公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:06 │玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告 │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：6-1 公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：：公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等│
│ │申请文件更新... │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(一) │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：3-3 国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债之上市保荐书(三季报更新) │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券项目审│
│ │核问询函的回复 │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：公司与国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：3-1 国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债之发行保荐书(三季报更新) │
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│2025-11-27 21:00 │玉禾田（300815）：1-1 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三季报更新） │
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│2025-11-17 18:24 │玉禾田（300815）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-26 16:06│玉禾田（300815）：公司关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的担保额度总金额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董
事会2024年第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》。并分别于2025
年8月20日、2025年9月8日召开的第四届董事会2025年第四次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2025年度
对外提供担保额度预计的议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币88.8亿元的担保，担保额度
有效期为自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、2025年1月 20 日 以 及 20
25 年 8 月 22 日 、 2025 年 9 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-
096、2025-002、2025-062、2025-068）。近日，公司与下列银行签署了担保协议：
公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳玉禾
田智慧城市运营集团有限公司（以下简称“智慧城市”）向民生银行申请综合授信提供保证担保。公司与交通银行股份有限公司深圳
分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司智慧城市向交通银行申请综合授信提供连带责任担保。
同时，全资子公司智慧城市与民生银行签署了《最高额保证合同》，为公司向民生银行申请综合授信提供保证担保；智慧城市与
交通银行签署了《保证合同》，为公司向交通银行申请综合授信提供保证担保
现将上述担保协议公告如下：
二、被担保人基本情况
被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279393058C
成立日期：1997年10月27日
法定代表人：程先森
注册资本：11,000万元人民币
住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心信息大厦1109
经营范围：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理；园林绿
化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾
中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内
外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。停车场服务；信息咨询服务
；物业服务评估；垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输； 生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术
焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。建设工程
施工；机动车修理和维护。
股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 501,754.43 415,486.01
负债总额 356,975.93 295,578.55
净资产 144,778.50 119,907.46
项目 2025年三季度（未经审计） 2024年年度（经审计）
营业收入 381,090.68 334,541.27
利润总额 33,601.82 32,486.24
净利润 26,376.91 25,171.19
三、担保协议主要内容
（一）公司与民生银行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如下：
1、保证人（甲方）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人（乙方）：民生银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：乙方与主合同债务人深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司签订的编号为公授信字第深南25014号的《综合
授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同
构成本合同的主合同。
5、担保范围：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利
的费用。
6、最高债权本金额：人民币伍仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：为债务履行期限届满日起三年。
本次担保金额在公司2025年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。
（二）公司与交通银行签署了《保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容公告如下：
1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
2、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
4、被担保的主合同：债权人与债务人签署的编号为交银深圳玉禾田2025号《综合授信合同》。
5、担保的主债权本金最高额：人民币贰亿元整。
6、担保方式：连带责任保证。
7、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
本次担保金额在公司2025年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。
（三）智慧城市与民生银行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同三”），现将合同三的主要内容公告如下：
1、保证人（甲方）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
2、债权人（乙方）：民生银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
4、被担保的主合同：乙方与主合同债务人玉禾田环境发展集团股份有限公司签订的编号为公授信字第深南25013号的《综合授信
合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成
本合同的主合同。
5、担保范围：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利
的费用。
6、最高债权本金额：人民币叁亿元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：为债务履行期限届满日起三年。
本次担保已经深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司股东会审议通过。
（四）智慧城市与交通银行签署了《保证合同》（以下简称“合同四”），现将合同四的主要内容公告如下：
1、保证人：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。
2、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行。
3、被担保方（债务人）：玉禾田环境发展集团股份有限公司。
4、被担保的主合同：债权人与债务人签署的编号为交银玉禾田2025号《综合授信合同》。
5、担保的主债权本金最高额：人民币捌仟万元整。
6、担保方式：连带责任保证。
7、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
本次担保已经深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司股东会审议通过。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额为888,000万元，提供担保总余额为188,173.80万元，担保
总余额占公司最近一期经审计净资产的45.54%；公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的单位提供担保的情形。公司无逾期对
外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与民生银行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与交通银行签署的《保证合同》；
3、智慧城市与民生银行签署的《最高额保证合同》；
4、智慧城市与交通银行签署的《保证合同》。
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：6-1 公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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玉禾田（300815）：6-1 公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：：公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请
│文件更新...
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于玉禾田环境发展集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020058号）（以下
简称“问询函”），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司《2025年第三季度报告》，对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，
并对申请文件进行了相应的补充和修改，同时将财务数据更新至2025年前三季度，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《公司与国泰海通证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件
。问询函回复公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项
尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过
深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(一)
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玉禾田（300815）：公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/6d5ae109-e38f-4e91-bdbb-4ca81744f319.PDF
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：3-3 国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债之上市保荐书(三季报更新)
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玉禾田（300815）：3-3 国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债之上市保荐书(三季报更新)。公告详情请查看附件
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券项目审核问
│询函的回复
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玉禾田（300815）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券项目审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：公司与国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复
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玉禾田（300815）：公司与国泰海通关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：3-1 国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债之发行保荐书(三季报更新)
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玉禾田（300815）：3-1 国泰海通关于公司向不特定对象发行可转债之发行保荐书(三季报更新)。公告详情请查看附件
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2025-11-27 21:00│玉禾田（300815）：1-1 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三季报更新）
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玉禾田（300815）：1-1 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三季报更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8ec1a70e-5f80-4560-ad28-f502444590bc.PDF
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2025-11-17 18:24│玉禾田（300815）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事提前离任的基本情况
为进一步优化公司法人治理结构，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会
2025年第六次会议、于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<
公司章程>的议案》。
因公司董事会结构调整，出于对公司治理结构优化工作的支持，结合个人原因，杨波先生于近日申请辞去公司第四届董事会非独
立董事职务。辞去董事后，杨波先生仍担任公司副总经理职务。
杨波先生担任公司第四届董事会非独立董事职务的原定任期为2024年7月18日至2027年7月17日。截至本公告披露之日，杨波先生
未持有公司股票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，杨
波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，其辞职报告自送达董
事会之日起生效。公司董事会对杨波先生在担任董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治
理结构，公司对《公司章程》进行了修订。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董
事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举李国刚先生（简历后附）为公司第
四届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
李国刚先生熟悉公司业务，具有丰富的公司治理和经营管理经验，符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职资格
与条件，符合公司发展的实际需要。李国刚先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/38efdae6-c1ef-4066-ad4e-84a63aaaf7c8.PDF
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2025-11-17 18:24│玉禾田（300815）：公司2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长周平
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
7、会议的股权登记日：2025年11月11日（星期二）
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东262人，代表股份217,873,108股，占公司有表决权股份总数的54.6607％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 213,664,845股，占公司有表决权股份总数的 53.6049％。
通过网络投票的股东 258人，代表股份 4,208,263股，占公司有表决权股份总数的 1.0558％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份11,699,867股，占公司有表决权股份总数的2.9353％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,491,604股，占公司有表决权股份总数的1.8795％。
通过网络投票的中小股东258人，代表股份4,208,263股，占公司有表决权股份总数的1.0558％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决
，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意217,519,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8376％；反对323,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1487％；弃权29,976股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.013
8％。
其中，中小股东表决情况：同意11,345,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9754％；反对323,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7684％；弃权29,976股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》
1、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意216,165,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2161％；反对1,671,288股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.7671％；弃权36,676股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
168％。
其中，中小股东表决情况：同意9,991,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4019％；反对1,671,288股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2847％；弃权36,676股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135％。
本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意216,157,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2128％；反对1,677,588股，占出席本次股东会
有效表决权股
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