公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 18:24 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-29 17:08 │上海瀚讯（300762）：第四届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-06-24 17:02 │上海瀚讯（300762）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-06-24 17:02 │上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-22 18:26 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-02 17:48 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-28 19:20 │上海瀚讯（300762）：国泰海通关于上海瀚讯2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-05-28 19:20 │上海瀚讯（300762）：国泰海通关于上海瀚讯2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-05-28 19:20 │上海瀚讯（300762）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-05-28 19:20 │上海瀚讯（300762）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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2026-07-02 18:24│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1e915d2c-08cb-4f0f-a43f-c90e52f37544.PDF
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2026-06-29 17:08│上海瀚讯（300762）：第四届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年6月29日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开
第四届董事会第七次临时会议。会议通知于2026年6月26日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议
董事7名。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及
公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）事项已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。为规
范本次发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的有关规定，结合公司本次发行募集资金管理的实际需要，现就开
立或确认募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议事项作如下安排：
1、关于募集资金专项账户
为对本次募集资金实行专户存储管理，同意公司在符合规定的商业银行开立或确认一个或多个募集资金专项账户（以下简称“专
户”）。上述专户仅用于本次发行募集资金的存储和使用，不得用于存放非募集资金或作其他用途。
2、关于签署募集资金监管协议
为加强募集资金使用的监督管理，公司将与开户银行及本次发行的保荐机构就上述专户签署募集资金监管协议；如涉及募集资金
投资项目以子公司为实施主体的，公司、相关子公司将与开户银行、保荐机构共同签署相关募集资金监管协议，明确各方权利义务，
确保募集资金按照法律法规和公司相关制度的规定存放和使用。
3、关于授权事项
为提高工作效率，保障上述事项顺利办理，董事会授权公司董事长或其授权代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署
募集资金监管协议相关的全部事宜，包括但不限于确定具体开户银行及账户、办理账户开立、变更或确认手续，协商并签署募集资金
监管协议，以及签署、执行与上述事项相关的其他文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》
公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1495 号）。
为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于公司董事会、股东会审议通过的本次
发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟
发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及董事长授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以根据发行与承销方案及认购邀请
文件的约定，在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行
股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及董事长授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配
售原则进行配售。如果有效申购不足，可以根据发行与承销方案及认购邀请文件的约定启动追加认购、中止发行等相关程序。
上述授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d8708a79-918c-4d14-93af-840fb08b3c43.PDF
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2026-06-24 17:02│上海瀚讯（300762）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1495 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/77d45d30-8e53-435e-8574-86336adb3169.PDF
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2026-06-24 17:02│上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7de39176-57b4-44fe-864a-2db4272ca1f8.PDF
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2026-06-22 18:26│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/bced75f2-4284-4294-9707-812258c25e00.PDF
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2026-06-02 17:48│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 19:20│上海瀚讯（300762）：国泰海通关于上海瀚讯2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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上海瀚讯（300762）：国泰海通关于上海瀚讯2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ddd4ffa5-5745-40a2-808f-04787d258d2c.PDF
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2026-05-28 19:20│上海瀚讯（300762）：国泰海通关于上海瀚讯2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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上海瀚讯（300762）：国泰海通关于上海瀚讯2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/acda5eee-aa11-4e79-9600-ddce3c25d664.PDF
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2026-05-28 19:20│上海瀚讯（300762）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机
构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fd215e72-2324-4da4-b51c-3813a4a4e03a.PDF
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2026-05-28 19:20│上海瀚讯（300762）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 5月 28日获得深圳证券交易所上市
审核中心审核通过，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编
号：2026-042）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明
书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b348aad7-009d-44ea-9e97-77e9ff4771fa.PDF
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2026-05-28 19:20│上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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上海瀚讯（300762）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1efd26a6-6260-47cd-aea7-ca49362fc4b7.PDF
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2026-05-26 16:02│上海瀚讯（300762）：补充法律意见书之（三）
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上海瀚讯（300762）：补充法律意见书之（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ae59a622-0d9f-4183-b73a-5ede5fb0fee4.PDF
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2026-05-26 16:02│上海瀚讯（300762）：证券发行保荐书
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上海瀚讯（300762）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/41e31762-4dd1-4646-a797-0f29b4696ccf.PDF
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2026-05-26 16:02│上海瀚讯（300762）：会计师事务所回复意见（豁免版）
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上海瀚讯（300762）：会计师事务所回复意见（豁免版）。公告详情请查看附件。
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2026-05-26 16:02│上海瀚讯（300762）：上市保荐书
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上海瀚讯（300762）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/27f31f9e-26b7-4bc9-afc5-99722fa21c95.PDF
