公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-13 15:52 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:15 │玉禾田（300815）：关联交易进展的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:15 │玉禾田（300815）：使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:15 │玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于玉禾田募集资金置换专项鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:15 │玉禾田（300815）：关于关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:14 │玉禾田（300815）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:12 │玉禾田（300815）：关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:12 │玉禾田（300815）：公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:12 │玉禾田（300815）：关于变更证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 16:11 │玉禾田（300815）：公司第四届董事会2026年第四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-13 15:52│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳
玉禾田智慧城市运营集团有限公司向南洋银行申请人民币壹亿玖仟伍佰万元综合授信提供连带责任保证。
公司与兴业银行股份有限公司遵义分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司贵州红玉智慧城市运营管理有限公司向兴
业银行申请人民币肆仟万元综合授信提供连带责任保证。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程、清洁用品等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年9月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 500,897.63 590,284.17
负债总额 330,602.50 447,552.95
净资产 170,295.13 142,731.22
项目 2026年三季度（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 407,247.76 426,176.54
利润总额 38,665.04 42,311.10
净利润 29,615.59 33,740.94
（二）被担保方：贵州红玉智慧城市运营管理有限公司
统一社会信用代码：91520302MADAG9H937
成立日期：2024年2月21日
法定代表人：徐梦霖
注册资本：2,536.93万人民币
住所：贵州省遵义市红花岗区忠庄街道幸福村银河西路遵义长征文化博览园写字楼七楼702-713号房。
经营范围：环境卫生管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境保护专用设备销售；物业管理；城市
绿化管理。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年9月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 15,330.45 16,527.11
负债总额 11,788.67 13,671.76
净资产 3,541.78 2,855.35
项目 2026年第三季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 10,115.76 12,391.82
利润总额 912.05 341.48
净利润 686.43 278.63
三、担保协议主要内容
（一）公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要
内容公告如下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主债权：依据主合同，乙方在自2026年11月10日至 2028年9月30日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的
债权。
5、担保范围：就在本合同所述债权确定期间届满之日，被确定属于本合同之所有被担保主债权：（1）该等主债权之本金（“A
项”）；以及（2）基于该主债权之本金所发生的利息、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
等，也属于担保债权，其具体金额在其被清偿时确定（“B项”）。依据前述A项及B项两项加总所确定的债权金额之和，即为本合同
所担保的最高债权额。保证担保的范围若超出本条约定的被担保主债权最高本金余额限额的，保证人仍应承担担保责任。
6、被担保的最高债权额：人民币壹亿玖仟伍佰万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最
后一笔债务履行期届满之日后三年。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与兴业银行股份有限公司遵义分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容公告
如下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：兴业银行股份有限公司遵义分行。
3、被担保方（债务人）：贵州红玉智慧城市运营管理有限公司
4、被担保主债权：保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同
。
5、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6、被担保的最高本金限额：人民币肆仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：
（1）主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之
日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的该笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为208,993.85万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的46.05%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/f7a3ba7d-b7bf-4d61-8196-e2c1eafccf47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:15│玉禾田（300815）：关联交易进展的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关联交易进展的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8a2c6e65-ee95-4888-b06b-f7eba871bb47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:15│玉禾田（300815）：使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b8fc056c-4350-4983-9eb5-073077540977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:15│玉禾田（300815）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于玉禾田募集资金置换专项鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 专项鉴证报告 1-2
二、 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专 1-4
项说明
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金
置换专项鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZI10902 号玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2026年 8月 3日止《玉
禾田环境发展集团股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》
（以下简称“专项说明”）进行鉴证。
一、 管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证结论。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则(证监会公告(2025)10号)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司截至 2026年 8月 3日止以自筹资金预先支付发行费用的情况获取合理保证。在执
行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了
合理的基础。
四、 鉴证结论
我们认为，贵公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(20
25)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至
2026年
8月 3日止以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
五、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国?上海 2026年 10月 26日
玉禾田环境发展集团股份有限公司
以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2026年 8月 3日止以自筹资金预先支付
发行费用的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》“证监
许可〔2026〕910 号”文同意注册的批复，公司向社会公开发行可转换公司债券 15,000,000 张，每张面值 100元，发行总额 150,0
00.00 万元，扣除发行费用 696.30万元（不含增值税）后实际募集资金净
额为人民币 149,303.70 万元。募集资金已于 2026年 8月 4日到账，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其于 2026年 8月 4日出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZI10772号）。
根据公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-058）已披露对本次发行的“补充流动资
金项目”拟投入募集资金金额进行调
整，公司“补充流动资金项目”调整后拟用募集资金投入总额为 34,647.40万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账
户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
