公司公告☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-22 15:42 │交大思诺（300851）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │交大思诺（300851）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │交大思诺（300851）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │交大思诺（300851）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │交大思诺（300851）：监事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │交大思诺（300851）：关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │交大思诺（300851）：董事会决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │交大思诺（300851）：2024年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2024-08-28 00:00 │交大思诺（300851）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2024-08-28 00:00 │交大思诺（300851）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2024-11-22 15:42│交大思诺（300851）：关于变更签字注册会计师的公告
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交大思诺（300851）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f225a806-a08d-401c-b9a8-a7e4d2c30364.PDF
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2024-10-28 00:00│交大思诺（300851）：2024年三季度报告
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交大思诺（300851）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/acfabb43-b8aa-42f3-b90c-871c34ed0066.PDF
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2024-10-28 00:00│交大思诺（300851）：第四届监事会第四次会议决议公告
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交大思诺（300851）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fbc3df2e-9e60-4bdb-aea2-287ae60f5915.PDF
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2024-10-28 00:00│交大思诺（300851）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于 2024年 10月 16日通过电子邮件、书面
通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事臧瑞雪以通讯表决方式参加
会议)。
3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6名。
4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2
024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0 票、弃权票 0票。
三、备查文件
1、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1c5c5af8-0959-4749-8843-da6d68a24559.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件、
书面通知形式送达至全体监事。会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2024年 8月 28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2
024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司 2024年 8月 28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
3、审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000万元的综合授信
额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），本次向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度事项的有效期自第四届董事
会第三次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动使用。拟授权公司董事长或其授权人
士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不
动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
具体内容详见公司 2024年 8月 28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bc133413-1773-4875-b4e5-c87dddb855a5.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告
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交大思诺（300851）：关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/271e30c2-8316-407d-9236-748be039e400.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：董事会决议公告
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交大思诺（300851）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/64b695b9-c7e8-41e8-bd3c-7d69d800c6a4.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：2024年半年度报告披露的提示性公告
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c14d8a56-6477-4472-b268-35f90215396e.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2
023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集
资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公
司（以下简称“国信证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34万股，发行价每股人民
币 28.69元，共计募集资金 62,353.12万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2020年 7月 10日汇入本公司募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,286.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 48,146.72
利息收入净额 B2 2,082.54
补充流动资金 B3 1,894.97
本期发生额 项目投入 C1 0.00
利息收入净额 C2 99.99
补充流动资金 C3 822.17
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,146.72
利息收入净额 D2=B2+C2 2,182.53
补充流动资金 D3=B3+C3 2,717.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,604.67
实际结余募集资金 F 4.66
差异 G=E-F 4,600.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理余额为 4,600.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《北京交大思诺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于 2020年 7月 23日分别与交通银行股份有限公
司北京回龙观支行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签
订了《募集资金三方监管协议》，本公司与全资子公司黄骅市交大思诺科技有限公司连同国信证券于 2020年 8月 10日与宁波银行股
份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 6 月 30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备 注
华夏银行玉泉路支行 10246000000906694 46,641.70 活期
北京银行双榆树支行 20000002284200035394300 - 已销户
交通银行股份有限公司 110061534013000455140 - 已销户
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备 注
北京回龙观支行
宁波银行北京分行 77010122001181320 - 已销户
合 计 - 46,641.70 -
注: 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 46,046,641.70 元（含利息收入及现金管理收益），其中 46,641.70
元存放于募集资金专户中，46,000,000.00 元用于现金管理。
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中列控产品升级及实验室建设项目、公司信息化及运维服务体系建设项目、西安分部项目无法单独核算
效益。由于列控产品升级及实验室建设项目主要用于既有产品的升级开发、实验室建设及新产品开发；公司信息化及运维服务体系建
设项目和西安分部项目的实施将进一步优化公司运营服务网络，提高公司运营水平，因此三个项目的效益反映在公司的整体经济效益
中，无法单独核算。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第
十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为 13,644.80 万元，同意公司置换金额为人民币 13,644.80 万元；已预先支付的发行费用 142.00 万
元，同意公司置换金额为人民币 142.00 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于北京交大思诺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕1-1150号）
。
（五）闲置募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，2023年
7月 21日公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 7,000万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，
独立董事及保荐机构发表了同意意见。
截至 2024年 6 月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截至 2024年 6月 30日余额
华夏银行玉泉路支行 10246000000906694 46,000,000.00
合计 - 46,000,000.00
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目“公司信息化及运维服务体系建设项目”、“列控产品升级及实验室建设项目”和“列控产品及配套设备
生产基地项目”已完成结项，其中“公司信息化及运维服务体系建设项目”结余募集资金 1,758.42 万元，“列控产品升级及实验室
建设项目”结余募集资金 136.55万元，“列控产品及配套设备生产基地项目” 结余募集资金 822.17万元。
（八）超募资金使用情况
不适用。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专用账户，并按计划用于募集资金投资项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（十）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1d47e195-aafe-4197-89c3-1cfe517daa71.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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交大思诺（300851）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7a3f5257-d87b-4ba7-af76-2473da9eef6f.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：2024年半年度报告
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交大思诺（300851）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9e2b9118-c9df-4e83-b90f-adf6f1914450.PDF
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2024-08-28 00:00│交大思诺（300851）：2024年半年度报告摘要
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交大思诺（300851）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c9f26f89-19ca-4807-b780-f21c53267bbb.PDF
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2024-07-26 20:20│交大思诺（300851）：关于股东减持计划实施完毕的公告
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交大思诺（300851）：关于股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/3ea30059-b572-400b-b6dd-9e6f3d4b4697.PDF
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2024-07-22 18:26│交大思诺（300851）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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交大思诺（300851）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/adace5f1-d446-48df-bbe2-545a5f5e7741.PDF
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2024-07-22 18:26│交大思诺（300851）：关于交大思诺2024年第一次临时股东大会的法律意见
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致：北京交大思诺科技股份有限公司
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投
票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 22 日在北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 4 层八会召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《
北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《北京交大思诺科技
股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见
证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
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