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2026-05-26 16:02│上海瀚讯（300762）：募集说明书（申报稿）（修订稿）
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上海瀚讯（300762）：募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/31ba61d9-c4c2-4fa5-b5e3-3509fc77cee7.PDF
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2026-05-26 16:02│上海瀚讯（300762）：发行人及保荐机构回复意见（修订版）(豁免版)
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上海瀚讯（300762）：发行人及保荐机构回复意见（修订版）(豁免版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/47b68df0-acf0-4cd6-ad3b-bb1f6256f62d.PDF
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2026-05-26 16:00│上海瀚讯（300762）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告
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上海瀚讯（300762）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/42ff9ff2-e30f-45f9-a10b-2c78ea49115d.PDF
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2026-05-20 18:18│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8号—
—资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内
的截至 2026 年 4月 30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资
产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司 2026 年 1 月 1 日-2026 年 4 月 30 日计提减值准备合计人民币16,224,530.65 元。明细如下表：
单位：元
科目名称 期初账面余额 本期增加（2026 年 1 期末账面余额
(2026年1月1 月 1 日-2026 年 4月 （2026 年 4 月 30
日) 30 日） 日）
应收票据坏账准备 9,995,217.16 -5,838,963.68 4,156,253.48
应收账款坏账准备 329,784,779.79 17,942,306.99 347,727,086.78
其他应收款坏账准备 20,826,462.34 603,779.64 21,430,241.98
存货跌价准备 42,682,273.95 3,517,407.70 46,199,681.65
合计 403,288,733.24 16,224,530.65 419,513,263.89
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2026 年 1月 1日-2026 年 4月 30 日的利润总额减少 16,224,530.65 元，并相应减少报告期
末所有者权益 13,790,773.79元，其中：归属于母公司所有者权益 13,790,104.50 元,少数股东权益 669.29元。本次计提资产减值
事项未经会计师事务所审计。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备计提金额的计算依据和计算方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cf38b623-e923-499e-9aed-f4d356e65fbb.PDF
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2026-05-20 18:18│上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 20日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡世平先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 434人，代表有表决权的公司股份数合计为 115,885,672 股，
占公司有表决权股份总数627,965,772股的 18.4541%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 432人，代表有表决权的公司股份数 4,361,779股，占公司有表决权股份总数的 0.694
6%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,125,604股，占公司有表决权股份
总数的 12.7595%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 433 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,760,068股，占公司有表决权股份总数
的 5.6946%。
通过网络投票表决的中小股东共 432 人，代表有表决权的公司股份数4,361,779股，占公司有表决权股份总数的 0.6946%。
（4） 公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 114,971,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2114％；反对 755,472股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6519％；弃权 158,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1367％。
中小股东表决情况：同意 3,447,907 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.0482％；反对 755,472 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.3203％；弃权 158,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.6315％。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 114,759,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0282％；反对 970,332股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8373％；弃权 155,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344％。
中小股东表决情况：同意 3,235,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 74.1818％；反对 970,332 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 22.2462％；弃权 155,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5719％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 114,979,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2183％；反对 751,832股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6488％；弃权 154,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329％。
中小股东表决情况：同意 3,455,947 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.2325％；反对 751,832 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.2368％；弃权 154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5307％。
（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 114,969,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2096％；反对 762,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6583％；弃权 153,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321％。
中小股东表决情况：同意 3,445,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.0000％；反对 762,930 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.4913％；弃权 153,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5087％。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 114,961,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2027％；反对 741,372股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6397％；弃权 182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1576％。
中小股东表决情况：同意 3,437,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8166％；反对 741,372 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 16.9970％；弃权 182,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1864％。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 114,879,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1317％；反对 877,192股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7569％；弃权 129,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％。
中小股东表决情况：同意 3,355,587 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.9316％；反对 877,192 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 20.1109％；弃权 129,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9575％。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 114,691,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9693％；反对 1,077,172股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9295％；弃权 117,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012％。
中小股东表决情况：同意 3,167,307 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.6150％；反对 1,077,172股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 24.6957％；弃权 117,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6893％。
