公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 17:22 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-11 17:22 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-31 19:50 │中兰环保（300854）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公│
│ │告 │
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│2025-07-31 19:50 │中兰环保（300854）：简式权益变动报告书 │
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│2025-07-30 18:27 │中兰环保（300854）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 16:58 │中兰环保（300854）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 16:58 │中兰环保（300854）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 16:57 │中兰环保（300854）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-07-30 16:57 │中兰环保（300854）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-30 16:51 │中兰环保（300854）：董事会决议公告 │
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2025-08-11 17:22│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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公司及董事会全体成员保证信息披
本露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较
好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事
会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2025 年 7 月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万 起息日 到期日 收益率 类型
元）
1 中兰环保 招商银行 招银理财日 600.00 2025/7/2 无固定 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 日金 99 号 C 期限 益类
有限公司 公司
2 中兰环保 招商银行 信银安盈象 600.00 2025/7/2 最短持 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 固收稳利一 有 30 益类
有限公司 公司 个月持有期 天
10 号 B
3 中兰环保 招商银行 招银理财日 500.00 2025/7/4 无固定 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 日金 95 号 C 期限 益类
有限公司 公司
4 中兰环保 宁波银行 浦银理财天 500.00 2025/7/8 无固定 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 添鑫中短债 期限 益类
有限公司 公司 91 号 A
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万 起息日 到期日 收益率 类型
元）
5 中兰环保 中信银行 外贸信托信 1,000.00 2025/7/22 持有 30 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 悦 2 号集合 天 益类
有限公司 公司 资金信托计
划
6 中兰环保 宁波银行 华夏理财纯 800.00 2025/7/24 无固定 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 债日开 42 号 期限 益类
有限公司 公司 V
7 中兰环保 招商银行 招银理财日 600.00 2025/7/25 无固定 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 日金 101 号 期限 益类
有限公司 公司 C
8 中兰环保 招商银行 民生理财天 450.00 2025/7/28 无固定 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 天增利 207 期限 益类
有限公司 公司 号 E
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公
司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交
董事会、股东会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 10,449.70 万元，本
次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/5307b0dd-c419-4df4-a034-0e91ced08bc0.PDF
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2025-08-11 17:22│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/2ede466c-6d73-4fc9-8229-bb69ce9cb1a3.PDF
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2025-07-31 19:50│中兰环保（300854）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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中兰环保（300854）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4d45ce3b-c0bf-4f67-82a1-e15f3e3116bd.PDF
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2025-07-31 19:50│中兰环保（300854）：简式权益变动报告书
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中兰环保（300854）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/482e4c49-3250-436d-8cfe-62887f58a20a.PDF
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2025-07-30 18:27│中兰环保（300854）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中兰环保（300854）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/4f9986d7-e6e5-4e01-94a1-1613acab04ed.PDF
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2025-07-30 16:58│中兰环保（300854）：2025年半年度报告摘要
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中兰环保（300854）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/092476b8-f2de-412a-b7f5-2f6a6df332d1.PDF
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2025-07-30 16:58│中兰环保（300854）：2025年半年度报告
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中兰环保（300854）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/40bb2209-8762-4788-9743-17680feb85fb.PDF
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2025-07-30 16:57│中兰环保（300854）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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中兰环保（300854）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/16c9ec04-1533-402d-98f4-d83ddc426fda.PDF
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2025-07-30 16:57│中兰环保（300854）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中兰环保（300854）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b5b6c6ee-e238-4c90-9666-47bb004f3685.PDF
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2025-07-30 16:51│中兰环保（300854）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025 年 7 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道
1069 号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、张龙先生
、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；
公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
2025 年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情
况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公
允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9d198063-6975-47d8-ae40-1302cd84819e.PDF
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2025-07-22 18:06│中兰环保（300854）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、本次回购注销限制性股票共计 97.4750 万股（含首次授予 77.5000 万股限制性股票，预留授予 19.9750 万股限制性股票）
，约占公司当前总股本的 0.96%。
2、本次回购注销涉及的激励对象共 51 人（首次授予和预留授予的激励对象合并计算），本次用于回购的资金共计 7,632,292.
50 元，回购资金为自有资金。
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,043,500 股变更为 100,068,750股。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有关事项说明
如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）
>及摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（二）2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 11 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司
监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 5 月 11 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。
（四）2023 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
（五）2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2023 年 6 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）2023 年 7 月 4 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
（八）2024 年 3 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》。
（九）2024 年 5 月 7 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。
（十）2024 年 7 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分
限制性股票的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（十一）2025 年 4 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的具体情况
（一）回购原因
2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为：2023 年-2024 年两年营业收入累计不低于 1
7.8 亿元；预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标为：2024 年营业收入不低于 9.5 亿元，根据公司2023 年度、2024 年
度经审计的财务报告，2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达
标，公司拟注销激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票。
（二）回购数量
公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计97.4750 万股（含首次授予 44 名激励对象的 77.5000
万股限制性股票，预留授予23 名激励对象的 19.9750 万股限制性股票），本次回购注销涉及的激励对象共 51人（首次授予和预留
授予的激励对象合并计算）。
（三）回购价格及定价依据
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司未满足公司层面业绩考核目标的，相应解除限售期内，激励对
象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2024 年 7 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。因公司已实施2023 年年度权益分派方案，本次回购注销限制性股票的回购价格由 8.06 元/股调整为 7.95 元/股。
公司董事会已于第四届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年年度权益分派方案为：以
公司总股本 101,043,500 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 12,125,220.00 元（含税），本次利
润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已经公司股东大会审议通过并已实施完成。
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作出相应调
整。
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大
于 1。则 P=7.95-0.12=7.83 元/股。
综上，本次回购注销限制性股票的回购价格为 7.83 元/股。
（四）回购资金来源
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为 7,632,292.50 元，回购资金为自有资金。
（五）本次回购注销完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了 XYZH/2025SZAA5B0203 号
《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2025 年 7 月 22 日完成。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+/-）（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件 19,702,625 19.50% -974,750 18,727,875 18.72%
流通股
二、无限售条件 81,340,875 80.50% 0 81,340,875 81.28%
流通股
三、总股本 101,043,500 100% -974,750 100,068,750 100%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/493820aa-f70a-42b1-b68a-ef36f7f447c4.PDF
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2025-07-11 17:42│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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