公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│金丹科技（300829）：2024年一季度报告
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金丹科技（300829）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2023年度业绩说明会的公告
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金丹科技（300829）：金丹科技关于召开2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：2023年年度报告
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金丹科技（300829）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：2023年年度报告摘要
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金丹科技（300829）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/52f85884-7587-43f8-89d2-ac36160cbf84.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：关于2023年度利润分配的预案公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、2023年度利润分配的预案基本情况
根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,230,195.
58 元，母公司实现净利润135,156,890.62 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 13,515,689.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 709,323,346.68 元，母公司未分配利润为 807,71
9,882.99 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为709,323,34
6.68 元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求
，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公
司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配的预案如下
：
以截至 2024 年 3 月 29 日公司总股本 180,655,005 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1 元（含税），预计派发现
金 18,065,500.50 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 29 日，公司回购专用证券账户内共有公司股份 0
股。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。
若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则
对分配总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关
承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。
三、利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公
司 2023 年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》，经审核，监事会认为：2
023 年度利润分配的预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，维护了公司和股东利
益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示及其他说明
1.本次利润分配的预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
2.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2e98b9f2-cd0b-4983-9e58-811499b78700.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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金丹科技（300829）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ea10947c-db15-4373-975f-77b89ff88f7f.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务
内控管理制度》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品套期保值
公司 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展商品套期保
值业务的议案》。为防范原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常经营的影响，公司计划利用
相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境内期货的套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，同意公司开展
套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿
元，上述额度自第五届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（二）外汇套期保值
公司 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》。为规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，同意公司及全资子公司、控股子公司开展无保证金的外汇套期保值业务
，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环
使用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
二、2023年度公司套期保值情况
套期保值 额度 起始日期 终止日期 期末占用额度 报告期损益
类型 金额
商品套期 5,000 万元人 2023 年 10 月 26 日 2024 年 10 月 26 日 0 万元人民币 -65.1 万元人民
保值 民币
币
外汇套期 3,000 万美元 2023 年 10 月 26 日 2024 年 10 月 26 日 0 万元人民币 0 万元人民币
保值
三、套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值
公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料、产品价格波动对公司经营带来的影响，但
同时也会存在一定的风险：
1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。
2.资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因
未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无
法交易带来的风险。
（二）外汇套期保值
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司
回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
四、公司采取的内控措施
（一）商品套期保值
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利
益。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权
限进行对应的操作。
3.公司制定了《套期保值业务管理制度》，作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员
的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4.在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面
进行监督检查。
5.公司后台部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《套期保值业务管理制度
》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（二）外汇套期保值
1.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避
免汇兑损失。
2.公司制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部
操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理
。
3.为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4.为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，
并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作
开展的合法性。
五、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》
规定，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0c0d449a-c0af-436d-8f4f-18f325c756b8.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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金丹科技（300829）：关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/51ed878e-6c1e-4d02-8404-098febbda910.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：金丹科技募集资金存放与使用情况鉴证报告
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金丹科技（300829）：金丹科技募集资金存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
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金丹科技（300829）：关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/60a11599-ace6-4613-badf-e3710735c230.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金丹科技（300829）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/fb51a531-04d3-4986-8368-110a19150610.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金丹科技（300829）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7bf9994f-4964-4d28-bc96-3cdff65bffa8.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：2023年度内部控制自我评价报告
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金丹科技（300829）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/144babcc-c91a-4590-b08d-e6656840f8b8.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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金丹科技（300829）：国金证券关于金丹科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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金丹科技（300829）：关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事余
龙先生、张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2794e47d-43cd-4c41-ab16-c384ceab673f.PDF
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2024-04-22 00:00│金丹科技（300829）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大
决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。
现就公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
2023 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定要求。监事会召开的具体情况如下：
1.2023 年 3 月 19 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举
暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议
案》。
2.2023 年 4 月 4 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席
的议案》。
3.2023年 4月 20日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报
告>的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配的预案》。
4.2023年 4月 27日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的
议案》。
5.2023 年 7 月 7 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。
6.2023年 8月 28日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7.2023 年 9 月 8 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年对外捐赠事项
的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》。
8.2023年 9月 27日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
9.2023年 10月 8日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票
激励计划暨减少预留部分股票数量的议案》。
10.2023 年 10 月 26 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报
告>的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
11.2023年 12月 8日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
。
二、监事会对公司监督事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了公司股东大会、董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《
证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，各项重要事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公
司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。未发现公司董事、高级管理人员在执
行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2.公司生产经营情况
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违法违规
操作行为。
3.检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对 2023 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和认真细致的核查，认为：公司财务报告的
编制符合《企业会计准则》以及《企业会计制度》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京大华国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
4.公司利润分配情况
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5.检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司
章程》及其他相关法律、法规的规定，关联交易遵循了市场公允性原则，往来资金核算清晰，能够实现结算，对全体股东公平、公正
、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
6.公司募集资金使用情况
公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致
，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
7.公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
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