公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 18:35 │水羊股份（300740）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:35 │水羊股份（300740）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:34 │水羊股份（300740）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-08-28 18:34 │水羊股份（300740）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 18:32 │水羊股份（300740）：2026半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:32 │水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-08-28 18:32 │水羊股份（300740）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 18:32 │水羊股份（300740）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-28 18:32 │水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-08-28 18:32 │水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案） │
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2026-08-28 18:35│水羊股份（300740）：2026年半年度报告摘要
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水羊股份（300740）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/389298d7-7ac3-4aad-ad2b-fcd24dda81de.PDF
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2026-08-28 18:35│水羊股份（300740）：2026年半年度报告
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水羊股份（300740）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/90c4c73a-96fc-4fab-97bc-29bb6a6ffb42.PDF
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2026-08-28 18:34│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划管理办法
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c65b7477-bf22-446a-9d79-1f2d53e942ed.PDF
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2026-08-28 18:34│水羊股份（300740）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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水羊股份（300740）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76a10c50-7a4b-4dca-bbe7-1ff339087792.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
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水羊股份（300740）：2026半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5591d048-1af1-4db9-bda5-d0f761b71c3c.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/186ca704-6cc8-4718-bdd0-c50748ce103e.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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水羊股份（300740）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a830ad53-9f0a-4a58-981d-da8706c76a68.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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水羊股份（300740）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/121ef28d-744b-4fc9-b4a0-9cda5339ba50.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/714020ec-147a-462c-8f23-c6ce8bbc88bd.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7b74fd24-e839-4eae-bbd5-0706f4c4a4f3.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：关于会计政策变更的公告
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水羊股份（300740）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c4363b4-7197-460b-844b-3f6637dbb489.PDF
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2026-08-28 18:32│水羊股份（300740）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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水羊股份（300740）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b3f327b0-3296-4f2b-9c9e-9e747c30b410.PDF
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2026-08-28 18:31│水羊股份（300740）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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水羊股份（300740）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c2b70c6c-cd3f-4a1f-97e2-29c656e4912e.PDF
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2026-08-28 18:31│水羊股份（300740）：第四届董事会2026年第二次定期会议决议公告
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水羊股份（300740）：第四届董事会2026年第二次定期会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/08dfc6bd-0a29-4f1a-8ca0-b7763112c9c7.PDF
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2026-08-14 15:56│水羊股份（300740）：中诚信国际关于终止水羊股份主体和债项信用评级的公告
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水羊股份（300740）：中诚信国际关于终止水羊股份主体和债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9e3d4369-bfeb-47d6-ace3-16042fb9a13c.PDF
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2026-08-11 17:22│水羊股份（300740）：“水羊转债”赎回结果公告
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水羊股份（300740）：“水羊转债”赎回结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/afdacfbd-006a-491a-a778-f6fe243db1ce.PDF
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2026-08-11 17:22│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”摘牌的公告
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特别提示：
1.“水羊转债”赎回日：2026 年 8月 4日
2.“水羊转债”投资者赎回资金到账日：2026 年 8月 11日
3.“水羊转债”摘牌日：2026 年 8月 12日
4.“水羊转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“水羊转债”基本情况
（一）“水羊转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券（以下简
称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70万元。经深交所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深交所挂牌交
易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
