公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│帝科股份（300842）：2024-04-17年报问询函
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无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 ：
我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况：
1.2021 年至 2023 年，你公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2.59 亿元、-1.97 亿元、-10.51 亿元，归属于上市公司股
东的净利润（以下简称“净利润”）分别为 0.94亿元、-0.17 亿元、3.86 亿元。
请你公司结合业务模式、销售收款模式、采购付款模式以及存货政策等，量化分析你公司连续多年累计经营活动现金流净额与净
利润差异较大的原因及合理性，并对比同行业公司经营状况，说明是否存在远低于同行业平均水平的情况，公司盈利质量是否显著低
于同行业公司。请会计师核查并发表明确意见。
2.报告期内，你公司主营的光伏导电银浆业务收入为90.78 亿元，较上年增长 167.65%，毛利率为 11.66%，较上年增加 2.07
个百分点。此外，材料销售业务收入为 4.52亿元。请你公司：
（1）说明光伏导电银浆业务主要客户名称及销售金额，说明近三年主要客户是否发生重大变化。
（2）说明光伏导电银浆业务收入、毛利率增长的原因及合理性，与同行业可比公司是否一致，并结合光伏市场竞争情况说明未
来收入变动趋势，能否保持持续增长，并充分提示风险。
（3）说明材料销售业务的主要经营模式、客户情况，说明开展该业务的原因及合理性。
请会计师核查并发表明确意见。
3.报告期末，你公司货币资金余额为 18.35亿元，其中票据池保证金、应付票据保证金 5.25 亿元，信用证、贷款及锁汇保证金
10.73亿元；短期借款金额为 26.53亿元，供应链融资余额 8.18 亿元。此外，2021 年末至 2023年末，你公司资产负债率逐年上升
，分别为 58.85%、71.83%、80.22%。请你公司：
（1）具体说明上述票据池、应付票据、信用证、贷款及锁汇保证金对应的债务规模和用途，是否履行相应审议程序和披露义务
（如需），是否存在违规对外担保或变相为关联方提供担保及资金的情况，是否存在其他使用受限的货币资金。
（2）结合日常运营资金需求等情况，说明货币资金相对充足的情况下，借入大额有息负债的具体原因及合理性，特别是，是否
符合商业惯例，是否存在资金占用或对外财务资助情形。
（3）补充说明资产负债率逐年攀升的原因，公司财务经营是否稳健，详细说明相关负债的偿付计划或安排、偿还负债对公司经
营的影响，并充分揭示风险。
请会计师说明就货币资金真实性履行的审计程序和结论。
4.报告期末，你公司按组合计提坏账准备的应收账款余额为 27.71 亿元，较上年末大幅增加 235.07%；按单项计提坏账准备的
应收账款余额为 3.69 亿元，主要为应收关联方东莞索特电子材料有限公司货款 2.45 亿元，未计提坏账准备，其余客户按照 40%-1
00%比例计提坏账准备。请你公司：
（1）说明按组合计提的主要客户情况，包括名称、账龄、计提坏账金额及比例，说明大幅增加的原因以及坏账准备计提的合理
性和充分性。
（2）说明未对东莞索特电子材料有限公司货款计提坏账的原因及合理性，说明对其他单项计提客户的坏账计提比例是否合理、
审慎，是否采取有效追偿措施。
请会计师核查并发表明确意见。
5.报告期末，你公司存货账面价值为 6.02 亿元，主要为原材料及库存商品，较年初增长 66.3%。
请你公司列示原材料及库存商品明细，并结合相关产品市场价格波动情况说明存货减值准备计提是否审慎充分。请会计师核查并
发表明确意见。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 5 月 6日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处
。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EEB80BC103FC012BD6A94C98C3F.pdf
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2024-04-16 18:10│帝科股份（300842）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料股份有限公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长史卫利先生。
6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 32,966,989 股，占公司总股份的 23.43
07％。
2. 出席现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 32,769,957股，占公司总股份的 23.2907%。
3. 通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席的股东 5 人，代表股份 197,032 股，占公司总股份的 0.1400%。
4. 中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 6 人，代表股份 229,632股，占公司总股份的 0.1632%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 32,600 股，占公司总股份的 0.0232%。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 197,032 股，占公司总股份的0.1400%。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、 议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 32,966,989 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 229,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％
。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
2. 审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
总表决情况：
同意 32,960,549 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9805％；反对 6,440 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 223,192 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1955％；反对 6,440 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.8045％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000
0％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
3. 审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》总表决情况：
同意 32,963,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9902％；反对 3,220 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 226,412 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5978％；反对 3,220 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.4022％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.000
0％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的朱嘉靖、沈瑶律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员
资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 公司《2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/02952c1e-27b6-4c50-a26b-d90555f6c86b.PDF
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2024-04-16 18:10│帝科股份（300842）：关于帝科股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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帝科股份（300842）：关于帝科股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/fb26441a-e5c8-450a-a347-66aa1a0efbf9.PDF
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2024-04-15 16:33│帝科股份（300842）：【2024-036】关于独立董事任期届满的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐建荣先生提交的任期届满离任报告。唐
建荣先生自 2018 年 4 月起担任公司独立董事，因连续任职时间届满 6 年，根据相关监管规定，申请辞去公司独立董事及董事会专
门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐建荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于唐建荣先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任
报告将在公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，唐建荣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履
行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