（八）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,895,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1459％；反对 876,572股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7564％；弃权 113,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0977％。
中小股东表决情况：同意 3,372,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 77.3081％；反对 876,572 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 20.0967％；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5953％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 115,054,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2829％；反对 720,730股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6219％；弃权 110,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952％。
中小股东表决情况：同意 3,530,707 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.9465％；反对 720,730 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 16.5238％；弃权 110,342 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5297％。
（十）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 114,999,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2350％；反对 762,772股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6582％；弃权 123,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1067％。
中小股东表决情况：同意 3,475,307 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.6764％；反对 762,772 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.4876％；弃权 123,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8360％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：吴雨欣、张雯泽
（三）结论性意见：经见证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a9d47b0-c354-4c07-93ad-5810ac227753.PDF
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2026-05-20 18:18│上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2198e5f6-5a65-4514-8cf0-175f0853946f.PDF
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2026-05-12 17:14│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8393208b-1600-4260-85e8-0e8ccebed3bb.PDF
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2026-05-11 16:30│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/39ff1d69-d2ab-4b16-9acb-880aec143250.PDF
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2026-05-11 16:30│上海瀚讯（300762）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年5月9日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开
第四届董事会第六次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会
议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议，公司董事会一致同意公司编制的《上海瀚讯信息技术股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》
，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海瀚讯信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（2025年12
月31日止）》，认为前述报告符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反
映了公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次临时会议决议；
2、第四届董事会第六次临时会议独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2df62640-ac1f-4cef-be0c-293df3ceefc0.PDF
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2026-05-11 16:28│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e2366c39-31e0-42b0-bb3e-ed73fc3363e1.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、 审议程序
公司于2026年4月26日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公
司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的
正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、 利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-121,929,918.62元，母公司实现
净利润-96,843,625.43元，年末合并报表累计未分配利润为242,939,998.22元，年末母公司累计未分配利润为312,579,703.90元，根
据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为242,939,998.22元。
鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足利润分配的条件，且综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵
御风险能力，更好的维护全体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，公司制定2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、 利润分配预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -121,929,918.62 -123,887,203.29 -189,758,983.20
润（元）
研发投入（元） 269,775,343.60 238,575,413.24 267,201,970.18
营业收入（元） 502,545,795.71 353,325,866.08 312,749,975.57
合并报表本年度末累计未分 242,939,998.22
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 312,579,703.90
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -145,192,035.0367
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 775,552,727.02
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 66.36%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并
报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 3
0%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最
近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外”。
公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但 2025 年度净利润为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司战略发展规划，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司制定了 2025 年度利润分配预案，因 2025 年度经营业绩亏
损，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，
促进主营业务发展，支持新项目建设及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。未来
公司将持续打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
2025 年度公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预
案合法、合规、合理、可行。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0875b88f-6efc-4ab9-8e6a-c13912135eb9.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4月 26 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司《2
025 年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026
年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2920bee2-8a92-4595-bb64-f531c0a4b4bb.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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2026 年 4月 26 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案属于董事会审议范围；审议了公司《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全
体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，制定2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（1）非独立董事
公司董事长及在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任具体管理