（二）“水羊转债”转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（三）“水羊转债”价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
因公司实施 2025 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 13.44 元/股。
二、“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中对有条
件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
公司于 2026 年 7月 13日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，公
司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续
“水羊转债”赎回的全部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“水羊转债”赎回价格为 100.602 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026 年 4月 4日）起至本计息年度赎回日（2026 年 8月 4日）止的实际日历天数（算头
不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.80%*122/365≈0.602元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.602
=100.602 元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的全体“水羊转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“水羊转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“水羊转债”自 2026 年 7月 30日起停止交易。
3.“水羊转债”自 2026 年 8月 4日起停止转股。
4.2026 年 8月 4日为“水羊转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的
“水羊转债”。本次赎回完成后，“水羊转债”将在深交所摘牌。
5.2026 年 8月 7日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 8月 11日为赎回款到达“水羊转债”持有人资金账户
日，届时“水羊转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“水羊转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 8月 3日）收市后，“水羊转债”尚有 14,303 张未转股，即
本次赎回“水羊转债”的数量为 14,303 张，赎回价格为 100.602 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准
，本次赎回共计支付赎回款 1,438,910.40 元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“水羊转债”将不再继续流通和交易，“水羊转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026 年 8月 12日起，公司发行的“水羊转债”（债券代码：123188）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
1.咨询部门：证券事务部
2.咨询电话：0731-85238868
3.咨询邮箱：ir@syounggroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8e68b778-4bf6-4f01-b672-4596affbf7c8.PDF
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2026-08-02 16:16│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于“水羊转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/d187eaa9-1c80-4fd7-8da7-fd51d3c41d93.PDF
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2026-07-31 15:42│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止转股的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/73ea38e7-686a-4ff8-a4bc-560756efca95.PDF
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2026-07-30 18:14│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e1cf3b51-1597-4743-9a30-ed6e03051934.PDF
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2026-07-30 15:58│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”面值总额低于3,000万元暨即将停止转股的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于“水羊转债”面值总额低于3,000万元暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/7b34058d-74ff-43b2-b419-48788da46b7b.PDF
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2026-07-28 16:20│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2f383ad5-3f52-4c8f-9b0a-6190031f9d08.PDF
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2026-07-28 15:42│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/e7eb7d1d-5407-4a83-95f9-82e2e1755c7c.PDF
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2026-07-27 16:06│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2026 年 7 月 24 日，“水羊转债”累计转股数量为39,030,891 股，占“水羊转债”开始转股前公司已发
行股份总额 389,464,836股的 10.02%，占公司 2026 年 7月 24日总股本 427,362,311 股的 9.13%。
2、未转股情况：截至 2026 年 7月 24日，公司尚有 1,699,782 张“水羊转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“
可转债”）发行总量 6,949,870张的 24.46%。
一、“水羊转债”基本情况
（一）“水羊转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转债，每张面值 100
元，发行总额 69,498.70 万元。经深交所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深交所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债
券代码“123188”。
（二）“水羊转债”转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（三）“水羊转债”价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
因公司实施 2025 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 13.44 元/股。
（四）“水羊转债”提前赎回情况
自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含130%）。已触发《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）中“水羊转债”有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债。
公司于 2026 年 7月 13日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，公
司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续
“水羊转债”赎回的全部事宜。
二、“水羊转债”转股情况
“水羊转债”自 2023 年 10月 11日开始转股，“水羊转债”开始转股前公司已发行股份总额为 389,464,836 股。自 2023 年
10月 11日至 2026 年 7月 24日期间，“水羊转债”因转股累计减少 5,250,088 张，累计转股数量为 39,030,891股，占“水羊转债
”开始转股前公司已发行股份总额 389,464,836 股的 10.02%，占公司 2026 年 7月 24日总股本 427,362,311 股的 9.13%。
截至 2026 年 7月 24日，公司尚有 1,699,782 张“水羊转债”未转股，占公司可转债发行总量 6,949,870 张的 24.46%。
三、备查文件
1、截至 2023 年 10月 10日水羊股份股本结构表；
2、截至 2026 年 7月 24日水羊股份股本结构表；
3、截至 2026 年 7月 24日“水羊转债”股本结构表；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水羊转债”转股业务情况汇总表（2023 年 10月 11日-2026 年 7月 24
日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/e13e1161-0597-4f81-9532-16f4220dd8f0.PDF
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2026-07-24 15:42│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e5ffc1fb-ef06-4098-8e8f-e2790f7f31d8.PDF
