公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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中科海讯（300810）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于2023年度利润分配预案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将
有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润-156,923,683.82 元，扣除公司报告期
内派发的 2022 年现金股利2,361,000.00 元，加上上年初未分配利润 244,566,009.83 元，截至 2023 年 12 月31 日，公司可供分
配的利润为 85,281,326.01 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长
远发展的前提下，根据《公司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，
为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：
以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年
度。
若公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则
对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，有利于与全体股
东分享公司成长的经营成果。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十二次会议
审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：2024年度财务预算报告
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特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度盈利预测，不构成公司对投
资者的实质性承诺。公司能否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需
求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径，编制 2024年度财务预算方案。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化；
2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
5、现行主要税率、银行信贷利率无重大变化；
6、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情形；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、主要预算目标
2024 年，公司将继续专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研究、生产和销售。围绕国家特种电子信息行业战
略发展方向，保持开展研发投入，着力开拓新市场，加强应收账款风险管控，力争实现营业收入的持续增长。
四、确保财务预算完成的措施
1、持续加强公司人才队伍建设，注重技术人才培养与引进，提升研发实力；
2、持续完善公司内部控制体系，加强治理能力建设，合理统筹研发和生产安排，提高企业运行效率；
3、持续提高公司信息传递效率，对超出计划事项及时反馈和改善，切实保障实现预算目标。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于2024年高级管理人员薪酬方案的公告
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为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海
讯数字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司的实际经营情况，制订公
司 2024年高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体高级管理人员。
二、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
三、发放标准
公司按照以下原则来确定高级管理人员的 2024年薪酬：
（一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长期稳健发展；
（三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实
际情况。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）本次高级管理人员薪酬方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过
，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于2024年监事薪酬方案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪酬与考核
委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2024年监事薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体监事。
二、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
三、发放标准
公司监事在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司担任日常管理职
务的监事不在公司领取薪酬。
四、其他规定
（一）在公司担任日常经营管理职务的监事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放；
（二）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放；
（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2024 年监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可
生效。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于2024年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及行业薪
酬水平，制订公司 2024 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、发放标准
（一）独立董事薪酬标准
公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。
（二）非独立董事薪酬标准
未在公司担任日常管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取
薪酬，不再单独领取董事津贴。
四、其他规定
（一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发
放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）本次董事薪酬及独立董事津贴方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审
议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2024 年董事薪酬及独立董事津贴方案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司定于 2024 年4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交
易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士、
独立董事黄正先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入问题征集专题页面。公司将在 2023
年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 12 月 31日合并报表范围内的
有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，
为真实、准确反映公司截至2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年 1-12 月的经营成果，公司对公司及下属子公司
的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合
并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，
2023 年 1-12 月拟计提各项信用减值损失及资产减值准备 93,700,790.16 元，明细如下（单位：元）：
资产名称 1-12 月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东
的净利润的比例（%）
应收票据 7,626,013.54 60.17
资产名称 1-12 月计提减值准备金额 占上年度经审计归属于母公司股东
的净利润的比例（%）
应收账款 71,249,639.87 562.14
存货 8,984,640.06 70.89
合同资产 1,407,748.31 11.11
其他非流动资产 4,432,748.38 34.97
合计 93,700,790.16 739.28
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用
风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准备 本期转 本期计提的
余额 销或核 减值准备
销的减
账面余额 减值准备余额 账面价值 值准备
应收票据 67,712,720.00 8,069,413.54 59,643,306.46 443,400.00 0.00 7,626,013.54
应收账款 593,426,842.74 195,873,265.80 397,553,576.94 124,623,625.93 0.00 71,249,639.87
合计 661,139,562.74 203,942,679.34 457,196,883.40 125,067,025.93 0.00 78,875,653.41
（二）资产减值准备
1、减值准备的确认方法
公司存货跌价准备通常按单个存货项目（包括：产成品、半成品、在产品、单价较高的原材料、合同履约成本）的成本高于其可
变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存货（主要为原材料），按存货类别计提跌价准备。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品或服务
估计将要发生的成本的差额，本公司将对于超出部分计提减值准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，计提单项减值准备。对于不存在减值
客观证据的合同资产，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计提减值准备。
2、减值准备的计提金额（单位：元）
资产名称 期末数 期初减值准 本期转销的 本期计提的
账面余额 减值准备余额 账面价值 备余额 减值准备 减值准备
存货 211,233,841.54 13,939,701.34 197,294,140.20 7,320,198.43 -2,365,137.15 8,984,640.06
合同资产 16,975,880.00 2,503,991.56 14,471,888.44 1,096,243.25 0.00 1,407,748.31
其他非流 30,504,753.58 7,359,010.88 23,145,742.70 2,926,262.50 0.00 4,432,748.38
动资产
合计 258,714,475.12 23,802,703.78 234,911,771.34 11,342,704.18 -2,365,137.15 14,825,136.75
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润79,714,058.86元、减少归属于母公司股东权益79,714,058.86元。
四、本次计提减值准备的决策程序及审核意见
（一）董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，是公司基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况
进行全面检查和减值测试后的结果。此次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够客观真实公允地反映公司
截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）董事会
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司此次计提信用减
值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023
年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值
迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次
计提信用减值损失及资产减值准备。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
（三）监事会
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准
则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后
更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计
提信用减值损失及资产减值准备相关事项。
六、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：2023年年度财务报告
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中科海讯（300810）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/10f6c8a3-7706-414c-a907-cf26b52d17ed.PDF
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：2023年度监事会工作报告
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中科海讯（300810）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│中科海讯（300810）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二
十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议表决，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
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