公司公告☆ ◇300765 石药创新 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:57 │石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-06-22 16:56 │石药创新（300765）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-22 16:55 │石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-06-22 16:55 │石药创新（300765）：外汇套期保值管理制度 │
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│2026-06-22 16:54 │石药创新（300765）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 15:42 │石药创新（300765）：关于发行H股并上市的进展公告 │
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│2026-06-18 18:20 │石药创新（300765）：关于控股子公司司库奇尤单抗注射液上市申请获得受理的公告 │
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│2026-06-18 18:20 │石药创新（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-16 17:12 │新诺威（300765）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-16 17:12 │新诺威（300765）：关于变更证券简称的公告 │
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2026-06-22 16:57│石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公
司将结合实际经营情况合理安排资金，开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元等币种。公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外
汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。
2、业务规模及投入资金来源：根据公司实际经营需求，公司拟使用不超过22,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。在
上述额度范围内，业务可循环滚动开展。资金来源为公司及子公司的自有资金。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权：本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，
在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。公司将授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种
、签署合同及协议等。
4、外汇套期保值业务交易对方：公司及子公司将选取经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
开展业务。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务，是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，能够在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，控制经营风险，具有必要性
，且不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制
度，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为交易目的，但外汇套期保值业务仍存在一
定的风险。
1、市场性风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约
风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
5、其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
五、风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合
市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，规范金融衍生品交易业务行为，对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范
法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展外汇套
期保值业务是以正常生产经营和业务发展需求为基础，为了充分运用外汇套期保值工具，降低汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关
内控制度，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0c8b5d28-28b1-4062-b7a0-95ca9b8fa6c9.PDF
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2026-06-22 16:56│石药创新（300765）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 18日在公
司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026年 6月 17日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事
会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资
格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
经审议，董事会同意：为了规范管理公司及子公司期货和衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《外汇套期保值管理制度》。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务
稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。
该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意：2026年 7月 8日（星期三）召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2fdd9477-d60f-4f9e-a000-95ab01ec2822.PDF
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2026-06-22 16:55│石药创新（300765）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司及子公司拟使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保
值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。
2、公司于 2026年 6月 18日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需
经过公司股东会审议通过后方可实施。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在外汇套期保值开展过程中仍存在
市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于开展外汇
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。该事项尚需经过公司股东
会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司
拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将结合实际经营情况合理安排资金，开展外汇套
期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
2、交易额度及业务品种
根据公司实际经营需求，公司拟使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务。
3、交易方式
公司及子公司将选取经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展业务。
4、交易期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可
循环滚动开展。公司将授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜
，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 18日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司使用不超过 22,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等
或其他外汇衍生品业务等，额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚
动开展。
该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。
该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为交易目的，但外汇套期保值业务仍存在一
定的风险。
1、市场性风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异，可能会造成公司汇兑损失；
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约
风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
5、其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能带来法律风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合
市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范
法律风险。
四、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
五、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2、《石药创新制药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《石药创新制药股份有限公司外汇套期保值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/47d16883-2bcd-4a7f-9160-0d26fe333dfe.PDF
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2026-06-22 16:55│石药创新（300765）：外汇套期保值管理制度
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第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资、控股子公司（以下简称“各子公司”）外汇套期
保值，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《石药创新制药股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各子公司的外汇套期保值。未经公司有权决策机构审批通过，公司及各子公司不得进行外汇套期保
值业务。公司及各子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三条 本制度所称套期保值业务是指基于正常经营业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风
险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外
汇衍生产品业务。
第二章 基本管理原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，与
公司实际业务相匹配，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇投资和套利交易。
第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的
其他组织或个人进行交易。第六条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金或授信额度，不得使用募集资金直接或间接进
行外汇套期保值，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过公司外汇收支的预测
金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第三章 外汇套期保值的审批权限
第八条 公司从事外汇套期保值，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第九条 外汇套期保值属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一） 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二） 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三） 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值的衍生品交易及其他相关交易履行审议程序和披露义务的，可以对未
来十二个月内该等交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算
范围。
第四章 外汇套期保值的管理机构
第十条 公司财务部是外汇套期保值业务的主管部门，负责外汇套期保值业务的可行性与必要性分析、计划制定、资金筹集、业
务操作及日常联系与管理。第十一条 公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门。审计部负责审查外汇套期保值业务的审批情况、
实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行财务处理，并对财务处理情况进行核实。
第十二条 公司董事会办公室或董事会秘书负责审核外汇套期保值及其决策程序的合法合规性，履行交易事项的决策审批程序，
并做好相关信息披露。第十三条 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第五章 外汇套期保值的后续管理
第十四条 公司财务部应通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交
割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案。
第十五条 公司财务部综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出单项外汇套期
保值方案或年度外汇套期保值计划，经财务负责人及公司总经理审核后，按审批权限报送批准后实施。第十六条 公司财务部严格按
经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；并应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪
交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。第十七条 公司设计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
第六章 外汇套期保值的信息隔离与措施
第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金情况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十九条 外汇套期保值业务的交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审
计部负责监督。
第七章内部风险控制程序
第二十条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据公司董事会或股东会授权范围及批准额度内按照与金融机构签署的外
汇套期保值协议中约定的外汇额度、价格以及公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第二十一条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并向总经理和董事会报告相关情况。
第二十二条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应当立即向总经理和董事会报告，公
司管理层应立即商讨应对措施，提出解决方案。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会审计委员会汇报，并抄送董
事会秘书。
第八章附则
第二十三条 各子公司的外汇套期保值行为，参照本制度各章规定执行。本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1a87f4fb-5e2d-4d28-a42f-1dbb9bc2ca6c.PDF
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2026-06-22 16:54│石药创新（300765）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 07月 02日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
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