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2026-07-23 16:08│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第九次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4461ce1e-1efb-435d-ac2e-18ed3bb3a668.PDF
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2026-07-22 16:16│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第八次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/46216f13-6504-4d23-bc8b-a6ae47a2da30.PDF
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2026-07-21 17:00│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第七次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0f4e8d7-4daf-4362-9dca-d35899f77523.PDF
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2026-07-20 16:18│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/01c9b22f-9a0e-4675-b5cd-a7879da552c4.PDF
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2026-07-20 16:18│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第六次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0f0b6104-0f9c-43f5-b04c-317b6820376e.PDF
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2026-07-17 15:46│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第五次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/3bc01b22-2bda-4677-90ff-96d32190e279.PDF
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2026-07-16 17:16│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第四次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4db928f0-933e-4853-bc06-847913471a9c.PDF
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2026-07-16 17:04│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及1%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及1%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e8e8183f-9b0f-4e4f-8537-660e4860ae20.PDF
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2026-07-15 16:56│水羊股份（300740）：关于提前赎回水羊转债的第三次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回水羊转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e07b1c6e-1410-474b-b600-84997a37f94e.PDF
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2026-07-14 16:11│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第二次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e474e7ad-8de7-4f61-95d5-badc95f1ec60.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触
│及5%整数倍公告
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水羊股份（300740）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转换公司债券转股持股比例被动稀释触及5%整数倍公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0791a981-e96d-4479-b2b9-116f04133d5d.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5527b0c7-cfbc-4763-a328-0ea8fbc27681.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第一次提示性公告
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水羊股份（300740）：关于提前赎回“水羊转债”的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8fc18ab4-8f34-4140-b21e-ce17510fdd3b.PDF
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2026-07-13 18:21│水羊股份（300740）：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 7月 13日在公司六楼会议室紧急
召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名，符合《公司
章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。因情况紧急，本次会议通知于 2026 年 7月 13日以口头、电话方
式发出，会议召集人在会上对本次召开紧急会议情况作出说明，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》
根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款
的相关约定，自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续
“水羊转债”赎回的全部事宜。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见，湖南启元律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“水羊转债”的公告》（公告编号：2026-04
0）、《华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司提前赎回“水羊转债”的核查意见》《湖南启元律师事务所关于水羊
集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2026 年第二次临时会议决议》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司提前赎回“水羊转债”的核查意见》；
3、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8857ae1b-c7e2-4104-ab94-1818726320df.PDF
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2026-07-13 18:20│水羊股份（300740）：提前赎回“水羊转债”的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就水羊股份行使“水羊转债”的
提前赎回权利，发表如下核查意见：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]
283 号）核准，公司于 2023年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 69,498.70
万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“12
3188”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（四）可转债价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，因公司实施 2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71元/股调
整为 13.61元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 30 日起生效；因 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019
年激励计划”）股票期权行权及 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61元/股调整为 13.63
元/股，调整后的转股价格自 2024年 3月 12日起生效；因公司实施 2023年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63元/股调
整为 13.53元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 18日起生效；因 2019年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“
水羊转债”的转股价格由 13.53元/股调整为 13.54元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效；因公司实施 2025年度利
