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转02预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-11-02 16:40 │润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-26 16:38 │润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-10-26 16:38 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-11-11 18:18│润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公
│告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/f1a62fd6-a632-4271-ab20-6dd59f4d938c.PDF
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2026-11-11 18:18│润禾材料（300727）：润禾材料：简式权益变动报告书
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润禾材料（300727）：润禾材料：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c3f69448-0ee7-4ea2-b5c3-2f148e404c77.PDF
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2026-11-11 18:18│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 11 日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 11 月 10 日通过专人送达、邮递、传真、电话及
电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的议案》
截至 2026 年 11 月 11日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含 85%
）的情形，已触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款。
鉴于“润禾转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因
素，并基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价格，且在未来 3个月内（
即 2026 年 11 月 12日至 2027 年 2月 11 日），如再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从
2027 年2 月 12 日起算，若再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润
禾转 02”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于不向下修正润禾转 02 转股价格的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事叶剑平先生、柴寅初先生、刘丁平先生因持有可转债“润禾转 02”，已回避
表决。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/acb4d7e1-0277-405c-8164-3e8127cfa2d7.PDF
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2026-11-11 18:18│润禾材料（300727）：润禾材料关于不向下修正润禾转02转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 11 月 11 日，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简
1
称“公司”“润禾材料”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含 85%）的情
形，触发了“润禾转 02”转股价格的向下修正条款。
2、2026 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股
价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 11 月12 日至 2027 年
2月 11 日），如再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
从 2027 年 2 月 12 日起算，若再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“润禾转 02”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕2191 号）同意注册，公司于 2026 年 9月 10 日向不特定对象发行了 370.00 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币1 上述十五个交易日已按以下规则分段计算：2026 年 10 月 22 日至 202
6 年 11 月 10 日期间，公司股票共有十四个交易日的收盘价格低于当期转股价格（31.10 元/股）的 85%（即 26.435 元/股）；20
26 年 11 月 11日，公司股票有一个交易日的收盘价格低于当期转股价格（30.98 元/股）的 85%（即 26.333 元/股）。下同。37,0
00.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 37,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 37,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 9月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转 02”，债
券代码“123285”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 9月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止
，即 2027年 3月 16日至 2032年 9月 9日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可
转债自 2027 年 3月 16 日起可转换为公司股份。“润禾转 02”的初始转股价格为 31.10 元/股。
2、2026 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》。本次公司为 90 名激励对象办理归属限制性股票共计 1,234,050 股，归属价格为 13.70 元/
股，上市流通日为 2026 年 11 月 11 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 180,136,352 股增加至 181,370,402 股。“润
禾转 02”的转股价格由 31.10 元/股调整为 30.98 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 11日起生效。具体内容详见公司于
2026 年 11 月 9日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-069）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不
含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明
截至 2026 年 11 月 11日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已
触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款。
鉴于“润禾转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因
素，并基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于 2026 年 11 月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《
润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价格，且在未来 3个
月内（即2026 年 11 月 12日至 2027 年 2月 11 日），如再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。从 2027 年 2月 12 日起算，若再次触发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“润禾转 02”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/22ed90a2-b68f-4c5d-a002-29150903c567.PDF
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2026-11-09 16:37│润禾材料（300727）：润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123285 债券简称：润禾转 02
2、调整前转股价格：31.10 元/股
3、调整后转股价格：30.98 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 11 月 11 日
5、调整转股价格原因：向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2026〕2191 号”文同意注册，宁波润禾高新材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”“润禾材料”）向不特定对象发行了 370.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值为人民币 100 元，发行总额为人民币 37,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 37,000.00 万元
可转换公司债券于 2026 年 9月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转 02”，债券代码“123285”。
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
相关规定以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式对转股价格进行调整（
保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股
价或配股价，D为该次每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和
符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（
如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深交所的相关规定来制
订。
二、转股价格历次调整情况
公司本次发行的可转债的初始转股价格为 31.10 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。
三、本次转股价格调整原因及结果
2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 90 名激励对象办理归属限制性股票共
计 1,234,050 股，归属价格为 13.70 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026 年 11月 11 日
。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 180,136,352 股增加至 181,370,402 股。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 9 日在
巨潮资讯网披露的《润禾材料关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“润禾转 02”转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=30.98 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 3
1.10 元/股，A 为 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分归属价格 13.70 元/股，k为增发新股率 0.69%（即 1,234,050 股/180
,136,352 股）。
综上，“润禾转 02”的转股价格由 31.10 元/股调整为 30.98 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 11 月 11 日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/fec5d547-1aac-4d89-b62f-8cfdeada45d8.PDF
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2026-11-09 16:37│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上
│市的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/f83b5632-f0c2-47fd-ac17-0cc38b319245.PDF
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2026-11-04 15:46│润禾材料（300727）：润禾材料关于润禾转02预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300727 证券简称：润禾材料
2、债券代码：123285 债券简称：润禾转 02
3、当前转股价格：31.10 元/股
