公司公告☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│首都在线（300846）：关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告
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一、授信担保情况概述
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十七次会议，同意公司及
子公司于 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）并由公司控股股东、实际控
制人曲宁先生无偿提供担保，授信期限自公司董事会审议通过之日起 1 年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控
股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。
鉴于子公司经营发展需要，公司拟将部分杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）已授信额度调剂给全资子公
司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）使用，新增调剂额度为不超过人民币 1,300 万元（含 1,300 万元）授信有
效期不超过 12 个月（含 12 个月）。
以上授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，期限 1
年，由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议
通过后签署的授信协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司部分授信额度调
剂给子公司并由公司提供担保的议案》，公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议已对本议案审议并发表了同意的意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北
京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：广东力通网络科技有限公司
成立日期：1998 年 04 月 27 日
住所：广州市天河区建中路 58 号东诚大厦 403-406（仅限办公）
法定代表人：赵生龙
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：工程和技术研究和试验发展；物业管理;；广告设计、代理；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务
；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计
算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；物联网技术服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
产权及控制关系：广东力通系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
近一年又一期的财务指标：
单位：人民币/元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 347,450,657.24 347,115,758.82
负债总额 223,458,431.39 222,923,003.39
净资产 123,992,225.85 124,192,755.43
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
营业收入 468,452,633.51 108,803,918.19
利润总额 6,363,017.42 -463,306.75
净利润 7,089,444.21 73,810.63
注：2023 年度财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 3 月 31日财务数据未经审计。
失信执行人情况：经核查，广东力通不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：北京首都在线科技股份有限公司
被担保人：广东力通网络科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额、范围、期限：公司将部分杭州银行已授信额度不超过人民币 1,300万元（含 1,300 万元，具体金额以协议约定为准
）调剂给全资子公司广东力通使用，并由公司为有关授信提供担保，期限 1 年。授信金额及担保金额以授信协议及担保协议约定为
准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
是否提供反担保：否。
四、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过了本事项，独立董事一致同意将该
议案提交第五届董事会第二十九次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：
本次授信额度调剂及担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规的相关规定。上述授信额度调剂及担保事项有利于满足公
司子公司的实际经营需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。广东力通为公司全资子公司，能
有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形
。
综上，独立董事一致同意本次公司为子公司申请授信提供担保事项。
五、董事会意见
鉴于子公司经营发展需要，公司将部分杭州银行已授信额度调剂给全资子公司广东力通使用，并由公司为有关授信提供担保。前
述事项有利于优化公司资源配置,提高资金运作能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。
董事会认为，广东力通系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律
法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保情况
截至 2024 年 4 月 19 日，公司为子公司提供担保的授信项下产生的实际担保金额为人民币 13,588.00 万元。本次担保生效后
，公司近 12 个月累计担保金额为20,688.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 22.66%。以上担保均为公司与全资子
公司、控股子公司之间进行的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被
判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
（二）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议；
（三）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c0caacee-4ec3-49f1-9a39-2b76cb38c933.PDF
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2024-04-26 00:00│首都在线（300846）：第五届监事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二
十九次会议通知。
2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结
果合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《公司 2024年第一季度报告》议案
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
》。
（二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保
的公告》。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/10aff40a-b7e6-4cf2-a4b6-143cd0366f06.PDF
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2024-04-26 00:00│首都在线（300846）：2024年一季度报告
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首都在线（300846）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f850a7bf-aaea-4f3d-917c-643f94bc3c67.PDF
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2024-04-26 00:00│首都在线（300846）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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首都在线（300846）：2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3b5cd00b-209b-499b-af32-e99bad3b0a3e.PDF
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2024-04-26 00:00│首都在线（300846）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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首都在线（300846）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/36ded085-0532-419f-9921-fe919c7f6999.PDF
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2024-04-18 00:00│首都在线（300846）：2023年度独立董事述职报告_郑纬民
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首都在线（300846）：2023年度独立董事述职报告_郑纬民。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f36fc374-1df0-4075-8c74-191f70402f5c.PDF