润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 3日（除权除息日）起生
效。
二、“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中对
有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1
30%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026年 6月 22日至 2026年 7月 13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
三、“水羊转债”本次提前赎回的原因及审议程序
公司于 2026年 7月 13 日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》。结
合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“水羊
转债”赎回的全部事宜。
四、“水羊转债”赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“水羊转债”赎回价格为 100.602元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年 4月 4日）起至本计息年度赎回日（2026年 8月 4日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.80%*122/365≈0.602元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.60
2=100.602 元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的全体“水羊转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“水羊转债”持有人本次赎回的相关事项。
2.“水羊转债”自 2026年 7月 30日起停止交易。
3.“水羊转债”自 2026年 8月 4日起停止转股。
4.2026年 8月 4日为“水羊转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 8月 3日）收市后在中国结算登记在册的“
水羊转债”。本次赎回完成后，“水羊转债”将在深交所摘牌。
5.2026年 8月 7日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 8月11日为赎回款到达“水羊转债”持有人资金账户日，
届时“水羊转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“水羊转债”持有人的资金账户。
6.在本次赎回结束后 7个交易日内，公司将在指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“水羊转债”摘牌公告。
7.最后一个交易日可转债简称：Z羊转债。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“水羊转债”的
情况以及在未来六个月内减持“水羊转债”的计划
经核实，在本次有条件赎回条款满足前六个月内（即 2026 年 1 月 13 日至2026年 7月 13 日），公司实际控制人存在交易“
水羊转债”情形，具体情况如下：
持有人姓名 2026 年 1 月 13 期间买入数量 期间卖出数量 2026 年 7 月 13
日持有数量 （张） （张） 日持有数量
（张） （张）
戴跃锋 697,618 0 697,618 0
除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“水羊转债”。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次行使“水羊转债”提前赎回权，已经通过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》
等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次提前赎回“水羊转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/77c68a53-5eb5-4793-9d0c-c0826667d8d9.PDF
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2026-07-13 18:20│水羊股份（300740）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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水羊股份（300740）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7502d28f-9b15-45e1-bbaf-3318c0a1bd3a.PDF
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2026-07-06 15:42│水羊股份（300740）：关于水羊转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2026 年 6月 22 日至 2026 年 7月 6日，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价不低
于“水羊转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条件的相关约定，若未来触发“水羊转债”的有条件赎回条款（即“在本次
发行的可转债转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 130%（含
130%）”），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转债，每张面值 100
元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余
额69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4月 11日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司
应支付相关发行费用合计人民币802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83 万元。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字[20
22]33936-10 号《验资报告》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“1
23188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
因公司实施 2025 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.54 元/股调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格自 2026 年
7月 3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 13.44 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2026 年 6月 22日至 2026 年 7月 6日期间，公司股票已有 10个交易日的收盘价不低于“水羊转债”当期转股价格的 130%
（含 130%）。若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，将触发“水羊转债”的有条件赎回条款（即“在转股期
内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时
根据《募集说明书》中有条件赎回条件的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“水
羊转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的
有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“水羊转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/bee31c06-02c9-4261-b751-425ee6f84fe6.PDF
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2026-07-01 17:21│水羊股份（300740）：关于“水羊转债”恢复转股的公告
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水羊股份（300740）：关于“水羊转债”恢复转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ef8d0a67-7ffc-427a-b1ad-df7fc9e1d453.PDF
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2026-07-01 15:51│水羊股份（300740）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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水羊股份（300740）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3d5a5f1f-70d4-4482-9f52-cfef1d557738.PDF
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2026-06-26 18:28│水羊股份（300740）：关于调整水羊转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123188，债券简称：水羊转债
2、调整前“水羊转债”转股价格为：13.54 元/股
3、调整后“水羊转债”转股价格为：13.44 元/股
4、转股价格调整起始日期：2026 年 7月 3日
一、关于“水羊转债”转股价格调整的相关规定
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 694.9870 万张可转换公司债券（以下简
称“可转债”），债券简称：水羊转债，债券代码：123188。
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定，在水羊转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因水羊转债发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进
