公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-01 19:40│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“唐源电气”）于2024年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司成都永力为智能科技
有限公司（以下简称“永力为智能”）业务发展的资金需求，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过5,000万元
。本次担保额度的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。其他股东将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保
。
公司董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审
议通过之日起计算。最终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本次为控股子公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次担保预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前担 本次新 担保额度占上 是否
持股比 最近一期 保余额 增后担 市公司最近一 关联
例 资产负债 保额度 期净资产比例 担保
率
公司 永力为 41% 0% 0 5000 5.59% 否
智能
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：成都永力为智能科技有限公司
2、成立日期：2023年12月25日
3、注册地址：四川省成都市青白江区欧城北路1666号G区附1号
4、法定代表人：高飞
5、注册资本：叁仟柒佰伍拾万元整
6、经营范围：
一般项目：智能机器人的研发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；工业机器人制造；物联网设备制造；物联网
技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；工业机器人安装、维修；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；图文设计制作；专业设计服务；机械电气设备制造；机
械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 唐源电气 1,537.5 41%
2 高飞 1,312.5 35%
3 漆小龙 187.5 5%
4 成都智集慧科技合伙企业 375 10%
（有限合伙）
5 成都温纳斯科技合伙企业 337.5 9%
（有限合伙）
合计 3,750 100%
8、财务数据(未经审计)：永力为智能为2023年12月新成立的公司，暂无经营数据。
9、经查询，永力为智能不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订具体担保协议。担保协议的主要内容将由公司及永力为智能与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超
过董事会审议批准的担保额度。
五、董事会意见
1、本次公司对控股子公司提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于
公司整体战略目标的实现，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司可有效监控其资金流向和财务信息，且永力为智能其他股东高飞、成都智集
慧科技合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）、漆小龙将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担
保，担保风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为人民币24,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.29%。截
止目前，公司对子公司实际担保余额为人民币14,861.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.62%。公司及子公司不存在
对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/f077fd3d-19b7-43c0-965d-9a08b878cf30.PDF
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2024-04-01 19:38│唐源电气（300789）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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唐源电气（300789）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/9cbd2ad2-bca9-4fe6-b361-ebfa5227b8e5.PDF
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2024-03-18 18:42│唐源电气（300789）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年3月16日以通讯表决的方式召开。会议
通知于2024年3月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于注销合资公司的议案》
经审核，董事会认为：鉴于公司合资公司中经研管（南京）安防科技有限公司（以下简称“合资公司”）成立后未实际开展业务
，各股东方也未实际出资，为优化公司组织架构，降低运营成本，经与其他股东方协商一致，同意注销合资公司。授权公司管理层依
法办理相关清算和注销事宜。
本次注销合资公司不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/ccfaaeb3-61e4-4f4b-b947-639348f034cd.PDF
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2024-01-15 00:00│唐源电气（300789）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日—2023年12月31日。
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降。
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
（2023年1月—2023年12月） （2022年1月—2022年12月）
营业收入 60,000万元-66,000万元 43,358.17万元
比上年同期增长：38.38%-52.22%
归属于上市公司股东 盈利：10,100万元-11,600万元 盈利：9,122.73万元
的净利润 比上年同期增长：10.71%-27.15%
扣除非经常性损益后 盈利：9,600万元-11,100万元 盈利：8,389.56万元
的净利润 比上年同期增长：14.43%-32.31%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司秉承“深耕主业，创新发展”的经营理念，在深耕发展轨道交通智能运维主营业务，稳固基本盘的同时，利用上
市公司资本运作平台优势、技术优势、人才优势，通过设立全资子公司、控股子公司等多种方式有计划有步骤地向机器人、新材料、
智慧车站、智慧应急等创新业务板块延伸，不断培育公司新的业绩增长点，正逐步为公司贡献业绩。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2023年年度报告中详细披露有关财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-15/3fbf12c8-372b-403b-a062-2fa101dcce75.PDF
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2023-12-25 00:00│唐源电气（300789）：关于对外投资设立合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告
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唐源电气（300789）：关于对外投资设立合资公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-25/26328d6d-0388-4a81-84bd-4db411338ca6.PDF
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2023-12-13 00:00│唐源电气（300789）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年5月23日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038），公司持股5%以上的股东成都唐源企业管理中
心（有限合伙）（以下简称“唐源企业”）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,668,500股，即不超过公司总股本的2%，减
持期间为自公告之日起十五个交易日后的六个月内，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项，将在
符合相关股份减持规定的前提下，以减持比例不变原则对拟减持股份数量进行相应调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
2023年5月25日，2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股份上市流通，公司总股本由8
3,428,306股变更为84,130,306股。2023年6月2日，公司实施完毕2022年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股
，公司总股本由 84,130,306股变更为109,369,397股，唐源企业持股数量由5,989,526股增加至7,786,384股。总股本增加后，唐源企
业本次拟减持股份数量上限由 1,668,500股相应调整为2,187,388股，即不超过公司当前总股本109,369,397股的2%。
