公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:37 │玉禾田（300815）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-26 18:36 │玉禾田（300815）：第四届董事会2024年第五次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:35 │玉禾田（300815）：关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告 │
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│2024-12-26 18:35 │玉禾田（300815）：第四届监事会2024年第五次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:35 │玉禾田（300815）：公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2024-12-26 18:34 │玉禾田（300815）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-26 18:34 │玉禾田（300815）：公司舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:34 │玉禾田（300815）：董事会议事规则（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:34 │玉禾田（300815）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-26 17:12 │玉禾田（300815）：关于非独立董事辞职的公告 │
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2024-12-26 18:37│玉禾田（300815）：关于修订《公司章程》的公告
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玉禾田（300815）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/37313fa0-4833-4d56-b58b-3aacc7ae65a1.PDF
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2024-12-26 18:36│玉禾田（300815）：第四届董事会2024年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届董事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15
：00以现场的方式召开。本次会议通知于2024年12月20日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议
由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施
。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
董事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法
规和公司关联交易制度的规定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
公司独立董事专门会议审核意见：公司2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2025年生产经营及业务拓展的需要，属于
正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，一致同意将本议案提交公
司董事会审议。
本议案涉及的关联董事周平、周聪回避了表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司根据2025年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了2025年度向银行
等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币78.80亿元。额度有效期自董事会审批通过之日起12个月内，
授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司提供连带
责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准，由董事会授权相关
负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准
。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
4、审议通过了《关于建立<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，同意修订《董事会议事规则》。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事
会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施
。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
7、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告
》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会 2024 年第五次会议决议；
（二）公司第四届董事会独立董事专门会议 2024年第 2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1379961f-d88a-4a8a-8e7c-866bf8df529e.PDF
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2024-12-26 18:35│玉禾田（300815）：关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。
2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者充分关注担保风险。
4、本次担保已经公司第四届董事会2024年第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）于2024年12月26日召开的第四届董事会2024年第五次会议
审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关
事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为“子公司”）业务发展资金需求，公司为子公司及子
公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.80亿元的担保，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保
。在上述预计担保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方
和金融机构签订的相关担保协议为准。
根据《深圳交易所创业板股票上市规则》和《玉禾田环境发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，上述担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议，担保额度有效期为自公司2025年第一次临时
股东大会通过之日起12个月。
二、2025年度担保额度预计情况
担保方 被担保方 担 保 方 被担保方 截 止 目 本次新增 担 保 额 度 是 否
持 股 比 最近一期 前 担 保 担保额度 占 上 市 公 关 联
例 资产负债 余额（亿 （亿元） 司 最 近 一 担保
率 元） 期 净 资 产
比例
玉禾田 智慧城市 100% 70.91% 6.25 55 151.87% 否
玉禾田 除智慧城市外 按 持 股 70%以下 2.35 13.3 36.72% 否
资 产 负 债 率 比例
70%以下的子
公司
玉禾田 除智慧城市外 按 持 股 70%以上 1.93 3.2 8.84% 否
资 产 负 债 率 比例
70%以上的子
公司
玉 禾 田 玉禾田子公司 -- -- 3.92 7.3 20.16% 否
子公司
注：
1、本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。
2、上表中被担保方主要为公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以 下简称“智慧城市”）。
3、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越
资产负债率70%的标准进行调剂。
4、公司向全资子公司提供担保，全资子公司无需提供反担保；公司向控股子公司提供担保，控股子公司其他股东应按出资比例
提供同等比例的担保或反担保等风险控制措施。
5、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440300279393058C
2、成立日期：1997年10月27日
3、法定代表人：程先森
4、注册资本：11,000万元人民币
5、住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区金港大厦金港中心A座2105
6、经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理；园
林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；
垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；
室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；停车场服务；信息咨询
服务；物业服务评估；餐饮管理；垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌
氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营
管理；建设工程施工；机动车修理和维护；餐饮服务。
7、主要股东情况：公司直接持有其100%股权。
8、最新的信用等级状况；无外部评级。
9、履约能力：智慧城市系公司全资子公司，不是失信被执行人。
10、最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2024年9月30日（未经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 387,269.91 280,942.54
负债总额 274,601.68 186,020.36
其中：银行贷款总额 48,662.88 30,500.00
流动负债总额 246,180.21 167,663.94
净资产 112,668.23 94,922.18
项目 2024年第三季度（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 281,770.50 277,412.73
利润总额 22,743.04 30,324.93
净利润 18,251.19 24,195.40
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为拟担保事项，是为确定2025年度公司及子公司担保的总安排，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东大会
审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同
为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》有
关规定，系为进一步支持子公司对业务发展的资金需求，同意公司为子公司及子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币
78.80亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起12个月。
本次接受担保对象为公司子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能
力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对
各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担
保期限和担保方式以公司及子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币364,285.11万元，本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为人民币
144,562.11万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的39.92%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对
外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会2024年第五次会议决议；
2、公司第四届监事会2024年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6a147b6c-0bd9-4c16-94d2-6f3efcd10a82.PDF
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2024-12-26 18:35│玉禾田（300815）：第四届监事会2024年第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届监事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15
:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会
主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
监事会同意以上议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法
规和公司关联交易制度的规定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在对该议案进行审议时，关
联董事周平、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
公司独立董事专门会议审核意见：公司2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2025年生产经营及业务拓展的需要，属于
正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，一致同意将本议案提交公
司董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司根据 2025 年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了 2025 年度向
银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币 78.80 亿元。额度有效期自董事会审批通过之日起 12
个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司
提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准，由董事会
授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准
。
监事会同意以上议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
监事会同意以上议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（二）公司第四届监事会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/947df0e7-ee09-4ed7-a81b-364a4e7f052e.PDF
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2024-12-26 18:35│玉禾田（300815）：公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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玉禾田（300815）：公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/97a0b5e0-b5c6-43ca-ba59-2829227f98e4.PDF
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2024-12-26 18:34│玉禾田（300815）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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玉禾田（300815）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ee9acdaf-ec7c-40e3-bf0f-1053f14830ad.PDF
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2024-12-26 18:34│玉禾田（300815）：公司舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为了保证玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政
法规、规范性文件和《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与
协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息的管理，证券事务部可以借助舆情监测系统，及时收
集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信
息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆
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