4、转股时间：2027 年 3月 16 日至 2032 年 9月 9日
5、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）规定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%
（不含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
截至本公告日，公司股票自 2026 年 10 月 22日至 2026 年 11 月 4日已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（
即 26.435 元/股），预计后续将可能触发“润禾转 02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明
书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕2191 号）同意注册，公司于 2026 年 9月 10 日向不特定对象发行了 370.00 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币37,000.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公
司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 37,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 37,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 9月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转 02”，债
券代码“123285”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 9月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止
，即 2027年 3月 16日至 2032年 9月 9日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转债的初始转股价格为 31.10 元/股。
2、截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生调整。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不
含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 10 月 22日至 2026 年 11 月 4日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 26.435
元/股）。预计后续将可能触发“润禾转 02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条款，根据《募集说明书》的相关
约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“润禾转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 9月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/1cacf048-7c60-4fb4-b5c5-f5254e4dd219.PDF
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2026-11-02 16:40│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）于
2026年10月16日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，
期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详
见公司于2026年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-060）。
近期，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 签约方 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 预期年化
型 （万元） 收益率
宁波润禾 中信银行 共赢智信黄金挂钩 保 本 浮 10,000 2026/11/01 2026/12/02 1.00%
高新材料 股份有限 人民币结构性存款 动收益、 -1.62%
科技股份 公司 A52268 期【C26A522 封闭式
有限公司 68】
宁波润禾 中信银行 共赢智信黄金挂钩 保 本 浮 11,000 2026/11/01 2027/02/01 1.00%
高新材料 股份有限 人民币结构性存款 动收益、 -1.62%
科技股份有限公 公司 A52270 期【C26A52270 封闭式
司 】
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不将募集资金用于证券投资、衍
生品投资等高风险投资；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部进行日常监督，将定期或不定期对募集资金的使用情况进行审计和检查；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内未发生使用闲置募集资金进行现金管理的事项（不含本次）。
五、备查文件
1.《中信银行结构性存款产品说明书》；
2.相关业务凭证/客户回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/ba882d9a-ed43-48a2-acb5-265c12f25f6b.PDF
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2026-10-26 16:38│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）等相关法律法规、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经认真审
阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，董事会薪酬与考核委员会现就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单发表核查意见如下：
本激励计划首次授予激励对象除 1 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件外，本次可归属的 90 名激励对象均符合《公
司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法有效，获授的限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就
。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/0a06508a-d318-4751-b095-5b6fe294a1e7.PDF
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2026-10-26 16:38│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会的会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电
子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）等有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 90 名激励对象办理限制性股票的
归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 123.405 万股。
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2025 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
董事郑卫红、董事刘丁平作为本激励计划的激励对象，已回避表决。
2、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，在本
激励计划首次授予部分第一个归属期内，共有 5名激励对象个人考核评价结果为“B”，对应本期个人层面归属比例为 90%，其已获
授但尚未归属的部分首次授予限制性股票共计 0.345 万股不得归属，由公司作废；另有 1名首次授予激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部首次授予限制性股票共计 6.00 万股不得归属，由公司作废。本次合计作废上述 6
名激励对象限制性股票 6.345 万股。
本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于作废 2025
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a792c753-1265-407e-90ec-d9244d58ac43.PDF
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2026-10-26 16:38│润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公
│告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/93affbc9-45c8-40be-b337-36cc1575dc5c.PDF
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2026-10-26 16:38│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废2025年限制
│...
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润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废2025年限制...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f78c054d-4e38-429b-8243-f71aab39864a.PDF
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2026-10-26 16:38│润禾材料（300727）：润禾材料关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
│告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会薪酬与考
核委员会第六次会议、第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》，同意根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有
关规定，作废本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 7月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 7月 30 日至 2025 年 8月 8日，公司对本激励计划首次授予对象名单在公司内部公示栏进行了公示。公示期间，监
事会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单公示情况进行
了说明并发表核查意见。
3、2025 年 8月 14 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对本激励计划内
幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查，并披露了《润禾材料关于 2
025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。
4、2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司同意以 2025 年 10月 10
日为本激励计划的首次授予日，并以 14.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象首次授予 418.50 万股限制性股票。
监事会对本激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
5、2026 年 8月 7日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公
司同意对本激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由 14.00 元/股调整为 13.70 元/股，并确定 2026 年 8 月 7 日为本激励计
划的预留授予日，向符合授予条件的 29 名激励对象预留授予 63.90 万股限制性股票，剩余未授予的 17.60 万股限制性股票未来不
再进行授予，到期后将自动失效。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。
6、2026 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共
计 90 人，可归属的限制性股票共计 123.405 万股；由于在本激励计划首次授予部分第一个归属期内，共有 5名激励对象个人考核
评价结果为“B”，对应本期个人层面归属比例为 90%，另有 1名首次授予激励对象因个人原因离职，上述人员已获授但尚未归属的
6.345 万股限制性股票将由公司予以作废。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并
发表核查意见。
二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定，在本激励计划首次授予部分第
一个归属期内，共有 5 名激励对象个人考核评价结果为“B”，对应本期个人层面归属比例为 90%，其已获授但尚未归属的部分首次
授予限制性股票共计 0.345 万股不得归属，由公司作废。
由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部首次授予限制性股票共计 6.
