公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:12 │水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-23 16:10 │水羊股份（300740）：关于公司实际控制人部分股份解除质押及新增质押的公告 │
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│2026-01-07 15:58 │水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2026-01-07 15:58 │水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份2025年现场检查报告 │
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│2026-01-06 16:16 │水羊股份（300740）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-31 16:52 │水羊股份（300740）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │水羊股份（300740）：关于2025年员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │水羊股份（300740）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │水羊股份（300740）：第四届董事会2025年第五次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │水羊股份（300740）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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2026-01-30 17:12│水羊股份（300740）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”“水羊股份”）经 2025 年 4月25日及 2025 年 6月 20日召开的第三届董事会 2025
年第一次定期会议及 2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司担保额度预计的议案》，根据公司发展
计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超
过 30亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷
款等。公司拟为子公司银行综合授信内的融资提供不超过 30亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等
。
公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行
审议表决，由董事长确定并执行。上述担保额度期限自 2024 年年度股东大会通过之日至 2025 年年度股东大会召开时止。其中，公
司为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度为 200,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 100,00
0万元。本次担保后，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为 143,200 万元；公司为资产负债率低于 70%的
子公司提供担保的可用担保额度为 96,000 万元。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需要，公司全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“湖南御泥坊”）、湖南御强化妆品有限公司
（以下简称“湖南御强”）分别向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请 10,000万元、10,000 万元的授信
额度，公司为上述 2家全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。
近日，公司收到了公司与北京银行签署的分别为湖南御泥坊、湖南御强提供连带责任保证的《最高额保证合同》（以下简称“本
合同”）。
三、被担保人的基本情况
1、湖南御泥坊化妆品有限公司
统一社会信用代码：91430100055848041X
成立日期：2012 年 11 月 13日
注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1栋综合楼 101-2
法定代表人：戴跃锋
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：化妆品、保健用品生产；保健品、化妆品研发；软件开发系统集成服务；电子技术转让；电子技术服务；电器设备技
术咨询；智能化技术转让；信息系统集成服务；信息电子技术服务；生物技术开发服务；化工产品、保健用品、化妆品及卫生用品、
计算机软件、保健品、清洁用品、日用百货、电子产品、文具用品、文化用品、工艺品、一类医疗器械、日用家电、二类医疗器械销
售；电子商务平台的开发建设；人造首饰、饰品零售；信息技术咨询服务；纺织品及针织品、日用杂品、珠宝首饰、家用电器零售；
软件技术转让；软件技术服务；软件服务；纺织品、针织品及原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外；计算机网络系统工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批
准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业
务）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 36,156 45,738
负债总额 27,497 37,321
净资产 8,659 8,417
项目 2024年度 2025年1-9月
营业收入 33,973 23,433
利润总额 -1,297 -284
净利润 -752 -242
注：2024 年度数据已经审计，2025 年第三季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
湖南御泥坊不是失信被执行人。
2、湖南御强化妆品有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4QA50X6U
成立日期：2019 年 3月 5日
注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1栋综合楼 101-13
法定代表人：宾婧
注册资本：300 万元人民币
经营范围：化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、药品、清洁用品、工艺品、保健用品、电子产品、眼镜、
食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、保健品、钟表、电动工具、智能产品的销售；生物技术转让服务、开发服务、
咨询、交流服务；营养健康咨询服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；物流咨询服务；国
内货运代理；物流信息服务；仓储代理服务；市场营销策划服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；广告制作服务
；广告发布服务；广告国内代理服务；美容服务；美甲服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外；信息技术咨询服务；软件技术转让；软件技术服务；展览服务；品牌推广营销；网络技术的研发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从
事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 44,888 35,740
负债总额 36,640 27,240
净资产 8,248 8,500
项目 2024年度 2025年1-9月
营业收入 94,082 80,948
利润总额 1,389 338
净利润 924 252
注：2024 年度数据已经审计，2025 年第三季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
湖南御强不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、公司为子公司湖南御泥坊、湖南御强分别向北京银行申请授信额度提供担保，与北京银行所签署的《最高额保证合同》的主
要内容如下：
（1）保证人：水羊集团股份有限公司；
（2）被担保人：湖南御泥坊化妆品有限公司、湖南御强化妆品有限公司；（3）债权人：北京银行股份有限公司长沙分行；
（4）担保的最高主债权本金：为湖南御泥坊、湖南御强与北京银行因授信产生的全部债权提供的保证最高本金限额分别为人民
币 10,000 万元、10,000 万元；
（5）保证方式：连带责任保证；
（6）担保范围：
①被担保的主合同为北京银行（及按合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构，作为授信人）与主债务人
已经或即将订立的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。
②本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其
他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金
、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其
他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
（7）保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起
三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任
，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权
在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证
责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保总额为人民币 142,816.16 万元，占公司2024 年经审计净资产的 68.12%。前述担保均为公司
对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与北京银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0933cbc3-5091-4750-97d3-7cd32614789d.PDF
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2026-01-23 16:10│水羊股份（300740）：关于公司实际控制人部分股份解除质押及新增质押的公告
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水羊股份（300740）：关于公司实际控制人部分股份解除质押及新增质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3b417254-3301-4c6b-8873-adbe39fac87e.PDF
