公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:20│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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一、 本次现金管理产品概况
2024 年 3月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正
常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换
公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权董事长行使
投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024 年 3月 22 日刊登在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震安科技
股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资
金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。
根据上述会议决议，公司于 2024 年 9 月 18 日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 2,000 万元向平安银行昆
明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 TGG24201641 期人民币产品（产品简码：TGG24201641
） [内容详见 2024 年 9 月 19 日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-078）]。公司已于 2024 年 11 月 18日到期收回购买上述产品的 2,000 万元本金，实
现投资收益合计约 6.32 万元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：
本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况
序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预计年化收 资金来源 投资收益
号 名称 （万元） 类型 益率（%） （万元）
1 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 4.41
行昆明 构性存款（100% 浮动 4月 3日 5月 8日 2.30%或 象发行可转
分行营 保本挂钩汇率） 收益 2.40% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24000626期人
民币产品（产品简
码：TGG24000626）
2 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 4.10
行昆明 构性存款（100% 浮动 5 月 15 6 月 20 2.08%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 日 日 2.18% 换公司债券
业部 2024 年 00763 期 型 募集资金
人民币产品（产品
简码：
TGG24200763）
3 平安银 平安银行对公结 3,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 11.66
行昆明 构性存款（100% 浮动 4月 3日 6 月 28 2.40%或 象发行可转
分行营 保本挂钩汇率） 收益 日 2.50% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24000624期人
民币产品（产品简
码：TGG24000624）
4 平安银 平安银行对公结 4,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 13.15
行昆明 构性存款（100% 浮动 7月 4日 9月 2日 2.00%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 2.10% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24201101期人
民币产品（产品简
码：TGG24201101）
5 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.55%或 向不特定对 2.97
行昆明 构性存款（100% 浮动 9 月 18 10 月 23 1.80%或 象发行可转
分行营 保本挂钩汇率） 收益 日 日 1.90% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24001556期人
民币产品（产品简
码：TGG24001556）
6 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.55%或 向不特定对 6.32
行昆明 构性存款（100% 浮动 9 月 18 11 月 18 1.89%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 日 日 1.99% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24201641期人
民币产品（产品简
码：TGG24201641）
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的理财产品情况
1 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.3%或 向不特定对 未到期
行昆明 构性存款（100% 浮动 10 月 29 12 月 03 1.72%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 日 日 1.82% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24201917期人
民币产品（产品简
码：TGG24201917）
截止本公告日，公司在授权期内使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 2
,000 万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品累计收益共计 42.61 万元。
三、备查文件
(一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024 年 TGG24201641期人民币产品（产品简码：TGG24201641）收付款
业务回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/757ac3bb-4872-4797-8f9a-9953366dbbe2.PDF
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2024-11-19 16:16│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债可能满足赎回条件的提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于震安转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/47e7b738-8e9f-439d-89a9-163e7f2f5fbd.PDF
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2024-11-13 19:21│震安科技（300767）：震安科技关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告
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震安科技（300767）：震安科技关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4ab04947-2043-4881-82ce-8f9d084a1429.PDF
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2024-11-11 15:56│震安科技（300767）：震安科技关于震安转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2024 年 9 月 30日至 2024 年 11月 11 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 10个交易
日的收盘价不低于 “震安转债”当期转股价格（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。
若在未来触发“震安转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时将根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书 》（以下简称 “《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元
，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021年
3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28,500万元可转换公司债券于 2021年 3月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码
“123103”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结
束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月11 日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：
1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.24元（含税）
，以资本公积金向全体股东每10股转增 4股，共计转增股本 57,600,000股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87元/股调整为 56
.89元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2021年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.899765元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《震安科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89
元/股调整为 47.33元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5月 26日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2022年 5月 20日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)]。
3、2022年 9月 28日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人名币 2
49,999,975.36元，公司总股本由 242,659,195股增加到 247,227,908股[内容详见公司 2022年 9月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《震安科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33