职务的其他非独立董事，不另行领取董事津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为人民币 8万元/年（税前）。
（3）高级管理人员
高级管理人员的薪酬应考虑公司经营管理的特点、公司的实际财务状况、高级管理人员的工作表现、相同行业的工资收入水平等
因素，按月发放：
月薪工资 = 基本工资 + 绩效工资
基本工资 = 学历工资 + 保密工资 + 岗位工资 + 职务工资
岗位工资标准由公司参考市场同类型企业高级管理人员的工资水平制定。职务工资根据不同层级的管理职务制定。绩效工资基于
高级管理人员的业绩表现确定。公司将根据年度经营状况，结合各高级管理人员的实际工作表现计算年终奖金，其中不低于 10%的绩
效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付。
四、其他说明
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交 2025
年年度股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/678ff728-89ce-4443-ae02-2e111888bd72.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 14 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xz4LKA2EWA 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 15 日（
星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度业绩网上说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 胡世平先生，独立董事 花贵如先生，董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书 顾小华女士，保荐代表人 王鹏程先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xz4LKA2EWA 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/921b3a1e-7fc2-4844-848d-f8386ed3d3d1.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于会计政策变更的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准
则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更情况概述
(一) 会计政策变更的原因
2025 年 7月 8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具
确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企
业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工
具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售
收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其
他流动资产。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标
准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
(二) 变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
(三) 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》要求执行。除上述政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
(四) 变更日期
公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是根据法律
、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e12f294-a459-4119-9806-4b206c4ec898.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯2025年度内部控制评价报告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）根据中华人民共和国财政部等五部委联合
发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高经营管理水平和风险防
范能力，保护公司、投资者的合法利益，促进公司实现发展战略，为公司健康、可持续发展提供坚实的保证。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入内部控制评价范围的单位包括：公司及下属子公司。
2、纳入评价范围资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
3、纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理、组织架构、对外投资与筹资管理；销售与收款、采购与付款、存货与生产管理
、研发费用管理、预算管理；财务管理内部控制制度、货币资金管理、固定资产管理、费用报销控制程序、信息披露制度、信息沟通
；关联交易管理、人力资源与薪酬、知识产权管理、内部审计与监督与检查。
4、重点关注的高风险领域主要包括：货币资金、筹资管理、对外股权投资管理、募集资金使用、销售与收款、采购与付款、存
货控制、研发费用资本化、关联交易管理、信息披露管理等重要事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
1、内部控制缺陷分类标准
内部控制缺陷按其可能导致的财务报告错报的重要程度将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致公司严重偏离控制目标。
（2）重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性未达到和超过重要性水平，但仍导致公司偏离控制目标
。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的其他缺陷。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，对金额超过最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 2%或资产总额 1%且不低于 100
0万元的错报认定为重大缺陷；对金额在最近一个会计年度经审计的合并报表营业收入 1%-2%或资产总额5‰-1%范围内，且绝对值在
500万元-1000万元范围内的错报认定为重要缺陷；不构成重大、重要缺陷的其他错报认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司高级管理人员舞弊；
2）公司更正已发布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未按照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他控制缺陷。
3、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑到补偿性控制措施和实施偏差后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失大于等于公司资产总额 1%的为重大缺陷，造
成直接财产损失在公司资产总额 5‰-1%范围内的为重要缺陷，造成直接财产损失不构成重大、重要缺陷的为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形可认定为重大缺陷：
1）严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；
2）公司决策违反集体决策程序、决策程序不科学，并导致重大失误；
3）高层管理人员和核心技术人员流失严重；
4）重要业务制度性缺失或系统性失效；
5）内部控制的重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（2）出现以下情形可认定为重要缺陷：
1）决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；
2）违反企业内部规章，形成损失；
3）关键岗位业务人员流失严重。
4）内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
（3）出现以下情形可认定为一般缺陷：
1）违反企业内部规章，未形成损失；
2）一般业务制度或流程存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司遵循企业内部控制基本规范及配套指引，结合自身管理体系建设，聚焦全员、特别是管理层与关键岗位人员，持续深化数据
安全、廉洁从业、诚信守法等职业道德教育，强化员工合规意识与风险防控能力。同时，公司致力于完善治理架构，优化制度流程，
积极营造健康的内部审计文化氛围，全面提升内控管理水平，保障公司经营管理活动稳健、规范、可持续地运行。
董事长（已经董事会授权）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64814125-3666-4a9a-9e17-7cbdfc0c8498.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026 年 4月 26 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司《
关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33e2311a-ab86-45e7-a9b1-5086a2e1aee8.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于修订公司章程的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订原章程中有关经营范围的相关表述，具体如下：
原章程条款内容 修订后章程条款内容
第十三条 经营范围： 第十三条 经营范围：
许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计； 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部 检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准） 部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：软件开发；通信设备制造【分支机构经 一般项目：软件开发；通信设备制造【分支机构经
营】；货物进出口；技术进出口；通信设备销售； 营】；货物进出口；技术进出口；通信设备销售；
移动通信设备制造【分支机构经营】；移动通信设 移动通信设备制造【分支机构经营】；移动通信设
备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】；移 备销售；移动终端设备制造【分支机构经营】；移
动终端设备销售；5G 通信技术服务；电子元器件制 动终端设备销售；5G 通信技术服务；电子元器件制
造【分支机构经营】；集中式快速充电站；输配电 造【分支机构经营】；集中式快速充电站；输配电
及控制设备制造【分支机构经营】；先进电力电子 及控制设备制造【分支机构经营】；先进电力电子
装置销售；智能输配电及控制设备销售；卫星技术 装置销售；智能输配电及控制设备销售；卫星技术
综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造【分支 综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造【分支
机构经营】；卫星移动通信终端销售；技术服务、 机构经营】；卫星移动通信终端销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验 推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验
发展；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经 发展；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经
营】；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及 营】；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及