公司于近日收到股东唐源企业《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2023年12月13日，本次减持计划已经到期。根据《
上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、截至2023年12月13日，股东唐源企业减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本的比例
唐源企业 集中竞价 2023年7月5日至 22.18 2,083,602 1.91%
2023年12月4日
2、股东本次减持前后持股情况
截至2023年12月13日，股东唐源企业减持前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份数 占总股本 股份数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
唐源企业 合计持有股份 7,786,384 7.12% 5,702,782 5.21%
其中：无限售条 7,786,384 7.12% 5,702,782 5.21%
件股份
注：以上总股本均系按当前总股本109,369,397股计算。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
2、上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形，本次减持计划已实施完毕。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会
对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/f8bada83-47f2-4f1b-8245-a210939a9d63.PDF
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2023-11-30 00:00│唐源电气（300789）：关于在深圳设立全资子公司完成工商登记并取得《营业执照》的公告
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
在深圳设立全资子公司的议案》，同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司，注册资本 1,000 万元人民币。本次投资设立全资子公
司是基于公司战略发展规划，为满足经营发展的需求，积极推动公司业务拓展，把握发展机遇，以促进公司的可持续发展的决策。
具体内容详见公司于 2023 年 11月 6日在巨潮资讯网披露的《关于在深圳设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-082）。
二、投资进展情况
近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记信息如下：
1、名称：深圳源铁智蓉科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAD50FK03G
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：深圳市宝安区松岗街道沙浦社区轨道交通装备科技园装配厂房一西侧 102
5、法定代表人：周毅
6、注册资本：1000 万元整
7、成立日期：2023 年 11 月 27 日
8、经营范围：
一般经营项目是：软件开发；工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；人
工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程管理
服务；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：无。
三、备查文件
深圳源铁智蓉科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-30/80bb9085-1715-4ec4-a43c-047df42cb606.PDF
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2023-11-30 00:00│唐源电气（300789）：关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
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唐源电气（300789）：关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-30/cd8116ab-854b-4929-b617-dcc1bcd7c7a2.PDF
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2023-11-14 00:00│唐源电气（300789）：关于全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司银行资金解除冻结的公告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日、2021年12月15日及2022年11月23日分别披露了《关于成都
智谷耘行信息技术有限公司银行资金被冻结的公告》（公告编号：2020-065）、《关于成都智谷耘行信息技术有限公司银行资金被冻
结的进展公告》（公告编号：2021-055）、《关于成都智谷耘行信息技术有限公司银行资金被冻结的进展公告》（公告编号：2022-0
78），公告了公司全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”)在成都银行武侯支行的账户（账号：1001480
000031419）内的限额1亿元资金被冻结的情况。
截至本公告披露日，智谷耘行上述被冻结的银行资金已全部解除冻结。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-14/5f28b849-2d6b-43f8-b51e-79d98a6ca6b6.PDF
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2023-11-13 00:00│唐源电气（300789）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》。根据控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司
（原名：成都唐源能源科技有限公司，于2023年7月更名，以下简称“攀西钒钛”）业务发展及日常经营需要，公司在第三届董事会
第七次会议审议通过的担保额度基础上，新增对攀西钒钛提供担保额度不超过人民币9,400万元，即合计对攀西钒钛提供担保额度不
超过人民币19,400万元，担保方式为连带责任保证担保。新增后担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，有效期内担保
额度可循环使用。具体内容详见公司于2023年5月29日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为控股子公司提供担保额度的公告》（公告
编号：2023-042）。
2、公司于2023年6月13日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》。具体
内容详见公司于2023年6月13日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行”)签订《最高额保证合同》，为控股子公司攀西钒钛向中信
银行申请综合授信提供本金最高额为人民币4,000万元的连带责任保证。本次签署的担保合同为前次担保合同到期后的续签。
三、担保协议主要内容
1、债权人：中信银行
2、保证人：成都唐源电气股份有限公司
3、保证金额：本金最高额人民币4,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总余额为102,698,686.85元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.49%。公司及
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-13/3b2a6013-301f-4021-810d-6cef7cd8a019.PDF
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2023-11-06 00:00│唐源电气（300789）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年11月3日以通讯表决的方式召开。会议通
知于2023年10月31日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事
、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
1、审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》
经审核，董事会同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司深圳达海科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本1,
000万元人民币。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在深圳设立全资子公司的公告》。
2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
经审核，董事会同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有
限合伙）共同出资3,750万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
3、审议通过《关于公司孙公司股权转让暨孙公司变更为子公司的议案》
经审核，董事会同意公司全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司将其持有的控股子公司成都唐源新材料科技有限责任公司（
以下简称“唐源新材料”）51%股权（认缴出资额102万元，实缴出资额102万元）作价102万元平价转让给公司。本次股权转让完成后
，公司将直接持有唐源新材料51%的股权，唐源新材料由公司孙公司变更为公司子公司。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-06/798c42c
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