公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:26 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-10 17:26 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中兰环保（300854）：中兰环保2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 16:37 │中兰环保（300854）：关于拟中标项目的提示性公告 │
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│2025-01-22 17:11 │中兰环保（300854）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:10 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-22 17:10 │中兰环保（300854）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:10 │中兰环保（300854）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-08 16:30 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-08 16:30 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-10 17:26│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/015d2724-ac8a-40ea-b896-91e56d08e870.PDF
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2025-02-10 17:26│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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公司及董事会全体成员保证信息披
本露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较
好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事
会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2025 年 1 月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
1 中兰环 宁波银行 浦银理财 2,000.00 2025/1/21 无固定期 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 天添鑫中 限 益类
股份有 公司 短债 28
限公司 号 A
2 中兰环 宁波银行 宁银理财 2,000.00 2025/1/23 最低持有 7 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 宁欣日日 天 益类
股份有 公司 薪固定收
限公司 益类日开
理财 38
号（最短持有 7
天）-E
3 中兰环 宁波银行 宁银理财 1,500.00 2025/1/26 无固定期 浮动收益 固定收
保科技 股份有限 宁欣固定 限 益类
股份有 公司 收益类日
限公司 开理财 7
号
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公
司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交
董事会、股东大会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 9,549.59 万元，本
次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/31054610-5316-4fa8-bedd-b605504f27f7.PDF
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2025-01-24 15:58│中兰环保（300854）：中兰环保2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,070 万元至 1,600 万元 盈利：2,050.02 万元
东的净利润 比上年同期下降：21.95%至 47.81%
扣除非经常性损益 盈利：600 万元至 900 万元 盈利：1,555.46 万元
后的净利润 比上年同期下降：42.14%至 61.43%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司部分工程项目进度不及预期，导致营业收入下降；
（二）报告期内，受下游客户资金紧张、审批支付流程较长等影响，工程项目回款不及预期，报告期末应收款项账龄增加，计提
信用减值损失较多；
（三）报告期内，公司及全资子公司武汉中之兰环保科技有限公司与武汉环投固废运营有限公司、武汉环境投资开发集团有限公
司、武汉环投实业发展有限责任公司合同纠纷一案，一审判决具体内容详见公司披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：20
24-016）。目前双方均已上诉，截止本公告披露日，二审尚未开庭。公司基于谨慎性原则，针对可能承担的或有事项计提预计损失。
公司将持续关注案件的审理及后续进展情况，及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算得出，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告数据
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/093c2d3e-f5df-463b-9cd4-d1bb2bbafd30.PDF
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2025-01-23 16:37│中兰环保（300854）：关于拟中标项目的提示性公告
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近日，广东省公共资源交易平台公布了“连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目（连州市垃圾沼气发电设施建设和生态整治工
程）勘察设计施工总承包”项目中标候选人公示，中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和广东省建筑设计研究院集团股
份有限公司组成的联合体为该项目的第一中标候选人。现将该项目拟中标情况说明如下：
一、拟中标项目的基本情况
（一）项目名称：连州市垃圾分类综合资源化处置建设项目（连州市垃圾沼气发电设施建设和生态整治工程）勘察设计施工总承
包
（二）招标单位：连州市住房和城乡建设局
（三）项目编号：GC4418822024056
（四）投标总价：135,673,925.88 元
二、拟中标项目对公司业绩的影响
上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进
作用。
三、风险提示
该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存
在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险
。公司将继续跟踪该项目进展，根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4c26699c-dbb8-44bb-a063-c0a6a56a15e6.PDF
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2025-01-22 17:11│中兰环保（300854）：第四届董事会第六次会议决议公告
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中兰环保（300854）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f50deeae-5a20-477b-a492-0386d4ce659e.PDF
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2025-01-22 17:10│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议
，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的
投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。现将具体情况
公告如下：
一、现金管理概况
（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。
（二）投资品种：通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的
现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）
及国债逆回购等，单项产品期限最长不超过一年。
（三）投资额度：总额不超过 45,000 万元（含本数），资金可循环滚动使用。
（四）投资期限：自董事会审议通过之日起一年内。经董事会再次审议，可持续滚动投资。
（五）资金来源：公司及其控股子公司闲置自有资金。
（六）实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监
事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率，因此
同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司在
确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标
的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，且公司制定了投资
风险控制措施，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》
等相关规定。因此，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
(一) 公司第四届董事会第六次会议决议；
(二) 公司第四届监事会第五次会议决议；
(三) 中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5b4818bf-b641-460d-af27-88f487c11253.PDF
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2025-01-22 17:10│中兰环保（300854）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025 年 1 月 21 日上午在深圳市南山区南海大道
1069 号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚
鹏乐先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：
公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金使用效率，因此同意公
司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/33d8aad0-b462-47db-a146-b93356e7bd6a.PDF
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2025-01-22 17:10│中兰环保（300854）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“中兰环保”或“
公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等有关规定，对中兰环保使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体如下：
一、现金管理概况
（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，为公司和股东创造更高的收益。
（二）投资品种：通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的
现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）
及国债逆回购等，单项产品期限最长不超过一年。
（三）投资额度：总额不超过 45,000 万元（含本数），资金可循环滚动使用。
（四）投资期限：自董事会审议通过之日起一年内。经董事会再次审议，可持续滚动投资。
（五）资金来源：公司及其控股子公司闲置自有资金。
（六）实施方式：在上述投资额度及投资期限内授权公司总经理行使具体理财产品的购买决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监
事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业
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