公司公告☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:56 │金马游乐（300756）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:55 │金马游乐（300756）：部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的核查意见 │
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│2024-12-25 16:55 │金马游乐（300756）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-25 16:55 │金马游乐（300756）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2024-12-25 16:55 │金马游乐（300756）：使用募集资金对全资子公司增资的核查意见 │
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│2024-12-25 16:55 │金马游乐（300756）：关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-12-25 16:55 │金马游乐（300756）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:54 │金马游乐（300756）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 16:52 │金马游乐（300756）：关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 │
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│2024-12-25 16:52 │金马游乐（300756）：关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2024-12-25 16:56│金马游乐（300756）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议，本次
会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董
事 5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公
司拟使用不超过人民币70,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；授权期限自 2025 年 1 月 20 日
起的十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内，资金可以循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。同时，授权公
司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自 2025 年 1月 20日起的十二个月内
有效。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司、
控股子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 10,000 万元的向特定对象发行股票
闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限
自 2025年 1 月 20 日起的十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内
，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自 2025 年 1月 20日起的十
二个月内有效。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
为提升资金使用效率，加快募投项目落地建设，公司根据募投项目实施进度需要，使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产
运营基地项目（一期）”募集资金 6,000万元对全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司进行分期增资，增资资金将全部用于募投项
目建设及项目产品的研发与生产。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》
公司拟计划在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产
业园建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，将项目整体达到预计可使用状态时间由 2025年 3月 31日延期至 2025 年 12 月
31 日；同时，对项目募集资金内部投入计划进行调整，将设备购置费、无形资产投资、安装工程费、工程建设其他费用、预备费等
费用的拟投入募集资金余额全部转至建筑工程费。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2025年 1月 10日下午 15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开
发区沿江东三路 5号公司会议室）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式进行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
3、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b56af2e9-bf12-4299-8a2c-db6f44d69fd9.PDF
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2024-12-25 16:55│金马游乐（300756）：部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的核查意见
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金马游乐（300756）：部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6f9b213d-9892-4f7a-9e3f-26095be76ca2.PDF
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2024-12-25 16:55│金马游乐（300756）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金马游乐及其全资子公司、控股子公司拟使用
首发闲置募集资金不超过 2,000 万元及向特定对象发行闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理事项进行审慎核查，
核查情况和核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票及向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批
复》核准（公司经 2021 年 1月 29 日第一次临时股东大会审议批准，公司名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为
“广东金马游乐股份有限公司”），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募
集资金人民币53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元
。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华
验字【2018】40020003 号《验资报告》。
（二）向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2879 号）同意注册，广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股 15,988,372股，每股发行价格为
人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7 月10 日公司本次向特定对象发行
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号）。
公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
根据公司《招股说明书》及 2023 年第一次临时股东大会相关决议披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划（调整后）如下：
序号 募集资金投资 投资总额/万元 拟使用募集资金额/万元
1 游乐设施建设项目 21,033.00 17,193.95
2 金马数字文旅产业园建设项目 40,000.00 27,850.05
合计 61,033.00 45,044.00
（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议相关决议披露，公司向特定对象发行股
票募集资金使用计划（调整后）如下：
序号 募集资金投资 投资总额/万元 拟使用募集资金额/万元
1 华中区域总部及大型游乐设施研 37,469.56 19,250.00
发生产运营基地项目（一期）
2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65
合计 45,719.56 26,725.65
公司严格按照有关制度使用和管理募集资金，根据募集资金投资项目推进计划和建设进度，分期逐步投入募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的
使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 10,000 万
元的向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理。
（三）投资方式
择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；现金管理产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不构成关联交易。
（四）投资期限
自 2025 年 1 月 20 日起十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（五）资金来源
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的募集资金。
（六）授权事宜
授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自 2025 年 1 月 20 日起
十二个月内有效。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
流动性好、安全性高的产品。
2、公司及全资子公司、控股子公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响
募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进
行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、不影响募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。
（二）通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，为公司和股东谋取更多
的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
六、履行的程序
公司以闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用闲
置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券认为：公司及全资子公司、控股子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规。公司及全资子公司、控股子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行
现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对金马游乐及其全资子公司、控股子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2de20657-e502-403e-a2a1-d713cc5786a7.PDF
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2024-12-25 16:55│金马游乐（300756）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金马游乐及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70,000万
元闲置自有资金进行委托理财事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下使用部分闲置自有资金购买择机购买安全性较高
、流动性较好的理财产品，以增加资金收益，为公司获取更多回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
（三）投资方式
择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。
（四）投资期限
自2025年1月20日起十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。
（五）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金。
（六）授权事宜
授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自2025年1月20日起十二个
月内有效。
二、审议程序
公司以闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用闲
置自有资金进行委托理财。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策
及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
安全性较高、流动性较好的产品。
2、公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金
安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进
行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，
是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度适时的低风险理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资
回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、保荐机构意见
保荐机构查阅了本次公司使用闲置自有资金进行委托理财的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置自有资金进行委托
理财的议案文件，并将在未来持续关注公司使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，保荐机构认为：公司及其全资子公司、控股子公司在不超过人民币70,000万元的额度内以闲置自有资金购买安全性较高
、流动性较好的理财产品的决策程序符合《广东金马游乐股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等的有关规定。在确保不影响公司及其全资子公司、控股子公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金
购买委托理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议
通过，公司及其全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。
综上，保荐机构同意公司及其全资子公司、控股子公司本次以闲置自有资金进行委托理财事项。
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2024-12-25 16:55│金马游乐（300756）：使用募集资金对全资子公司增资的核查意见
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金马游乐（300756）：使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dd18f9d8-bcab-488c-8ab9-3eb5d8bab5d0.PDF
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2024-12-25 16:55│金马游乐（300756）：关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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金马游乐（300756）：关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ed679046-ccdb-4628-812d-f128788f3485.PDF
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2024-12-25 16:55│金马游乐（300756）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议
通知已于 2024 年 12 月 20 日以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司资金使用效率，能够在风险可控的前提下合理利
用暂时闲置自有资金增加公司收益，不会影响公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的建
设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公
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