唐建荣先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事
会对唐建荣先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢，并对他的辛勤工作和专业精神表示崇高的敬意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b8c530b2-900e-4963-9d66-1dfcda4c135e.PDF
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2024-04-11 19:07│帝科股份（300842）：关于实施2023年度利润分配方案后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告
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特别提示：
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度权益分派方案实施后，公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票的发行股票数量由不超过 700 万股（含本数）调整为不超过 980 万股（含本数）。除上述调整外，公司 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票预案的其他事项均无变化。
一、2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024
年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案：本次发行定价基准日为发行期首日，同时本次发行的股票数量不超过
700 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，具体发行数量由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的
主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
二、公司 2023年年度权益分派情况
2024 年 2 月 28 日和 2024 年 3 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 4 月 1 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034），公司 2023 年年度权益分派实施方案为：
以公司的总股本100,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金红利 80,400,000.0
0 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 140,700,000 股。本
次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 9 日，除权除息日为：2024 年 4 月 10日。
截至本公告披露日，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕。
三、2024年度以简易程序向特定对象发行数量的调整情况
鉴于公司上述 2024 年年度权益分派事项已实施完成，公司对 2024 年度向特定对象发行股票发行数量作出相应调整：
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的发行股票数量由不超过700 万股（含本数）调整为不超过 980 万股（含本数
）。
除上述调整外，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的其他事项均无变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/13a685f9-ab50-4cdf-aa0e-4aac817172a3.PDF
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2024-04-01 17:58│帝科股份（300842）：2023年年度权益分派实施的公告
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 20 日召开的 2
023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有股本100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 8.00 元（含税），合计派发现金红利 80,400,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不
送红股。本次转增后公司总股本将增加至 140,700,000 股。
上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票、回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登
记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
2. 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3. 本次实施的分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 7.200000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 100,500,000 股，分红后总股本增至 140,700,000 股。
本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为股本溢价，无税务费用。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 9 日，除权除息日为：2024 年 4月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本次所送（转）股于 2024 年 4 月 10 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 4 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日
本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2024 年 4 月 10 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 资本公积金转 股份数量 比例
（股） （%） 增股本（股） （股） （%）
一、限售条件 11,140,983 11.09 4,456,393 15,597,376 11.09
流通股/非流通
股
二、无限售条 89,359,017 88.91 35,743,607 125,102,624 88.91
件流通股
三、总股本 100,500,000 100 40,200,000 140,700,000 100
注：最终股份变动情况以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1. 本次实施送（转）股后，按新股本 140,700,000 股摊薄计算，2023 年度，每股净收益为 2.74 元。
2. 公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司 2023 年度
利润分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
3. 本次权益分派实施后，公司目前正在实施的 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项也
同步进行调整，公司将根据有关规定履行调整程序并及时披露。
4. 本次权益分派实施后，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的数量上限等将作相应调整，公司将根据有关规定履
行调整程序并及时披露。
九、咨询方法
咨询地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号
咨询联系人：彭民、秦超
咨询电话：0510-87825727
传真电话：0510-8712911
十、备查文件
1. 公司 2023 年年度股东大会决议；
2. 公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/0ba8dd3a-e67a-4dbe-8ac6-94182106a72f.PDF
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2024-03-30 00:00│帝科股份（300842）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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帝科股份（300842）：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a66c4c5a-94c5-4678-a7e1-603349d924b3.PDF
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2024-03-30 00:00│帝科股份（300842）：前次募集资金使用情况专项报告
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帝科股份（300842）：前次募集资金使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/f85cd4a6-a9a8-44cd-a96e-b5cebcf8b757.PDF
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2024-03-30 00:00│帝科股份（300842）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00
（2） 网络投票时间：2024 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1
6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2） 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内
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