公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:27 │首都在线（300846）：关于选举第六届董事会职工董事的公告 │
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│2026-02-24 18:24 │首都在线（300846）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-24 18:24 │首都在线（300846）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 16:04 │首都在线（300846）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-13 16:02 │首都在线（300846）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-02-05 19:55 │首都在线（300846）：关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-05 19:55 │首都在线（300846）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-05 18:59 │首都在线（300846）：2026-012 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:56 │首都在线（300846）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-02-05 18:55 │首都在线（300846）：控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见 │
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2026-02-24 18:27│首都在线（300846）：关于选举第六届董事会职工董事的公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百条、
第一百〇九条相关规定“公司董事会成员中应当有1名职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。”“董事会由8名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生，其中独立董事3人，职工董事1人。”
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年2月24日召开职工代表大会，选举孙捷女士（简历
详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
孙捷女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/8fc9bd2e-e5f5-4d14-bc2f-34a7b7d6cec8.PDF
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2026-02-24 18:24│首都在线（300846）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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首都在线（300846）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/d3d3f747-98cb-4189-ba91-27f6eaee05d0.PDF
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2026-02-24 18:24│首都在线（300846）：2026年第一次临时股东会决议公告
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首都在线（300846）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f80051f5-22ce-4094-9b9e-af5e5376515b.PDF
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2026-02-13 16:04│首都在线（300846）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股
东会的议案》，定于 2026年 2月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号 2026-012）已于 2026 年 2月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现再次将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 24日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 24日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有
权出席本次股东会，因故不能亲自出席的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书式样见附件三）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区紫月路 18号院 9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订部分公司管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（2）
2.01 关于修订《北京首都在线科技股份有限公 非累积投票提案 √
司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《北京首都在线科技股份有限公 非累积投票提案 √
司董事会议事规则》的议案
3.00 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案
4.00 关于控股股东、实际控制人为公司提供借 非累积投票提案 √
款暨关联交易的议案
5.00 关于 2026年度子公司向金融机构申请授 非累积投票提案 √
信额度及公司为子公司提供担保额度预计
的议案
2、上述议案已由公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 2月 6日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司管理制度的公告》（公告编号 2026-006）、《关于使用部分暂时闲置
的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-007）、《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的
公告 》（公告编号 2026-008）、《关于 2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公
告编号 2026-010）。
3、议案 3.00和 4.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 1.00、2.00
、5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述
议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东
代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人
股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表》（格式参见附件二）。传真或
信函方式登记的，须在 2026 年 2 月 10 日 16:30 前送达公司证券事务部；来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券事务部（
信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
2、登记时间：2026年 2月 10日上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:30，传真或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9号楼（证券事务部）
4、会议登记注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杨丽萍
（2）联系电话：010-86409846；传真：010-56350533
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）联系地址：北京市朝阳区紫月路 18号院 9号楼（证券事务部）；邮编：100012
6、其他事项：
（1）本次会议会期预计半天，出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当
日通知进行。
（3）临时提案请于股东会召开 10日前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn
）参加投票。具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/8a1ba1e8-93a2-45f2-b85f-01630b81e279.PDF
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2026-02-13 16:02│首都在线（300846）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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首都在线（300846）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 19:55│首都在线（300846）：关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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首都在线（300846）：关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ddb4baa1-707d-45d8-8e08-d578ae4d5a63.PDF
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2026-02-05 19:55│首都在线（300846）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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首都在线（300846）：使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/123f7388-78bd-48d9-b26e-4dfbefbd1776.PDF
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2026-02-05 18:59│首都在线（300846）：2026-012 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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首都在线（300846）：2026-012 关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f2323d2e-2657-4a9f-8715-f66c4be2c11d.PDF