截至本报告批准报出日，公司募集资金已使用金额及当前余额情况如下表：
单位：人民币元募投项目
名称
环卫设备配
置中心项目
募投项目 募集资金开户银行及 募集资金存储 已使用募集资
名称 账号 金额 金
中信银行深圳河套科
技支行 600,000,000.00 0
8110301083830018888
环卫设备配 招商银行深圳梅林支
200,000,000.00 0
置中心项目 行 755919857810008
募集资金开户银行及
账号
中信银行深圳河套科
技支行
8110301083830018888
招商银行深圳梅林支
行 755919857810008
募集资金存储 已使用募集资 购买理财产品金额 银行手续费支 利息收入 募集资金余额
金额 金 出
600,000,000.00 0 600,000,000.00 0 49,993.33 49,993.33
200,000,000.00 0 200,000,000.00 3.72 36,564.44 36,560.72
购买理财产品金额
600,000,000.00
200,000,000.00
银行手续费支 利息收入 募集资金余额
出
0 49,993.33 49,993.33
3.72 36,564.44 36,560.72
中国民生银行深圳深200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 21,657.78 21,657.78南支行 658823938
平安银行深圳车公庙146,563,000.00 0 95,000,000.00 0 21,820.71 51,584,820.71支行 15001430081555
小计
平安银行深圳车公庙
补充流动资
支行 15001530081548
金
合计
1,095,000,000.00
348,837,000.00 345,680,000.00 0 320.00
1,495,400,000.00 345,680,000.00 1,095,000,000.00 323.72 211,437.95
51,693,032.54
3,238,081.69
54,931,114.23二、 募集资金投资项目情况
根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及公司于 2026年 8月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-058），公司
本次募集资金运用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟用募集资 调整后拟用募集资
号 167,249.80 金投入总额 金投入总额
1 环卫设备配置中心项目 35,343.70 114,656.30 114,656.30
2 补充流动资金 202,593.50 35,343.70 34,647.40
合计 150,000.00 149,303.70
三、 以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026年 8月 3日，公司以自筹资金预先支付的发行费用为 1,854,557.60元（不含增值税），公司本次拟使用募集资金置换
前述预先支付的发行费用金额为人民币1,854,557.60 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：人民币元
费用明细 以自筹资金已支付金额 拟置换金额 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
承销及保荐费用 754,716.98 754,716.98
律师费用 377,358.48 377,358.48 377,358.48
审计及验资费用 452,830.19 452,830.19 452,830.19
资信评级费用 47,169.81 47,169.81 47,169.81
发行手续费用及其他费用 222,482.14 222,482.14 222,482.14
合计 1,854,557.60 1,854,557.60 1,854,557.60
律师费用 377,358.48
审计及验资费用 452,830.19
资信评级费用 47,169.81
发行手续费用及其他费用 222,482.14
377,358.48
452,830.19
47,169.81
222,482.14
合计 1,854,557.60 1,854,557.60
注：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
四、 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实施
公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司
将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换”。
公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
五、 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项已于 2026 年 10 月 26 日经本公司第四届董事会第四次会议审议通过
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8980c47a-8490-4dca-90e4-1c0b92ee40c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:15│玉禾田（300815）：关于关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关于关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/24b14df6-e624-4891-b0c2-8c2bc69519c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:14│玉禾田（300815）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/da9c0f49-f74d-4ab1-9ba2-6cc5830aaaff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:12│玉禾田（300815）：关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/24c33a73-cc9e-4b83-ab9e-17a4b9c7c192.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:12│玉禾田（300815）：公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股
子公司在最近连续十二个月内的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至2026年10月26日，公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项金额合计为人民币61,989.70万元，金额累计已
达到公司最近一期经审计净资产绝对值的13.66%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为被告或第三人的金额合计约为37,715
.23万元，占本次累计诉讼、仲裁事项金额总额的60.84%；公司及控股子公司作为原告起诉的金额合计约为24,274.47万元，占本次累
计诉讼、仲裁事项金额总额的39.16%。具体情况详见附件《公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1,000万元的
重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁可能对公司造成的影响
截至2026年10月26日，鉴于公司在最近连续12个月内发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未开庭审理、调解等多种情况，对公司财务
状况、本期利润及期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关
注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b14bc293-1569-40a9-abe9-7c0bb197e960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:12│玉禾田（300815）：关于变更证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表邓娜女士提交的辞职报告，邓娜女士因个
人原因辞去公司证券事务代表的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，邓娜女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事
会对邓娜女士在任职证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2026年10月26日召开第四届董事会2026年第四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，经公司总经理鲍江勇
先生提名，同意聘任郑雨奇先生担任证券事务代表（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
郑雨奇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等规定的不适合担任公司证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-82734788
传真：0755-82734952
电子邮箱：dmb@eit-sz.com
联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座38层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/515ecdda-e1f6-4b25-a614-9d0470c882a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 16:11│玉禾田（300815）：公司第四届董事会2026年第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第四次会议于2026年10月26日15:00以现场方式召
开。本次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持
，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：
（一）审议并通过了《公司2026年第三季度报告的议案》
董事会经审议后一致认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年第三季度报告》全文。
本议案已经公司审计委员会2026年第5次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于关联交易进展的议案》
董事会认为：公司全资子公司深圳市博润资产服务有限公司基于企业经营发展需要及日常管理需求，参照市场公允价格，与关联
方就租金、租赁期限进行约定，是基于公司实际发展需要，本次关联交易对公司生产经营不会产生重大不利影响，也不会影响公司业
务的独立性。综上，全体非关联董事同意公司关于关联交易进展事项。
关联董事周平先生、周聪先生已对此项议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议2026年第2次会议审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易进展的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》
本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，本
