公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：募集资金管理制度（20240419修订）
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拉卡拉（300773）：募集资金管理制度（20240419修订）。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：董事会审计委员会工作细则（20240419修订）
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拉卡拉（300773）：董事会审计委员会工作细则（20240419修订）。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：规范与关联方资金往来的管理办法（20240419修订）
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拉卡拉（300773）：规范与关联方资金往来的管理办法（20240419修订）。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：总经理工作细则（20240419修订）
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第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善拉卡拉支付股份有限公司(以下称“公司”)的法人治理结构，规范总经理
及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》《拉卡拉支付股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)
及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、职权等根据法律、法规及《公司章程》的规定
执行。
第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有
效管理，实现公司的经营目标。
第二章 总经理会议
第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理(或其授权人)主持，
副总经理、财务负总监及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任
免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会和监事会。
第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理(或其授权人)主持，并确定会期、议题、出席人员等。会议主要讨论本周工作及总
经理认为必要的其他事项。
第三章 职责及分工
第七条 总经理的职责：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）审议批准其他无需经股东大会及董事会审议的交易事项；
（九）签署应由公司法定代表人签署的文件；
（十）行使法定代表人的职权；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第八条 除涉及《公司章程》及公司其他内部规则明确规定由股东大会、董事会决定或股东大会明确授权董事会决定的事项以外
，公司其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。
第九条 副总经理的职责：
（一）协助总经理工作；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（五）召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，向总经理提出建议；
（八）总经理交办或授权其进行的其他事项。
第十条 财务总监的职责：
（一）主管公司财务工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；
（三）根据公司实际情况，拟订公司财务管理制度，包括公司资金、资产运用、费用支出及签订重大合同的审批程序等内容；
（四）根据《公司章程》的规定，按时编制完成公司季度、半年度以及年度财务报告，并保证其真实可靠；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（七）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施；
（八）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；
（九）督促检查公司财务部门成本、利润等财务计划；
（十）审核公司贷款和担保事项；
（十一）初审公司发行债券和分红派息的方案；
（十二）定期及不定期地就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（十三）沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十四）总经理交办的其他事项。
第四章 资金、资产运用，签订重大合同的权限
第十一条 公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及《公司章程》及公司其他内部规则明确规定由股东大会、董事会决定或
股东大会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。
第十二条 由总经理负责的公司资金运用主要包括公司业务成本和费用，由股东大会和/或董事会批准并授权总经理具体实施的公
司资金运用主要包括公司对外投资款，公司资金的运用必须严格遵守经股东大会批准的年度财务预算报告。
第十三条 对外投资款的运用经股东大会和/或董事会按照其各自的职权范围批准后，根据董事长对外签订的有关合同的规定安排
付款。其付款的审批程序为：由财务总监会签，总经理(或其授权人)审批。
第十四条 由总经理负责的公司资金、资产运用及其他有关事项，其所涉及的重大合同由总经理批准并签订。
第五章 附则
第十五条 本工作细则经总经理会议讨论通过，报董事会批准后生效，修改时亦同。本工作细则的解释权归董事会。
第十六条 本工作细则未尽事项，按法律、法规、《公司章程》和经股东大会或董事会批准的公司其他内部规定执行。本工作细
则与今后发布的法律、法规、《公司章程》发生冲突的事项，按今后发布的法律、法规、《公司章程》执行。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：独立董事年报工作制度（20240419修订）
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拉卡拉（300773）：独立董事年报工作制度（20240419修订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：2023年公司独立董事年度述职报告-王小兰
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至今于时代集团公司任总裁。目前任公司董事会
独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会会议情况
报告期内，公司共召开了 9 次董事会，1 次股东大会，本人出席董事会及股东会情况如下：
独 立 董 任 职 状 应 出 席 实际出席董事会 委托出 缺席董 出席股
事姓名 态 董 事 会 次数（现场/通讯 席董事 事会次 东大会
次数 方式） 会次数 数 次数
王小兰 在任 9 9 0 0 1
本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会
会议总次数二分之一的情形。不存在委托代理人出席股东大会的情形。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合
法有效。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度任期内，本人作为董事会战略委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事
职责。
1、战略委员会
报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开了 1次会议，对收购简链科
技股权暨关联交易的议案进行了审议。
2、提名委员会
报告期内，提名委员会依照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求规范运作，未发生需召开
会议事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实
施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。2023 年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2023 年度
的信息披露工作。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特别是 2023 年度颁布的《上市公司独
立董事管理办法》及系列监管规定，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训共 4次，不断提高自己的履职能力，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益。
3、注重沟通交流，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，与工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议。
（五）独立董事现场工作的情况
2023 年，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司日常经营、财务情况、信
息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，同时，本人也积极关注公
司相关报道及外部环境变化对公司的影响，并及时与公司沟通相关内容，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
2023 年任期内，本人严格按照相关规定对公司关联交易事项进行审核与监督，公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生
产经营或发展业务需要而进行的，交易遵循了客观、公允、合理的原则。公司董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股
