公司公告☆ ◇300869 康泰医学 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:15 │康泰医学（300869）：公司使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户│
│ │的核查意见 │
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│2025-04-28 17:15 │康泰医学（300869）：康泰医学2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 17:15 │康泰医学（300869）：关于康泰医学控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2025-04-28 17:15 │康泰医学（300869）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 17:15 │康泰医学（300869）：公司变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的核查意见 │
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│2025-04-28 17:14 │康泰医学（300869）：《股东会议事规则》 │
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│2025-04-28 17:14 │康泰医学（300869）：《会计师事务所选聘制度》 │
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│2025-04-28 17:14 │康泰医学（300869）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 17:14 │康泰医学（300869）：《内幕信息知情人登记及报备制度》 │
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│2025-04-28 17:14 │康泰医学（300869）：独立董事年度述职报告（李华） │
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2025-04-28 17:15│康泰医学（300869）：公司使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的核
│查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称
“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学使用首次公开发行
股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》核准，公司首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上
市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币
25,471,698.11 元后，公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张
家口银行秦皇岛分行营业部开立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的人民币募集资金
专用户内。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币17,080,686.83 元后，公司最终募集资金净额为人民币 374,007,615
.06 元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 8月 14 日出具了德师报（验）字（20
）第 00429 号验资报告。
二、募集资金投资情况
根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金
在扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资（万元） 拟用募集资金金额（万元）
1 医疗设备生产改扩建项目 21,927.25 21,927.25
2 智能医疗设备产业研究院项目 7,701.81 7,701.81
合计 29,629.06 29,629.06
三、超募资金使用情况
1、经公司于 2020 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、于 2020 年 10 月 27 日召开
的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 2,700 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年
10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-0
16）。
2、经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议、于 2022 年 5 月 18 日召开
的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。
3、经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、于 2023 年 8 月 25 日召开的 2
023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）
。
截至核查意见出具日，公司已使用 7,300 万元超募资金永久补充流动资金。超募资金余额为 1,091.22 万元（含利息收入），
存放于募集资金专户。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划和合理性
为提高募集资金的使用效率，结合公司实际发展需要及财务情况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金 10,912,184.63元永久性补充流动资金（考虑利
息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准）。公司最近12 个月内累计使用超募资金永久补充流动
资金的金额不超过超募资金总额的30%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次剩余超募资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。前述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行及
保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、公司承诺
本次使用超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销
募集资金专户的议案》，独立董事认为公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最
大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专
户的议案》，同意使用剩余超募资金 10,912,184.63 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充
流动资金。公司本次将剩余超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司利益的需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同时
授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户
的议案》。经审核，监事会认为公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合有关规定及公司相
关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东
大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐人对本事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bee16b8f-af44-430b-a333-bca16e328a28.PDF
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2025-04-28 17:15│康泰医学（300869）：康泰医学2024年内部控制审计报告
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康泰医学（300869）：康泰医学2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/02e08155-7299-4dcf-9ec3-d656b9f22891.PDF
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2025-04-28 17:15│康泰医学（300869）：关于康泰医学控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(25)第 Q00604 号康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月
31 日合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注(以下合称“财务报表”)，并于 2025年 4月 25日签发了德师报(审)字(25)第 P05140号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监
管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵公司编制了后附的 2024年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司
2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中
国注册会计师审计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅
读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他
目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郑群
中国?上海
中国注册会计师：韦梦兰
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方 占用方 上市公 2024 2024 2024 2024 2024 占用 占用性
