公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:02 │拉卡拉（300773）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-28 20:02 │拉卡拉（300773）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-03-03 19:04 │拉卡拉（300773）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-03 19:04 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-03-03 19:04 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的公告 │
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│2025-01-06 19:14 │拉卡拉（300773）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-06 19:14 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于处置参股金融机构股权的公告 │
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│2025-01-06 19:14 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-01-03 17:32 │拉卡拉（300773）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-24 19:44 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于股东部分股份新增质押的公告 │
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2025-03-28 20:02│拉卡拉（300773）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日以邮件方式发出会议通知，经全体董事确认，一致同意于 2
025年 3月 28 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事 7人，实际出席会议
的董事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于聘任财务总监的议案》
同意《关于聘任财务总监的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3571f963-c45a-43c2-b560-3ac893b87373.PDF
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2025-03-28 20:02│拉卡拉（300773）：关于变更财务总监的公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监周钢先生提交的辞职报告，其因工作调整辞去公司财
务总监职务，但辞职后仍在公司担任其他职务。周钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，周钢先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期至第四届董事会届满之日止，其所持公司889,987股
股票的变动仍将严格遵循《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于离任高级管理人员
持股的相关规定。
经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2025年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任朱国海先生担任公司财务总监职务。朱国海先生具备相关的专业知识、工作
经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。朱国海先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4ff8e90c-1a47-4776-9e73-6fb9578923ce.PDF
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2025-03-03 19:04│拉卡拉（300773）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 1日以邮件方式发出会议通知，经全体董事确认，一致同意于 20
25年 3月 3日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董
事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》
同意《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的公告》（公告编
号：2025-005）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/b45996f7-a1af-4ce7-beb1-7df3b32e8515.PDF
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2025-03-03 19:04│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于股东部分股份解除质押的公告
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公司近日接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司 起始日期 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 股份比例 总股本比
大股东及其 例
一致行动人
孙陶然 否 5,700,000 10.32% 0.72% 2024/12/17 2025/2/28 上海海通
证券资产
管理有限
公司
合计 - 5,700,000 10.32% 0.72% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次变动前质 本次变动后质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 比例 押股份数量 押股份数量 持股份 总股本 情况 情况
名 （股） （股） 比例 比例 已质 占已 未质 占未
称 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
孙 55,252,800 7.01% 32,620,000 26,920,000 48.72% 3.42% 0 0% 0 0%
陶
然
孙 19,270,852 2.45% 9,120,000 9,120,000 47.33% 1.16% 0 0% 0 0%
浩
然
合 74,523,652 9.46% 41,740,000 36,040,000 - 4.57% 0 0% 0 0%
计