行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持
有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、“水羊转债”转股价格历次调整情况
1、本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
2、因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6月 30日（除权除息日）起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公
告》（公告编号：2023-051）。
因2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转
债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。具体详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》
（公告编号：2024-041）。
因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 9月2日起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的
公告》（公告编号：2024-058）。
三、本次转股价格调整原因及结果
公司于 2026 年 5月 20日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，2025 年度权
益分派方案为公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不以
资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分
配。本次权益分派实施前，“水羊转债”（债券代码：123188）已暂停转股。以截至 2026 年 6月 25日总股本 392,476,833 股剔除
公司以集中竞价方式回购的5,602,590 股后的 386,874,243 股为基数计算，公司 2025 年度权益分派实际派发现金分红总额（含税
）=386,874,243 股*1 元÷10 股=38,687,424.30 元；按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利（含税）=38,687,424.30 元
÷392,476,833 股=0.0985725 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“水羊转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-032）、《2025 年度权益分派实施
公告》（公告编号：2026-033）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2025 年度权益分派实施情况，“水羊转债”转
股价格调整如下：P0=13.54 元/股；
P1=P0-D=13.54-0.0985725=13.4414275 元/股。
综上，“水羊转债”的转股价格调整为 13.44 元/股，调整后的转股价格于2026 年 7月 3日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/80eacc20-d960-4f26-951b-1b26bb2a6c7d.PDF
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2026-06-26 18:28│水羊股份（300740）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 5,602,590 股不参与本次权益分派。本次权益分派
方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（截至 2026 年 6月 25日总股本 392,476,833股剔除公司以集中竞价方
式回购的 5,602,590 股后的 386,874,243 股为基数），向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不以资本公积金转增股本
，不送红股。实际派发现金分红总额（含税）=386,874,243 股*1 元÷10 股=38,687,424.30 元。若在实施权益分派股权登记日前公
司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），公司将按照“现金分
红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折
算的每 10股现金红利（含税）=本次实际派发现金分红总金额÷总股本×10股=38,687,424.30 元÷392,476,833 股×10 股=0.98572
5 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税）应以 0.0985725元（保留到小数点后七位
，最后一位直接截取，不四舍五入）计算。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价－每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价－0.0
985725 元。
4、因公司发行的可转换公司债券（债券简称：水羊转债，债券代码：123188）目前尚在转股期，本次权益分派实施前，“水羊
转债”已暂停转股，详见公司2026 年 6月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间“水羊转债”
暂停转股的公告》（公告编号：2026-032）。
公司 2025年度权益分派方案已获2026年 5月 20日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 20日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据 202
5 年度利润分配预案，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税
），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本
次利润分配。
若在实施权益分派股权登记日前公司的股本发生变动的，则以实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分
红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、公司发行的可转换公司债券（债券代码：123188，债券简称：水羊转债）目前尚在转股期，公司总股本自利润分配预案披露
至本次权益分派实施期间发生了变化。公司已按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。截至 2026 年 6 月
25 日，公司总股本为 392,476,833 股（含已回购的股份5,602,590 股）且公司可转债已于 2026 年 6月 26日起暂停转股。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分派方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（其中回购专用证券账户中的股份不参
与本次权益分派，公司 2026年 6 月 25 日总股本剔除公司以集中竞价方式回购的 5,602,590 股后的386,874,243 股为基数），向
全体股东每 10股派发现金红利 1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股期限在 1个月（含 1个月）以内的，每 10股补缴税款
0.2 元；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1 元；持股期限超过 1年的，无需补缴税款。
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2026 年 7月 2日，除权除息日为：2026年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东一码通账号 股东名称
1 19*******239 湖南御家投资管理有限公司
2 18*******906 戴跃锋
3 19*******267 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 19*******437 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）
5 19*******433 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 25日至股权登记日 2026年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每 10股现金红利（含税）
=本次实际派发现金分红总金额÷总股本×10股=38,687,424.30 元÷392,476,833 股×10 股=0.985725元（保留到小数点后六位，最
后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利（含税）应以 0.0985725 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍
五入）计算。
2、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价－每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价－0.0
985725 元。
3、“水羊转债”转股价格调整情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公
告》（公告编号：2026-034）。
七、咨询方式
咨询地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号品牌楼 6层证券事务部
咨询联系人：欧丹青
咨询电话：0731-85238868
咨询邮箱：ir@syounggroup.com
八、备查文件
1、《第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；
2、《2025 年年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3a8fc770-bd7a-493f-be21-da9cb72f661c.PDF