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2026-01-07 15:58│水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份持续督导期2025年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”
、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规
则的相关规定以及水羊股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对水羊股份的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上
市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 2025 年度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
一、培训的主要内容
2025 年 12 月 26 日，培训小组通过采取现场授课与线上授课相结合的方式对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及
上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金使用规范、任职规范的相关内容
，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理及规范运
作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券水羊股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员包括：张磊清（保荐代表人）；培训地点：长沙市岳麓区谷苑路 390号。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员如下：公司董事、高级管理
人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，水羊股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强
理解作为上市公司管理人员在公司水羊股份等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升水羊股份的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/170424cd-eecc-457e-97d9-c0544ba9959d.PDF
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2026-01-07 15:58│水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份2025年现场检查报告
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水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/045b4834-35dc-4241-a1fc-eee561e5e92d.PDF
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2026-01-06 16:16│水羊股份（300740）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10月 11日至 2029年 4月 3日；最新有效的转股价格为人民币 13.54
元/股。
2、2025 年第四季度，共有 584 张“水羊转债”（票面金额人民币 58,400元）完成转股，合计转成 4,304 股“水羊股份”（
股票代码：300740）股票。
3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币672,258,200 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕283 号）核准，公司于2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元
。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机
构（主承销商）于 2023 年 4月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民
币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023 年 4月 11日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》
。2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“
123188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11日
）起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水
羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11日至 2029 年 4月 3日，目前“水羊转债”已经进入转股期。
2025 年第四季度，“水羊转债”因转股减少 584 张（票面金额人民币 58,400元），转股数量为 4,304 股。截至 2025 年 12
月 31日，“水羊转债”剩余 6,722,582张（票面金额为人民币 672,258,200 元）。公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
（2025 年 9月 30日） 量（股） （2025 年 12 月 31日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 31,027,354 7.96 0 31,027,354 7.96
股/非流通股
高管锁定股 31,027,354 7.96 0 31,027,354 7.96
二、无限售条件流 358,978,152 92.04 4,304 358,982,456 92.04
通股
总股本 390,005,506 100.00 4,304 390,009,810 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2025 年 12 月 31日水羊股份股本结构表；
2、截至 2025 年 12 月 31日水羊转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/752510f7-098a-4597-81d1-44088ba69280.PDF
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2025-12-31 16:52│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025
年 12 月 30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 29日以电子通讯方式送达。根据本员工持
股计划的规定，本次会议由公司董事会秘书吴小瑾女士召集和主持，出席会议的持有人 649 人，代表本员工持股计划份额 3,494.81
54 万份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管
理办法》的规定，本员工持股计划设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人
，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 3,490.3154 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的99.87%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 4.5000 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.13%。
2、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员
工持股计划管理办法》的规定，选举陈永送、欧丹青、杨威为管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委
员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 3,490.3154 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的99.87%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 4.5000 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.13%。
同日召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，决议选举陈永送为管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，
包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送
股、转增股份、配股和配售债券等事项；
（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将本员工持股计划的现金
资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（4）决策本员工持股计划权益分配时点；
（5）决策本员工持股计划份额转让；
（6）决策本员工持股计划份额收回；
（7）根据本员工持股计划的相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承诺文件，决策取消持有人的参与资格及其所持权益处
理事项，被取消参与资格的持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议，由管理委员会负责审核异议事项并作出书面答复
；
（8）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
（11）有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 3,486.3154 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的99.76%；反对 0份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0%；弃权 8.5000 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.24%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d274a284-b006-4130-a250-07dbd1c68e99.PDF
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2025-12-30 00:00│水羊股份（300740）：关于2025年员工持股计划受让公司回购股份非交易过户完成的公告
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