公司公告☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:57 │耐普矿机（300818）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-06-24 18:54 │耐普矿机（300818）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-24 18:51 │耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:50 │耐普矿机（300818）：关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的公告 │
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│2025-06-24 18:50 │耐普矿机（300818）：关于为子公司新增担保额度的公告 │
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│2025-06-24 18:50 │耐普矿机（300818）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-06-24 18:50 │耐普矿机（300818）：关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的公告 │
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│2025-06-23 11:52 │耐普矿机（300818）：耐普矿机最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-06-23 11:52 │耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2025-06-23 11:52 │耐普矿机（300818）：国金证券关于耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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2025-06-24 18:57│耐普矿机（300818）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，公司及子公司进出口业
务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为控制和消化汇率风险，增强财务稳健性，公司及
下属子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，以稳健为原则；不做无实际需求的投机性
交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元
等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权等衍生产品业务。
2、业务规模及资金来源
公司及下属子公司将结合资产规模及业务需求情况使用自有资金或其他方式自筹资金总额不超过 5,000 万美元或等值外币开展
外汇套期保值业务，不涉及募集资金。
3、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动
使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和
管理、签署相关协议及文件。
4、合作机构
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的
银行等金融机构进行交易。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区，受国际政治、经济等不确定因素影响。外汇市场波动较为频
繁，汇率震荡幅度不断加大，导致公司经营业绩不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况
，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流
与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配
，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流
程、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。
3、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与符合资格金融机构签订的合约条款，严格遵守
相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规范了外汇套期保值业务的操作流程，开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合
国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司运用外汇套期保值工具可以降低汇率风险，增强公司财务稳健性，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，具备
可行性。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/aa1a40b4-fed2-4f48-ae70-cbdb33a59ba7.PDF
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2025-06-24 18:54│耐普矿机（300818）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，定于
2025 年 7 月 10 日（星期四）在公司召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案
》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 10 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 7 月 10 日上午 9:15 至15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 10 日上午9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:0
0。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司行政大楼7 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
1.00 关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案 √
2.00 关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案 √
3.00 关于为子公司新增担保额度的议案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 3.00 经第五届董事会第二十七次会议出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（
须在 2025 年 7 月 9 日 17:30 之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授
权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）8:30-17:30。
3、登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0ce3a52a-1383-45b6-84ea-6636515bf8d4.PDF
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2025-06-24 18:51│耐普矿机（300818）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司董事长郑昊
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的议案》；
同意公司按持股比例出资约 9,459 万美元用于 Alacran 铜金银矿项目建设。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专
门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
同意公司及全资、控股子公司使用自有资金或其他方式自筹资金与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万美元或等值外币的
外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期
保值业务的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》；
同意公司以自筹资金通过耐普矿山机械国际有限公司投资 2,000万美元在哥伦 比 亚 设 立 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的公告》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》；
同意公司为下属子公司（含全资、控股子公司）申请银行授信新增担保额度3,000 万美元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》。公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专
门会议，对上述议案发表了同意的审议意见。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；
董事会同意定于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f3777735-8145-4287-94e8-316f1749256c.PDF
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2025-06-24 18:50│耐普矿机（300818）：关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案》，拟同意公司投资 2,000 万美元设立哥伦比亚子公司。公司近 12 个月对外投资金额累计
达到公司最近一期经审计净资产的 50%，因此本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下。
一、投资情况概况
公司于 2025 年 5 月认购了瑞士 Veritas Resources AG 公司 22.5%股权。VeritasResources AG 公司增资完成后将收购并最
终持有 CMH Colombia S.A.S.（以下简称“CMH 公司”）100%股权。CMH 公司拥有哥伦比亚 San Matias 项目下 Alacran铜金银矿等
多处矿床的相关权益，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购瑞士
Veritas Resources AG股权的公告》。
目前哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床还在进行开发前期工作，尚未产生收入。项目的环境影响评估（EIA）已提
交哥伦比亚国家环境许可证管理局，尚待批复。EIA 批复取得后，Alacran 铜金银矿将进入建设阶段。
公司拟设立哥伦比亚子公司便于后续服务 Alacran 铜金银矿的运营，包括建设期间 Alacran 铜金银矿项目选矿厂的设备供应，
以及项目投产后选矿设备及备件的供应、售后维保、选矿服务等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资标的基本情况
公司名称：耐普矿机（哥伦比亚）有限责任公司（拟定名称，须注册成功后确定最终名称）
注册资本：100 万美元
股东信息：公司通过新加坡全资子公司间接持股 100%
公司地址：哥伦比亚-科尔多瓦
三、本次投资的目的、方式及影响
（一）投资目的
1、公司主要产品包括选矿环节渣浆泵、旋流器、管道等多种设备，本次在哥伦比亚设立全资子公司主要以公司自有产品优势助
力 Alacran 铜金银矿项目选矿生产线的技术提升和生产效率提升。
2、经过多年积累，公司具备丰富的选矿经验及相应人才储备。在 Alacran 铜金银矿项目后期投产运行阶段，公司将参与选矿设
备的备件供应并提供专业的选矿服务。因此在哥伦比亚 Alacran 铜金银矿项目所在地设立子公司能更加有效响应客户需求。
3、哥伦比亚西部处在安第斯地槽褶皱山系的北部，有利的地质条件蕴藏了丰富的矿产资源，煤炭、金、铜、镍等储量巨大，国
内外知名矿业公司均有在当地开展业务。本次在哥伦比亚设立全资子公司也更有利于公司为哥伦比亚其他矿山客户提供更加直接有效
的本地服务。
（二）本次投资方式
本次投资将以耐普矿山机械国际有限公司（公司设立于新加坡的全资子公司）作为投资路径国，资金来源为公司自筹资金。本次
投资需在江西省发展和改革委员会及江西省商务厅办理境外投资备案后方能进行。
（三）本次投资的影响
1、公司主要产品及服务包括选矿设备及备件、矿山选矿环节的 EPC 服务，全面应用于矿山选矿环节。公司在 Alacran 铜金银
矿项目所在地设立子公司，将为该矿山后续建设运营中提供公司产品及服务，成为公司业务收入的稳定来源，强化核心业务优势。
2、本次对外投资设立哥伦比亚子公司是基于业务需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，公司未来将根据项目建设进
度分批对哥伦比亚子公司进行投资，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4b56e43f-7560-428c-9071-1646673adb1d.PDF
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2025-06-24 18:50│耐普矿机（300818）：关于为子公司新增担保额度的公告
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江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于为子公司新增担保额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2025 年 4 月23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《
关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司合计为下属子公司（含全资、控股子公司）申请银行授信提供担保总额度不超过
3,000 万美元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供
担保额度预计的公告》。
Naipu Peru Mineria Maquinaria S.A.C.（即耐普秘鲁矿机有限责任公司，以下简称“秘鲁耐普”）、Naipu Maquinaria para
la Mineria?
SpA.（即耐普矿机股份公
司，以下简称“智利耐普”）目前均在建设选矿耐磨备件制造生产基地，为确保项目正常推进，拟合计为子公司新增担保额度 3
,000 万美元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，在全年预计担保总额范围
内，各子公司的担保额度可以调剂使用。本次新增担保额度及授权的有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2
025 年年度股东会决议之日止。具体情况如下表所示：
担保 被担保方 担保方持股比 被担保方最 截至目 年度审议担 本次新增担 担保额度 是否
方 例 近一期资产 前担保 保额度 保额度 占上市公 关联
负债率 余额 司最近一 担保
期净资产
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