公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-22 18:57 │天地数码（300743）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：天地数码关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │天地数码（300743）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 16:30 │天地数码（300743）：关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 19:12 │天地数码（300743）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:38 │天地数码（300743）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:57│天地数码（300743）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司股份2,125,5
00股。因回购股份不享有利润分配权利，公司2025年年度权益分派方案为：以公司2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日
的总股本为基数（公司现有总股本剔除已回购股份2,125,500股后为149,078,823股），向全体股东每10股派发现金股利6.5元人民币
（含税），实际共派发现金分红总额96,901,234.95元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本(含回购股份)折算的每10股派息(含税)=实际现金分红总额/总股本(含回
购股份)*10股=96,901,234.95元/151,204,323股*10股=6.408628元(保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本(含回购股份)折算的每股派息(含税)=除权除息日前一交易日
收盘价-0.6408628元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年年度权益分派方案：以公司2025年度权益分派实施公告中确
定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.5元人民币（含税）。若
在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
2、自2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）办理完成9,360股限制性股票的注销事宜，公司总股本由151,213,683股变更为151,204,323股。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,125,500股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。公司回购专用证券账户中的回购股份2,125,500股不参与本次权益分派。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本
剔除已回购股份2,125,500股后为149,078,823股），向全体股东每10股派6.500000元人民币现金（含税；境外机构（含QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.850000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.650000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年6月29日。
2、除权除息日为：2026年6月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司2023年限制性股票激励计划所涉及的相关事项也同步进行调整，公司将根据有关规定履行调整程
序并及时披露。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本(含回购股份)折算的每10股派息(含税)=实际现金分红总额/总股本(含回
购股份)*10股=96,901,234.95元/151,204,323股*10股=6.408628元(保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本(含回购股份)折算的每股派息(含税)=除权除息日前一交易日
收盘价-0.6408628元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市临平区康信路600号
咨询联系人：叶佳卉
咨询电话：0571-86358910
传真电话：0571-86358909
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ce391c60-a5db-4750-8ee6-53e46f0f4165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：天地数码关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年6月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增 2026 年度为子公司提供融资担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √
充流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭
州天地数码科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》及相关文件。
3、上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票
，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年6月23日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2026年6月23日16:30之前送
达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。（3）异地股东可以传真或信函
的方式于上述时间登记（以2026年6月23日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确
认。公司不接受电话登记。
信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。邮编：311100 传真：0571-86358909。
5、其他
（1）会议联系方式
联系人：叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/82eff70c-8bf9-4274-854d-2438446528e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”
、“公司”）2022年向不特定对象发行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号—保荐业务》等相关法规的要求，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕4113 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额 172
,000,000.00元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币 166,400,000.00元。另减除律师费、验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 164,296,951.82 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔20
22〕93号《验证报告》。
（二）募投项目的变更情况
公司于 2023年 12月 5日召开第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，于 2023年 12月 21日召开 2023年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装
备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金 9,475.07万
元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期
）项目”。该项目以安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称“维森智能”）为实施主体，项目投资总额 10,018.34万元，公司以
借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。具体内容详见公司于 2023年 12月 6日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。
根据公司已披露的《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及前期变更募集资金
用途事项，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更前募集资金投 变更后募集资金投
资金额 资金额
1 热转印涂布装备及产品技术升级项目 6,624.50 1,400.04
2 信息化和研发中心升级项目 2,455.00 530.84
3 安全环保升级项目 3,020.50 694.05
4 补充流动资金 4,329.70 4,329.70
5 年产 2.3 亿平米智能识别材料生产线 - 9,475.07
（二期）项目
合 计 16,429.70 16,429.70
二、募集资金管理与存放情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》
；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司维森智能与招商
银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2026年 5月 31日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公 1202083129900662763 7,759.11 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公 1202083129900662887 0 募集资金专户
司杭州临平支行
招商银行股份有限公司杭 571918837810000 908,462.04 募集资金专户
州临平支行
温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 18,087,705.91 现金管理账户
州临平支行
合 计 - 19,003,927.06 -
注：原募集资金专户之杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行账户201000299929998中的募集资金已使用完毕，该账户已
注销。上述募集资金专户将于股东会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》后由公司办理专户注
销手续。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
公司本次结项的募投项目为“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，截至目前，该募投项目已基本完成建设，且
达到可使用状态。
（二）结项募投项目节余情况
截至 2026年 5月 31日，结项募投项目募集资金使用及节余情况如下表：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计使用 投资进度 节余募集
投资金额 募集资金 资金
年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二 9,475.07 8,509.63 89.81% 1,900.39
期）项目
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额含理财收益、利息收入等，以募集资金专户最终转入自有资
金账户当日实际金额为准。
（三）结项募投项目节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司及子公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出
发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费
用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理安排闲
置募集资金的存放以及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入和理财收益。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于上述募投项目已基本建设完毕且达到可使用状态，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司将
“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”节余募集资金 1,900.39万元（最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准
）永久补充流动资金。
资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款
项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。上述节余资金转出后，公司将注销相应
的募集资金专户，相关募集资金监管协议相应终止。
本次募集资金投资项目结项，是公司结合项目实际建设进度、项目建成状况作出的相应决定，符合公司生产经营的实际情况，不
会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司拟将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效
率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 6月 9日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”已基本建设完
毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，并授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，对应的募集资金监管协议亦终止。该事项
尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司
募集资金使用的相关法律法规。因此，审计委员会同意公司将本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于项目实际建设进度及项目建成状况作出的相应决定，符合公司
生产经营的实际情况。该事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会会议审议。
保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/83ecc107-6592-4fe3-b8d5-0c7fd192613d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│天地数码（300743）：关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十七次会议，于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
融资担保额度预计的议案》，为支持公司及子公司经营业务发展及项目建设需要，同意公司及子公司向有关金融机构申请办理总额不
超过24,000万元的融资担保，其中公司拟为子公司提供不超过13,000万元额度的融资担保，子公司拟为公司提供不超过11,000万元额
度的融资担保。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。本次担保额度自2025年年度股东会审议通过后12个月内有效。在
前述担保额度和有效期内，授权公司董事长具体负责签署相关协议。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于2026年度融资担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）本次拟新增担保
|