公司公告☆ ◇300866 安克创新 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 19:48 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务│
│ │报告（2025年度） │
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│2025-09-08 19:22 │安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-04 17:56 │安克创新（300866）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-04 17:56 │安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-08-28 21:36 │安克创新（300866）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:33 │安克创新（300866）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:33 │安克创新（300866）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:32 │安克创新（300866）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-28 21:32 │安克创新（300866）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 21:32 │安克创新（300866）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-09 19:48│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告
│（2025年度）
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司（以下简
称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安克转债，债券代码：123257，以下简称“本次债券”或“本次发行的可
转换公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定
以及发行人披露的《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并于2025年1月24日获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
（一）债券名称：安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
（二）债券简称：安克转债
（三）债券代码：123257
（四）债券类型：可转换公司债券
（五）发行规模：人民币110,482.00万元
（六）发行数量：11,048,200张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2025年6月16日至2031年6月15日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第
二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2025年6月16日，T日
）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本
次可转债到期日（2031年6月15日）止。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股，本次调整后转股价格为110.58元/股。
（十三）信用评级情况：中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》（中鹏信评【2025】第Z【596】号01），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+
。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《安克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》的具体情况报告如下：
（一）转股价格调整依据
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年半年度利润分配
方案的议案》，2025年半年度利润分配方案为：以权益分配前总股本536,157,605股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元
（含税），预计派发现金股利375,310,323.50元（含税），预计派发现金红利总额占2025年半年度归属母公司股东的净利润为32.16%
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。本次权益分派股权登记日为：2025年9月9日，除权除息日为：2025年9月10日。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价P1=初始转股价P0-每股派送现金股利D
=111.28-0.70
=110.58元/股
调整后的“安克转债”转股价格为110.58元/股，调整后的转股价格自2025年
9月10日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0cb3d4a7-a28f-4bbe-85cc-8810387ddba5.PDF
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2025-09-08 19:22│安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2025年半年度跟踪报告
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安克创新（300866）：中金公司关于安克创新2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/88a5d6f7-708d-4124-ab97-fdab2b439541.PDF
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2025-09-04 17:56│安克创新（300866）：2025年半年度权益分派实施公告
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安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年8月 27日召开第四届董事会第四次会议，在 2024年年
度股东大会授权范围内审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案等情况
1、为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于 2025年 5月 23日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于
2025年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第四次会议，在 2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于 2025年半年度
利润分配方案的议案》，2025年半年度利润分配方案为：以权益分配前总股本 536,157,605股为基数，向全体股东每 10股分派现金
红利 7.00元（含税），预计派发现金股利人民币375,310,323.50元（含税），预计派发现金红利总额占 2025年半年度归属母公司股
东的净利润为 32.16%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
3、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第四次会议审议通过的利润分配方案一致，符合公司 2024年年度股东大会审议通过
的《关于 2025年中期分红安排的议案》相关要求，无需再次提交股东会审议。
5、本次实施分配方案距离董事会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次 2025 年半年度权益分派方案为：以公司权益分配前总股本536,157,605股为基数，向全体股东每 10股派发 7.000000元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 6.300000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.4000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.700000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
除权除息日：2025年 9月 10日（星期三）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 9月 9日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025年 9月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****185 阳萌
2 02*****001 赵东平
3 02*****070 吴文龙
4 02*****060 贺丽
5 02*****810 高韬
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 2日至股权登记日：2025年 9月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中控股股东、实际控制人阳萌、贺丽、持股 5%以上股东吴文龙、赵东
平和高韬就关于持股意向作出承诺如下：
在锁定期届满后，本人减持公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的
规定。在持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（若公司上市后发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格）。
截至本公告披露日，吴文龙、高韬相关承诺已履行完毕。根据上述承诺，公司将在 2025年半年度权益分派实施完成后，对阳萌
、贺丽和赵东平上述最低减持价格限制作相应调整。
3、本次权益分派实施后，根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“安克转债”的转股价格将作相应调整，调整前“安克转债”
转股价格为 111.28 元/股，调整后转股价格为110.58元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B座 4楼
咨询联系人：彭文婷、张泽宇
咨询电话：0731-8870 6606
传真电话：0731-8870 9537
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/790343b3-9bd7-4ba6-b40a-3aba4b9c9b1a.PDF
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2025-09-04 17:56│安克创新（300866）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
2、调整前转股价格：111.28元/股
3、调整后转股价格：110.58元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年 9月 10日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行
数量 11,048,200张，初始转股价为 111.94元/股。
根据《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）在本次发行
之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
2025年 8月 1日，因公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期
归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 1日起生效，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2025年 8月 7日，因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 11
1.44元/股调整为 111.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 8月 7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。
三、转股价格本次调整原因及结果
1、转股价格调整依据
公司于 2025年 8月 27 日召开第四届董事会第四次会议，在 2024 年年度股东大会授权范围内审议通过《关于 2025年半年度利
润分配方案的议案》，2025年半年度利润分配方案为：以权益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 7.00 元（含税），预计派发现金股利 375,310,323.50元（含税），预计派发现金红利总额占 2025 年半年度归属母公司股东
的净利润为 32.16%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 9日，除权除息日为：2025年 9月 10日。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下
：
调整后转股价 P1=初始转股价 P0-每股派送现金股利 D
=111.28-0.70
=110.58元/股
调整后的“安克转债”转股价格为 110.58元/股，调整后的转股价格自 2025年 9月 10日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/7c1aadfa-f232-434d-97f0-a36cb8b2698b.PDF
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2025-08-28 21:36│安克创新（300866）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 8月 27日（星期三）在长沙高新开发区尖
山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年 8月 22日通过邮件方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《2025 年半年度报告》及其摘要
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、公允地反映了公司 2025年半年度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）以及披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》全文。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（二）《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至 2025年 6月 30日，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真
实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094
）。
（三）《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2025年上半年经营情况，公司董事会拟定的 2025年半年度利润分
配方案如下：
以权益分配前总股本 536,157,605股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7元（含税），预计派发现金股利 375,310,323.
50元（含税），预计派发现金红利总额占 2025年半年度归属母公司股东的净利润为 32.16%，不送红股，不进行资本公积金转增股本
。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
鉴于公司于 2025年 5月 23日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-095）。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任彭文婷女士为公司董事会秘
书，任期至第四届董事会
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