公司公告☆ ◇300871 回盛生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:08 │回盛生物（300871）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 18:08 │回盛生物（300871）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:08 │回盛生物（300871）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-24 18:08 │回盛生物（300871）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-24 18:08 │回盛生物（300871）：关于不向下修正“回盛转债”转股价格的公告 │
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│2024-12-24 18:08 │回盛生物（300871）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-17 16:12 │回盛生物（300871）：关于回盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2024-12-09 16:21 │回盛生物（300871）：关于回盛转债2024年付息的公告 │
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│2024-10-29 17:10 │回盛生物（300871）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:09 │回盛生物（300871）：2024年三季度报告 │
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2024-12-24 18:08│回盛生物（300871）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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回盛生物（300871）：关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8918b7d6-c674-414f-844c-42c3eb5a2527.PDF
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2024-12-24 18:08│回盛生物（300871）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场
方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周健女士主持，
本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定；同时公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加投资收益
。上述事项是在确保公司募集资金本金安全以及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募投项目实施及日常业务的正常开展，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-106）等公告。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c0febbef-ff3d-4ee1-bbdc-dc8b6c843565.PDF
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2024-12-24 18:08│回盛生物（300871）：关于为子公司提供担保的进展公告
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回盛生物（300871）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6a87d27f-cb3e-400c-b7a9-e99601438d29.PDF
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2024-12-24 18:08│回盛生物（300871）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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回盛生物（300871）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a1dc393c-cdb2-4b2e-9ae6-62f9d54dc8df.PDF
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2024-12-24 18:08│回盛生物（300871）：关于不向下修正“回盛转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价自 2024年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 24 日已出现任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。
2、经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易
日起的三个月内（自2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“回盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 3 月 25 日重新起算，若再次触发“回盛转债”转股价格的向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕3570 号）同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”
），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
等有关规定，公司本次发行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初始转股价格为 28.32 元/
股。
（二）转股价格调整情况
2022 年 4 月 6 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益
分派，“回盛转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13日（除权除息日）起生
效。
2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2022-043）。因公司完成 2021 年限制性股票回购注销事项，“回盛转债”的转股价格由 27.99元/股调整为 28.00
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。2023 年 6 月 9 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨
回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定
，结合 2023 年 6 月 8 日限制性股票回购注销情况，“回盛转债”转股价格由 28.00 元/股调整为 28.01元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 9 日起生效。
2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权益
分派，“回盛转债”的转股价格由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21日（除权除息日）起生
效。
2024 年 5 月 22 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权益
分派，“回盛转债”转股价格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生
效。
2024 年 6 月 17 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年 6 月 17 日限制性股票回购注销完成情况
，“回盛转债”转股价格 27.44 元/股调整为 27.45 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。
2024 年 8 月 14 日，公司披露了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。根据《募集说明书
》相关规定及 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价格由 27.45元/股向下修正为 15.00 元/
股，修正后的“回盛转债”转股价格自 2024 年 8 月15 日起生效。
截至 2024 年 12 月 24 日，“回盛转债”转股价格为 15.00 元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款规定
：
“在本次向不特定对象发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次向不特定对象发行可转
债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高
者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至 2024 年 12 月 24 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形，
触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境等多种因素，为明确投资者预期，公司于
2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》。公司董事会
决定本次不向下修正“回盛转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（自 2024年 12月 25日至 2025年 3
月 24 日），如再次触发“回盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 20
25 年 3 月 25 日重新起算，若再次触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回
盛转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3e644b7e-1422-4632-a010-4d34260f9006.PDF
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2024-12-24 18:08│回盛生物（300871）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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回盛生物（300871）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/05b9529a-b2a0-4e5e-b42b-c31abe855d09.PDF
