公司公告☆ ◇300737 科顺股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:24 │科顺股份（300737）：关于科顺转债2025年付息的公告 │
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│2025-07-23 18:24 │科顺股份（300737）：关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的公告 │
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│2025-07-23 18:24 │科顺股份（300737）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:24 │科顺股份（300737）：与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-01 15:46 │科顺股份（300737）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-25 17:12 │科顺股份（300737）：科顺股份可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-25 17:12 │科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-23 16:56 │科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-10 15:40 │科顺股份（300737）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-03 19:50 │科顺股份（300737）：开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 │
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2025-07-28 17:24│科顺股份（300737）：关于科顺转债2025年付息的公告
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重要内容提示：
1、“科顺转债”将于 2025 年 8 月 4 日按面值支付第二年利息，每 10张“科顺转债”（面值 1,000.00元）利息为人民币 5.
00元（含税）；
2、债权登记日：2025年 8月 1日（星期五）；
3、除息日：2025年 8月 4日（星期一）；
4、付息日：2025年 8月 4日（星期一）；
5、“科顺转债”票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%；
6、“科顺转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 8 月 1 日，截至 2025年 8月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“科顺转债”持有人享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日
）申请转换成科顺防水科技股份有限公司股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息；
7、下一付息期起息日：2025年 8月 4日；
8、下一年度利率：1.00%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281号”文同意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023年 8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 219,800.00万元。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023年 8月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“
科顺转债”，债券代码“123216”。
根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关
条款的规定，在“科顺转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“科顺转债”2024年 8月 4日至 2025年 8月 3日期间的付息事项
公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称：科顺转债
2、可转换公司债券代码：123216
3、可转换公司债券发行量：219,800.00万元（2,198.00万张）
4、可转换公司债券上市量：219,800.00万元（2,198.00万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023年 8月 23日
7、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2023年 8月 4日至 2029年 8月 3日
8、可转换公司债券转股的起止日期：即 2024年 2月 19日至 2029年 8月 3日。
9、债券利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
10、可转换公司债券还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转
债持有人负担。
2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：根据联合资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日出具的《科顺防
水科技股份有限公司可转换公司债券 2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕5318号），维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“科
顺转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本次付息为“科顺转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 8月 4 日至 2025 年 8月 3 日，票
面利率为0.5%，每 10 张“科顺转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币
5.00元（含税）。
1、对于持有“科顺转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 4.00元；
2、对于持有“科顺转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息为人民币 5.00
元；
3、对于持有“科顺转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息为人民币 5.00 元，其他债券持有者
自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》有关条款的规定，本次可转换公司债券付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2025年 8月 1日（星期五）；
2、除息日：2025年 8月 4日（星期一）；
3、付息日：2025年 8月 4日（星期一）。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2025年 8月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体“科顺转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银
行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划
付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。在付息
债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度
的利息。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自
2021年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税
。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：公司董事会办公室
联系电话：0757-28603333-8803
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/00db365f-79a1-47bd-99c1-a23e59bd0e2a.PDF
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2025-07-23 18:24│科顺股份（300737）：关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的公告
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科顺股份（300737）：关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/6279cd3a-de15-40c9-a36a-68dd3585e6fd.PDF
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2025-07-23 18:24│科顺股份（300737）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 7月 22日发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席并参与表决的董事 7人，会议由董事长陈
伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
议案内容：
为积极探索公司第二增长曲线，加快公司战略转型升级，进一步促进公司的持续快速发展，同意子公司珠海横琴逸东投资合伙企
业（有限合伙）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 24,000.00万元，与专业投资机构暨公司关联方广东顺德高新创业投资管理
有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司共同设立产业并购基金。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人国泰海通证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
第四届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e9d87c40-c99e-4f69-a331-e278a07853a7.PDF
