公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│玉禾田（300815）：第四届董事会2024年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月28日下午15:00以现场的
方式召开。本次会议的通知于2024年10月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事
长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：
审议并通过了《公司2024年第三季度报告》的议案
公司董事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会 2024 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/87beb7de-4e0b-4cb6-a718-f533ad0b2537.PDF
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2024-10-29 00:00│玉禾田（300815）：关于披露《2024年第三季度报告》的提示性公告
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玉禾田（300815）：关于披露《2024年第三季度报告》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/842e1c76-cd98-4de6-a8f1-aa63f79422cf.PDF
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2024-10-29 00:00│玉禾田（300815）：2024年三季度报告
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玉禾田（300815）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/047fe8b9-913e-4b24-b632-07c6cc40d52b.PDF
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2024-10-29 00:00│玉禾田（300815）：第四届监事会2024年第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届监事会2024年第四次会议于2024年10月28日下午15
:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会
主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《公司 2024年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会 2024 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1367ec22-d56f-4a6a-b872-14e82c583361.PDF
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2024-10-25 00:00│玉禾田（300815）：关于中标通化市城市大管家政府购买服务项目的公告
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近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司收到通化市城
市大管家政府购买服务项目的《中标通知书》，中标金额为387,988,842元，具体情况公告如下：
一、中标项目情况
（一）项目名称：通化市城市大管家政府购买服务项目
（二）采购人：通化市城市管理行政执法局
（三）采购代理机构：通化市公共资源交易中心
（四）服务时间：自采购合同签订之日起至2027年10月30日止（服务期限采用“3+3+2”模式：本次合同签订期限为3年，3年合
同期后项目启动采购程序再签订3年合同，在第2个3年周期结束后，再启动采购程序另签2年合同）
（五）中标金额：人民币387,988,842元
二、对公司业绩的影响
上述项目属于公司主营业务，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
三、风险提示
截至目前，公司尚未签订政府采购合同，该合同将于《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件的规定签订政府采购合同
。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6e95b1f7-de29-4cbe-afa2-e7e1aa783d69.PDF
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2024-10-25 00:00│玉禾田（300815）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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玉禾田（300815）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/127c4f7f-e4f4-4de0-bc95-f01b29172910.PDF
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2024-10-24 00:00│玉禾田（300815）：关于中标深圳市宝安区航城街道综合事务中心航城街道清扫保洁、垃圾清运及公厕管养一
│体化服务项目的公告
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近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司收到深圳市宝
安区航城街道综合事务中心航城街道清扫保洁、垃圾清运及公厕管养一体化服务项目的《中标通知书》，中标金额为92,380,392.92
元，具体情况公告如下：
一、中标项目情况
（一）项目名称：深圳市宝安区航城街道综合事务中心航城街道清扫保洁、垃圾清运及公厕管养一体化服务项目
（二）采购单位：深圳市宝安区航城街道市政建设工程事务中心
（三）招标代理单位：深圳公共资源交易中心
（四）服务期限：本项目为长期服务项目，合同一年一签。长期服务政府采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如采购人
对履约、服务情况不满意的，或者合同履行期间中标人因违法行为被禁止参与政府采购活动，或者中标人存在其他重大违法记录的，
则不再续约。若续签合同，则续签次数不超过两次，每次续签不超过一年。
（五）中标金额：人民币92,380,392.92元
二、对公司业绩的影响
上述项目属于公司主营业务，对公司未来经营业绩将产生积极影响。
三、风险提示
截至目前，公司尚未与深圳市宝安区航城街道市政建设工程事务中心签订政府采购合同，该合同将于《中标通知书》发出之日起
10个工作日内与采购人签订。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7b9d3024-b48b-446f-b864-12d6926ca52e.PDF
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2024-10-17 00:00│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/d3c85c86-26ce-49a9-b66d-e1d5700f6ad2.PDF
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2024-10-09 17:58│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/318daecd-74a5-41f4-9b1b-c97d1a3773dd.PDF
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2024-09-24 16:40│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/8fa45410-d7f8-4138-b40a-38663839c719.PDF
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2024-09-18 18:38│玉禾田（300815）：广东信达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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玉禾田（300815）：广东信达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/407db2c0-7c8b-4049-9b6e-1c7b035e4471.PDF
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2024-09-18 18:38│玉禾田（300815）：公司2024年第三次临时股东大会决议公告
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玉禾田（300815）：公司2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/b7e4b7ef-fd81-4da8-a88c-732d37f4976d.PDF
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2024-09-18 17:08│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事
会2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、
子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《
公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）等。
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集
团有限公司（以下简称“智慧城市”）申请壹亿元授信额度提供担保。
现将上述担保协议进展情况公告如下：
二、被担保人基本情况
被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区金港大厦金港中心A座2105
经营范围： 一般经营项目是：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售
；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分
类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清
除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。停车场服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可
经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输； 生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧
等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。建设工程施工
；机动车修理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 342,635.49 279,811.32
负债总额 236,689.99 184,889.14
净资产 105,945.50 94,922.18
项目 2024年半年度（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 152,658.39 277,412.73
利润总额 14,904.40 30,324.93
净利润 11,915.93 24,209.01
三、担保协议主要内容
公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下
：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：债权人与债务人签署的编号为755XY240912T000156号的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签贷款合
同的情形）》。
5、担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹
亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保和债权的费用和其他相关费用。
6、担保最高限额：人民币壹亿元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
本次担保金额在公司2024年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为385,085.11万元，提供的担保总余额为162,470.45万元，
以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的44.86%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司
无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/5df71003-2f9b-4986-ae16-436fdcf8ebb1.PDF
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2024-09-13 18:10│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6d5f2582-3b93-49ee-adc5-edb34fc5ca8d.PDF
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2024-09-10 18:36│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事
会2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、
子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《
公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）等。
近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限
公司申请壹亿元授信提供担保。现将上述担保协议进展情况公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区金港大厦金港中心A座2105
经营范围： 一般经营项目是：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售
；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分
类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清
除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。停车场服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可
经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输； 生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧
等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。建设工程施工
；机动车修理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2024年6月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 342,635.49 279,811.32
负债总额 236,689.99 184,889.14
净资产 105,945.50 94,922.18
项目 2024年半年度（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 152,658.39 277,412.73
利润总额 14,904.40 30,324.93
净利润 11,915.93 24,209.01
三、担保协议主要内容
公司与上海银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主债权：债权人与债务人在本合同第2条约定的债权确定期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷
款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同（以下均简称
为“主合同”）所形成债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。
5、担保范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包
括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但
不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人
造成的其他损失。
6、担保的最高主债权限额：人民币壹亿元。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如
分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回
债权的，保证人应当提前承担保证责任。
本次担保金额在公司2024年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为369，585.11万元，提供的担保总余额为156,722.33万元
，以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的43.27%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公
司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与上海银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/622a3291-7cbb-4964-8130-354d627be3d1.PDF
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2024-08-31 00:00│玉禾田（300815）：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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玉禾田（300815）：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/cbecb5b6-bd19-45aa-ab06-de2b1521a981.PDF
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