公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目延期及新增研究方向的可行│
│ │性研究报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：关于部分募投项目延期及新增研究方向的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │中兰环保（300854）：部分募投项目延期及新增研究方向的核查意见 │
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│2025-10-15 16:40 │中兰环保（300854）：关于完成公司工商信息变更登记的公告 │
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中兰环保（300854）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e26783cf-1eb5-48ee-8866-ca8553094ded.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025年 10月 28日上午在深圳市南山区南海大
道 1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 10月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、王广庆先生、
张龙先生、曹丽女士、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》；
公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（二）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》；
董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资
金的存款余额以协定存款方式存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表人签署上述协定存款事
项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约
定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体事项由公司财务部门负责组织实施和管理。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
董事会一致同意为了提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过
人民币 3,300万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在总额度及有效期内，资金可循环滚
动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期及新增研究方向的议案》；
董事会一致同意公司本次部分募投项目延期及新增研究方向，本次项目调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的
投资金额等，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求。本次调整不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生不利影
响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025年
11月 17日召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权
0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/74d1269b-ceb6-4da3-a00c-e9f44c583a2e.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不
超过人民币 3,300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在总额度及有效期内，可循
环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集
资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47
元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰
环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。
2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
按照《中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司第三届董事会第三次会议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的决议，以及公司第三届董事会第十
二次会议《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案》的决议，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费后，
将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 截至 2025年 9月 30日
实际累计投入金额
1 固废低碳关键技术及产业数 5,275.49 2,255.13
字化转型升级管理研究
2 补充运营资金 14,510.97 14,606.04
合计 19,786.46 16,861.17
注：①补充营运资金实际投入金额为 14,606.04万元，超出金额系募集资金专户利息收入；②截至 2025年 9月 30 日，剩余募
集资金（含利息收入）合计为 3,378.41万元。
（二）募集资金闲置原因
根据募集资金投资项目的进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目推进和公司正常
经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理的目的
本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响
公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3,300万元闲置募集资金进行现金管理，单个产品使用期限不超过 12个月，在总额度及有效期内，可
循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品或
定期存款、结构性存款等，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后实施。将授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品
发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决
策、管理、检查和监督。
公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将
根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资
金用途的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况及意见
公司第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：使用闲置募集资金进
行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投
资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将上述议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会审议情况及意见
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 3,300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12个月，在总额度及有效期内，可循环滚动使用。上述事项经董事会审议通过后实施，将授权公司法定代表人
及其授权人士签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等
，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第十二次会议和第四届审计委员会第七次
会议审议通过，履行了必要的审议程序。在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币 3
,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，并且不存在变相改变募集资金使用投
向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等有关规定。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届审计委员会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1d5cec45-53f8-4d6f-95e4-c37520f03b27.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告
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为提高募集资金的使用效率和收益，中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，对募集资金余额以协定存款方式存放。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集
资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47
元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰
环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。
2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
按照《中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划
，公司第三届董事会第三次会议《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的决议，以及公司第三届董事会第十
二次会议《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案》的决议，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费后，
将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 截至 2025年 9月 30日
实际累计投入金额
1 固废低碳关键技术及产业数 5,275.49 2,255.13
字化转型升级管理研究
2 补充运营资金 14,510.97 14,606.04
合计 19,786.46 16,861.17
注：①补充营运资金实际投入金额为 14,606.04万元，超出金额系募集资金专户利息收入；②截至 2025年 9月 30 日，剩余募
集资金（含利息收入）合计为 3,378.41万元。
三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高资金使用效益、增加存储收益，增加股东回报，在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，以更
好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层
根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审
议通过之日起不超过 12个月，具体事项由公司财务部门负责组织实施和管理。
四、风险及应对措施
公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批
和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金正常周
转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的
正常进行。本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，本次募集资金余额以协定
存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募集资
金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常进行。
因此，同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，以更好
地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根
据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议
通过之日起不超过 12个月，具体事项由公司财务部门负责组织实施和管理。
七、备查文件
1、公司第四届审计委员会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b194f5e1-a7ed-4175-9087-3dc60aa4203f.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目延期及新增研究方向的可行性研
│究报告
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中兰环保（300854）：固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目延期及新增研究方向的可行性研究报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f1f5ec6a-7468-4a32-97a8-09465f5e96b0.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：关于部分募投项目延期及新增研究方向的公告
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中兰环保（300854）：关于部分募投项目延期及新增研究方向的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/98ee8810-d014-4d36-a8c2-5b66d9aa274a.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：2025年三季度报告
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中兰环保（300854）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d553a511-c4fd-48c0-be87-a6a8d90ae25e.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中兰环保（300854）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a59abb9f-2cd0-4357-b63e-9cdad202c216.PDF
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2025-10-30 00:00│中兰环保（300854）：部分募投项目延期及新增研究方向的核查意见
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中兰环保（300854）：部分募投项目延期及新增研究方向的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8319b76e-1319-4303-b5df-4b00519d1633.PDF
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2025-10-15 16:40│中兰环保（300854）：关于完成公司工商信息变更登记的公告
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