元/股调整为 47.47元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9月 28日起生效[内容详见公司 2022年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)]。
4、因实施 2022 年度权益分派方案：以现有总股本 247,227,929 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8109元（含税
），共计派发现金红利20,047,712.76元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《震安科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.47元
/股调整为 47.39元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 24日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2023年 7月 14日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-054)]
5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。公司董事会于 2024年 7月 1
9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 20
24 年第一次临时股东大会审议。2024年 8月 5日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格
，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会
议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震
安转债”的转股价格向下修正为 8.52元/股，修正后的转股价格自 2024年 8月 6日起生效[内容详见公司 2024 年 8月 6日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。
二、可转债有条件赎回条款
根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（
含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
自 2024年 9月 30 日至 2024年 11月 11日，公司股票已有 10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即
11.076元/股。若在未来触发“震安转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时将根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关
约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定
，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“震安转债”，并及时履行信息披露义务。
投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于 2021年 3 月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载
的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/c5033ceb-a4f3-4a4a-9e61-355e5795e33f.PDF
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2024-11-06 15:47│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/66aeba21-89f5-4c85-a512-82b88e720a73.PDF
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2024-10-29 18:34│震安科技（300767）：2024年三季度报告
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震安科技（300767）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b4114c09-4a13-4943-80a8-c2192ec1d895.PDF
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2024-10-29 18:32│震安科技（300767）：震安科技2024年第三季度报告披露提示性公告
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《震安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f616f217-a494-4ae5-bfab-e026d4776f35.PDF
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2024-10-29 18:32│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f8aac8e5-8b2b-4db3-9b15-dce53e22801e.PDF
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2024-10-25 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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一、 本次现金管理产品概况
2024 年 3月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正
常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换
公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权董事长行使
投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024 年 3月 22 日刊登在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震安科技
股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资
金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。
根据上述会议决议，公司于 2024 年 9 月 18 日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 2,000 万元向平安银行昆
明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24001556 期人民币产品（产品简码：TGG24001556
） [内容详见 2024 年 9 月 19 日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-078）]。公司已于 2024 年 10 月 23日到期收回购买上述产品的 2,000 万元本金，实
现投资收益合计约 2.97 万元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：
本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况
序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预计年化收 资金来源 投资收益
号 名称 （万元） 类型 益率（%） （万元）
1 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 4.41
行昆明 构性存款（100% 浮动 4月 3日 5月 8日 2.30%或 象发行可转
分行营 保本挂钩汇率） 收益 2.40% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24000626期人
民币产品（产品简
码：TGG24000626）
2 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 4.10
行昆明 构性存款（100% 浮动 5 月 15 6 月 20 2.08%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 日 日 2.18% 换公司债券
业部 2024 年 00763 期 型 募集资金
人民币产品（产品
简码：
TGG24200763）
3 平安银 平安银行对公结 3,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 11.66
行昆明 构性存款（100% 浮动 4月 3日 6 月 28 2.40%或 象发行可转
分行营 保本挂钩汇率） 收益 日 2.50% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24000624期人
民币产品（产品简
码：TGG24000624）
4 平安银 平安银行对公结 4,000 保本 2024 年 2024 年 1.65%或 向不特定对 13.15
行昆明 构性存款（100% 浮动 7月 4日 9月 2日 2.00%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 2.10% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24201101期人
民币产品（产品简
码：TGG24201101）
5 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.55%或 向不特定对 2.97
行昆明 构性存款（100% 浮动 9 月 18 10 月 23 1.80%或 象发行可转
分行营 保本挂钩汇率） 收益 日 日 1.90% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24001556期人
民币产品（产品简
码：TGG24001556）
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的理财产品情况
1 平安银 平安银行对公结 2,000 保本 2024 年 2024 年 1.55%或 向不特定对 未到期
行昆明 构性存款（100% 浮动 9 月 18 11 月 18 1.89%或 象发行可转
分行营 保本挂钩黄金） 收益 日 日 1.99% 换公司债券
业部 2024 年 型 募集资金
TGG24201641期人
民币产品（产品简
码：TGG24201641）
截止本公告日，公司在授权期内使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 2
,000 万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金购买现金管理产品累计收益共计 36.29 万元。
三、备查文件
(一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG2400155
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