注：本公告若出现相关股份比例不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/c5bcaafe-62ff-455d-90f1-a40ce539ee63.PDF
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2025-03-03 19:04│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的公告
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一、担保情况概述
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 3日召开第四届董事会第三次会议，全体董事一致同意：为满足
公司全资子公司广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（以下简称“广州普惠”）对外开展融资担保业务的日常经营需要，提高工作
效率，公司董事会授权广州普惠开展融资担保业务对外担保余额不超过 30,000 万元，上述额度可以滚动使用。该额度不包括为资产
负债率超过 70%的担保对象提供的担保和对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。本次授权后，广州普惠可以在授权范围内决定
为小微客户提供融资担保事项，每笔担保不需再提交公司董事会审议。授权自公司董事会审议通过之日起 24个月内有效，如因业务
经营需要变更授权事项的，则需重新提交董事会审议表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《融资与对外担保管理办法》等相关规定，本次担保事项无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州普惠对外担保的对象为向广州普惠外部合作的银行、信托公司、消费金融公司、小额贷款公司等金融机构申请贷款，且通过
合作金融机构风险评审以及广州普惠担保审核的小微客户，其中广州普惠对单个被担保人的担保金额最高不超过 1,000万元，单笔借
款期限最高不超过 24个月。被担保人的资产负债率不超过 70%。
三、担保协议的主要内容
广州普惠将与银行、信托公司、消费金融公司、保险公司、担保公司、小额贷款公司等合作金融机构签订担保协议，对被担保人
向广州普惠合作金融机构申请的贷款承担连带保证责任。
四、董事会意见
董事会认为：本次授权广州普惠对外融资担保额度，使其可以与外部银行、信托等金融机构合作，通过为优质小微客户增信从而
降低小微客户融资难度，既提升公司服务小微商户的能力，又同时为公司带来收益，符合公司及全体股东的利益。广州普惠有着科学
的风控体系，明确限制单笔担保的金额上限和融资期限，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的担保总额度 8.10亿元，占公司最近一期经审计净资产21.61%。截至2025年1月31日
，实际担保余额为2.82亿元，占公司最近一期经审计净资产 7.51%（净资产口径同上），其中 1.04亿为对合并报表范围外单位提供
的担保，占公司最近一期经审计净资产 2.78%（净资产口径同上）。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提 供担保的情况。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/6ed23ff7-e720-4242-97f8-280c39927b8d.PDF
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2025-01-06 19:14│拉卡拉（300773）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 3日以邮件方式发出会议通知，经全体董事确认，一致同意于 20
25年 1 月 6日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事 7人，实际出席会议的
董事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《拉卡拉支付股份有限公司关于为全资子公司申请银行授
信提供担保的公告》。
（二）通过《关于处置参股金融机构股权的议案》
综合考虑公司的整体发展战略、市场环境变化以及未来业务布局等多方面因素，为更好聚焦公司主业发展，董事会同意以退股方
式处置持有的包头农村商业银行股份有限公司全部股权，同时授权管理层办理具体相关事宜，签署必要的文件并办理相关登记手续等
。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《拉卡拉支付股份有限公司关于处置参股金融机构股权的
公告》。
三、备查文件：
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/14df0a2d-2e50-4e58-9bfc-6f035e6d8036.PDF
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2025-01-06 19:14│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于处置参股金融机构股权的公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于处置参股
金融机构股权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司持有参股金融机构股权的情况
公司于 2016年 12月 30日召开第一届董事会第十六次会议，于 2017年 1月 14日召开2017 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于公司与关联方共同投资包头农村商业银行股份有限公司并授权董事会办理相关事宜的议案》，同意公司以自有资金 21,78
0 万元认购包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商银行”）9,900万股股份，认购价格为 2.2元/股。
2018 年 7 月 18 日，根据《包头农商银行 2017 年度股金分红方案》，公司所持包头农商银行股本由 9,900万股增至 10,843.
40万股；2019 年 11月 1日包头农商银行以资本公积转增股本，公司所持包头农商银行股本由 10,843.40 万股增至 11,927.74万股
。
截至本公告日，公司共持有包头农商银行 11,927.74万股，持股比例 9.88%，在初始确认时，将该投资确认为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”核算，公司对包头农商银行的其他非流动金融资产账面价值为 209,553
,155.22元。
二、关于处置参股金融机构的基本情况
本公司参股的包头农商银行参与内蒙古自治区农村信用社联合社（以下简称“内蒙农信社”）及该地区其他农信法人机构改革（
以下简称“本次包头农商银行改革”），本次包头农商银行改革是由内蒙农信社及内蒙古农信法人机构及其发起设立的区内村镇银行
（以下合称“涉改机构”）以新设合并方式组建内蒙古农村商业银行股份有限公司（暂定名，最终以有权部门核准的名称为准，以下
简称“内蒙古农村商业银行”）。本次包头农商银行改革组建内蒙古农村商业银行尚需取得相关监管部门的核准。截至目前本次包头
农商银行改革尚处于进展中。
根据包头农商银行出具的《包头农村商业银行股份有限公司清产核资及资产评估后净资产情况的说明》：包头农商银行授权内蒙