配套设备制造【分支机构经营】；智能机器人的研 配套设备制造【分支机构经营】；智能机器人的研
发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；数 发；智能机器人销售；智能车载设备制造【分支机
据处理和存储支持服务；网络设备制造【分支机构 构经营】；智能车载设备销售；智能无人飞行器制
经营】；网络设备销售；物联网设备制造【分支机 造【分支机构经营】；智能无人飞行器销售；工业
构经营】；物联网设备销售；集成电路芯片设计及 机器人制造【分支机构经营】 ；工业机器人销售；
服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项 工业机器人安装维修；特殊作业机器人制造【分支
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 机构经营】；人工智能应用软件开发；人工智能硬
件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智
能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；数据
处理和存储支持服务；网络设备制造【分支机构经
营】；网络设备销售；物联网设备制造【分支机构
经营】；物联网设备销售；集成电路芯片设计及服
务；机械设备研发；机械设备销售；非居住房地产
租赁；计算机及通讯设备租赁；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不
含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提请公司 202
5 年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时提请股东会授权公司管理层
或其指定专人办理相关变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3020f0f8-9445-4319-aee1-1c989541326f.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称（“立信”）2025 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025 年度末合伙人数量：300 人
2025 年度末注册会计师人数：2,523 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人2025 年度业务收入（经审计）：50.00 亿元
2025 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元
2025 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元
2025 年度上市公司审计客户家数：770 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开了召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十次临时会议、2025 年第二次临时股东会审议通
过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025年度募集资金存放与
使用情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就审计项目组架构、审计范
围、审计时间表、重大审计风险、重点关注的审计事项等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、诚信状况和独立性
等进行了充分了解和审查，认为其在独立性、专业胜任能力等方面能够满足公司对于审计工作的要求。2025年 12 月 1日，公司第三
届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年年报审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师保持密切沟通。在立信初步审计意见出具后
，审计委员会与年审会计师召开了年度年报审计工作沟通会，审计委员会听取了立信关于公司 2025 年年报审计的审计进度与审计结
论。
（三）2026 年 4月 16日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》、
《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意将议案提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，立信在担任公司审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发
表了独立审计意见，出具的报告客观、公正地反映了公司报告期内财务状况和生产经营情况。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/131f479a-d185-4709-9eb5-7847c6374bb9.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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上海瀚讯（300762）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71e18975-afb1-4fb0-ae4f-b70dbcbf8c39.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026 年 4月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金
安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内有效，在
上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案需提交至公司股东会审议通过后方可实施。
一、募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，上
海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.
00 元，扣除发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日
划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第 ZA90452 号”《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 截至 2025 年 12 月
31 日累计投入金额
1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 25,802.78
2 5G 小基站设备研发 36,398.60 24,300.00 17,692.03
及产业化项目
3 补充流动资金项目 29,400.00 28,731.30 31,901.21
合计 142,860.86 99,331.30 75,396.02
截止 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为337,986,996.77元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本
次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金
使用的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。详情如下：
（一）投资目的：公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金正常使用和保证资金安全的
前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，合理利用闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度：拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月，不得影响募集资金投资计
划正常进行；（3）投资产品不得质押。
公司使用部分闲置募集资金拟投资的产品品种包括保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。产品专用结算账
户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限：使用期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内有效，上述投资额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经股东会审议通过后，股东会拟授权
公司董事长及其授权代理人在股东会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交
易。
（七）收益分配方式：收益归公司所有。
（八）信息披露：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不
会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
2026 年 4月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东会审议。公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法
》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 国泰海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf051829-0ba7-43ae-9b0b-3b8b01b31557.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于非独立董事离任暨补选公司第四届董事会非独立董事的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事张学军先生因工作调整辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名及审查，董事
会同意补选叶斌先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。现就相关事项公告如
下：
一、董事离任情况
公司董事会于近日收到董事张学军先生的辞职报告，董事张学军先生因工作调整辞去第四届董事会非独立董事职务，辞职报告自
送达董事会之日起生效。张学军先生原定任期为自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，辞职后将不再担任公司及控股
子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张学军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张学军先生的辞任
未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，张学军先生未持有公司股份，张学军先生配偶顾小华女士为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司1.30%的股份。张学军先生不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在应履行
而未履行的承诺事项，并已经按照公司相关规定做好工作交接。
公司及董事会对张学军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选公司第四届董事会非独立董事的情况
根据董事会提名委员会提名及审查，公司于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董
事会非独立董事的议案》。董事会同意补选叶斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止，叶斌先生简历详见附件。经股东会同意选举叶斌先生为公司董事后，董事会同意叶斌先生担
任第四届董事会提名委员会委员职务，其任期至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、张学军先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5105a0b7-86f1-476d-bec9-fc98fe0f74bb.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：2025年度董事会工作报告
