公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-26 00:00│久量股份（300808）：关于继续使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2. 投资金额：闲置自有资金不超过人民币1.5亿元。
3. 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、
本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。相关工作人员的操作和监控风险。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资
金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保公司正常生产经营，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护
公司及股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资品种及期限
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，理财产品的期限不超过12个月。
4、投资决议有效期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在获得董事会批准及授权后，公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财
产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关规章制度。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
8、资金来源
公司本次用于现金管理的资金均为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制
针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，拟选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产
品。
2、公司将适时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，依法进行相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司在保证正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，将会严格进行风险防控、规范运作，同时可以提高资金使
用效率，更好地维护公司及股东的利益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2024年2月26日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确
保公司正常生产经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护
公司及股东的利益。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024年2月26日，公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审
议，监事会认为在确保公司正常生产经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，可以更好的维护公司
及股东的利益。监事会同意在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，符合公司实际经营发展需求，有利于提高公司的资金使用效率，不会
影响公司正常生产经营的开展，不会损害公司中小股东利益的情形。因此，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置自
有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、公司第三届监事会第十六次会议决议;
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/2bd32c75-9d78-41e4-9480-b43bb90ff27b.PDF
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2024-02-26 00:00│久量股份（300808）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟使用不超过5,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业
务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务
。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外
汇套期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
3、在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展的外汇套期保值业务金额在董事会
审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。
2、投入资金及资金来源
公司拟开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金循环使用。资金来源为自有资金
，不涉及募集资金或银行信贷资金。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务
。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止
。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授
权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《广东久量股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
六、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
2024年2月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为规避外汇市场风险
，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司董事会同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，公司拟
开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构
开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会
审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。
2、监事会审议情况
2024年2月26日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，经审议，监事会认为
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，
有利于控制外汇风险，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、广东久量股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/d4286a72-5d77-4d18-b7c3-81fee0d44d00.PDF
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2024-02-26 00:00│久量股份（300808）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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久量股份（300808）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/db1b17c4-598a-4bc4-9f93-2276c8873bab.PDF
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2024-02-26 00:00│久量股份（300808）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2024年 2 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现
场与网络通讯结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 2日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以通讯
表决方式出席会议的董事人数 3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事、高管列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司董事会同意公司开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的
外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事
会审议通过，公司开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。
同时，董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内
有效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展
外汇套期保值业务的公告》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保公司正常生产经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更
好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该议案通过了独立董事专门会议的审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/a36c5f5a-9a6f-4110-8259-aa4e1ea1a109.PDF
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2024-02-26 00:00│久量股份（300808）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业
绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。
2、投入资金及资金来源
公司拟开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金循环使用。资金来源为自有资
金，不涉及募集资金或银行信贷资金。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
。
3、交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、开展外汇套期保值业务期限
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授
权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《广东久量股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
六、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融
工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业务遵循
稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完
善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
广东久量股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/2174ba04-cff3-47e0-85a7-b344257679fa.PDF
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2024-02-08 00:00│久量股份（300808）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人之一卓楚光先生的通知，获悉其将所持有本
公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押开始 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股数（股） 持股份 司总 为限 为补 日期 到期日 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
卓楚光 是 5,310,000 10.79% 3.32% 否 否 2024-02-05 至解除质 上海海通 个人
押登记之 证券资产 融资
日止 管理有限 需要
公司
卓楚光 是 2,910,000 5.91% 1.82% 否 否 2024-02-06 至解除质 上海海通 个人
押登
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