公司公告☆ ◇300787 海能实业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:22 │海能实业（300787）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 21:22 │海能实业（300787）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 21:22 │海能实业（300787）：关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-23 21:22 │海能实业（300787）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-23 21:21 │海能实业（300787）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 21:21 │海能实业（300787）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 21:20 │海能实业（300787）：公司2023年限制性股票激励计划限制性股票作废事项的法律意见书 │
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│2026-04-23 21:20 │海能实业（300787）：中信证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-23 21:20 │海能实业（300787）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 21:20 │海能实业（300787）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-23 21:22│海能实业（300787）：2025年年度报告
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海能实业（300787）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37a1bbeb-7d7a-4279-959f-8c83b60441f3.PDF
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2026-04-23 21:22│海能实业（300787）：2025年年度报告摘要
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海能实业（300787）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/476355f8-d512-4cbd-b9e0-14a39a8d0067.PDF
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2026-04-23 21:22│海能实业（300787）：关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
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安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废
2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2023年 4月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案发表了独立意见
。
2．2023年 4月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3．2023年 4月 26日至 2023年 5月 5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年 5月 11日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4．2023年 5月 16日，公司召开 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》等议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5．2023年 6月 5日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票
激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》等议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合
相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划的首次授予激励对象名单。
6．2024年 4月 25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2022年年度股东大会的授权，由
于公司 2023年度业绩未达到《公司 2023年限制性股票激励计划》规定的业绩考核指标以及部分激励对象离职，公司董事会决定作废
2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 63.30万股。
7．2025年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2023年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023年限制性
股票激励计划》的有关规定，以及公司 2022年年度股东大会的授权，由于公司 2024年度业绩未达到《公司 2023年限制性股票激励
计划》规定的业绩考核指标以及部分激励对象离职，公司董事会决定作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票共计 69.00万股。
8．2026年 4月 23 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2022年
年度股东大会的授权，由于公司 2025年度业绩未达到《公司 2023年限制性股票激励计划》规定的业绩考核指标，公司董事会决定作
废 2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票共计 40.20万股。本次作废完成后，公司 2023年限制性股票激励计划所
有已授出的限制性股票均已实施完毕。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若各归属期内，公司当期业
绩水平未达到业绩考核目标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
本激励计划第三个归属期业绩考核目标的触发值为 2025年储能产品线营业收入达到 10亿元。经审计，本激励计划首次授予第三
个归属期的公司业绩考核目标条件未达成，归属条件未成就。公司董事会决定取消归属并作废首次授予21名激励对象第三个归属期不
得归属的 40.20万股限制性股票。
根据公司 2022年年度股东大会的授权，本次作废限制性股票事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性
。本次 40.20万股限制性股票作废事项完成后，公司 2023年限制性股票激励计划实施完毕。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废 2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票，并同意将该等事项提交第五届董事会第三次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
（一）公司已就本次作废取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》和《激励计划》的相
关规定；
（二）本次作废符合《管理办法》《激励计划》和《实施考核管理办法》的相关规定；
（三）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次作废的进行，公司尚
需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司 2023年限制性股票激励计划限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e12f6b7-0980-4f59-9076-9d47490a0ff2.PDF
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2026-04-23 21:22│海能实业（300787）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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海能实业（300787）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83504e9d-887a-446a-afdc-2e3c0d7b0358.PDF
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2026-04-23 21:21│海能实业（300787）：2026年一季度报告
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海能实业（300787）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/67c45947-0cf1-47f5-b1f4-df4251baf240.PDF
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2026-04-23 21:21│海能实业（300787）：第五届董事会第三次会议决议公告
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海能实业（300787）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71a0e1d4-2d8e-441d-837a-aea5f0c449b0.PDF
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2026-04-23 21:20│海能实业（300787）：公司2023年限制性股票激励计划限制性股票作废事项的法律意见书
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海能实业（300787）：公司2023年限制性股票激励计划限制性股票作废事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac327d56-8a79-4276-be68-f4d4dd20fa5c.PDF
