公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2024-06-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次
会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次
募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,406万股，每股面值人民币 1
元，每股发行价格为 28.3 元，募集资金总额为人民币39,789.8 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金
的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。
公司已和保荐人海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 33,154.93 万元，少于《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情
况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
项目名称 子项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
宁波利安科技股份有 玩具日用品类产品 17,574.99 17,574.99 9,097.14
限公司滨海项目 精密注塑件扩产项
目
汽车配件类产品精 14,095.49 14,095.49 10,000.00
密注塑件扩产项目
医疗器械类产品精 6,989.73 6,989.73 3,000.00
密注塑件扩产项目
研发中心建设项目 5,721.23 5,721.23 3,000.00
宁波利安科技股份有 - 9,671.38 9,671.38 8,057.79
限公司消费电子注塑
件扩产项目
补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00 -
合计 - 64,052.82 64,052.82 33,154.93
注：医疗器械类产品精密注塑件扩产项目与研发中心建设项目经调整后拟投入募集资金金额为3000万元，该金额仅用于相关事项
中的设备投资。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次对募投项目使用募集资金投资金额调整是基于实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，不会对募集资金的正常使用造成实质性影
响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利
益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用
效率。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定
，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
（二）监事会审议情况
公司于2024年6月26日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会
对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程
序。该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情形。
综上，保荐人对利安科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
3、《海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/b06fdb1f-81e5-486a-ac8d-41d06945a65f.PDF
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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利安科技（300784）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/fceab11b-3d3e-4705-ace7-29958f3eea3e.PDF
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 1.8 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2024]53 号）核准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,406 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额为人民币 39,789.80 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税
后），实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。募集资金已于 2024 年 6 月 3 日划至公司指定账户。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号《
验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已和保荐人海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招
商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募
集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集
资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
项目名称 子项目名称 总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
宁波利安科技股份有限 玩具日用品类产品精 17,574.99 17,574.99 9,097.14
公司滨海项目 密注塑件扩产项目
汽车配件类产品精密 14,095.49 14,095.49 10,000.00
注塑件扩产项目
医疗器械类产品精密 6,989.73 6,989.73 3,000.00
注塑件扩产项目
研发中心建设项目 5,721.23 5,721.23 3,000.00
宁波利安科技股份有限 - 9,671.38 9,671.38 8,057.79
公司消费电子注塑件扩
产项目
补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00 -
合 计 - 64,052.82 64,052.82 33,154.93
由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进 行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置。在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时
闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不
得存在变相改变募集资金用途的情形。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及期限内资金可循环滚动使用
。
（三）现金管理投资品种
在保证资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款
、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中规定的高风险投资所涉及的投资品种。现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权总经理在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求进行管理和
使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及控股子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力
强的公司所发行的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司内审部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原
则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.8 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用闲置募集资金进行现金管
理。同意公司使用额度不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用
效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
(四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/3f68ac45-bf21-4792-a5b5-5ef862d270dd.PDF
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告
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利安科技（300784）：关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/f29c0369-c828-4a9f-89a1-e907d1316093.PDF
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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利安科技（300784）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/f5869c60-1403-4f2d-ad6f-c4c2345cbbba.PDF
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
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宁波利安科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 6月 26 日召开了第三届董事会第七次会议。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波利安科技股份有限
公司章程》及《宁波利安科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七
次会议的相关事项进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司使用 10,084.99万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司使用427.02万元（不含税）募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营和发展需要，没有与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换金额已经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，相关内容及审批决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项。
二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使
用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/309f6d66-cac6-4328-ac8b-eb95553864a7.PDF
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2024-06-27 00:00│利安科技（300784）：海通证券关于利安科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科
技”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元。募集资
金总额为人民币 397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,746.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 331,549,
253.46 元。
本次募集资金于 2024 年 6 月 3 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情
况进行了审验，并于 2024 年 6 月 3 日出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集
资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 子项目名称 项目投资 调整前 调整后
总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
宁波利安科技 玩具日用品类产品精 17,574.99 17,574.99 9,097.14
股份有限公司 密注塑件扩产项目
滨海项目 汽车配件类产品精密 14,095.49 14,095.49 10,000.00
注塑件扩产项目
医疗器械类产品精密 6,989.73 6,989.73 3,000.00
注塑件扩产项目
研发中心建设项目 5,721.23 5,721.23 3,000.00
宁波利安科技 - 9,671.38 9,671.38 8,057.79
股份有限公司
消费电子注塑
件扩产项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -
合计 64,052.82 64,052.82 33,154.93
目前，公司正在有序推进募投项目建设，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时
闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不
得存在变相改变募集资金用途的情形。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及期限内资金可循环滚动使用
。
（三）现金管理投资品种
在保证资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款
、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》中规定的高风险投资所涉及的投资品种。现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权总经理在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
（六）现金管理收益的分配
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