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2024-04-18 00:00│首都在线（300846）：中信证券关于首都在线2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或
“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具
体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则将主要单位、各种业务和事项，以及高风险领域纳入评价范围。
纳入评价范围的主要单位包括：北京首都在线科技股份有限公司、广东力通网络科技有限公司、北京中瑞云祥信息科技发展有限
公司、首都在线信息科技（上海）有限公司、北京云宽志业网络技术有限公司、北京乾云时代数据科技有限公司、首都在线网络科技
（上海）有限公司、北京首云汇商金融信息服务有限公司、城际互联（香港）有限公司、城际互联（新加坡）有限公司、首都在线数
据服务有限公司、城际互联（开曼）有限公司、城际互联（美国）有限公司、首都在线(文昌）信息科技有限公司、文昌首都在线航
天超算科技有限公司、首都在线（汕头）信息科技有限公司、北京中嘉和信通信技术有限公司、怀来智慧云港科技有限公司、广东首
云智算科技有限公司等。纳入评价范围的单位包括：公司总部及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：、控制环境、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告
、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：控制环境、子公司管理、资产管理、对外担保、关联交易、信息披露、信息与沟通和内部监督
等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。本次评价工作采用统一部署、分级实
施，自我评价与专项检查相结合的方式进行。具体评价程序包括：制定评价工作方案、公司总部和所属各单位分级实施现场测试、初
步认定内控缺陷、内控缺陷整改、内控评价专项检查、汇总评价结果、最终确认缺陷以及编报评价报告等环节。
评价过程中，公司采用了个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内
部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，针对公司层面和业务流程，按照业务发生频
次及固有风险的高低，抽取一定比例的业务样本，对业务样本的符合性进行测试，得出测试的评价结论。
（三）内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素
，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷判断类重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷别
资产总额的 0.3%≤失控
失控金额＜资产总额
失控金额≥资产总额的 1% 金额＜资产总额的 1%
资产总额 的 0.3%
或绝对金额≥600 万 或，180 万≤绝对金额＜
或绝对金额＜180 万
600 万
净资产的 0.3%≤失控金
失控金额＜净资产的
失控金额≥净资产的 1% 额＜净资产的 1%
净资产 0.3%
或绝对金额≥500 万 或，150 万≤绝对金额＜
或绝对金额＜150 万
500 万
主营业务收 失控金额≥主营业务收入 主营业务收入总额的失控金额＜主营业务
1%≤失控金额＜主营业
入 总额的 1.5% 收入总额的 1%
务收入总额的 1.5%
失控金额≥净利润总额的
净利润总额的 5%≤失控
10%且失控金额超过 400
金额＜净利润总额的 失控金额＜净利润总
净利润 万元10% 且失控金额超过 额的 5%
或失控金额未超 400 万元
200 万元
但影响公司盈亏结果
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司因财务报告存在重大会计差错或者虚假记载，被监管部门责令
改正，公司股票停牌或直接影响公司重大项目的实施；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④董事会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：①当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程
度；②发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷判断类重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
别
失控金额≥资产总额的 资产总额的 0.25%≤失控金额 失控金额＜资产总
资产总额 0.5% ＜资产总额的 0.5% 额的 0.25%
或绝对金额≥300 万 或，150 万≤绝对金额＜300 万 或绝对金额＜150万
失控金额≥净资产的 净资产的 0.25%≤失控金额＜ 失控金额＜净资产
净资产 0.5% 净资产的 0.5% 的 0.25%
或绝对金额≥250 万 或，125 万≤绝对金额＜250 万 或绝对金额＜125万
主营业务收入总额的 1%≤失
主营业务收 失控金额≥主营业务收 失控金额＜主营业
控金额＜主营业务收入总额
入 入总额的 1.5% 务收入总额的 1%
的 1.5%
失控金额≥净利润总额
的 5%且失控金额超 净利润总额的 2.5%≤失控金
失控金额＜净利润
净利润 200 万元或失控金额未 额＜净利润总额的5%且失控
总额的 2.5%
超200万元但影响公司 金额超 100 万元
盈亏结果
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：①违犯国家法律法规或规范性文件；②重大决策程序不民主、不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④管理骨干
人员或技术骨干人员纷纷流失；⑤媒体负面新闻频现；⑥重大或重要缺陷不能得到整改；⑦其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内未发现公司内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效
性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大
缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。下一
年度，公司将在“全面覆盖、重点突出、鼓励创新、流程优化、效率提升”五项原则的基础上，进一步明确内部工作职责和岗位责任
、识别并排查主要风险点、关注业务变化对流程的影响并及时调整完善制度，推进 IT 治理，强化各类业务系统功能建设，加强信息
科技风险监督。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续
发展。
三、会计事务所对内部控制自我评价报告的鉴证意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京首都在线科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，其鉴证结论为：
“我们认为，首都在线按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相
关的有效的内部控制。”
四、保荐人核查程序及核查意见
保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，2023 年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度；从公司
内部控制环境、内部控制制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为：首都在线已经建立了相应的内部控制制度和体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规
定；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的 2023 年度《内部控制评价报告》基本
反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ddf76579-a1e2-45b7-9acd-878c34e37655.PDF
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2024-04-18 00:00│首都在线（300846）：中信证券关于首都在线2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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首都在线（300846）：中信证券关于首都在线2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/cf980ed5-176e-462d-9c13-75036c031199.PDF
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2024-04-18 00:00│首都在线（300846）：关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“
广东力通”）拟向中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 1000万元（含 1000 万元
）综合授信，授信有效期不超过 12 个月（含 12 个月）。以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担
保协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度
可循环使用。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。
2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授
信额度并由公司提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：广东力通网络科技有限公司
成立日期：1998 年 04 月 27 日
住所：广州市天河区建中路 58 号东诚大厦 403-406（仅限办公）
法定代表人：赵生龙
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