公司公告☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:42 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-03 15:46 │浙矿股份（300837）：海通证券关于浙矿股份2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2025-03-02 15:36 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-02-19 18:58 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 │
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│2025-02-19 18:58 │浙矿股份（300837）：浙矿股份第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-12 15:48 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-01-23 18:22 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2025-01-02 15:48 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-10-29 19:04 │浙矿股份（300837）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:02 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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2025-04-01 15:42│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.19
元/股。
2. 2025 年第一季度，共有 10 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 1,000.00元），合计转为 20 股“浙矿股份”股票（
证券代码：300837）。
3. 截至 2025 年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,303 张，剩余可
转换公司债券票面总额为人民币319,930,300.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，公司于2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公
司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用6,603,7
73.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公
司账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912
,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具中汇会验〔2023〕1458 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码
“123180”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3月 8 日。
二、可转债转股价格调整情况
（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79 元/股。
（二）根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 28 日实施了2022 年年度权益分派方案，即以公司总股本 1
00,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 30,000,000.00 元，不送红股，不以资
本公积金转增股本，除权除息日为 2023 年 6 月 28 日。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为 48.79
元/股，调整后转股价格为 48.49 元/股，调整后的转股价格自 2023年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（2023-038）。
（三）根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 6 月 6 日实施了 2023年年度权益分派方案，即以实施权益分派
股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化
的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。根据
公司《募集说明书》转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为 48.49
元/股，调整后转股价格为 48.19 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（2024-034）。
三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“浙矿转债”因转股减少 10 张，转股数量为 20 股。截至2025 年 3 月 31 日，“浙矿转债”尚有 3,199,
303 张，剩余可转债票面总额为人民币319,930,300.00 元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） （股） （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 29,418,750.00 29.42 0 29,418,750.00 29.42
高管锁定股 29,418,750.00 29.42 0 29,418,750.00 29.42
二、无限售条件流通股 70,582,655.00 70.58 +20 70,582,675.00 70.58
三、总股本 100,001,405.00 100.00 +20 100,001,425.00 100.00
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
募集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/959ac24f-5b4d-4003-9a2b-7d89148e5b3b.PDF
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2025-03-03 15:46│浙矿股份（300837）：海通证券关于浙矿股份2024年度持续督导的培训情况报告
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浙矿股份（300837）：海通证券关于浙矿股份2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/1ed14595-85b5-4854-8bde-6b97d15bf6bc.PDF
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2025-03-02 15:36│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于可转换公司债券2025年付息的公告
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特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）将于 2025 年 3 月 10 日（原付息日 2025年 3 月 9 日为休息日，顺延至下一交易日
）按面值支付第二年利息，每 10 张“浙矿转债”（面值：1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。
2. 债券登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）
3. 付息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
4. 除息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
5. 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8日，票面利率为 0.60%。
6. “浙矿转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 3 月 7 日，截至 2025 年 3 月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“浙矿转债”持有人享有本次派发的利息，在
2025 年 3 月 7 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
7. 下一付息起息日：2025 年 3 月 9 日
8. 下一年度票面利率：0.80%
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金320,000,0
00.00 元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码
“123180”。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，公司将于 2025 年 3
月 10 日支付“浙矿转债”2024 年 3月 9 日至 2025 年 3 月 8 日期间的利息，现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券简称：浙矿转债
（二）可转换公司债券英文简称：ZKZG-CB
（三）可转换公司债券代码：123180
（四）可转换公司债券发行量：32,000.00 万元（320.00 万张）
（五）可转换公司债券上市量：32,000.00 万元（320.00 万张）
（六）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（七）可转换公司债券上市时间：2023 年 3 月 28 日
（八）可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 3 月 9 日至 2029 年 3 月 8 日
（九）可转换公司债券转股期的起止日期：2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8日
（十）票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.60%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。
（十一）还本付息的期限和方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2. 付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十二）可转换公司债券登记机构：中国结算深圳分公司
（十三）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（十四）可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
（十五）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 24 日出具的《2023 年
浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA-”，维持“浙矿
转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》有关条款的规定，本次付息为“浙矿转债”第二年付息，计息期间为 2024 年 3 月 9 日至 2025 年 3
月 8 日，当期票面利率为 0.60%，本次付息每 10 张“浙矿转债”（面值：1000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。
（一）对于持有“浙矿转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.80 元；
（二）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）和《关于延续境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 6.00 元；
（三）对于持有“浙矿转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 6.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司
不代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》等有关条款的规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债券登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）
（二）付息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
（三）除息日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2025 年 3 月 7 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的“浙矿转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此对非居民企业（包括 QFII 和 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征
企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息
。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省长兴县和平镇工业园区
咨询联系人：林为民、马杰
咨询电话：0572－6955777
电子邮箱：zkzg@cnzkzg.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/a470df82-599b-4ff8-94b0-be7309983f11.PDF
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2025-02-19 18:58│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/bc60a936-fab4-49a0-b25a-3058eb4dd863.PDF
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2025-02-19 18:58│浙矿股份（300837）：浙矿股份第四届董事会第十八次会议决议公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/06651313-7ec7-447b-8db1-26c739cf5bf4.PDF
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2025-02-12 15:48│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8e4409b9-3969-4b55-9b46-8c227b889da0.PDF
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2025-01-23 18:22│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于持股5%以上股东股份质押的公告
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浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司 5%以上股东湖州君渡投资管理有限公司（以下简称“湖州君渡”）
函告，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 押
大股东及其 比例 比例 押 用
一致行动人 途
湖州 否 2,100,000 28.00% 2.10% 否 否 2025-1- 解除质 华夏银行 资
君渡 22 押之日 股份有限 金
止 公司湖州 需
分行 求
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股） 押股份 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
数量 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
湖州 7,500, 7.50% 5,400, 7,500,000 100.00 7.50% 0 0.00% 0 0.00%
君渡 000 000 %
注：表格中比例均为四舍五入计算。
三、其他情况说明
湖州君渡资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险或强制过户风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情
况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5ff6724c-3629-4c5a-bcac-a6b9259a2dff.PDF
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2025-01-02 15:48│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d79db2d6-f5a6-4260-8de3-530403ceed60.PDF
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2024-10-29 19:04│浙矿股份（300837）：2024年三季度报告
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浙矿股份（300837）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5de6b9b4-790e-4a2e-a955-314d1396759b.PDF
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2024-10-29 19:02│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 202
4 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值准备、资产
减值准备，具体如下：
公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日计提信用减值准备及资产减值准备合计 13,941,677.31 元。
单位：元
项目 2024 年 1-9 月计提（冲回）减值金额
信用减值损失 -13,889,067.88
其中：应收账款坏账损失 -13,981,922.55
应收票据坏账损失 205,342.39
其他应收款坏账损失 -112,487.72
资产减值损失 -52,609.43
其中：合同资产减值损失 -47,577.25
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -5,032.18
合计
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