公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 11:46 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-03-28 19:30 │震安科技（300767）：授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1) │
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│2025-03-28 19:30 │震安科技（300767）：震安科技第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:27 │震安科技（300767）：震安科技关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改│
│ │报告 │
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│2025-03-28 19:27 │震安科技（300767）：震安科技关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-28 19:26 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-21 16:00 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 │
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│2025-03-18 15:42 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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2025-04-01 11:46│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/03778cdc-f7f9-47f2-ae96-da407c373c11.PDF
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2025-04-01 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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一、 本次现金管理产品概况
2024年 12月 2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过
人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额
度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事
会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024
年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编
号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司
关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于 2025 年 2 月 28 日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金 3,000万元向中信银行北辰支行
购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21141 期 [内容详见 2025 年 3 月 4 日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震
安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-022）]。公司已于 2025年 3 月 31
日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实现投资收益合计约 48,410.96 元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：
本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况
序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预计年化收 资金来源 投资收益
号 名称 （万元） 类型 益率（%） （元）
1 中信银行 共赢智信汇率挂 6,000 保本 2024年 2024年 1.05%-2.00 以简易程 39,452.06
北辰支行 钩人民币结构性 浮动 12月 14 12月 26 % 序向特定
存款 19223期（产 收益 日 日 对象发行
品编码： 型 股票募集
C24M80123） 资金
2 招商银行 招商银行点金系 3,000 保本 2024年 2024年 1.25%或 以简易程 17,260.27
昆明金江 列看涨两层区间 浮动 12月 13 12月 27 1.50% 序向特定
支行 14天结构性存款 收益 日 日 对象发行
（产品代码： 型 股票募集
NKM00981） 资金
3 招商银行 招商银行点金系 3,000 保本 2025年 2025年 1.3%或 以简易程 99,123.29
昆明金江 列看涨两层区间 浮动 1月 20 3月 21 2.01% 序向特定
支行 60天结构性存款 收益 日 日 对象发行
（产品代码： 型 股票募集
NKM01017） 资金
4 中信银行 共赢智信汇率挂 3,000 保本 2025年 2025年 1.05%-1.90 以简易程 48,410.96
北辰支行 钩人民币结构性 浮动 2月 28 3月 31 %-2.30% 序向特定
存款 21141期 收益 日 日 对象发行
型 股票募集
资金
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的理财产品情况
1 平安银行 平安银行对公结 1,000 保本 2025年 2025年 1.3%或 以简易程 未到期
昆明分行 构性存款（100% 浮动 1月 14 4 月 14 1.7%或 序向特定
营业部 保本挂钩黄金） 收益 日 日 1.8% 对象发行
2025年 型 股票募集
TGG25100118期人 资金
民币产品（产品简
码：TGG25100118）
2 中信银行 共赢智信汇率挂 3,000 保本 2025年 2025年 1.05%-2.05 以简易程 未到期
北辰支行 钩人民币结构性 浮动 2月 24 5月 28 % 序向特定
存款 20955期 收益 日 日 对象发行
型 股票募集
资金
截止本公告日，公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 4,000 万元
，未超过公司审议的对使用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内，公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现金管理产品累计收益共计 204,246.58 元。
三、备查文件
(一）《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21141期客户回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/64c927e3-87b6-4c53-920b-30a154d2cdd8.PDF
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2025-03-28 19:30│震安科技（300767）：授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1)
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科技股份有限公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021
〕199 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,50
0 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到
位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021KMAA50012 号验资报告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据 2021 年 3 月 10 日披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金
拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 募集资金来源 募集资金投资项目名称 项目投资 募集资金净额
号 总额
1 向不特定对象发行可 新建智能化减震及隔震制品装 30,000.00 27,979.89
转换公司债券 备制造基地项目
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况
。
三、本次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司结合实际
经营情况，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，增加公司和股东的投资回报。
（二）资金来源
本次授权进行的现金管理资金来源于公司 2021年 3月 31日向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用最高不超过人民币 5,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过
之日起12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资产品品种范围
公司将按照相关规定严格控制风险，对使用募集资金进行现金管理的产品进行严格评估，计划投资的产品为投资期限在 12 个月
以内（含）、安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭
证、阶梯型存款等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保。
（五）投资决议有效期
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）审批与执行
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内实施。若超过该审批期限或发
生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、上述闲置募集资金现金管理产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。
公司投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所
备案并公告。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露现金管理产品的具体
情况。
（九）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易。
（十）其他说明
公司本次授权进行的现金管理事项与 2024年 12月 2日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过的
使用公司以简易程序向特定对象发行股票募集的闲置募集资金进行现金管理事项为两个不同的授权事项。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除上述产品
实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期
。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票
及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、公司财务部、审计法务部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况
，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计法务部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建
设，同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一
致认为为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意在保证公司正常运营及募
投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规，对闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：一
致认为为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公司正常运营及
募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规，对闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券对公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次授权使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
综上，民生证券同意公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b0a48c05-1968-4f74-b33c-094fde3bfac1.PDF
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2025-03-28 19:30│震安科技（300767）：震安科技第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2025年 3月 21日以电子邮
件形式通知了全体监事。
（二）本次会议以现场表决方式于 2025年 3月 28日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。
（四）会议由温文露女士主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公
司在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规，对闲置募集资金进行现金管理[内容详见 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.co
m.cn 上的《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
全体监事经审议，一致认为公司高度重视现场检查中发现的问题，针对现场检查中发现的问题，由公司董事长牵头，证券部、财
务部配合，组织协调相关部门全面梳理需要整改的管理不规范和内控薄弱环节，结合公司实际情况制定并落实整改措施，编制的《关
于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》切实合理[内容详见 2025 年 3月 29日刊登在巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》
（公告编号：2025-031）]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e5b7068f-d0ae-4352-9121-4cb09300e05f.PDF
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2025-03-28 19:27│震安科技（300767）：震安科技关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告
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震安科技（300767）：震安科技关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施的整改报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/71d29d63-ebea-4a3f-acff-6828600e8da0.PDF
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2025-03-28 19:27│震安科技（300767）：震安科技关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bedc6428-26ed-411b-be6b-c79ae4142847.PDF
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2025-03-28 19:26│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第十六次会议决议公告
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震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b402d1f6-9987-446a-9d26-92c9f182011e.PDF
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2025-03-21 16:00│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-20 00:00│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-18 15:42│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
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2025-03-12 16:32│震安科技（300767）：震安科技关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/18c0677c-71ac-47cd-94df-931c77d8d627.PDF
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2025-03-04 16:55│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/94fd8471-b654-4f56-8ab5-2d7c17bf6660.PDF
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2025-03-03 16:17│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/a61375e3-0f3c-4f2e-8b05-a8a016a4853b.PDF
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2025-02-25 16:57│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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