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2026-06-25 18:12│水羊股份（300740）：关于实施权益分派期间“水羊转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123188
2、债券简称：水羊转债
3、转股起止日期：2023 年 10月 11日至 2029 年 04月 03日。
4、暂停转股日期：2026 年 06月 26日至 2025 年度权益分派股权登记日。
5、预计恢复转股日期：2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、“水羊转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕283 号）核准，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 4日向不特定对象发行了6,949,870 张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“1
23188”。
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
二、本次暂停转股的原因
公司于 2026 年 5月 20日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据 2025
年度利润分配预案，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）
，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次
利润分配。若在实施权益分派股权登记日前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“
现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。公司将于近日计划实施 2025 年度权益分派。
为保证公司本次权益分派工作的顺利实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创
业板上市募集说明书》的相关规定，“水羊转债”自 2026年 6月 26日（星期五）开始暂停转股，预计在公司 2025 年度权益分派的
股权登记日后第一个交易日起恢复转股。
三、其他说明
在上述期间内，“水羊转债”正常交易，敬请“水羊转债”的债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7390703a-1f97-4767-8eb1-4ebfffb331d9.PDF
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2026-06-24 16:18│水羊股份（300740）：水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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水羊股份（300740）：水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8cf624e7-5e44-4d13-97d3-5ef6ccdff04b.PDF
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2026-06-23 18:06│水羊股份（300740）：水羊股份2026年度跟踪评级报告
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水羊股份（300740）：水羊股份2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0178c504-7eb5-472e-b4c6-092d86cbfd97.PDF
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2026-06-11 17:21│水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份解除质押及质押延期回购的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）的
通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了解除质押及质押延期回购手续，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押及质押延期回购的基本情况
1、本次控股股东部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
股股东或 押股份数量 份比例 本比例 期 期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
御家投资 是 540,000 0.56% 0.14% 2024 年 6 2026 年 6 中信证券股
月 13日 月 10日 份有限公司
御家投资 是 440,000 0.46% 0.11% 2024 年 7 2026 年 6 中信证券股
月 10日 月 10日 份有限公司
御家投资 是 1,100,000 1.15% 0.28% 2024 年 8 2026 年 6 中信证券股
月 14日 月 10日 份有限公司
合计 - 2,080,000 2.17% 0.53% - - -
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 6月 10日的股本总数 392,229,437 股为基数计算，下同。
2、本次控股股东部分股份质押延期回购基本情况
股东 是否为控 本次延期 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押原到 延期后质 质权人 质押
名称 股股东或 回购质押 持股份 司总 为限 为补 日期 期日 押到期日 用途
第一大股 股份数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） 比例 押
致行动人
御家 是 2,560,000 2.67% 0.65% 否 否 2024 年 6 2026 年 6 2027 年 6 中信证券 股东
投资 月 13日 月 13日 月 13日 股份有限 资金
公司 需求
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 ） 比例 份数量（股 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
戴跃锋 39,086,611 9.97% 9,290,000 23.77% 2.37% 3,290,000 35.41% 26,024,958 87.34%
（高管锁定 （高管锁定
股） 股）
御家投资 95,904,214 24.45% 26,880,000 28.03% 6.85% 0 0% 0 0%
长沙汀汀 44,523,000 11.35% 14,000,000 31.44% 3.57% 0 0% 0 0%
企业管理
咨询合伙
企业（有限
合伙）
合计 179,513,825 45.77% 50,170,000 27.95% 12.79% 3,290,000 6.56% 26,024,958 20.12%
三、其他说明
本次股份质押延期回购与上市公司生产经营需求无关，御家投资资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存在平仓风
险，不会对公司经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履
行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件证明
1、质押式回购业务相关文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e68e9c6e-1fa6-45be-8e65-1bef5909199e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│水羊股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528750.PDF
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2026-04-24│水羊股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165489.PDF
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2026-04-24│水羊股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165499.PDF
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2025-10-30│水羊股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760860.PDF
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2025-08-22│水羊股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535152.PDF
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2025-04-29│水羊股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375981.PDF
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2025-04-29│水羊股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375928.PDF
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2024-10-30│水羊股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558984.PDF
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2024-07-31│水羊股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220756186.PDF
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2024-04-24│水羊股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771177.PDF
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