00 万股不得归属，由公司作废。据此，本次作废后，首次授予部分限制性股票数量由 418.50 万股调整为 412.50 万股。
综上，本次合计作废上述 6名激励对象限制性股票 6.345 万股。
根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份登记期间，有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则其
已获授但尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属，并由公司作废。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的
稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计
划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次归属及本次作废的相关事项已经取得现阶段必要的授权和
批准；本次归属及本次作废的相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《激励计
划》的约定；本次归属及本次作废尚需按照《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》等法律法规的规定履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就及作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/279158d8-c295-4036-b9b1-b13abe41f5c9.PDF
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2026-10-22 16:39│润禾材料（300727）：2026年三季度报告
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润禾材料（300727）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c6ea7e62-8ff1-4221-b3ad-f72fa83c1f18.PDF
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2026-10-16 18:40│润禾材料（300727）：关于润禾材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z1976 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1-2
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]230Z1976号
宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称润禾材料）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润禾材料为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为润禾材料用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件
，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是
润禾材料管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对润禾材料管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的润禾材料《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述
《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了润禾材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/ec6a9124-c9d3-4205-869e-8ed5de7f625c.PDF
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2026-10-16 18:40│润禾材料（300727）：润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）于2026 年 8 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2亿元自有资金购买短期低
风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年，在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使
用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：2026-041）。
为更好地提高公司资金使用效率，公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整使用
自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金购买短期
低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由原不超过 2亿元调整为不超过 3亿元，期限调整为自公司本次董事会
审议通过之日起一年。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟利用自有资金继续购买短期低风险、流动性
好、安全性高的理财产品及国债逆回购，有利于提升公司存量资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、购买额度与期限
公司及子公司拟使用不超过3亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次
董事会审议通过之日起一年。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、购买产品类型
公司及子公司在额度范围及有效期内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及子公司根
据资金安排情况购买。
4、资金来源
公司及子公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审批权限范围内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使
该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及子公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次拟购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受市
场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，
严格控制投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司将指派财务中心安排专人跟踪理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告。如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，公司将及时采取终止理财或到期不再续期等措施；
3、公司审计委员会有权对公司理财事项开展情况进行检查；
4、公司审计部负责对理财资金的使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在确保日常运营正常且有效控制
投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财产品及国债逆回购投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。
四、董事会审计委员会意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全
性高的理财产品及国债逆回购的额度由原不超过 2亿元调整为不超过 3亿元，并相应调整期限。本次调整有利于进一步提高资金使用
效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东利益，且该事项的决策和审议程序合法合规。因此，同意公司及子公司使用不超过 3
亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的事项已经公
司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。保荐机构对公司本次调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回
购额度和期限的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、《东方证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/ace85c24-15dc-4bab-b772-8ce2ca3065e3.PDF
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2026-10-16 18:40│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“润禾材料”）于2026 年 10 月 16日召开了第四届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金向全资子公司润禾材料（珠海）有限公司（以下简称“珠海润禾”）提供借款用于实施募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 370.00万张，发行价格为每张面值人民币 100元，按面值发行
，募集资金总额为人民币 370,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,740,689.69 元，实际募集资金净额为人民币3
64,259,310.31元。上述募集资金已于 2026年 9月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并
出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136号）。
公司及全资子公司珠海润禾已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金扣除发行费用后，具体资金使用计划及安排如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 3,000.00 2,425.93
合 计 39,228.93 36,425.93
注：补充流动资金拟投入募集资金金额差异系与募集资金相关的发行费用 574.07 万元。
三、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
根据本次募投项目的计划安排，募投项目“高端有机硅新材料项目”的实施主体为公司全资子公司珠海润禾。为保障募投项目顺
利推进实施，公司拟使用合计不超过 34,000.00 万元的募集资金，向全资子公司珠海润禾提供借款，借款利率由双方协商确定，借
款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。该笔借款可提前偿还或到期续借，借款进度将根据募投项目的实际需求推进。
同时，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的后续具体工作。
四、借款对象的基本情况
（1）基本情况
名称 润禾材料（珠海）有限公司
成立时间 2025 年 4月 25 日
法定代表人 叶剑平
注册资本 5,000 万元
实缴资本 5,000 万元
股东构成 润禾材料持股比例 100%
注册地址 珠海市金湾区榕湾路 16 号高栏港大厦 1315 房 51 号（集中办公区）
主要生产经营地址 珠海市珠海经济技术开发区石油化工区平湾三路东北侧
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制
造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要业务 有机硅应用材料生产、销售
（2）最近一年及一期主要财务数据
珠海润禾最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2025 年度/2025.12.31 4,695.14 4,693.31 - -6.89
2026 年 1—6月/2026.6.30 6,325.31 4,934.92 - -58.19
注：上述年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计合并财务报表时一并审计，半年度财务数据未经审计。
五、本次借款的目的和对公司日常经营的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是募投项目建设的正常需要，有利于保障募投项目顺利推进，符
合募集资金使用安排及公司未来发展战略。本次借款对象为公司全资子公司，相关募集资金的使用方式、用途以及决策程序均符合相
关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》，董事会同意公司使用合计不超过 34,000.00 万元的募集资金向全资子公司珠海润禾提供借款，以保障“高端有机
硅新材料项目”的顺利实施。借款利率由双方协商确定，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，该笔借款可提前
偿还或到期续借，借款进度将根据募投项目的实际需求推进。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作
。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金向全资子公司珠海润禾提供借款以实施募投项目的事项已
经公司董事会审议通过。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、《东方证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/cca5e820-faf9-4c1d-99a1-ad1940f93f52.PDF
