公司公告☆ ◇300876 蒙泰高新 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 16:53 │蒙泰高新（300876）：中证鹏元关于关注蒙泰高新2024年度业绩预亏事项的公告 │
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│2025-02-05 18:50 │蒙泰高新（300876）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 │
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│2025-01-24 16:28 │蒙泰高新（300876）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-02 18:46 │蒙泰高新（300876）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-02 18:46 │蒙泰高新（300876）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-30 16:14 │蒙泰高新（300876）：国金证券关于公司蒙泰高新2024年度现场检查报告 │
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│2024-12-30 16:14 │蒙泰高新（300876）：国金证券关于蒙泰高新2024年度持续督导培训报告 │
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│2024-12-25 20:35 │蒙泰高新（300876）：补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金│
│ │并以募集资金... │
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│2024-12-25 19:51 │蒙泰高新（300876）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:50 │蒙泰高新（300876）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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2025-02-11 16:53│蒙泰高新（300876）：中证鹏元关于关注蒙泰高新2024年度业绩预亏事项的公告
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蒙泰高新（300876）：中证鹏元关于关注蒙泰高新2024年度业绩预亏事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/028d42a8-586b-4d40-8f50-d8c404d4df05.PDF
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2025-02-05 18:50│蒙泰高新（300876）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
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蒙泰高新（300876）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/d6d6340a-4699-415b-a3da-a6b34a36406f.PDF
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2025-01-24 16:28│蒙泰高新（300876）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日。
2、预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：4,799.41万元–6,799.41万元 盈利：2,147.77 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：5,234.81万元–7,234.81万元 盈利：1,675.45 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩预计波动的主要原因
1、报告期母公司新建扩产项目竣工投入使用，厂房设备折旧大幅上升，而产能尚处于爬坡状态未能满产，单位固定成本出现较
大幅度上升，主营业务毛利水平同比下降。
2、报告期内，由非同一控制下企业合并形成的商誉经初步测算，拟计提商誉减值，最终商誉减值的金额将由公司聘请专业评估
机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3、报告期公司积极推动项目建设，随着控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司和广东纳塔功能纤维有限公司工程的进一步推进，
费用大幅增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计；
2、2024年年度业绩的具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露；
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/65f7d853-136a-4e97-8e09-dcbfa398ee6f.PDF
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2025-01-02 18:46│蒙泰高新（300876）：关于回购公司股份的进展公告
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟
用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以
拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股
本的1.19%）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月7日
、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》《回购报告书》。
公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公司本次回购股份价格由不超过人民币21.00元/股（含
）调整至不超过人民币20.80元 / 股 （ 含 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 68,6000 股，占公司目前总
股本的 0.71%，最高成交价为19.73 元/股，最低成交价为 16.11 元/股，支付总金额为 11,995,655.50 元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内进行股票回购：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/066be73f-4eee-4a09-a723-f74e9c277f21.PDF
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2025-01-02 18:46│蒙泰高新（300876）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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蒙泰高新（300876）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f5a579d5-d472-4f1e-b0cc-9143683a8d00.PDF
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2024-12-30 16:14│蒙泰高新（300876）：国金证券关于公司蒙泰高新2024年度现场检查报告
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蒙泰高新（300876）：国金证券关于公司蒙泰高新2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/78e26b09-5a5e-4643-ad49-ec6461fd7125.PDF
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2024-12-30 16:14│蒙泰高新（300876）：国金证券关于蒙泰高新2024年度持续督导培训报告
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蒙泰高新（300876）：国金证券关于蒙泰高新2024年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/fdc0f4d5-64c8-4560-89d0-3714a4dbf7c8.PDF
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2024-12-25 20:35│蒙泰高新（300876）：补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以
│募集资金...