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2024-12-17 16:12│回盛生物（300871）：关于回盛转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300871，证券简称：回盛生物
2、债券代码：123132，债券简称：回盛转债
3、转股价格：人民币 15.00 元/股
4、转股期间：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日
5、截止本公告日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日
已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“回盛转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发
条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕3570 号）同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”
），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
等有关规定，公司本次发行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初始转股价格为 28.32 元/
股。
（二）转股价格调整情况
2022 年 4 月 6 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益
分派，“回盛转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13日（除权除息日）起生
效。
2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告
》（公告编号：2022-043）。因公司完成 2021 年限制性股票回购注销事项，“回盛转债”的转股价格由 27.99元/股调整为 28.00
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。2023年6月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合
2023年6月8日限制性股票回购注销情况，“回盛转债”转股价格由28.00元/股调整为28.01元/股，调整后的转股价格自2023年6月9日
起生效。
2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权益
分派，“回盛转债”的转股价格由 28.01 元/股调整为 27.71 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21日（除权除息日）起生
效。
2024 年 5 月 22 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权益
分派，“回盛转债”转股价格由 27.71 元/股调整为 27.44 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生
效。
2024 年 6 月 17 日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-064）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年 6 月 17 日限制性股票回购注销完成情况
，“回盛转债”转股价格 27.44 元/股调整为 27.45 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效。
2024 年 8 月 14 日，公司披露了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。根据《募集说明书
》相关规定及 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价格由 27.45元/股向下修正为 15.00 元/
股，修正后的“回盛转债”转股价格自 2024 年 8 月15 日起生效。
截至 2024 年 12 月 17 日，“回盛转债”转股价格为 15.00 元/股。
二、关于向下修正转股价格的相关规定
根据《募集说明书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关约定，“
回盛转债”向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次向不特定对象发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次向不特定对象发行可转
债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高
者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、预计触发转股价格向下修正条件的说明
自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 12.75 元/
股的情形，预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相
关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
“回盛转债”转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日，目前“回盛转债”已进入转股期。
四、其他事项
投资者如需了解“回盛转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 12月 15 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/48fac3d6-21d8-4278-9d3c-241eff4dac39.PDF
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2024-12-09 16:21│回盛生物（300871）：关于回盛转债2024年付息的公告
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特别提示：
1、“回盛转债”（债券代码：123132）将于 2024 年 12 月 17 日按面值支付第三年利息，每 10 张“回盛转债”（面值 1,00
0.00 元）利息为 10.00 元（含税）；
2、债权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）；
3、除息日：2024 年 12 月 17 日（星期二）；
4、付息日：2024 年 12 月 17 日（星期二）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日，票面利率为 1.00%；
6、“回盛转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 16 日，截至 2024 年 12 月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“回盛转债”持有人享有本次派发的利息
，在 2024年 12 月 16 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息。
7、下一年度的票面利率：1.50%；
8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 17 日。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称
“回盛转债”）将于 2024 年 12 月 17 日支付自 2023年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日期间的利息。根据公司《创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、回盛转债基本情况
1、可转换公司债券中文简称：回盛转债；
2、可转换公司债券代码：123132；
3、可转换公司债券发行量：70,000.00 万元（700.00 万张）；
4、可转换公司债券上市量：70,000.00 万元（700.00 万张）；
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；
6、可转换公司债券上市时间：2022 年 1 月 7 日；
7、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 12 月 16 日；8、可转换公司债券转股期的起止日期：2
022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日；9、票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年
2.50%，第六年 3.00%；
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国结算深圳分公司；
12、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司；
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保；
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2021 年武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【386】号 01），维持公司的主体信用评级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持
“回盛转债”的信用评级为 AA-。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为“回盛转债”第三年付息，计息期间为 2023 年12 月 17 日至 2024 年 12 月 16 日，
票面利率为 1.00%，即每 10 张“回盛转债”（面值 1,000.00元）派发利息人民币 10.00 元（含税）。对于持有“回盛转债”的个
人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际
每 10 张派发利息为 8.00 元（税后）；对于持有“回盛转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投
资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税，实际每 10
张派发利息为 10.00 元（含税）；对于持有“回盛转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 10.00 元
（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息
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