次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。全体董事同意公司使用
募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集
资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项分别出具了核查意见和鉴证意见。
本议案已经公司审计委员会2026年第5次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议并通过了《关于聘任证券事务代表议案》
经审议，同意聘任郑雨奇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第1次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会审计委员会2026年第5次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议2026年第2次会议决议；
（三）公司第四届董事会提名委员会2026年第1次会议决议；
（四）公司第四届董事会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1d5bfed6-b3ec-4fb4-876f-7667aa157b17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 17:00│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1614f628-d406-4947-aef2-cc1dc37b89fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 16:34│玉禾田（300815）：玉禾田2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：玉禾田2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/39299d83-51a1-46ed-98c5-f51a2d623334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 19:58│玉禾田（300815）：公司2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度权益分派方案已获 2026年 9月 14日召开的
公司 2026年第一次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
本公司 2026年半年度权益分配方案为：以截至 2026年 6月 30日总股本 398,592,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利 2.00元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 79,718,400元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至
以后年度。董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司 2026年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司以总股本 398,592,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.000000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香
港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；A股
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积
金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 23日，除权日（除息日）为：2026年 9月 24日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 09月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****227 西藏天之润投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 9月 15日至登记日：2026年9月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司可转换公司债券（债券简称：玉禾转债，债券代码：123277）的转股价格将作相应调整：调整前
“玉禾转债”转股价格为 16.35元/股，调整后“玉禾转债”转股价格为 16.15元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 24日（除权
除息日）起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整
的公告》（公告编号：2026-064）。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅秀路 1号中粮福田大悦广场 A座 39层
咨询联系人：张卫滨、邓娜
咨询电话：0755-82734788
咨询传真：0755-82734952
八、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第四届董事会 2026年第三次会议决议；
3、中国证券登记结算股份有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d6cec2f1-7c0b-419e-b8a3-de34ec04cb43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 19:56│玉禾田（300815）：公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123277 债券简称：玉禾转债
2、本次调整前“玉禾转债”的转股价格：16.35元/股
3、本次调整后：“玉禾转债”的转股价格：16.15元/股
4、本次价格调整生效日期：2026年9月24日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2026〕910号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券15,000,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额150,0
00.00万元，期限为发行之日起6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年8月14日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“玉禾转债”，债券代码“123277”。
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于2026年8月26日召开第四届董事会2026年第三次会议，并于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，具体内容为：拟以截至2026年6月30日总股本398,592,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利2.00元人民币（含税），合计派发现金股利人民币79,718,400元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利
润结转至以后年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。股权登记日为2026年9月23日，除权除息日为2026年9月24日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-063）。
（二）转股价格调整结果
根据募集说明书的相关规定，本次“玉禾转债”的转股价格由16.35 元/股调整为16.15元/股，调整后的转股价格自2026年9月24
日开始生效。调整后的转股价格计算方法如下：
P1=P0-D=16.35-0.20=16.15元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。“玉禾转债”的转股期自2027年2月4日起至2032
年7月28日止，截至目前“玉禾转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/463081f5-b638-4997-8eb9-506ad942c1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:00│玉禾田（300815）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：玉禾田环境发展集团股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召开进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《玉禾田
环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见，出具《上海市锦天
城（深圳）律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书
》”）。
一、关于本次股东会的召集与召开
2026年8月28日，公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《玉禾田环境发展集团股份有限公司关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》。2026年9月14日下午15:00，公司本次股东会现场会议依照前述公告在深圳市福田区梅林街道
梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月14日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15-15:00期
间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共 5 名，持有公司股份 193,736,397 股，占公司股本总额的 48.6052 %。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 218 名，
持有公司股份 3,721,975 股，占公司股本总额的 0.9338 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东会的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 220 名，持有公司股份 11,214,731 股，占公司股本总额的 2.8136 %。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计
票监票。根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表
决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》
同意 197,003,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697 %；反对399,440 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.
2023 %；弃权 55,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0280 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,759,991 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9452 %；反对 399