名称 与上市 司核算 年初占 年度占 年度占 年度偿 年末占 形成 质
用 用 用 还 用 原因
公司的 的会 资金余 累计发 资金的 累计发 资金余
关联关 计科目 额 生金额 利息 生金额 额
系 (不含 (如有)
利息)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 - - - - - - - - - -
控制人及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 - - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方 往来方 上市公 2024 2024 2024 2024 2024 往来 往来性
名称 与上市 司核算 年初往 年度往 年度往 年度偿 年末往 形成 质
来 来 来 还 来 原因 (经营性
公司的 的会 资金余 累计发 资金的 累计发 资金余 往来、
关联关 计科目 额 生金额 利息 生金额 额 非经营
系 (不含 (如有) 性往来)
利息)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -
制人及其附属企业
上市公司的子公司 CONTEC MED 子公司 其他应 2.57 0.08 - 0.04 2.61 代垫 非经营
及其附属企业 ICAL 收款 款 性往来
SYSTEMS IN
DIA
PRIVATE LI
MITED
上市公司的子公司 长沙康泰医 子公司 其他应 258.60 1,750. - 1,998. 9.95 代垫 非经营
及其附属企业 芯生物科技 收款 00 65 款 性往来
有
限责任公司
上市公司的子公司 秦皇岛康泰 子公司 其他应 399.49 1,883. - 2,031. 251.86 代垫 非经营
及其附属企业 新佳医疗科 收款 44 07 款 性往来
技
有限责任公
司
上市公司的子公司 绥芬河市康 子公司 其他应 1.00 - - 1.00 - 代垫 非经营
及其附属企业 泰先河医疗 收款 款 性往来
系
统有限公司
总计 - - - 661.66 3,633. - 4,030. 264.42
52 76
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b5f2548-097f-4660-b2fd-b9cc11594019.PDF
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2025-04-28 17:15│康泰医学（300869）：2024年年度审计报告
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康泰医学（300869）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:15│康泰医学（300869）：公司变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的核查意见
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康泰医学（300869）：公司变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:14│康泰医学（300869）：《股东会议事规则》
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康泰医学（300869）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
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2025-04-28 17:14│康泰医学（300869）：《会计师事务所选聘制度》
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康泰医学（300869）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:14│康泰医学（300869）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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康泰医学（300869）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:14│康泰医学（300869）：《内幕信息知情人登记及报备制度》
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康泰医学（300869）：《内幕信息知情人登记及报备制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c34e344e-6cfc-4876-9314-7b03e381ffb7.PDF
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2025-04-28 17:14│康泰医学（300869）：独立董事年度述职报告（李华）
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各位董事、各位股东：
本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作
用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
李华，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，汉族，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务
师、造价工程师、高级会计师。历任秦皇岛市财政局人事教育科科员、秦皇岛会计师事务所注册会计师、秦皇岛嘉华会计师事务所所
长助理；2001年 12月至 2010年 11月在秦皇岛正源会计师事务所任部门经理、所长助理；2010年 12 月至今在秦皇岛至诚会计师事
务所任副所长；2022年 5 月至今，任康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2024年度，公司共召开 9次董事会会议、1次股东大会，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人均亲自出席了会
议，本人会前均认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等
，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎
考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用
。
本人兼任公司第四届董事会提名委员会的委员，第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，并担任第四届董事会审计委员会主任委
员。2024 年度，本人在公司董事会各专门委员会任职期间的工作情况如下：
参与审计委员会会议 5次，对定期报告、财务报表等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司生产经营情况、财务状况的汇报
。公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥了审查与监督作用；参与董事会薪
酬与考核委员会会议 1次，对公司非独立董事和高级管理人员进行 2023年绩效考评和公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审
议，在促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。
报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和交
流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等
方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。
在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项制度，督促公司严格按照信息披露的
相关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法
权益。
根据《上市公司独立董事管理办法》及交易所自律监管指引要求，本人 2024年度切实履行独立董事勤勉义务，通过现场参会、
实地调研、现场交流、研究公司资料、查阅公司日常经营和财务信息、参加业绩说明会等方式深度参与公司治理，累计现场工作时间
不少于 15 个工作日。在现场履职期间，本人与公司管理层、财务部门、审计部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内
部控制执行情况等，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效
地履行独立董事的职责。
公司建立了独立董事与公司管理层、董事会秘书等的日常沟通渠道，独立董事可以随时就关心的问题与相关人员进行沟通交流，
在召开重要会议前，公司会提前向独立董事发出会议通知，并提供详细的会议资料，保证独立董事有足够的时间对会议内容进行研究
和准备。对于独立董事开展的专项调研，公司会积极配合，协助独立董事获取准确信息，完成调研工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、监管规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履
行职责，积极参加董事会、出席股东大会，不受公司主要股东、实际控制人等其他组织或个人的影响，认真审议各项议案并作出独立
、客观、公正的判断，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。
1、续聘会计师事务所情况。
公司分别于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议以及 2024年 05月 16日召开了 20
23年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）担任公司 2024 年度审计机构。本人认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护
能力、职业素养和诚信状况。在公司审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状
况，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意公司续聘德勤华永为公司 2024 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所的决策
程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。
2、定期报
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