公司公告☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 11:43│锦鸡股份（300798）：关于日常经营重大合同终止暨算力租赁服务开展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于日常经营重大合同终止暨算力租赁服务开展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f52fef3f-e34a-47b8-b9d5-04445850a4cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券2024年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9bd121b1-a8c8-4b14-a9fe-11f26c28144a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：国信证券关于锦鸡股份使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：国信证券关于锦鸡股份使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/84d493ba-4d3c-4079-a327-9cbe8d368119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：第三届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次会议于 2024年 10 月 24日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2023年 10 月 14日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席王子道主持，应参加
会议监事 3 名，实际参加会议监事 3名。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》
监事会书面意见：
2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等
事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审议，监事会通过 2024 年第三季度报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）
。
2.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会发表意见：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响募集项目的正常进行，不存在变更募集资金使用
用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第 2 号---创业
板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
会议决议：同意使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由
公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：赞成票 3票；反对票 0 票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-077）。
三、备查文件
1.《第三届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e957cd51-d516-4499-8430-bbfa7e3e57eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：第三届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十九次会议于 2024年 10 月 24日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10 月 14日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参加
会议董事 9 名，实际参加会议董事 9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2024 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议决议，通过 2024 年第三季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）
。
2.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，会议同意利用不超过 6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资期限不超过 12 个月
的保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权
期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-077）。
3.审议《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆情导向，及时、妥善处理各类舆情对公司证
券及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、规范
性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
经审议，通过《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f79c5bc3-6c5e-41f6-b03f-c931303a5529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/876dd787-f2be-47d3-abec-d6519b0ac7ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2c213a4b-a041-49d7-bac0-b1bed7ebf963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│锦鸡股份（300798）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5a5e5e25-f452-4458-8090-f01621580161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2024年第三季度转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2024年第三季度转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/136fc935-42db-47f0-ae45-3f9031d8c0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-30 15:54│锦鸡股份（300798）：关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/20a08f9f-2548-4c84-92cc-6051a2d88222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 00:00│锦鸡股份（300798）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/652a569c-36e0-407f-a343-cd589f1bb90b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 11:46│锦鸡股份（300798）：2024-070：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告(3)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：2024-070：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告(3)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/eb280b6e-b035-4970-a95a-c719dd209f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b6ed89a5-bd06-4c2d-a8b7-45a682393c72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/04d4a336-59f7-4161-82c3-abe326b67041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：国信证券关于锦鸡股份募集资金投资项目计划进度调整的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：国信证券关于锦鸡股份募集资金投资项目计划进度调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/10f81c34-7c45-4755-86bc-2304909cd4ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：关于募集资金投资项目计划进度调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于募集资金投资项目计划进度调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fae75c90-7b8c-430f-9484-7fde7f543d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/39aa7906-115f-4703-aa89-ef718fbf7f97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议于 2024 年 08 月 28日以现场结合通讯表决的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 08 月 18日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫国先生主持，应参
加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2024 年半年度报告及其摘要，报告及摘要内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议决议，通过 2024年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）、
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-066）。
2.审议《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，不存在违规存
放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
会议决议，通过募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-067）。
3.审议《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》
经审慎研究决定，公司拟在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目“精
细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期进行调整，由 2024 年 06 月 30 日调整至 2024 年 12 月 31日。
会议决议，同意对募集资金投资项目计划进度进行调整。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（公
告编号：2024-068）、国信证券股份有限公司《关于江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金投资项目计划进度调整的核查意见》。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/573090a6-a0ce-442c-b4fb-e935df6c0faf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2024年半年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2024年半年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6ae29cf4-c34c-44db-af7c-fd7ba0a4b867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│锦鸡股份（300798）：关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）
》（深证上〔2023〕1146号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2024年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限
公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,178万股，发行价为每股人民币 5.53元，共计募集资金 2
3,104.34万元，扣除承销和保荐费用 2,962.27 万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 1,656.60万元后，公司本次募集资金净额为 18,485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2021〕2968号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000张，每张面值 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币
60,000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08万元后，实际募集资金净额为人民币57,523.92 万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 11 日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕631号）
，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,009.38
截至期初累计发生额 项目投入 B1 65,093.70
利息收入净额 B2 3,205.23
闲置募集资金进行现金管理净 B3 12,500.00
额
本期发生额 项目投入 C1 5,093.27
利息收入净额 C2 87.80
闲置募集资金进行现金管理净 C3 -5,000.00
额[注 1]
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 70,186.97
利息收入净额 D2=B2+C2 3,293.03
闲置募集资金进行现金管理净 D3=B3+C3 7,500.00
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,615.44
实际结余募集资金 F 1,615.44
[注 1] 经 2023年 10月 26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》议案，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。期末闲置募集资金现金管理净额 7,500.00 万元系子公司宁夏锦兴化工有限公司于 2024 年度购买的尚在持有期内的保本浮
动收益的理财产品共计 7,500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、泰兴锦云染料有限公
司、宁夏锦兴化工有限公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年11月17日分别与中信银行股份
有限公司泰兴分行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行、交通银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 06月 30日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司泰兴市 10225201040018965 2,134.69
新能源支行
中信银行股份有限公司泰兴支行 8110501012701847403 205,160.72
中信银行股份有限公司泰兴支行 8110501012901585303 545,822.83
中国农业银行股份有限公司泰兴市 10225201040022140 13,793,803.02
新能源支行
交通银行股份有限公司泰州泰兴支 738026180013000034674 1,607,512.99
行
合 计 16,154,434.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因公司所处园区产业调整升级，以及受突发事件的影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资
金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产 3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项
目”，建设项目为年产 H酸、1.5酸和间双等精细化工产品 3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.85万吨。该等产品为公司活性染料
生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体
由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。
原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 实施主体 变更前承诺项 其中募集资金 募集资金累 累计变更用途的 变更用途的募
目投资金额 拟投
|