古农村商业银行筹建工作小组聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与上海东洲资产评估有限公司以 2024年 6月 30日为基准
日，对包头农商银行开展清产核资及资产评估工作。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（核）字（24）第 E
00692 号清产核资报告及上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2024】第 2152 号资产评估报告，包头农商银行在原股金处
置时无可供分配净资产。
综合考虑公司的整体发展战略、市场环境变化以及未来业务布局等多方面因素，为更好聚焦公司主业发展，公司拟将所持包头农
商银行股份全部以退股方式退出。根据本次包头农商银行改革政策及包头农商银行净资产分配方案、原股金处置方案以及发起人协议
书，公司对持有的包头农商银行全部股份以零元退股；并预计在新设主体内蒙古农村商业银行成立之日起 30日内取得款项人民币 2,
385,548 元（大写：贰佰叁拾捌万伍仟伍佰肆拾捌元整），在内蒙古农村商业银行成立之日起 3年届满日后 30日内取得款项人民币
72,516,461 元（大写：柒仟贰佰伍拾壹万陆仟肆佰陆拾壹元整），上述款项共计人民币 74,902,009元（大写：柒仟肆佰玖拾万贰仟
零玖元整）。本次组建后，公司将不再持有包头农商银行股权。
三、股权处置对公司的影响及合理性说明
根据《企业会计准则》规定，公司在初始确认时，将该投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他
非流动金融资产”核算，后续按照市场价格公允价值计量，通过每年重新估计该资产公允价值来反映当前价值。根据包头农商银行改
革政策以及包头农商银行净资产分配方案、原股金处置方案以及有关协议等，测算该项投资的公允价值变动预计为-134,651,146.22
元，公司对包头农商银行其他非流动金融资产账面价值预计减少至 74,902,009元。
本次拟确认其他非流动金融资产公允价值变动金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司经审
计的 2024年年度报告中披露的财务数据为准。本次确认公允价值变动的资产属于以前年度的投资，不影响本期经营性现金流和公司
日常经营活动。本次确认公允价值变动事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司对本次股权处置的审批程序
公司于 2025 年 1月 6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于处置参股金融机构股权的议案》，为更好聚焦公司主
业发展，董事会同意公司以退股方式处置持有的包头农商银行全部股权，同时授权管理层办理具体相关事宜，签署必要的文件并办理
相关登记手续等。该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、风险提示
1.本次包头农商银行改革尚需相关监管部门的核准，在相关审批过程中仍可能进行调整，存在不确定性；涉改机构清产核资基准
日到内蒙古农村商业银行开业期间权益归属，根据涉改机构审议通过的决议执行。
2.公司主营业务为商户的数字化经营服务商，本次为公司积极响应内蒙古自治区农信系统改革对所持有的该地区金融机构股权进
行处置，属于偶发事件，本次改革事宜不会造成公司主营业务发生变更或发生重大变化，也不会影响公司主营业务的正常经营。
3.本次股权处置不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、包头农商银行出具的《包头农村商业银行股份有限公司清产核资及资产评估后净资产情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/7e641276-8292-40c2-9789-9ed6a1f1fae6.PDF
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2025-01-06 19:14│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 6日召开第四届董事会第二次会议，全体董事一致同意：全资子
公司拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司（以下简称“青城数字”）、拉卡拉青科智能科技（上海）有限公司（以下简称“青科智
能”）因经营管理需要，向银行申请授信额度合计不超过2,000万元，公司对授信提供连带责任保证，合计担保本金为 2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司融资与对外担保管理办法》等相关规定，上述担保事项无需提
交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、青城数字基本情况
公司名称：拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GEUGP8T
成立日期：2021-06-25
注册地址：上海市闵行区陈行公路 2168 号 15幢 701室
法定代表人：姚常伟
注册资本：10,000万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理咨
询；广告发布；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子
产品销售；广告制作；软件外包服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：拉卡拉支付股份有限公司全资子公司拉卡拉数字科技有限公司100%持股
最近一年又一期财务指标：
财务数据 2023年 1-12 月（经审计） 2024年 1-11月（未经审计）
营业收入 284,915,589.44 138,854,414.38
利润总额 41,667,737.60 2,931,873.86
净利润 31,717,287.00 -5,363,274.28
资产总额 360,115,150.58 327,280,797.28
负债总额 214,347,013.45 180,566,311.41
其中：流动负债总额 214,347,013.45 180,566,311.41
其中：股东贷款总额 0 0
净资产 145,768,137.13 146,714,485.87
青城数字最新一期财务报表的资产负债率为 55.17 %。青城数字无其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。青城数字不是失信被执行
人。
2、青科智能基本情况
公司名称：拉卡拉青科智能科技（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GEUGN14
成立日期：2021-06-25
注册地址：上海市闵行区陈行公路 2168 号 15幢 202室
法定代表人：姚常伟
注册资本：10,000万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理咨
询；广告发布；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子
产品销售；广告制作；软件外包服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动
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