公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 20:11 │电声股份（300805）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:11 │电声股份（300805）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-27 20:11 │电声股份（300805）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:11 │电声股份（300805）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:11 │电声股份（300805）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:10 │电声股份（300805）：电声股份2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:10 │电声股份（300805）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:10 │电声股份（300805）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:10 │电声股份（300805）：关于2026年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 20:10 │电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：2026年一季度报告
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电声股份（300805）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35476a79-4e3a-4e2f-9873-106175297cac.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理
办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关
规定，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末
净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交 2025 年
度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近
一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合格投资者等不超过
35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%；（2）若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股
、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价
格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。
5、限售期
（1）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。（2）发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第
五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（3）本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
9、决议的有效期
公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理发行具体事宜的授权
董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，回复深圳证券交易所等相关部
门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的
决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资
项目及具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记、锁定及上市等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与
此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及
股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（12）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
（13）办理与发行有关的其他事宜。
二、董事会审议情况
公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，有利于公司可
持续发展。拟提请股东会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票及相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3亿元且
不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，董事会将根据公司的融资需求，在授权期
限内审议具体发行方案，并向深圳证券交易所提交申请方案，经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。公司将及
时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee307fda-a2a2-4af0-b70d-b4f065d9c92e.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：2025年年度报告摘要
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电声股份（300805）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e294d38-dc2d-441f-a947-8731a0799a50.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：第四届董事会第四次会议决议公告
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电声股份（300805）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/62718bb7-8eb9-46a1-b6e2-317b07eb8a0b.PDF
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2026-04-27 20:11│电声股份（300805）：2025年年度报告
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电声股份（300805）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44927441-1649-4929-80ee-1006b365e1ae.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：电声股份2025年12月31日内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2615012 号广东电声市场营销股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称
“电声股份”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是电声股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙
制会计partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisati
on of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited,
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2615012 号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，电声股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李慧君
中国 北京 卓铭浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1b93707-0d24-4038-b4fa-ee044edf2d57.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：2025年年度审计报告
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电声股份（300805）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4584928-03e2-4b45-ad2b-309dcb901b51.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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电声股份（300805）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/398b009c-f118-421a-bb1d-6557a2a7893e.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：关于2026年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告
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电声股份（300805）：关于2026年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d08494e1-dbdb-4795-a0f7-9ce6fb821b7a.PDF
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2026-04-27 20:10│电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日
最高余额不超过6亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第四次会议审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求
、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6亿元额度（即单日最高余额不超过 6亿元）的闲置自有资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司使用，自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内滚动循环使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权
并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合公司及子公司实际经营情况，利用公司及子公司部分
闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 6亿元（即单日最高余额不超过 6亿
元）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括
但不限于结构性存款、国债逆回购等），发行主体可以为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。资金来源合法合规，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施
，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次事项
在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定、以及《公司对外投资管理制度》进行现金管理，规范管理，控制风险；
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
3、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；
5、资金使用情况由公司内审部门进行监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失；
6、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度的现金管理，有利于盘活银行存款，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量《》企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报和披露。
五、董事会意见
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控
制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中
低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事
会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
六、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2．对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/962c47a3-1fe5-4619-b32e-1b599bd37768.PDF
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2026-04-27 20:09│电声股份（300805）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 22 日（
星期五）召开 2025 年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开 2025 年度股东会。本次股东会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公
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