公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 18:33│金丹科技（300829）：金丹科技关于股份回购进展的公告
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金丹科技（300829）：金丹科技关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：2024年三季度报告
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金丹科技（300829）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技开展套期保值业务的核查意见
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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金丹科技（300829）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：关于开展商品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）商品套期保值业务的期货及期权品
种为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在高相关性的品种，主要包括：玉米、淀粉、
小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤、PTA 等品种；公司预计通过开展商品套期保值有效防范原材料、产品价格变动带来的市场风险，
降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性；交易场所只限于境内合规公开的
期货交易所和合法运营的大型券商、银行等。公司开展套期保值业务，预计占用的可循环使用交易保证金和权利金最高额度不超过人
民币 3,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元。
2．审议程序：本事项已经公司于 2024 年 10 月 25 日分别召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3．特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以保障公司正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料
价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展商品期货套期保值业务的概述
1．投资目的
玉米、煤炭等是公司生产所用主要原材料，占公司主要产品成本的比例较高，因此玉米、煤炭价格波动会对公司生产成本产生较
大影响；公司子公司每年也会生产小麦、玉米等产品，上述原材料、产品价格波动都会对公司的营业收入造成影响。此外，随着公司
PBAT 项目的运行，其主要原材料 PTA 市场价格波动也会对产品成本造成较大影响。
综上，为防范原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，公司计划利用相关期
货及期权市场的风险对冲功能，降低生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳
健性。公司开展境内套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展和资金使用安排。
2．交易金额
公司套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币1.2亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，如拟投入
的保证金及权利金、任一交易日持有的最高合约价值有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》规定执行额度追加审
批程序并予以公告。
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，资
金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《套期保值业务管理制度》授权总经理审批上述
商品套期保值业务相关事宜。
3．交易方式
公司套期保值业务的期货及期权品种为与公司及下属子公司的生产经营相关的产品或者所需的原材料以及与其价格波动存在高相
关性的品种，主要包括：玉米、淀粉、小麦、豆粕、大豆、动力煤、焦煤、PTA 等品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易所
和合法运营的大型券商、银行等。
4．交易期限
自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司(含下属子公司)开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
二、开展商品期货套期保值业务已履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品套期保
值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
2024 年 10 月 25 日公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开
展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自董事会审议通过后12 个月内可循环使用。会议同时审议通过了公司编制的《关于开展商
品套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批商品套期保值业务相关事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套
期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2024 年 10 月 25 日公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。同意公司开
展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自董事会审议通过后12 个月内可循环使用。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1．价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2．内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3．技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5．政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈
变动或无法交易的风险。
（二）风控措施
为了应对开展商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1．公司制定了《套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程
、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的
规定对各个环节进行控制。
2．合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
3．公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。遵循锁定价格风险、套期保值原则，期货
套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，不做投机性、套利性期货交易操作。
4．公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
5．公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，公司将及时采取相
应的处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应
的核算和披露。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展套期保值业务有助于充分发挥期货、期权的套期保值功能，降低原材料、外汇市场价格波动对
公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务无异议。
六、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十六次会议决议；
3．《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；
4．期货账户和资金账户情况；
5．《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/61d2527d-32b2-418a-80b7-3dcedab623f3.PDF
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议于 2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生
主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 3,000 万元
人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商
品套期保值业务可行性分析报告》等相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他
等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》等相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cf51a105-7ea0-4dff-8cc3-766ad5e2818e.PDF
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集
资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资
产品不得进行质押，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于2024年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、 本次理财产品和委托理财产品的基本情况
受托人名称 产品名称 金额 产品类 起息日 到期日 预期年化 理财产品 资金来
（万 型 收益率 结算账户 源
元）
中国民生银行 聚赢汇率-挂钩欧元对 13,295 保本浮 2024年9 2024年10 1.2%- 722779865 闲置募
股份有限公司 美元汇率结构性 动收益 月27日 月11日 1.83%
郑州纬三路支 存款 型 集资金
行 （SDGA241846Z）
国泰君安证券 国泰君安证券跃盘龙 5,000 本金保 2024年 2025年1 1.9%或 034101000 闲置募
股份有限公司 障型 10月25 月8日 2.2% 0956888 集资金
恒生科技定制款2024 日
年第2期收益凭证
申万宏源证券 申万宏源证券有限公 2,000 本金保 2024年 2024年11 2.7%或 823900026 闲置募
有限公司 司龙鼎国债嘉盈新客 障型浮 10月25 月26日 2.85% 747 集资金
专享（上市公司）180 动收益 日
期收益凭证产品 凭证
注：1. 2024年10月25日公司买入国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司收益凭证7,000万元，是来自2024年9月27
日公司买入的已到期赎回的中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行结构性存款13,295万元及其产生的理财收益。
2.理财产品结算账户是受托理财银行内部系统根据公司购买的理财产品自动生成的结算账户，只用于公司购买的相应理财产品的
收益结算，理财产品到期之后上述理财账户将会自动注销。
二、审批程序
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议已经审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须另行提交公司董事会及股
东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行、证券公司均不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品虽然都经过严格的评估且属于低风险、流动性好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的收益风险，公司制定了如下措施：
1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的
产品。
2.公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈
利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
4.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资
金投资项目开展和正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置募集
资金和自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的情况（含本次购买产品）
受托人名称 产品名称 金额 产品类 起息日 到期日 预期年化 资金来
（万元） 型 收益率 源
兴业银行郑州 兴业银行企业金融 16,300 保本浮 2024年8月 2024年11 1.5%或 募集资
农业路兴业大 人民币结构性存款 动收益 9日 月17日 2.25% 金
厦支行 产品 型
国泰君安证券 国泰君安证券跃盘 5,000 本经保 2024年10 2025年1 1.9%或 募集资
股份有限公司 龙恒生科技定制款 障型 月25日 月8日 2.2% 金
2024年第2期收益凭
证
申万宏源证券 申万宏源证券 2,000 本金保 2024年10 2024年11 2.7%或 募集资
有限公司 有限公司龙鼎国债 障型浮 月25日 月26日 2.85% 金
嘉盈新客专享180期 动收益
收益凭证产品 凭证
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为23,300万元，未超过公司董事会对使用闲置
募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1.理财产品相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-27/073188ed-390d-44b1-bd00-71c710b4a39f.PDF
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2024-10-28 00:00│金丹科技（300829）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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金丹科技（300829）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/471c12e4-aa6f-41e2-9c30-668087c8247b.PDF
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2024-10-16 20:27│金丹科技（300829）：金丹科技简式权益变动报告书
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上市公司名称：河南金丹乳酸科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金丹科技
股票代码：300829
信息披露义务人：广州诚信创业投资有限公司
住所：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1015 房
通讯地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1015 房
股份变动性质：股份减持，持股比例下降至 5%以下
签署日期：2024 年 10 月 14 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在河南金丹乳酸科技股份有限公司拥有权益的股份变动情
况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在河南金丹乳酸科技
股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司简式权益变动报告书
金丹科技、上市公司、 指 河南金丹乳酸科技股份有限公司
公司
信息披露义务人 指 广州诚信创业投资有限公司
本次权益变动 指 信息披露义务人持有公司股份比例减少至5%以下的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算公司
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
企业名称 广州诚信创业投资有限公司
企业类型 有限责任公司
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