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2026-02-05 18:56│首都在线（300846）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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首都在线（300846）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/191f1360-ba19-4848-a332-0d903fe0552f.PDF
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2026-02-05 18:55│首都在线（300846）：控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、
“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联
交易的事项发表核查意见如下：
一、关联交易概述
1、交易内容：为满足日常经营资金需求，首都在线拟与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生
向公司提供总额不超过人民币 6,000 万元的借款，本次借款年化利率为 4.9%，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付
。借款期限为股东会审议通过后，双方签署《借款合同》之日起一年，可分批提款，提前还本付息。
2、关联关系说明：曲宁先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长、总经理。截至本核查意见披露日，曲宁先生
直接持有公司股份 96,188,277股，占公司总股本的 19.13%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，曲宁先生为
公司关联自然人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
3、表决情况：2026 年 2 月 4 日，公司第六届董事会第十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事曲宁先生已回避表决。该议案已经公司第六届董事会 2
026 年第一次独立董事专门会议全票审议通过。保荐人对本次交易事项发表了核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的规定，本事项需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东曲宁先生将回避表决。
二、关联方基本情况
曲宁先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，现持有公司股份96,188,277 股，占公司股份总数的 19.13%，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，曲宁先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。曲宁先生具有良好的信誉
和履约能力，经核查，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
根据公司及子公司财务状况及未来业务发展趋势，曲宁先生向公司提供借款不超过 6,000 万元用于公司的业务拓展。综合考虑
公司以往及现有的融资成本，经双方协商确定，本次借款年化利率为 4.9%，利息按照实际借款金额和借款时间支付。该利率水平与
公司过往从非关联方获取融资的实际成本相匹配，不存在刻意压低或抬高利率以损害公司及全体股东利益的情况。
本次借款，公司及子公司无需提供担保。本次关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1、借款金额：借款期限内任一时点的借款金额不超过 6,000 万元人民币；
2、借款次数：根据公司资金实际需求情况决定；
3、借款期限：借款期限为股东会审议通过借款议案后，双方签署《借款合同》之日起一年，在借款期限和额度内，公司根据资
金周转及日常经营需要，可分批提取借款；
4、借款利率：年化利率为 4.9%，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付；
5、借款偿还：公司根据自身经营资金情况，可在规定期限内随时归还借款；
6、借款用途：满足公司日常经营的资金需求。
五、关联交易的目的、必要性及对上市公司的影响
（一）关联交易的目的及必要性
公司在日常经营过程中，受业务结算周期、市场回款节奏等因素影响，现金流呈现阶段性波动特征，存在资金盈余与资金紧张的
交替情况。在资金盈余阶段，公司通过现金管理提高资金使用效率、增加资金收益；在需要抓住业务机会进行投资储备阶段，公司需
通过合规融资渠道补充流动性，以满足公司及子公司生产经营、项目推进等日常资金需求。因此在考虑资金的高效利用和机会风险的
总体平衡下，公司拟向控股股东借款，缓解阶段性资金压力，保障经营活动持续平稳推进。
（二）关联交易对公司的影响
曲宁先生为公司提供借款的关联交易事项不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会对公司本期
和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益
的情形。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至本核查意见出具之日，公司与曲宁先生发生的关联交易金额情况如下：
（一）公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信
额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告》，同意公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿为公司及
子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）提供担保或反担保。2026 年年初至披露
日，授权有效期内前述项下的贷款实际发生金额为人民币 1,000.00 万元，此事项审议通过日至披露日，前述项下的贷款实际发生金
额为人民币 18,422.03 万元。
（二）公司分别于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第三十七次会议、2025 年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》，公司与曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生
向公司提供总额不超过人民币 6,000.00 万元的借款，借款年化利率为 5.5%，借款期限自 2025 年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 23
日，公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。前述借款于 2025年 1月 26日、2025年 1月 27日、2025
年 5月 15日分别发生 2,000.00万元、2,000.00万元、2,000.00 万元，并于 2025 年 9 月 2 日、2026 年 1 月 23 日分别归还本
金2,000.00 万元、4,000.00 万元，利息发生额为 255.44 万元。
截至本核查意见披露日，除以上事项及曲宁先生因任职在公司领取薪酬外，当年年初至披露日，公司与曲宁先生未发生其他关联
交易。
七、关联交易履行的决策程序及审议意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 2 月 4 日召开的第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本事项，此议案获得全体独立董事
表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：公司实际控制人及
控股股东曲宁先生为公司提供借款，用于支持公司及子公司日常经营活动和投资活动，有利于提高公司的融资能力和稳定发展。本次
借款利率是基于公司以往及现有的融资成本，经双方协商确定，交易价格公允、合理。本事项符合公司业务发展的实际需要和全体股
东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 4日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了本事项，关联董事曲宁先生已回避表决。公司董事会认为：
为满足日常经营资金需求，向控股股东、实际控制人借款是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，能有效解决公司快速融
资的需求，能提高融资效率。本次借款利率是基于公司以往及现有的融资成本，经双方协商确定，交易价格公允、合理。公司控股股
东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款事项，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的规定，本事项需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东曲宁先生将回避表决。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：首都在线本次控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的事项，已经公司第六届董事会 2026 年
第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议；已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，且关联董事曲
宁先生已回避表决；该事项尚需股东会审议，关联股东曲宁先生将回避表决。上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次
借款利率是基于公司以往及现有的融资成本，经双方协商确定。
综合以上情况，保荐人对首都在线本次控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fbc282f2-56db-4cde-ad88-334f0894d76d.PDF
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2026-02-05 18:55│首都在线（300846）：及子公司2026年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或
│反担...
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、
“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度并由
公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的事项发表核查意见如下：
一、关联交易概述
为满足公司发展规划及生产经营需求，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的授信额度
，并由公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿提供担保或反担保，授信内容包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、项目贷款
、各类商业票据开立及贴现、保函、银行承兑汇票、开立信用证、保理、融资租赁等授信业务。授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效，
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