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2026-10-16 18:40│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）于2026 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置
募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将有关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 370.00 万张，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发
行，募集资金总额为人民币 370,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,740,689.69 元，实际募集资金净额为人民
币364,259,310.31 元。上述募集资金已于 2026 年 9 月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136 号）。
公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 3,000.00 2,425.93
合 计 39,228.93 36,425.93
目前，公司募集资金投资项目的建设工作正在稳步推进中，由于项目建设需要一定周期，在项目实际建设进程中，部分募集资金
将会出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，合理利用闲置募集资金，最大限
度地提高闲置募集资金的使用效率。
（二）投资品种
公司及全资子公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行审慎评估，现金管理产品应当符合下列条件：（1）属于结
构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，投资产品期限不超过 12个月，不影响募集资金投资计划
正常进行；（3）现金管理产品不得质押。
通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12
个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次用于现金管理的闲置募集资金总额为 2.2 亿元，仅为公司本次可动用的金额上限。在实际业务开展过程中，因项目实施进
度和资金拨付安排，募集资金并非一次性投入，公司将严格结合募投项目的实际资金需求与建设进度，逐期灵活购买对应的现金管理
产品，不会对项目建设的资金安排造成影响。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内进行投资决策，具体事项由公
司财务负责人组织和实施。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
（六）关联关系说明
公司及全资子公司与拟投资产品的发行主体不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理拟投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不将募集资金用于证券投资、衍
生品投资等高风险投资；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部进行日常监督，将定期或不定期对募集资金的使用情况进行审计和检查；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及全体股东利益。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》。
经审议，董事会同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2.2
亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
经审议，审计委员会认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 2.2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风
险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途
的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的相关规定。因此，同意公司及全资子公司使用金额不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
作为润禾材料的保荐机构，东方证券股份有限公司经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行；公司本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、《东方证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d43c7192-3fa8-41b4-9beb-1f250b1d9b15.PDF
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2026-10-16 18:40│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 2026年 10月 16日召开了第四届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,217.45万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 370.00万张，发行价格为每张面值人民币 100元，按面值发行
，募集资金总额为人民币 370,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,740,689.69 元，实际募集资金净额为人民币3
64,259,310.31元。上述募集资金已于 2026年 9月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并
出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136号）。
公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 10 月 12 日，公司募投项目累计使用募集资金 0 元，募集资金专户余额为 365,822,834.72 元（含部分尚未支
付的发行费用及存放期间产生的利息收入）。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）安排如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合计 39,228.93 37,000.00
三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
（一）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先
投入。截至 2026 年 10 月12 日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 7,116.21 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资 自筹资金预先 拟置换
金 投入金额 金额
1 高端有机硅新材 36,228.93 34,000.00 7,116.21 7,116.21
料项目
2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 - -
合计 39,228.93 37,000.00 7,116.21 7,116.21
（二）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金各项发行费用（不含税）为人民币 574.07 万元。在募集资金到位前，公司
以自筹资金预先支付发行费用（不含税）的金额为人民币 101.24 万元，本次拟以同等金额的募集资金进行置换，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 金额 已从募集资金 自筹资金已支 拟置换
中扣除金额 付金额（不含 金额
（不含税） 税）
1 保荐费及承销费 420.00 420.00 - -
2 律师费用 37.74 - 28.30 28.30
序号 项目 金额 已从募集资金 自筹资金已支 拟置换
中扣除金额 付金额（不含 金额
（不含税） 税）
3 审计及验资费用 56.60 - 28.30 28.30
4 资信评级费用 42.45 - 42.45 42.45
5 信息披露费 15.09 - - -
6 发行手续费用及 2.18 - 2.18 2.18
其他费用
合计 574.07 420.00 101.24 101.24
注：上表中剩余发行费用 52.83 万元将通过本次募集资金支付；上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况，均
为四舍五入原因所致。
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 7,217.45万元，其中，置换预先投入募投项
目的自筹资金 7,116.21万元，置换已支付发行费用的自筹资金 101.24万元（不含税）。公司上述自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的事项，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1976号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项
目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行
适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司
将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金
投资项目及所需金额等具体安排进行调整。”
本次置换方案与《募集说明书》中披露的拟以募集资金置换预先投入的安排一致。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募
集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,217.45万元。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审阅，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与公司可转换公司债券发行申请文件中的安排
一致。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同
意公司本次募集资金置换事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项
已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，本次募集资金置换距离募集资
金到账时间未超过六个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对本次以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（四）鉴证结论
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1976号），认为：润禾材料《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了润禾材料以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、《东方证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见》；
4、《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[
2026]230Z1976号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/c5d772c0-2f17-4cde-a6b4-39741d07bc3c.PDF
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2026-10-16 18:40│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 16 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会的会议通知于 2026 年 10 月 13 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电
子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,217.45 万元。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司使用合计不超过 34,000.00 万元的募集资金向全资子公司珠海润禾提供借款，以保障“高端有机硅新
材料项目”的顺利实施。借款利率由双方协商确定，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，该笔借款可提前偿还
或到期续借，借款进度将根据募投项目的实际需求推进。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用募集
资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2.2
亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。同
时，公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内进行投资决策，具体事项由公司财务负责人组织和实施。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4、审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》