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上海瀚讯（300762）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff2eb465-1370-4160-aa0b-48c115637602.PDF
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2026-04-27 19:21│上海瀚讯（300762）：2025年年度报告摘要
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上海瀚讯（300762）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c390bd2-e8c6-460b-a592-d8b057889edd.PDF
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2026-04-27 19:21│上海瀚讯（300762）：2026年一季度报告
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上海瀚讯（300762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bab96c71-878f-4197-a13f-dd6a891f8278.PDF
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2026-04-27 19:21│上海瀚讯（300762）：2025年年度报告
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上海瀚讯（300762）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c84db04-ffcf-496c-ab94-eaa231319df8.PDF
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2026-04-27 19:21│上海瀚讯（300762）：第四届董事会第五次会议决议公告
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上海瀚讯（300762）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3544ca66-b008-4824-8061-03c4bf5e92a3.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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上海瀚讯（300762）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55532b6c-0f0c-4270-b69e-0f6013c29cad.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯
”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律法规和规范性文件的要求，就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意
见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，上
海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元，扣除相关各项发行费用人民币 668.70 万元后，募集资金净额为人民币 99,331.30 万元。募集资金已于 2021 年 4月 21日划
至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第ZA90452号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议
。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 截至 2025年 12 月 31
日累计投入金额
1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 25,802.78
2 5G 小基站设备研 36,398.60 24,300.00 17,692.03
发及产业化项目
3 补充流动资金项目 29,400.00 28,731.30 31,901.21
合计 142,860.86 99,331.30 75,396.02
截止 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为337,986,996.77元。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。本次使用部分闲置
资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金正常使用和保证资金安全的前提下，根据募投
项目的投资计划和建设进度，合理利用闲置募集资金进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至 2026 年
年度股东会召开之日止内有效，上述投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要
求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过 12个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资
产品不得质押。
公司使用部分闲置募集资金拟投资的产品品种包括保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。产品专用结算账
户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止内有效。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经股东会审议通过后，股东会拟授权公司董事长及其授
权代理人在股东会批准的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用资金。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不
会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
2026年 4月 26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚
需提交股东会审议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提
高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40c84141-8ec5-42ab-b0d9-65af0a647fa3.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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上海瀚讯（300762）：募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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上海瀚讯（300762）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1db6dfc-d79f-4022-8a56-a111cac59c4b.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：2025年年度审计报告
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上海瀚讯（300762）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/216be208-75a0-45c0-8eac-5ad8126edf72.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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上海瀚讯（300762）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/539dc486-8c88-45ef-86e9-e44af81ac935.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：2025年度内部控制审计报告
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上海瀚讯（300762）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a85a913-c9ea-4cf3-8f8b-c56bd1bb26c5.PDF
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2026-04-27 19:20│上海瀚讯（300762）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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上海瀚讯（300762）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b77e7ba-87be-4554-bfe2-ce064ea5f40f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│上海瀚讯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205348.PDF
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2026-04-28│上海瀚讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205356.PDF
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2025-10-30│上海瀚讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760800.PDF
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2025-08-27│上海瀚讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580062.PDF
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2025-04-29│上海瀚讯：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369190.PDF
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2025-04-29│上海瀚讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369069.PDF
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2024-10-30│上海瀚讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554399.PDF
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2024-08-30│上海瀚讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049590.PDF
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2024-04-30│上海瀚讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906475.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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