公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 18:12│三角防务（300775）：关于使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024年第一次临
时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置
募集资金不超过人民币 45,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 66,000万元）及额度不超过人民币 80,000万
元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内
，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 202
3年 12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-126）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将具体情况公告如下
：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
受托方 产品名称 关联 产品 购买金额 起息日 到期日/赎回 预期年化 资金 收益
关系 类型 （万元） 情况 收益率 来源 (万元)
长安银行 优企周盈 无 固定 36,000.00 2023.04.13 2024.4.12 2.10%至 募集 1,260.00
收益 已到期 3.50% 资金
类 已赎回
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 关联 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
关系 类型 （万元） 率
长安银行 协定存款 无 存款 36,000.00 2024.4.15 — 1.35%至 募集资金
类 3.40%
三、关联关系说明
公司与长安银行股份有限公司无关联关系。
四、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下
进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的必要程序
相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过。
七、公司此前 12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 关 产品类型 认购金额 购买日/起 到期日 预期年 资金来 备注
联 （万元） 息 化 源
关 日 收益率
系
宁夏银 对公存款（代码： 无 固定收益 112,585. 2023.02.2 2023.09. 1.90%至 闲置募 已到期
行 类 00 3 22 集
230223008602） 3.50% 资金
广发银 广发银行“物华添宝 无 保本浮动 10,000.0 2023.03.1 2023.06. 1.2%或 闲置自 已到期
行 ”G 收 0 4 12 3.2%或 有资金
款 2023年第 32期人 益型 3.3%
民
币结构性存款（代码
：
WHTBCB01256）
长安银 优企周盈 无 固定收益 36,000.0 2023.04.1 2024.4.1 2.10%至 闲置募 已到期
行 类 0 3 2 集
3.50% 资金
宁夏银 对公存款（代码： 无 固定收益 25,756.7 2023.09.2 2024.01. 1.90%至 闲置募 已到期
行 类 5 2 30 集
230913009961） 3.50% 资金
宁夏银 对公存款（代码： 无 存款类 29,289.0 2024.01.3 2024.08. 1.50%至 闲置募 未到期
行 0 0 01 集
240130010841） 3.40% 资金
长安银 协定存款 无 存款类 36,000.0 2024.4.15 — 1.35%至 闲置募 未到期
行 0 3.40% 集
资金
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 65,289万元（含本次），使用闲置
自有资金进行现金管理尚未到期余额为 0万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。
八、备查文件
1、长安银行产品说明书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b5c859b4-db6a-4525-abbb-d28ec8478060.PDF
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2024-04-03 18:14│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东股份减持计划期满未减持的公告
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三角防务（300775）：关于持股5%以上股东股份减持计划期满未减持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/c5e8f8c7-ff3c-4a09-acc3-24ad626431e8.PDF
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2024-04-01 16:57│三角防务（300775）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：300775 证券简称：三角防务
债券代码：123114 债券简称：三角转债
转股价格：31.72元/股
转股时间：2021年 11月 30日至 2027年 5月 24日
转股股份来源：使用新增股份转股
2024年第一季度，共有 19张“三角转债”完成转股，票面金额1,900.00元，转换成公司股票 59股。
截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩余可转债金额为 900,469,200.00元，未转换比例为 99.57%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下
：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”
）于2021年 5月 25日向不特定对象发行了 9,043,727张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 90,437.27万元。本次向不特
定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 90,437.27万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债
券代码“123114”。
（三）可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 3
1 日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2021年年度股东大会审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《
募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.82元/股调整为 31.73
元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022年7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022年 7月 15日披露的《关于向 2022年限制性股票激
励计划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“
三角转债”的转股价格由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7月 19日（首次授予限制性股票上市日
）起生效。详见公司于 2022年7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-072）。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]
2966号），公司向特定对象发行 A股股票 50,000,000股，新增股份于 2023年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66元/股调整为 31.84元/股。调
整后的转股价格自2023年 1月 17日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详见公司于 2023年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以实施 2022年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.84元/股调整为 31.74元/
股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
公司于 2023年 5月 22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25万股限制性股票登
记手续，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。根
据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74元/股调整为 31
.72元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月 25日（预留授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。