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“蒙泰高新”
或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对蒙泰高新补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司可转债募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1906号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 3
00,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 4,560,972.70元，实际募集资金净额为人民币 295,439,0
27.30元，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年 11月 9日出具“大华验字[2022]000808
号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、可转债募集资金投资项目的基本情况
根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司向不
特定对象发行可转换债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 年产 1万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 21,812.01 21,000.00
万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目
2 补充流动资金和偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00
合计 30,812.01 30,000.00
三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率，降低财务成本，加上开信用证可以冻结资金作为定金，募集资金不能冻结等原因，所以需要通过基本户代
支付，公司在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付部分募投项目所需资金，并以募
集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由项目管理部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式进行支
付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式为银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证，按
照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，财务中心根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、商业承兑汇
票及信用证的支付，并建立对应台账；
3、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票
、商业承兑汇票及信用证支付情况汇总明细表；
4、公司应建立台账逐笔记载募集资金专户转入一般存款账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记
载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
公司及时汇总使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目资金明细，定期抄送保荐机构和保荐代表人；
5、经募集资金专管银行审核后，财务部门定期将通过银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付的募投项目对应款项的等额资
金从募集资金专户转入一般存款账户；
6、保荐机构及保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目
所需资金的情况进行监督，公司与募集资金专管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的实施情况
2023 年 3月至 2024 年 8月，公司使用银行承兑汇票商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所需资金共 7,063.65 万
元，后以可转债募集资金等额置换 7,063.65 万元，具体情况如下：
项目名称 承诺募集资金投 使用自有资金先行 使用募集资金置换
资金额（万元） 支付募投项目金额 金额（万元）
（万元）
年产 1万吨膨体连续长丝 21,812.01 7,063.65 7,063.65
（BCF）以及 0.5万吨细旦
加弹长丝（DTY）技术改造
项目
五、补充确认背景及对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金后以募集资金等额置换 7,063.65 万元，该事项未
经适当的内部决策程序审议及披露，系公司对募集资金使用规则理解不深入不透彻导致。行为本身与公司募投项目的实施计划不相抵
触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司对上述募集资金置换进行补充审议和
确认，以提高募集资金使用和管理规范，不会损害公司及股东利益。
今后公司将按照相关法律法规，严格规范募集资金的使用，及时履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策
程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支
付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募
投项目所需资金并以募集资金等额置换，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）监事会意见
2024 年 12 月 25 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支
付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付
可转债募投项目所需资金，并以募集资金等额置换7,063.65 万元未经适当的内部决策程序审议及披露，董事会对该事项进行补充确
认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公司上述的处理措施，一致同意公司关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信
用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（三）独立董事意见
公司 2023 年 3月至 2024 年 8月使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所需资金，后以募集资金
等额置换 7,063.65 万元，该事项未经适当的内部决策程序审议及披露，系公司对募集资金使用规则理解不深入不透彻导致。行为本
身与公司募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们
同意《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的内容，并同
意将该事项提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:
1、公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 7,063.65 万元
未经适当的内部决策程序审议及披露，系公司对募集资金使用规则理解不深入不透彻导致。上述行为本身与公司募投项目的实施计划
不相抵触，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司对该事项补充
确认经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
2、公司已通过内部培训学习相关制度并对该事项进行了整改，保荐机构将督促公司之后严格按照相关法规及公司内部制度的有
关要求对募集资金进行存放和使用，督促公司履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合
规，保障公司全体股东利益。
综上，国金证券对蒙泰高新本次关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6a8cb063-3cd8-43fc-98fd-0a455d4c3ba5.pdf
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2024-12-25 19:51│蒙泰高新（300876）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年12月25日下午在公司会议室召开。本
次会议已于2024年12月17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提
议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
公司于2023年3月至2024年8月期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金后以募集资金等额
置换7,063.65万元，该事项未经适当的内部决策程序审议及披露，根据中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查结果的要
求予以整改及补充确认。行为本身与公司募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
今后公司将按照相关法律法规，严格规范募集资金的使用，及时履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策
程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》及相关文件。
（二）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况对《财务管理制
度》进行修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0bcfc6c0-7b5d-402b-98e2-c79e50f5669a.PDF
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2024-12-25 19:50│蒙泰高新（300876）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024年 12 月 25日在公司会议室召开。本
次会议已于 2024年 12月 17日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生提议召开和主
持，会议应参加监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定
。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》
公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 7,063.65 万元未经
适当的内部决策程序审议及披露，董事会对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公司上述的处理措施，一致
同意公司关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信
用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/42e593f5-e4ee-4f67-bba5-fa19c79eca8d.PDF
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2024-12-25 19:50│蒙泰高新（300876）：补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以
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蒙泰高新（300876）：补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/463df731-e905-4a26-bc5f-01228b400187.PDF
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2024-12-25 19:49│蒙泰高新（300876）：财务管理制度
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蒙泰
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