为更好地提高公司资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司董事会同意公司及子公司在不影响正常经营的
情况下，将使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由原不超过 2亿元调整为不超过 3亿
元，期限调整为自公司本次董事会审议通过之日起一年。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，同时公司董事会授权董事长或董事
长授权人士行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司保荐机构东方证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整使用
自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7316137f-84f5-4588-8626-026341362e08.PDF
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2026-10-16 18:38│润禾材料（300727）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续
督导职责，对润禾材料本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 370.00万张，发行价格为每张面值人民币 100元，按面值发行
，募集资金总额为人民币 370,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,740,689.69 元，实际募集资金净额为人民币3
64,259,310.31元。上述募集资金已于 2026年 9月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并
出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136号）。
公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 3,000.00 2,425.93
合 计 39,228.93 36,425.93
注：补充流动资金拟投入募集资金金额差异系与募集资金相关的发行费用 574.07万元。
目前，公司募集资金投资项目的建设工作正在稳步推进中，由于项目建设需要一定周期，在项目实际建设进程中，部分募集资金
将会出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，合理利用闲置募集资金，最大限
度地提高闲置募集资金的使用效率。
（二）投资品种
公司及全资子公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行审慎评估，现金管理产品应当符合下列条件：（1）属于结
构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，投资产品期限不超过 12个月，不影响募集资金投资计划
正常进行；（3）现金管理产品不得质押。
通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币 2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个
月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次用于现金管理的闲置募集资金总额为 2.2 亿元，仅为公司本次可动用的金额上限。在实际业务开展过程中，因项目实施进
度和资金拨付安排，募集资金并非一次性投入，公司将严格结合募投项目的实际资金需求与建设进度，逐期灵活购买对应的现金管理
产品，不会对项目建设的资金安排造成影响。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内进行投资决策，具体事项由公
司财务负责人组织和实施。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
（六）关联关系说明
公司及全资子公司与拟投资产品的发行主体不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管现金管理拟投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不将募集资金用于证券投资、衍
生品投资等高风险投资；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部进行日常监督，将定期或不定期对募集资金的使用情况进行审计和检查；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及全体股东利益。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
。
经审议，董事会同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2.2亿
元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
2、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
经审议，审计委员会认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 2.2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风
险低的产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途
的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的相关规定。因此，同意公司及全资子公司使用金额不超过人民币 2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有
利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0bbf8132-7d5b-4a13-ba07-d1d2c7aea9fa.PDF
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2026-10-16 18:38│润禾材料（300727）：调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续
督导职责，对润禾材料本次调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
一、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟利用自有资金继续购买短期低风险、流动性
好、安全性高的理财产品及国债逆回购，有利于提升公司存量资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、购买额度与期限
公司及子公司拟使用不超过3亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次
董事会审议通过之日起一年。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、购买产品类型
公司及子公司在额度范围及有效期内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及子公司根
据资金安排情况购买。
4、资金来源
公司及子公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审批权限范围内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使
该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及子公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司本次拟购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受市
场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，
严格控制投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司将指派财务中心安排专人跟踪理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告。如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，公司将及时采取终止理财或到期不再续期等措施；
3、公司审计委员会有权对公司理财事项开展情况进行检查；
4、公司审计部负责对理财资金的使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在确保日常运营正常且有效控制
投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财产品及国债逆回购投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于调整使
用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金购买短
期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由原不超过 2亿元调整为不超过 3亿元，期限调整为自公司本次董事
会审议通过之日起一年。本次调整有利于进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东利益，且该事项的决策
和审议程序合法合规。因此，同意公司及子公司使用不超过 3亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债
逆回购，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的事项已经公司董事会审议通过，履
行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。保荐机构对公司本次调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/c1554799-8ee3-4874-b89b-31039adf1bd8.PDF
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2026-10-16 18:38│润禾材料（300727）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续
督导职责，对润禾材料本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 370.00万张，发行价格为每张面值人民币 100元，按面值发行
，募集资金总额为人民币 370,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,740,689.69 元，实际募集资金净额为人民币3
64,259,310.31元。上述募集资金已于 2026年 9月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并
出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136号）。
公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）安排如下：
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合计 39,228.93 37,000.00
三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
（一）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先
投入。截至 2026 年 10 月12 日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 7,116.21 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资 自筹资金预先 拟置换
金 投入金额 金额
1 高端有机硅新材 36,228.93 34,000.00 7,116.21 7,116.21
料项目
2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 - -
合计 39,228.93 37,000.00 7,116.21 7,116.21
（二）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金各项发行费用（不含税）为人民币 574.07万元。在募集资金到位前，公司
以自筹资金预先支付发行费用（不含税）的金额为人民币 101.24 万元，本次拟以同等金额的募集资金进行置换，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 金额 已从募集资金 自筹资金已支 拟置换
中扣除金额 付金额（不含 金额
（不含税） 税）
1 保荐费及承销费 420.00 420.00 - -
2 律师费用 37.74 - 28.30 28.30
3 审计及验资费用 56.60 - 28.30 28.30
4 资信评级费用 42.45 - 42.45 42.45
5 信息披露费 15.09 - - -
6 发行手续费用及 2.18 - 2.18 2.18
其他费用
序号 项目 金额 已从募集资金 自筹资金已支 拟置换
中扣除金额 付金额（不含 金额
（不含税） 税）
合计 574.07 420.00 101.24 101.24
注：上表中剩余发行费用 52.83 万元将通过本次募集资金支付；上述表格若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况，均
为四舍五入原因所致。
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 7,217.45万元，其中，置换预先投入募投项
目的自筹资金 7,116.21万元，置换已支付发行费用的自筹资金 101.24万元（不含税）。公司上述自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的事项，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1976号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项
