公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 20:26 │天地数码（300743）：关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │天地数码（300743）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │天地数码（300743）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │天地数码（300743）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │天地数码（300743）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:31 │天地数码（300743）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:31 │天地数码（300743）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:30 │天地数码（300743）：2023年限制性股票激励计划解除限售及调整回购价格相关事宜的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:30 │天地数码（300743）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:28 │天地数码（300743）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 20:26│天地数码（300743）：关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目
正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施
。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同
）上披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。
截至本公告披露日，部分闲置可转债募集资金进行现金管理已经赎回，并继续进行现金管理，现就相关事项的最新进展公告如下
：
一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否 投资收益
名称 类型 （万元） 收益率 赎回 （元）
温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是 226,725.71
州临平支行 2.25%
注：公司于2025年6月16日部分赎回本金500万元，于2025年6月30日部分赎回本金500万元，于2025年7月15日部分赎回本金600万
元，于2025年7月29日部分赎回本金1,000万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2025-053、2025-055、2025-057、2025-058）。
截至目前，公司已将上述理财产品赎回，取得理财收益共计226,725.71元。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
名称 类型 （万元） 收益率 来源
温州银行杭州 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 闲置可转债
分行营业部 2.00% 募集资金
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审
议通过，监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东
大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必
要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
号 类型 （万元） 收益率 赎回
1 温州银行杭州 活期存款 保本浮 9,400 2024.04.01 2024.09.30 1.8%— 是
临平支行 动型 2.9%
2 温州银行杭州 活期存款 保本型 9,400 2024.10.01 2024.12.31 1.2%— 是
临平支行 2.55%
3 温州银行杭州 活期存款 保本型 7,800 2025.01.01 2025.03.31 0.75%— 是
临平支行 2.35%
4 温州银行杭州 活期存款 保本型 6,800 2025.04.01 2025.05.30 0.75%— 是
临平支行 2.35%
5 温州银行杭州 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是
临平支行 2.25%
七、备查文件
1、相关产品说明书；
2、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/c823f609-a6e1-44b5-a390-6f9a5bf82854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│天地数码（300743）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/50cc0854-1e60-4ed7-b1ae-d7d60ca068ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│天地数码（300743）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d6552075-d3f5-4133-a366-c468e788f703.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│天地数码（300743）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,00
0,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币16
4,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《
验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 16,429.70
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 866.55
减：募集资金使用金额 6,699.63
其中：本报告期使用金额 1,818.24
其中：以前年度使用金额 4,881.39
补充流动资金 4,329.70
募集资金余额 6,266.92
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》
；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品
技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息
收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。
该项目以安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式
将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监
管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司及全资子公司维森智能与招商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募
集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公 1202083129900662763 109,985.56 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公 1202083129900662887 4,210,433.49 募集资金专户
司杭州临平支行
杭州联合农村商业银行股 201000299929998 17,578.13 募集资金专户
份有限公司同协支行
招商银行股份有限公司杭 571918837810000 331,154.83 募集资金专户
州临平支行
温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 58,000,000.00 现金管理账户
州临平支行
合 计 - 62,669,152.01 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用具体情况详见本报告附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《变更募集资金
投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的
需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益
全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临
平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目
的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审[2022]7258号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、经2024年12月26日公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议同意，公司及子公司在确保不影响募
集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组
织相关部门实施。
2、截至2025年6月30日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 是否赎回
名称 类型 （万元） 益率
温州银行杭 活期 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%-2.25% 部分赎回
州临平支行 存款 （1,000万元）
注：公司于2025年6月16日部分赎回本金500万元，于2025年6月30日部分赎回本金500万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）结余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为6,266.92万元，其中466.92万元存放于募集资金开户银
行的活期账户内，另有5,800.00万元闲置募集资金用于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于
“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以公司全资子公司维森智能为实施主体，项目投资总额10,018.34万元
，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定
。
附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dfadaaef-c6d1-4b91-94e9-3c683f84c94b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│天地数码（300743）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/017f5b71-b89a-4303-ae5a-28c967fb59cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:31│天地数码（300743）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/221ac5bf-26fd-41f0-818b-48235bb4237d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:31│天地数码（300743）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2025年8月22日在浙江省杭州市临平区康信
路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月12日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。
（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，与会董事认为，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了202
5年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。
（三）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施了2024年年度权益分派方案，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对2023年限制性股
票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》。
公司董事韩琼先生、刘建海先生、刘辉先生、江勇先生、周新春先生是2023年限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时
已回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。
（四）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期条件已经成就，本次解除限售的激励对象主体资格合
法、有效，公司将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售所需的全部事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的公
告》。
公司董事韩琼先生、刘建海先生、刘辉先生、江勇先生、周新春先生是2023年限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时
已回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9f8c6f1d-b88b-47c3-99df-a00580aea24d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:30│天地数码（300743）：2023年限制性股票激励计划解除限售及调整回购价格相关事宜的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地数码（300743）：2023年限制性股票激励计划解除限售及调整回购价格相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6be6a490-b80f-4cb8-8dca-ecb8661a150b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:30│天地数码（300743）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会
|