二、可转债转股及股份变动情况
“三角转债”于 2021年 11月 30日起进入转股期，可转换为公司股份。2024 年第一季度，“三角转债”因转股减少 19 张，对
应的可转债金额为 1,900.00 元，转股数量为 59 股。截止 2024 年第一季度末，共计有 39,035 张“三角转债”完成转股（票面金
额共计3,903,500.00元人民币），合计转成 122,633股公司股票。
截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩余可转债金额为 900,469,200.00元，未转换比例为 99.57%。
公司 2024年第一季度的股份变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件 18,700,750 3.40% -190,625 18,510,125 3.36%
股份
高管锁定股 15,369,250 2.79% -190,625 15,178,625 2.76%
股权激励限售股 3,331,500 0.61% 0 3,331,500 0.61%
二、无限售条件 531,534,324 96.60% 190,684 531,725,008 96.64%
股份
三、股份总数 550,235,074 100.00% 59 550,235,133 100.00%
三、备查文件
1. 截至 2024年 3月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三角防务”股本结构表；
2. 截至 2024年 3月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三角转债”股本结构表。
联系部门： 公司证券部
咨询电话： 029-81660637
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/6453aa56-7932-434a-b858-7f614ecf9753.PDF
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2024-03-22 18:04│三角防务（300775）：关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所
持的公司部分股份质押给西部证券股份有限公司，具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其直 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东及 数量 接持股 总股本 为限 为补 用途
其一致行 （万股） 份比例 比例 售股 充质
动人 押
西安 否 1,146.00 19.10% 2.08% 否 否 2024.3.21 2025.3.20 西部证 归还
航空 券股份 借款
产业 有限公
投资 司
有限
公司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其直 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 例 前质押股 后质押股 接持股 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
份数量 份数量 份比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
（万股） （万股） 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） 比例 （万股） 比例
西安 6,000.00 10.90% 1,854.00 3,000.00 50.00% 5.45% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
航空
产业
投资
有限
公司
注：上述数据以公司截至2024年3月20日收市后公司总股本550,235,133股为依据计算。
二、其他说明
西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经
营、公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风
险或被强制过户风险。
公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5a197716-a2c6-4f8a-a5c9-b9bf7a2c037e.PDF
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2024-03-18 16:30│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东质押股份部分解除质押的公告
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西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将
所持本公司股份3,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其直 占公司 质押起始日 解除日期 质权人
股股东及 押数量 接持股 总股本
其一致行 （股） 份比例 比例
动人
西安航空 否 3,000,000 5.00% 0.55% 2023.5.15 2024.3.15 西部证券股份有
产业投资 限公司
有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其直 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 份数量 接持股 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
（股） 份比例 股本 份限售和 质押 份限售和 押股份
比例 冻结数量 股份 冻结数量 比例
（股） 比例 （股）
西安航 60,000,000 10.90% 18,540,000 30.90% 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
空产业投资有
限公司
注：上述数据以公司截至2024年3月8日收市后公司总股本550,235,133股为依据计算。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/543cd78c-c1ec-4e6c-8196-5680a0d75379.PDF
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2024-03-12 00:00│三角防务（300775）：关于持股5%以上股东质押股份部分解除质押的公告
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三角防务（300775）：关于持股5%以上股东质押股份部分解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/32005895-c254-497b-958e-f97b04776a4c.PDF
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2024-02-29 00:00│三角防务（300775）：关于推动质量回报双提升行动方案的公告
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定
了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业发展，迈向世界一流航空锻造企业
聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力成为细分
领域的“单打冠军”“配套专家”。
公司将继续围绕发展战略，积极优化产业结构，募投项目正在稳步推进，持续深化产业链延伸及协同效应，积极强化企业组织能
力建设，招募优秀人才，驱动技术和管理创新，将公司打造成世界一流的航空锻件生产商和服务商。
二、坚持创新驱动、产业链布局齐头并进
以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成
为稳链补链强链的有力支撑。
目前，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘类件在内的各类大型模锻件和自由锻件，主要产品已
广泛应用于新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中。公司近年来通过布局建设“先进航空智能互联制造基地”、“航空精密
模锻产业深化提升项目”、“航空发动机叶片精锻项目”、“航空数字化集成中心”、“C919飞机大部段装配项目”等，公司业务半
径正在稳步扩大，不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公司核心竞争力，助力实现高质量持续发展。
三、规范运营管理，提升规范运作水平
不断夯实公司治理基础，建全公司内部控制相关制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东
权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加
股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。
公司将不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保
护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现
长足发展，回馈广大投资者。
四、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流
突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化
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