,440 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5617 %；弃权 55,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.4931 %。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人确认，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本所同意本《法律意见书》随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/d7286a5c-3c1a-4f81-9fe0-388399b6c5b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-14 18:00│玉禾田（300815）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f8d917e2-5e53-4a5e-95eb-1f9c6549cd7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:22│玉禾田（300815）：公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9718b789-f290-441b-83af-e43f1b9aaeea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 15:57│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/fe5912e1-cd6f-4e54-b229-f6eb8bd58c1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:41│玉禾田（300815）：公司第四届董事会2026年第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次会议于2026年8月26日15:00以现场方式召开
。本次会议通知于2026年8月15日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：
（一）审议并通过了《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
董事会经审议后一致认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度报告》全文及其摘要。
本议案已经公司审计委员会2026年第4次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》
董事会认为：公司2026年半年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公
司2026年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情
况下，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，
并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“环卫设备配置中心项目”的募集资金
投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
（五）审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过
三、备查文件
（一）公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议决议；
（二）公司第四届董事会2026年第三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/84e98d8c-73ed-4e58-b09a-03c3baf8cdcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:40│玉禾田（300815）：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾
田”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对公司调整可转换公司债券募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕910号”文同意注册的批复，公司于 2026年 7月 29日向不特定对象发行了 15,0
00,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 150,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 150,000.00万元
（含发行费用），扣除发行费用 696.30万元（不含增值税），募集资金净额为 149,303.70万元。上述募集资金已于 2026年 8月 4
日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了验资，并于 2026年 8月 4日出具了信会师报字[2026]第 ZI10
772号验资报告确认。公司已开立募集资金专用账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额低于《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募
投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况如
下：
单位：万元
项目名称 投资总额 调整前拟用募集资金 调整后拟用募集资金
投入额 投入额
环卫设备配置中心项目 167,249.80 114,656.30 114,656.30
补充流动资金 35,343.70 35,343.70 34,647.40
合计 202,593.50 150,000.00 149,303.70
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，
并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“环卫设备配置中心项目”的募集资金
投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26 日召开第四届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本
事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 8月 25 日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第 4次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途的行为
，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公
司董事会审计委员会一致同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，已经公司审计委员会和
董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金到位和募投项目实施等实际
情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。本次调整事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a2934113-def9-408b-a085-07031a367f1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:40│玉禾田（300815）：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田
”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就玉禾田使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕910号”文同意注册的批复，公司于 2026年 7月 29日向不特定对象发行了 15,0
00,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 150,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 150,000.00万元
（含发行费用），扣除发行费用 696.30万元（不含增值税），募集资金净额为 149,303.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）已对募集资金到位情况进行了验资，并于 2026 年 8 月 4 日出具了信会师报字[2026]第ZI10772号验资报告确认。公司对募集资
金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 调整前拟用募集资金 调整后拟用募集资金
投入额 投入额
环卫设备配置中心项目 167,249.80 114,656.30 114,656.30
补充流动资金 35,343.70 35,343.70 34,647.40
合计 202,593.50 150,000.00 149,303.70
注：调整拟用募集资金投入额是基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，详情参见公司于 2026年
8月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置资金购买理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金购
买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限
公司拟使用不超过 11亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，产品期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，
所投资产品的期限不超过12 个月。投资产品不得质押、担保，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）决议有效期
自公司第四届董事会 2026年第三次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（四）资金来源
闲置募集资金。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变
化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户
将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有
至理财产品合同终止。
（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测
算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收
益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）相关工作人员的操作和监控风险。
（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理
财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，所投资产品的期限不超过 12个月，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资产品不得质押、担保，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以