目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行
适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司
将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金
投资项目及所需金额等具体安排进行调整。”
本次置换方案与《募集说明书》中披露的拟以募集资金置换预先投入的安排一致。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募
集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 7,217.45万元。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审阅，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与公司可转换公司债券发行申请文件中的安排
一致。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同
意公司本次募集资金置换事项。
（三）鉴证结论
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1976号），认为：润禾材料《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了润禾材料以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个
月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对本次以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/37cf8d42-95c1-4946-8b11-2b30a159460f.PDF
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2026-10-16 18:38│润禾材料（300727）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续
督导职责，对润禾材料本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 370.00万张，发行价格为每张面值人民币 100元，按面值发行
，募集资金总额为人民币 370,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,740,689.69 元，实际募集资金净额为人民币3
64,259,310.31元。上述募集资金已于 2026年 9月 16 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并
出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136号）。公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限
公司（以下简称“珠海润禾”）已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金扣除发行费用后，具体资金使用计划及安排如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高端有机硅新材料项目 36,228.93 34,000.00
2 补充流动资金 3,000.00 2,425.93
合 计 39,228.93 36,425.93
注：补充流动资金拟投入募集资金金额差异系与募集资金相关的发行费用 574.07 万元。
三、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
根据本次募投项目的计划安排，募投项目“高端有机硅新材料项目”的实施主体为公司全资子公司珠海润禾。为保障募投项目顺
利推进实施，公司拟使用合计不超过 34,000.00万元的募集资金，向全资子公司珠海润禾提供借款，借款利率由双方协商确定，借款
期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。该笔借款可提前偿还或到期续借，借款进度将根据募投项目的实际需求推进。同
时，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的后续具体工作。
四、借款对象的基本情况
（1）基本情况
名称 润禾材料（珠海）有限公司
成立时间 2025年 4月 25日
法定代表人 叶剑平
注册资本 5,000万元
实缴资本 5,000万元
股东构成 润禾材料持股比例 100%
注册地址 珠海市金湾区榕湾路 16 号高栏港大厦 1315 房 51 号（集中办公区）
主要生产经营地址 珠海市珠海经济技术开发区石油化工区平湾三路东北侧
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制
造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要业务 有机硅应用材料生产、销售
（2）最近一年及一期主要财务数据
珠海润禾最近一年及一期的主要财务数据如下：
期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2025年度/2025.12.31 4,695.14 4,693.31 - -6.89
2026年 1—6月/2026.6.30 6,325.31 4,934.92 - -58.19
注：上述年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计合并财务报表时一并审计，半年度财务数据未经审计。
五、本次借款的目的和对公司日常经营的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，是募投项目建设的正常需要，有利于保障募投项目顺利推进，符
合募集资金使用安排及公司未来发展战略。本次借款对象为公司全资子公司，相关募集资金的使用方式、用途以及决策程序均符合相
关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 10月 16 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》，董事会同意公司使用合计不超过 34,000.00 万元的募集资金向全资子公司珠海润禾提供借款，以保障“高端有机
硅新材料项目”的顺利实施。借款利率由双方协商确定，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，该笔借款可提前
偿还或到期续借，借款进度将根据募投项目的实际需求推进。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作
。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司珠海润禾提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过
。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0414bced-08f8-4646-81e8-de02b0188a0c.PDF
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2026-09-30 15:54│润禾材料（300727）：润禾材料关于变更持续督导保荐代表人的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“润禾材料”）于近日收到东方证券股份有限公司（以下简称“东方证
券”）出具的《关于更换宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的情况说明
》。现将具体情况公告如下：
东方证券作为公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“前次发行”）的持续督导机构、公司 2026 年向
不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次发行”）的保荐机构，原指派张玥先生、佃佳林先生具体负责公司的持续督导
工作。其中，前次发行法定持续督导期至 2024 年12 月 31 日止，因募集资金尚未使用完毕，其持续督导期至募集资金使用完毕止
；本次发行法定持续督导期至 2028 年 12 月 31 日止。
公司原持续督导保荐代表人佃佳林先生因工作发生变动，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序
进行，东方证券委派马婧瑶女士接替佃佳林先生继续履行上述持续督导责任，马婧瑶女士简历详见附件。
本次保荐代表人变更不影响东方证券对公司的持续督导工作。本次变更后，东方证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为张玥
先生、马婧瑶女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对佃佳林先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/daf95c82-5470-48b5-b0b7-628561f671c8.PDF
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2026-09-24 15:46│润禾材料（300727）：润禾材料关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2026〕2191 号），宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 370.00
万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为 370,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）5,74
0,689.69元，实际募集资金净额为 364,259,310.31 元。
上述募集资金已于 2026 年 9月 16 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了
《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2026]230Z0136 号）。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况及本次募集资金专户开立情况
公司于 2026 年 9 月 7 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开设公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募
集资金专项账户以及与相关机构签订募集资金监管协议等事宜。具体内容详见公司于 2026 年 9月 8日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关
规定，公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于近日与保荐机构东方证券
股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露日，公司本次新设专户具体情况如下：
序 开户名 开户银行 银行账号 专户余额（元） 资金用途
号
1 润禾材料（珠海） 中信银行股 81147010127 0.00 高端有机硅新材
有限公司募集资 份有限公司 00613496 料项目、补充流动
金专户 宁波宁海支 资金
行
2 宁波润禾高新材 中信银行股 81147010131 365,822,834.72 高端有机硅新材
料科技股份有限 份有限公司 00613497 料项目、补充流动
公司募集资金专 宁波宁海支 资金
户 行
注 1：因中信银行股份有限公司宁波宁海支行不具备签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行中信银行股份有限
公司宁波分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，协议由中信银行股份有限公司宁波宁海支行实际履行；
注 2：上述金额与募集资金净额的差异系部分尚未支付的发行费用及存放期间产生的利息收入。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司及全资子公司润禾材料（珠海）有限公司（甲方）分别与中信银行股份有限公司宁波分行（乙方）及东方证券股份有限公司
（丙方）签订的《募集资金三方监管协议》主要内容为：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号分别为 8114701012700613496、8114701013100613497。该专户仅用于甲方高端有
机硅新材料项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张玥、佃佳林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙
方向丙方立即履行其在本协议项下的义务。
9、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定及证券期货行业廉洁从业相关监管要求，均不得向对方、第三方
或者对方及第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外
的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
10、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后
十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地
点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/38b6f5f4-eb81-424d-8f72-03f0afde4d7f.PDF
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2026-09-22 18:15│润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市之法律意见书