东按规定分别回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，未发现有损害公司及全体股东合法权益的情形。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告披露情况
2023 年任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息
披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通
过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2023 年任期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告及内部控制审计机构。审议程序符
合相关规定，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
2023 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬
方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励计划情况
2023 年度任期内，本人出席董事会，对股权激励名单、草案及考核管理办法进行审议并投赞成票，发表了明确意见。
本人认为，本计划有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标
的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。相关归属/行权/解除限售、作废/注销/回购注销等事项符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司股权激励计划的规定，相关审议和表决 程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）此外，报告期内未发生关于上市公司及相关方变更或者豁免承诺、聘任或解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外
的原因作出会计政策，会计估计或者重大会计差错更正、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员等事项。
三、总体评价和建议
2023 年，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，谨慎、
认真、客观地行使了独立董事职权，充分发挥了独立董事的作用。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，
积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势，对公司重大事项发表独立意见，并积极建言献策，在推动公司健康发展、完善公司治理
体制、促进公司规范运作、提升董事会科学决策水平等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及股东的合法权益。
2024年，本人将按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行
使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法
权益。
签名：
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：股东大会议事规则（20240419修订）
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拉卡拉（300773）：股东大会议事规则（20240419修订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：董事会提名委员会工作细则（20240419修订）
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拉卡拉（300773）：董事会提名委员会工作细则（20240419修订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：中伦：关于拉卡拉第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关
│事项的法律意见书
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拉卡拉（300773）：中伦：关于拉卡拉第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的法律意见书
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/75418369-11a5-4e2e-88e2-4247bf356113.PDF
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
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拉卡拉（300773）：拉卡拉关于公司2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1e5bace9-e219-4af0-a26a-13ebdfe2e746.PDF
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2024-04-22 00:00│拉卡拉（300773）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2024年 4月 10日以邮件方式送达公司全体监
事，并于 2024年 4月 19日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席寇莹女士主
持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于审议公司 2023年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部监事表决结果为 3票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年
年度报告摘要》。
（二）通过《关于审议公司 2023年度财务决算报告的议案》
同意公司董事会编制的《2022年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：全部监事表决结果为 3票赞
成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
（三）通过《关于审议公司 2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，
兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，监事会同意公司 2
023年度利润分配方案。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部监事表决结果为 3票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度利润分配方案的
公告》。
（四）通过《关于审议监事会 2023年度工作报告的议案》
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部监事表决结果为 3票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告
》。
（五）通过《关于审议公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公
司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作
用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《公司 2023年度内部控制
评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部监事表决结果为 3票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报
告》。
（六）通过《关于审议公司 2024年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2023年度关联交易实际发生金额未超过年度关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司
及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为生产经
营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024年度日常关联交易预计事项。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部监事表决结果为 3票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年日常关联交易预计
的公告》。
（七）通过《关于审议公司 2024年监事薪酬的议案》
同意公司关于 2024年监事薪酬方案：依据公司薪酬和绩效管理制度，公司监事按照其在公司所担任职务领取薪酬,不另外就监事
职务在公司领取薪酬或津贴。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（八）通过《关于作废第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于第一期限制性激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟相应作废已获授但尚未归属的限制
性股票。本次作废限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司作废相关限制性股票共计 2,000.00万股。
表决结果：全部监事表决结果为 3票赞成，0票弃权，0票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废第一期限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》。
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