公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:26│中科海讯（300810）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，同意公司 2024 年
度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证
、质押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度
内为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经
济责任由公司承担。上述授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年4 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的公告》（公告编号：2024-038
）。
二、 担保进展情况
近日，公司与湖北银行股份有限公司武汉科技支行（以下简称“湖北银行武汉科技支行”）签订了《保证合同》，公司为全资子
公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称“武汉海讯”）向湖北银行武汉科技支行申请 1,000.00 万元的授信业务提供连带责
任保证。
上述担保在已审议通过的年度担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、 被担保方基本情况
（一） 武汉海讯
单位名称：武汉中科海讯电子科技有限公司
成立日期：2020-05-19
法定代表人：张战军
注册资本：5,000.00 万元人民币
注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化基地（新区）一期 1.1 期 A9 栋 1 层 01 号（自
贸区武汉片区）
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；云计算设
备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统销售；水下系统和作业装备
制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋环境监测与
探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司关系：系公司全资子公司
被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 2023 年 12 月 31 日/2023
1-9 月（未经审计） 年 1-12 月（经审计）
资产总额 56,160,996.03 50,070,553.36
负债总额 64,144,718.57 50,156,192.33
净资产 -7,983,722.54 -85,638.97
营业收入 603,558.85 21,903,868.09
营业利润 -7,891,588.30 -3,262,402.94
净利润 -7,898,083.57 -3,259,636.10
经查询，武汉海讯不属于失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容
（一） 《保证合同》
保证人（甲方）：北京中科海讯数字科技股份有限公司
债权人（乙方）：湖北银行股份有限公司武汉科技支行
债务人：武汉中科海讯电子科技有限公司
担保金额：1,000.00 万元
1、保证范围：
（1）主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间
的加倍部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费
、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。
（2）主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、乙方实
现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费
等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。
2、保证方式：甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
3、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。如乙方与债务人就主合同项下主债
务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如乙方根据主合同约定，宣布债务提前
到期的，保证期间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。如主合同项下的主债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一
期债务履行期限届满之日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度总金额为5,757.00 万元；截至本公告披露日，公司提供的担
保总余额为 4,081.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.71%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；公司实际担
保余额为 1,581.00 万元（以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准）。除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对
外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、 备查文件
（一）《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/663f97bb-6781-4032-83d3-069c2d98e097.PDF
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2024-10-23 00:00│中科海讯（300810）：第三届监事会第二十五次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第三届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b9ee388a-13d3-4254-9a73-ac0bbfb4a75c.PDF
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2024-10-23 00:00│中科海讯（300810）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6a150476-c48d-4839-994a-1977ef848c93.PDF
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2024-10-23 00:00│中科海讯（300810）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月21 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第
二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 2024年第三季度报告已于 2024 年 10 月 23 日在中国
证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9d063aaa-6aa1-4f77-8f21-d0a43f9c1193.PDF
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2024-10-23 00:00│中科海讯（300810）：关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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中科海讯（300810）：关于2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/722c9f41-e808-475f-9e1f-ecf50c57417a.PDF
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2024-10-23 00:00│中科海讯（300810）：2024年三季度报告
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中科海讯（300810）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6370c9b6-b032-408d-bf7f-667a6ecfaf1c.PDF
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2024-10-16 00:00│中科海讯（300810）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（
2024 年 10 月 14 日、2024 年10月 15日）收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
（三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五)公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二)公司 2024 年第三季度报告预约披露时间为 2024 年 10 月 23 日，目前相关编制工作正常进行中。按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的情形，相关财务数据未向第三方提供。
（三)公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一)公司向有关人员的核实函及回函；
（二)深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/8d71f919-cc97-4383-836b-6ebc1bae61c2.PDF
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2024-10-10 17:22│中科海讯（300810）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中科海讯（300810）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/d220fe02-23ac-4573-83e7-620ea6b361f9.PDF
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2024-09-27 18:22│中科海讯（300810）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中科海讯（300810）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/e31ca07b-4aab-4cb0-9915-0a2d5e77ce24.PDF
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2024-09-26 17:32│中科海讯（300810）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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中科海讯（300810）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/f7b1da78-bc9e-4c73-8c10-b856c425d5de.PDF
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2024-09-20 20:16│中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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中科海讯（300810）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/a03e165e-6e2d-46bb-9a6e-013cc72d678e.PDF
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2024-09-05 18:12│中科海讯（300810）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中科海讯（300810）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/a7f25fbe-7e17-43ca-b714-5f508a75ae26.PDF
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2024-08-28 00:00│中科海讯（300810）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件
或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 8月 26 日上午 8:30 以
现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会对《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2024
年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度
报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
同意《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规
定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况
、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备
相关事项。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失
及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确
、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/763fc3f4-7e34-4dcb-b757-af50b4c47c45.PDF
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2024-08-28 00:00│中科海讯（300810）：董事会决议公告
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中科海讯（300810）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d646ebf0-3e8a-423d-8869-a59a2a6bb824.PDF
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2024-08-28 00:00│中科海讯（300810）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会
计准则应用指南汇编 2024》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会
和股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2024 年 3 月，财政部会计司发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“企业会计准则应用指南 2024”)，明确了
关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南 2024 的规定，本公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再
计入销售费用。
（二）变更日期
根据前述规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照企业会计准则应用指南2024的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整，具体影响列示如下：
（一）变更对当年财务报表的影响
上述会计政策变更对2024年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下：
单位：元
受影响的报表项目 采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额
营业成本 -499,178.64
销售费用 499,178.64
（二）变更对比较期间财务报表的影响
上述会计政策变更对2023年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下：
单位：元
受影响的报表项目 调整前 调整金额 调整后
营业成本 40,521,190.96 -110,875.53 40,410,315.43
销售费用 3,162,041.88 110,875.53 3,272,917.41
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/252addaf-0bf7-4983-b1de-4d6fe2117fe2.PDF
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2024-08-28 00:00│中科海讯（300810）：关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 6 月 30日合并报表范围内的有
关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，
为真实、准确反映公司截至2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-6 月的经营成果，公司对公司及下属子公司的
各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并
报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2
024 年 1-6 月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 77,324,285.39 元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-6 月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东
的净利润的比例（%）
应收票据 -8,069,413.54 5.14
资产名称 1-6 月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东
的净利润的比例（%）
应收账款 81,157,233.79 -51.72
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