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润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b23d5e5a-5312-4949-ab3c-91097987756c.PDF
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2026-09-22 18:15│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2dd5e0a4-467e-4cd2-ad68-c3e82dcde896.PDF
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2026-09-22 18:11│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8fe4c35e-e3aa-4026-9d8c-003d91986641.PDF
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2026-09-15 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2191 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本
次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“润禾转 02”，债券代码为“123285”。
本次发行的可转债规模为 37,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计3,700,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行
的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 37,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 9月 10日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售 2,868,723 张，即 286,8
72,300.00 元，约占本次发行总量的 77.53%。
二、 网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 9月 14日（T+2日）结束
。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最
终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：821,603
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：82,160,300.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,667
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：966,700.00
三、 保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，按照《
宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1个申购单位，向原股
东优先配售每 1张为 1个申购单位，因此所产生的余额7张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量
共计 9,674张，包销金额为 967,400.00元，包销比例为 0.26%。
2026年 9月 16日（T+4日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划
转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
联系电话：021-23153809
联系人：股权资本市场部
发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cffe2c2b-fafb-46c7-8b7f-cf46e6983f09.PDF
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2026-09-13 15:36│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c6d57c63-b052-47d0-ad51-7f6d79bbc309.PDF
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2026-09-10 19:56│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“发行人”或“公司”）和东方证券股份有限公司（以下简称“
东方证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）
、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“润禾转 02”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 9月 9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 9月 14日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效
期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 37,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为 37,000.00万元，保荐人（主承销商）根
据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
额为 11,100.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销
投资者认购金额不足的部分，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将
在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
润禾材料向不特定对象发行 37,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 9月 10日（T日）结束。
根据 2026年 9月 8日（T-2日）公布的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以
下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次润禾转02发行申购结果公告如
下：
一、 总体情况
润禾转 02 本次发行 37,000.00 万元，发行价格每张 100 元，发行数量共计3,700,000张，按面值发行。本次发行的原股东优
先配售日和网上申购日为 2026年 9月 10日（T日）。
二、 向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的润禾转02为 286,872,300.00元（2,868,723张），约占本次发
行总量的 77.53%。
三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的润禾转 02总计为831,270 张，即 83,127,000.00 元，占本次发行总量
的 22.47%，网上中签率为0.0008420073%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 98,724,787,790 张，配号总数为 9,872,4
78,779 个，起讫号码为000000000001—009872478779。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 9月 11日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 9 月 14 日（T+
2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买
10张（即 1,000元）润禾转 02。
四、 本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 2,868,723 2,868,723 100.00%
其中：控股股东、实 1,906,081 1,906,081 100.00%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 98,724,787,790 831,270 0.0008420073%
合计 98,727,656,513 3,699,993 —
注 1：公司控股股东浙江润禾控股有限公司获配数量为 1,404,233张，公司实际控制人叶剑平、俞彩娟获配数量分别为 389,148
张、96,507 张，实际控制人的一致行动人麻金翠获配数量为 16,193张，合计获配数量为 1,906,081张，约占本次发行总量的 51.52
%。注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 7张
由保荐人（主承销商）包销。
五、 上市时间
本次发行的润禾转 02上市时间将另行公告。
六、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 9月 8日（T-2日）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、 发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168号
电话：0574-65333991
联系人：徐小骏
2、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 119号东方证券大厦
电话：021-23153809
联系人：股权资本市场部
发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2026年 9月 11日（
换
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/935c0cee-a3fd-46e8-82c2-027454d8c8c6.PDF
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2026-09-10 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/82cb06fc-6188-4afa-8d1c-a851d169dc31.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8ec25435-1003-45d8-92e0-32c8afa503fc.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“发行人”）向不特定对象发行 37,000.00 万元可转换公司债
券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2191号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 9月 9 日，即 T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解润禾材料本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）东方证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2026年 9月 9日（星期三）15:00－17:00二、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ae74441d-00e8-496e-94b4-92007c41abb4.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十七次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/45ccc4d5-2aac-42e6-b183-ac3ef65eaa95.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e90d96f6-444b-4d69-8752-3414765ea24a.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转债发行公告
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转债发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e007e9b4-7bab-448a-8a6b-ad41e59df481.PDF
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2026-09-07 19:06│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1cdb6967-a241-42b5-8751-80d04fcab180.PDF
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2026-09-07 19:05│润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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润禾材料（300727）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/73bbb21e-6da1-4858-9045-ae2c2eb07f49.PDF