证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 11亿元人民币的闲置募集资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决
定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
2026 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 11亿元人民币的闲置募集
资金进行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期
限内，资金可以循环滚动使用。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四
届董事会 2026年第三次会议审议通过。公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要
求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5205c896-fa1b-4787-95a9-1560891edc61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│玉禾田（300815）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次会议决定于2026年9月14日（星期一）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:
00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026年9月7日（星期一）
（七）出席本次股东会的对象：
1、截至2026年9月7日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必
是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案》 √
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案已经公司第四届董事会2026年第三次会议审议通过，并同意提交至公司2026年第一次临时股东会审议，相关内容详见公
司2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户
卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、股东可凭以上有关证件，以书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或
信函在2026年9月10日17:30前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年9月7日至2026年9月10日工作日上午9:30～下午17:30；（三）登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田
环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层），信函请注明“股东会”字样。
（四）会务联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座39层联系人：张卫滨 邓娜
联系电话：0755-82734788
联系传真：0755-82734952
电子邮箱：dmb@eit-sz.com
邮编：518040
（五）其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会2026年第三次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/11e3c973-60e7-47b9-96e4-3f6ae12ea928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│玉禾田（300815）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/161762f3-948c-434f-81a8-8bb7f2afb74b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│玉禾田（300815）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/204a964d-3bfe-400e-b0f3-196c29e422fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│玉禾田（300815）：关于公司《2026年半年度报告》披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关于公司《2026年半年度报告》披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eee1c64a-e121-4924-84dd-6bff61bb9271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│玉禾田（300815）：公司关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e5b09ea2-caab-4b2b-9ae9-116f2a2dd707.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│玉禾田（300815）：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月
26日召开第四届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、
流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 11亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，产品期
限不超过12个月，上述额度及决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕910号”文同意注册的批复，公司于 2026年 7月 29日向不特定对象发行了 15,0
00,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 150,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 150,000.00万元
（含发行费用），扣除发行费用 696.30万元（不含增值税），募集资金净额为 149,303.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）已对募集资金到位情况进行了验资，并于 2026年 8月 4日出具了信会师报字[2026]第ZI10772号验资报告确认。公司对募集资金采
取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟用募集资金投入总 调整后拟用募集资金
额 投入总额
环卫设备配置中心项目 167,249.80 114,656.30 114,656.30
补充流动资金 35,343.70 35,343.70 34,647.40
合计 202,593.50 150,000.00 149,303.70
注：调整拟用募集资金投入总额是基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，详情参见公司于 2026
年 8月 28日发布于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置资金购买理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金购
买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限
公司拟使用不超过 11亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，产品期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，
所投资产品的期限不超过12个月。投资产品不得质押、担保，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保
债券为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）决议有效期
自公司第四届董事会 2026年第三次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（四）资金来源
闲置募集资金。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变
化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户
将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有
至理财产品合同终止。
（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测
算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收
益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）相关工作人员的操作和监控风险。
（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理
财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，所投资产品的期限不超过 12个月，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资产品不得质押、担保，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以
证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 11亿元人民币的闲置募集资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决
定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构出具的意见
经核查，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经