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2025-07-23 18:24│科顺股份（300737）：与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的核查意见
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科顺股份（300737）：与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f716aadb-af2c-4fbe-8668-326b9b8b023d.PDF
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2025-07-01 15:46│科顺股份（300737）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19日至 2029年 8 月 3日，转股价格为 6.72 元/股。
2、2025 年第二季度，共有 10 张“科顺转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,000.00 元），合计转为 142 股“科顺股份
”股票（股票代码：300737）。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债为21,978,419张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,841,900.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规
定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1281号），公司向不特定对象发行 2,198.00万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；
公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06元后，实际募集资
金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年 8月 10日对上述资金到位情况进行审验，
并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00万元可转债将于 2023年 8月 23日起在深交所挂牌交易，债
券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第一个交易日
（2024年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024年 2月 19日至 2029年 8月 3日。
（四）可转债转股价格
1、初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.26元/股。
2、转股价格调整情况
（1）根据《可转债募集说明书》相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“科顺转债”的转股价
格由10.26 元/股向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
（2）公司回购注销股份 38,708,663股，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 202
4 年 9月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“
科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-099）。
（3）公司回购注销股份 17,700,314股，“科顺转债”的转股价格由 6.96元/股调整为 7.07元/股，调整后的转股价格自 2024
年 10月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科
顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
（4）公司实施 2024年中期利润分配方案，“科顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股价格自 2
024 年10 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-108）。
（5）公司回购注销股份 10,930,027股，“科顺转债”的转股价格由 6.99元/股调整为 7.02元/股，调整后的转股价格自 2024
年 11月 4日起生效。具体内容详见公司于 2024年 11月 1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-118）。
（6）公司实施 2024年度利润分配方案，“科顺转债”的转股价格由 7.02 元/股调整为 6.72 元/股，调整后的转股价格自 202
5 年 6月 4日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-030）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，公司可转债因转股减少 10张（票面金额共计人民币 1,000.00元），转股数量为 142股。截至 2025年第二季
度末，公司剩余可转债为 21,978,419 张，剩余可转债票面总金额为人民币2,197,841,900.00 元。公司 2025年第二季度股份变动情
况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量 比例（%） 变动数量 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/ 223,052,087 20.10 0 223,052,087 20.10
非流通股
高管锁定股 223,052,087 20.10 0 223,052,087 20.10
二、无限售条件流通股 886,916,130 79.90 142 886,916,272 79.90
三、股份总数 1,109,968,217 100.00 142 1,109,968,359 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺股份”股本结构表
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺转债”股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ddcc53a1-bb1b-442b-893d-d16f7d3fc214.PDF
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2025-06-25 17:12│科顺股份（300737）：科顺股份可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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科顺股份（300737）：科顺股份可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/11c37ede-8737-403a-a109-8fbe407d1006.PDF
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2025-06-25 17:12│科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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科顺股份（300737）：科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/d5829bbc-a804-489d-b4f3-7bd94147f329.PDF
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2025-06-23 16:56│科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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科顺股份（300737）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ca4bf426-2975-4e9a-b9d5-1e64b22e1a1b.PDF
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2025-06-10 15:40│科顺股份（300737）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陈伟忠先生的通知，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的部
分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行 （股） （%） （%）
动人
陈伟忠 是 38,000,000 13.91 3.42 2024年 7月 11 2025年 6月 9 广东顺银产融
日 日 投资有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（ 持股比 累计质押股 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股） 例 份 股 股 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
数量（股） 份比例 本比例 中 押 中 质
（%） （%） （%） 限售和冻结 股份比 限售和冻结 押股
、 例 数 份
标记数量 （%） 量（股） 比例
（股） （%）
陈伟忠 273,260,362 24.62 101,070,00 36.99 9.11 101,070,00 100.00 103,875,27 60.33
0 0 1
阮宜宝 75,806,702 6.83 15,500,000 20.45 1.40 0 0.00 0 0.00
陈智忠 53,291,110 4.80 42,820,000 80.35 3.86 0 0.00 0 0.00
陈作留 18,989,631 1.71 18,500,000 97.42 1.67 0 0.00 0 0.00
陈华忠 18,954,325 1.71 9,000,000 47.48 0.81 0 0.00 0 0.00
股东名 持股数量（ 持股比 累计质押股 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股） 例 份 股 股 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
数量（股） 份比例 本比例 中 押 中 质
（%） （%） （%） 限售和冻结 股份比 限售和冻结 押股
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