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2026-09-07 19:05│润禾材料（300727）：润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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况进行综合分析和评估，确定宁波润禾高新材料科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，宁波润禾高新材料科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e76a04dc-3860-4d06-9e7f-229f4a547700.PDF
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2026-09-07 19:05│润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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润禾材料（300727）：东方证券关于润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f7c214e9-e190-411d-85e8-6f749a7ec553.PDF
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2026-08-28 16:33│润禾材料（300727）：2026年半年度报告摘要
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润禾材料（300727）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/58f52710-facf-4255-850b-11c550c4431c.PDF
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2026-08-28 16:33│润禾材料（300727）：2026年半年度报告
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润禾材料（300727）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9dc2ce1d-a920-45cf-bae1-adec6d6c998a.PDF
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2026-08-28 16:32│润禾材料（300727）：润禾材料2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料
”、“公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕1101 号）批复同意，公司于 2022 年 7月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人
民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 23,209.48 万元，募集资金专户余额 406.81 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 29,235.00
减：发行费用 582.42
募集资金净额 28,652.58
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 993.58
减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88
减：累计已投入募投项目使用金额 23,209.48
其中：以前年度累计投入 22,900.77
本年度累计投入 308.71
截至 2026 年 6月 30日尚未使用的募集资金余额 406.81
其中：募集资金专户存款余额 406.81
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过
的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司（浙江润禾有机硅新材料有限公司、九江润禾
合成材料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司）、原保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公
司，以下简称“国泰海通”）与各募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行）
分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。2026年2月，公司与东方证券股份有限公司（以下简称
“东方证券”）签订了保荐协议，聘请东方证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国泰海通未完成的持续督导
工作由东方证券承接。2026年3月，公司及全资子公司九江润禾合成材料有限公司、东方证券与募集资金专户开立银行分别重新签署
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好
。
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 开户名 开户银行 银行账号 截至 2026年 6月 备注
号 30 日余额
1 宁波润禾高新材料科 中信银行股份有限 81147010128004353 416,649.58 使用中
技股份有限公司 公司宁波分行 76
2 九江润禾合成材料有 中信银行股份有限 81147010138004353 3,651,469.92 使用中
限公司募集资金专户 公司宁波分行 50
3 小禾电子材料（德清） 招商银行股份有限 572901343410818 0 已注销
有限公司募集资金专 公司宁波分行
户
合 计 4,068,119.50 -
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df5ee5da-754e-4c67-a682-3329e7eb610e.PDF
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2026-08-28 16:32│润禾材料（300727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润禾材料（300727）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab1280e5-0f15-4c3f-806e-6913ce7995a5.PDF
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2026-08-28 16:31│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十六次会议决议公告
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润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1bd15509-979d-4144-a347-f76500f7c3de.PDF
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2026-08-27 15:52│润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意
│注册批复的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c8038126-57bb-4e17-8b23-3eaad42a0948.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及子公司使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流
动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用
。公司及子公司目前使用自有资金购买理财产品及国债逆回购尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现
将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、购买目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性
高的理财产品及国债逆回购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在前述额度内资
金可以滚动使用，期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。
3、购买产品类型
公司及子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及子公司根据资金安
排情况购买。
4、资金来源
公司及子公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权
，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及子公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管拟购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动
影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控
制投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的发行机构；
2、公司将指派财务中心安排专人跟踪理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告。如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，将提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施；
3、公司审计委员会有权对公司理财事项开展情况进行检查；
4、公司审计部负责对理财资金的使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在确保日常运营正常且有效控制
投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财产品及国债逆回购投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。
四、审计委员会意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回
购，是在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的
使用效率，增加公司存量资金的收益，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/c28d6d6c-b6ad-4cf8-82f7-b82a264ac2ab.PDF
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2026-08-07 18:08│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及预留部分授予事项之法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划调整授予价格及预留部分授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e48699db-2f23-40a2-b70f-033b9d51b4e8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│润禾材料：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│润禾材料：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│润禾材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201634.PDF
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2026-04-24│润禾材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161278.PDF
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2025-10-24│润禾材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12│润禾材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444482.PDF
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2025-04-25│润禾材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265291.PDF
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2025-03-28│润禾材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926887.PDF
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2024-10-25│润禾材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503445.PDF
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2024-08-23│润禾材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952397.PDF
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2024-04-24│润禾材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219763120.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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