履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会 2026年第三次会议审议通过。公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会 2026年第三次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/821ff736-8d03-42f0-a4c5-4d00bb90fcb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│玉禾田（300815）：公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/334fedc1-9023-4896-8d19-adb6864efc2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│玉禾田（300815）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0bff827a-7142-4fa0-a32c-ac82a7055ff4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19 16:32│玉禾田（300815）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/e658ee2e-b1a3-4505-a4c3-192134a73773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:16│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2d2cf175-b71d-4238-acfb-4f1089a59ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 19:26│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/11fb4729-e01e-4a9b-9084-0fba62d3c413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 19:24│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/d7e6f762-94e5-4ca0-8977-401a6c8859a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 19:24│玉禾田（300815）：国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/48b11e12-8628-4542-bf25-6b8d38c2acac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 17:18│玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/5160fc00-ebbb-4f12-814c-81d744097f2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 20:01│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债
”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕910号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“
保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“玉禾转债”，债券代码为“
123277”。
本次发行的可转债规模为 150,000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计15,000,000张，按面值发行。本次向不特定对象发
行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 7月 28 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足150,000.00万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 7月 29日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售的“玉禾转债”总计计 12
,339,871 张，即1,233,987,100.00元，占本次发行总量的 82.27%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 7月 31日（T+2日）结束
。保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下
：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,631,255
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：263,125,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：28,865
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,886,500.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债由国泰海通全额包销。此外，《玉禾田环境发展
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10 张
为 1个申购单位，因此所产生的余额 9张由保荐人（主承销商）包销。国泰海通合计包销的玉禾转债数量为 28,874 张，包销金额为
2,887,400.00元，包销比例为 0.19%。
2026年 8月 4日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人
向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电话：021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/762b308f-54e2-4eb5-a27d-a904d181d0c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:01│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“发行人”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 2
27号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换
公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026
〕135号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“玉禾转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年 7月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 7月 31日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）根据协议进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金额不足 150,000.00万元的部分承担余额包销责任，包
销基数为 150,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 45,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险
评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，
并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，玉禾田及本次可转债发行的保荐人（主
承销商）于 2026年 7月 30日（T+1日）主持了玉禾转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位
代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 13856，63856
末“6”位数 193456，393456，593456，793456，993456
末“7”位数 9628272，2128272，4628272，7128272
末“8”位数 39217421
末“9”位数 862853382，362853382
凡参与玉禾转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 266,012个，每个中签
号码只能认购 10张（即 1,000元）玉禾转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/571d2ad6-d18b-408d-bc89-3d38a80b258b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”、“发行人”或“公司”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“
国泰海通”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证
监会令〔第 227号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（20
25 年修订）》（深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（
深证上[2026]135号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“玉禾转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年 7月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、
申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
》（以下简称“《中签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 7月 31日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（
主承销商）根据协议进行包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金额不足 150,000.00万元的部分承担余额包销责任，包
销基数为 150,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 45,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险
评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，
并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
玉禾田本次向不特定对象发行 150,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已于 2026年 7月 29日（T日）结束。
根据 2026年 7月 27日（T-2日）公布的《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以
下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次玉禾转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
玉禾转债本次发行 150,000.00万元（共计 15,000,000张），发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026年 7月 29日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（
含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售玉禾转债总计 12,339,871张，即 1,233,987,100.00元，占本次发行总量的 82.27%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的玉禾转债总计为 2,660,120张，即 266,012,000.00元，占本次发行总量的 17.7