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2026-04-23 21:20│海能实业（300787）：中信证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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海能实业（300787）：中信证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f5a38e7-f72d-44da-9ed3-7d90c7a63832.PDF
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2026-04-23 21:20│海能实业（300787）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”、
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年年度募集资金存放
与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕225 号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转债共计 6,000,000张，
每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 60,000.00万元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余
额人民币591,520,000.00元已于 2023年 4月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费
、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用
后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，并于2023年 4月 20日出具了《安福县海能实业股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用 10,740,607.22
募集资金净额 589,259,392.78
减：对募投项目累计投入 539,512,852.92
其中：置换预先投入的自筹资金 71,946,174.17
累计直接投入募集资金项目的金额[注] 467,566,678.75
暂时补充流动资金暂未归还金额 -
银行手续费及其他 18,759.85
汇兑损益 2,536,175.82
加：募集资金利息 1,080,341.08
募集资金余额 48,271,945.27
注：本期直接投入募集资金越南新建年产 3,360万件消费类电子厂项目人民币 193,438,030.25元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》），该《管理制度》经公司 2023年第四届六次董事会、2023年第一次临时股东大会审议通过，并于 2025年第四届第
二十二次董事会审议通过对其进行修改。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
2023年 4月 24日公司与中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2023
年 5 月 29 日公司与越南海阳海能电子有限公司、香港海能电子有限公司作为甲方与乙方中国银行（香港）胡志明市分行及丙方中
信证券股份有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；2024年 8月 22日公司与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深
圳福永支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司分别在 2023 年 4月 24日、2023年 5月 29日、2024年 8月 22日
在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》《关于签署募集资金五方监管协议的公告》《关于签署募集资金三方
监管协议的公告》。
上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。截至 2025年 12月 31日
，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行佛山禅 639102858 591,520,000.00 - 活期
城支行
中国银行（香港）胡志 100000600505214 - - 活期
明市分行
中国银行（香港）胡志 100000600505203 - - 活期
明市分行
中国银行股份有限公 758878938692 - 48,271,945.27 活期
司深圳松岗东方支行
合计 591,520,000.00 48,271,945.27 -
注：1、中国民生银行佛山禅城支行 639102858 于 2025年 12 月 12日注销。2、截至 2025年 12 月 31日，累计使用募集资金
人民币 539,512,852.92 元，其中,置换预先投入的自筹资金 71,946,174.17元，募集资金专用账户利息收入人民币 1,080,341.08元
，手续费及其他支出人民币 18,759.85元，汇兑损益减少 2,536,175.82 元，募集资金余额为人民币 48,271,945.27元。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过
人民币 1.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月（即使用期限不超过 2026 年 4
月22日），到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2025年 4月 24日、2025年4月 25日、2025年 4月 28日、2025年 5月 15日和
2025年 5月 20日，公司分批将募集资金专户中的闲置募集资金合计 1.60 亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资产，2
025年 5月 22日，公司提前将 0.40亿元临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户；2025年 8月 27日，剩余 1.20亿元
亦提前全额归还至募集资金专户，截至 2025年 12月 31日止，公司使用 1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已归还。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31日，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在
违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作， 出具了《募集
资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：海能实业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制，在所有重大方面公允反映了海能实业 2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议， 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/debde5f0-e760-4869-aaaa-567c9548e5a7.PDF
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2026-04-23 21:20│海能实业（300787）：2025年年度审计报告
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海能实业（300787）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af5d4581-6f31-4526-a84f-3a3bbb5c4b97.PDF
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2026-04-23 21:20│海能实业（300787）：内控审计报告
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海能实业（300787）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98579c6d-57ec-489e-9a24-e1bf651df25d.PDF
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2026-04-23 21:20│海能实业（300787）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第三次会议，审议
通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，满足其日常经营业务发展需求，公司拟在 2026年以
不超过 23,000万元人民币（或等值的其他货币）为合并报表范围内的全资子公司东莞海能提供担保，包括申请融资业务发生的融资
类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证
、抵押、质押等；担保期限以实际签署的担保协议为准。
上述担保额度的使用期限为该议案经股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用
。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关
的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过方为有效。
二、提供担保额度预计情况
公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
担保方 被担保 担保 被担保 截止目前 本次新增担 担保额度 是否关
方 方持 方最近 担保余额 保额度 占上市公 联担保
股比 一年资 司最近一
例 产负债 年净资产
率 比例
海能实业 东莞市 100% 84.38% 23,000 0 13.82% 否
海能电
子有限
公司
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、被担保人基本情况
1.基本情况
企业名称 东莞市海能电子有限公司
成立日期 2012年 6月 5日
法定代表人 周洪亮
注册资本 26,000万元
企业地址 广东省东莞市大岭山镇东康路 22号
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码 9144190059745299X6
股权
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