3%，网上中签率为 0.0025411986%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 104,679,733,530 张 ， 配 号 总 数 为 1
0,467,973,353 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—010467973353。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026年 7月 30日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 7 月 31 日（ T
+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买
10张（即 1,000元）玉禾转债。
3、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量 中签率/配售比例
（张）
原股东 12,339,871 12,339,871 100.00%
其中：控股股东、实际控 7,008,721 7,008,721 100.00%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 104,679,733,530 2,660,120 0.0025411986%
合计 104,692,073,401 14,999,991 -
注 1：公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司获配数量为 6,437,217张，控股股东及实际控制人的一致行动人深圳市鑫宏泰
投资管理有限公司和周聪分别获配数量为 530,861 张和40,643张，合计约占本次发行总量的 46.72%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 9
张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的玉禾转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 7月 27日（T-2日）披露的《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行提示性公告》及《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全
文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅秀路 1号中粮福田大悦广场 A座 38层
联系电话：0755-82734788
联系人：张卫滨
2、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电话：021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/985983b7-3204-4bc9-a2db-48c390876f3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 16:36│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/74ecbe6b-ab35-4acc-812a-f17bfadd2846.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/af52f82f-7e6d-45c9-a48e-a149a8cec37a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“玉禾田”）向不特定对象发行 150,000.00万元可转换公司债券（
以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕910号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 7月 28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
本次发行的《募集说明书提示性公告》已刊登于 2026年 7月 27日的《中国证券报》《证券时报》等中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解玉禾田本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和国泰海通证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 7月 28日（星期二）14:00-16:00二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/f004832a-d7ca-40cd-a267-4b80fffeec4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/6c2398ad-2f7f-4107-b33c-fbf3f011ed1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/4a15cae9-0531-44a9-b585-310dcb6ffe8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/869b1e56-cb89-480c-a011-058c9ebeec9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│玉禾田（300815）：公司第四届董事会2026年第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司第四届董事会2026年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/eef8c349-5ca0-41ce-8e79-3ecd54337146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:35│玉禾田（300815）：国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/a684cf50-0c88-45ea-a910-87ee0a87a752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:35│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券的信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券的信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ea64453c-355f-433e-8586-29599aee9f4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:35│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/b496e01c-c672-4c70-902f-3f75090cc946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:12│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）签署了2份《最高额保证合同》，为公司全资子公司
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司向杭州银行深圳分行申请柒仟万元综合授信提供连带责任保证，为控股子公司深圳永恒光智慧
科技集团有限公司申请叁仟万元综合授信提供连带责任保证。
公司为子公司通化市昌玉智慧城市发展有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹仟万元授信提供担保，为子公司天
津玉津智慧城市运营管理有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请壹仟万元授信提供担保。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程、清洁用品等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 472,730.90 590,284.17
负债总额 319,359.41 447,552.95
净资产 153,371.48 142,731.22
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 134,106.03 426,176.54
利润总额 13,289.07 42,311.10
净利润 10,651.04 33,740.94
（二）被担保方：深圳永恒光智慧科技集团有限公司
统一社会信用代码：914403006785687756
成立日期：2008年8月29日
法定代表人：李勇
注册资本：5,321.06万元人民币
住所：深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301
经营范围：半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售等。
股权结构：公司控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 63,850.17 61,906.70
负债总额 38,085.20 36,758.66
净资产 25,764.97 25,148.04
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 8,916.22 46,532.10
利润总额 694.65 2,352.54
净利润 617.00 2,164.63
（三）被担保方：通化市昌玉智慧城市发展有限公司
统一社会信用代码：91220502MAE3RTAU0K
成立日期：2024年10月29日
法定代表人：赵健
注册资本：1,000万元人民币
住所：通化市东昌区新华大街/1-2
经营范围：环境卫生管理；农村生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 8,662.22 10,338.40
负债总额 8,073.38 9,639.10
净资产 588.84 699.30
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 3,022.28 10,412.55
利润总额 -110.47 -610.65
净利润 -110.47 -610.65
（四）被担保方：天津玉津智慧城市运营管理有限公司
统一社会信用代码：91120105MADPD0TH8H
成立日期：2024年6月25日
法定代表人：鲁世高
注册资本：3,500万元人民币
住所：天津市河北区新开河街道津浦北路汇川家园物业二楼201
经营范围：市政设施管理；物业管理；规划设计管理；城市公园管理；自然生态系统保护管理；信息技术咨询服务等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 11,673.61 11,710.52
负债总额 6,739.17 7,199.43
净资产 4,934.44 4,511.09
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 3,061.34 12,214.81
利润总额 561.62 410.84
净利润 423.35 455.87
三、担保协议主要内容
（一）公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如
下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：杭州银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：债务人与债权人签订的编号为2026SC000031426的《综合授信额度合同》及其项下单笔业务合同。
5、担保范围：债务人根据主合同约定产生的利息、复利（息）、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、
赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、被担保的最高融资余额：人民币柒仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容公告如
下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：杭州银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳永恒光智慧科技集团有限公司。
4、被担保主合同：债权人与债务人签订的编号为2026SC000031750的《综合授信额度合同》及其项下单笔业务合同。
5、担保范围：债务人根据主合同约定产生的利息、复利（息）、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、
赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、被担保的最高融资余额：人民币叁仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（三）公司为通化市昌玉智慧城市发展有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证，现将
主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：通化市昌玉智慧城市发展有限公司。
4、被担保授信额度：人民币壹仟万元整。
5、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（四）公司为天津玉津智慧城市运营管理有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证，现
将主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：天津玉津智慧城市运营管理有限公司。
4、被担保授信额度：人民币壹仟万元整。
5、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为202,823.21万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的44.69%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7faaf73f-1160-4270-86d8-1
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:18│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月20日召开的第四届董事
会2026年第一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为
子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币98亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起12个月。具体内
容请详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-0
25、2026-032）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳玉
禾田智慧城市运营集团有限公司向华夏银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证。
公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中国银行深圳东门支行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子
公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司向中国银行深圳东门支行申请综合授信提供连带责任担保。公司与平安银行股份有限公司
深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）签署了《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司深圳永恒光智慧科技集团有限公司
向平安银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证。
现将上述协议公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109。经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、
白蚁防治、环保工程、清洁用品等。
股权结构：公司全资子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 472,730.90 590,284.17
负债总额 319,359.41 447,552.95
净资产 153,371.48 142,731.22
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 134,106.03 426,176.54
利润总额 13,289.07 42,311.10
净利润 10,651.04 33,740.94
（二）被担保方：深圳永恒光智慧科技集团有限公司
统一社会信用代码：914403006785687756
成立日期：2008年8月29日
法定代表人：李勇
注册资本：5,321.06万元人民币
住所：深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301
经营范围：半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售等。
股权结构：公司控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 63,850.17 61,906.70
负债总额 38,085.20 36,758.66
净资产 25,764.97 25,148.04
项目 2026年一季度(未经审计) 2025年度（经审计）
营业收入 8,916.22 46,532.10
利润总额 694.65 2,352.54
净利润 617.00 2,164.63
三、担保协议主要内容
（一）公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如
下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：乙方与主合同债务人签订编号为SZ40（融资）20260011的《最高额融资合同》，该合同与其项下发生的具
体业务合同共同构成本合同的主合同。
5、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉
讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
6、被担保的最高债权额：人民币壹亿元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的
确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（二）公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容
公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：中国银行股份有限公司深圳东门支行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保主合同：债权人与债务人深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 之间签署的编号为2026圳中银东额协字第 000391 号
的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
5、被担保债权之最高本金余额：人民币壹亿元整。
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
（三）公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证担保合同》（以下简称“合同三”），现将合同三的主要内容
公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳永恒光智慧科技集团有限公司。
4、被担保的主合同：甲方（作为债权人）与上述债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件（包
括但不限于各类授信额度合同及/或各具体授信业务合同及/或其他债权债务文件）；以及甲方与债务人签署的合同编号为平银深分重
四综字20260625第007号的综合授信额度合同。
5、担保的债务最高本金余额：等值人民币叁仟万元整。
6、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银
行授信品种）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不
止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
7、保证方式：连带责任保证。
本次担保金额在公司2025年年度股东会批准的额度范围之内。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为980,000万元，提供担保总余额为196,419.22万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的43.28%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与相关方签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7cd68d7a-3775-426c-8e36-e67f23c210f1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│玉禾田：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│玉禾田：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│玉禾田：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│玉禾田：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│玉禾田：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│玉禾田：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│玉禾田：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│玉禾田：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223302139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│玉禾田：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│玉禾田：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949802.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│玉禾田：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828659.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|