公司公告☆ ◇300886 华业香料 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 17:10 │华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-17 21:58 │华业香料（300886）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:56 │华业香料（300886）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告│
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│2024-10-30 16:56 │华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │华业香料（300886）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-02-10 17:10│华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）2024年8月20日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事
会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，结
合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公司）继续使用总额度不超过人民币10,000 万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金
进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期
自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见2024年8月22日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期赎回，并在已审批的额度内继续使用闲置自有资金购买理财产品，具体
情况如下：
一、前次使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况
华业 国元证券股 元鼎尊享定 本金 2,000 2024年10 2025年2 108,632.73
香料 份有限公司 制584期 保障型 月30日 月6日
合肥 国元证券股 元鼎尊享定 本金 3,000 2024年10 2025年2 162,851.54
华业 份有限公司 制585期 保障型 月30日 月6日
二、本次购买理财产品的主要情况
华业 国元证券股 元鼎尊享定 本金 3,000 2025年2 2025年5 1.90%
香料 份有限公司 制616期 保障型 月10日 月12日
公司与国元证券不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，投资的产品是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行
，不会影响公司日常经营和自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过
。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
六、截至公告日，公司前十二个月自有资金现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
委托方 受托机构名 产品 产品类型 金额 起息日 到期日 是否已 预期年化
称 （万元） 赎回 收益率
名称
华业香 国元证券股 元鼎尊享 本金保障型 5,000 2024年1月19 2024年4月18 是 2.60%
料 份 定制 519期 日 日
有限公司
华业香 国元证券股 元鼎尊享 本金保障型 5,000 2024年4月19 2024年7月18 是 2.30%
料 份 定制 540期 日 日
有限公司
华业香 国元证券股 元鼎尊享 本金保障型 5,000 2024年7月24 2024年10月22 是 2.00%
料 份 定制565期 日 日
有限公司
华业香 国元证券股 元鼎尊享 本金保障型 2,000 2024年10月30 2025年2月6日 是 2.00%
料 份 定制584期 日
有限公司
合肥华 国元证券股 元鼎尊享 本金保障型 3,000 2024年10月30 2025年2月6日 是 2.00%
业 份 定制585期 日
有限公司
七、备查文件
1、国元证券固定收益凭证认购协议；
2、国元证券固定收益凭证产品说明书；
3、国元证券固定收益凭证风险揭示书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/87270b7e-604a-47ac-8911-b104090d4aad.PDF
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2025-01-17 21:58│华业香料（300886）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
（二）预计的业绩：预计净利润为正值且属于下列情形之一
? 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：2,000万元-2,600万元 亏损：394.58万元
的净利润 比上年同期增长：606.87%-758.93%
扣除非经常性损益后 盈利：1,800万元-2,400万元 亏损：724.79万元
的净利润 比上年同期增长：348.35%-431.13%
基本每股收益 盈利：0.2683元/股- 0.3487元/股 亏损：0.0529元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、随着行业景气度回暖，市场需求增加，公司紧抓市场机遇，积极开拓海内外市场，2024年公司核心产品销售增长带动公司整
体销售收入实现较高增长；
2、公司对经营成本实施有效管控，同时年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目产能快速释放后规模效应突显，产品毛利率
较上年同期有所提高，提升了公司整体盈利能力。
以上情况综合导致公司2024年度扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润较上年度大幅上涨。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/1a79d0b3-176e-49c4-ac04-9be4ac6604d7.PDF
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2025-01-13 17:56│华业香料（300886）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告
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华业香料（300886）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/612c308d-6cbc-4e0a-bba7-6959c74b422b.PDF
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2024-10-30 16:56│华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华业香料（300886）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9fb191d5-6098-4512-8c57-227510f8a93e.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景
目前公司外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生
一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展
远期结汇售汇及外汇期权业务以规避汇率波动风险。
二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性
公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过
远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的
影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。
公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作
原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息披露等做出明确规定。因此，公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是切实可行的。
三、开展远期结汇售汇及外汇期权的业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
2、业务规模：公司及子公司累计金额不超过 1,000 万美元；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金；
4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权经营资格的金融机构；
5、业务期间：在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
四、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
的影响。公司进行的远期结汇售汇及外汇期权交易行为是以满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定
汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
3、风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结汇售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，
严格控制其交易规模；
（2）公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理
、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事
上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险
的发生；
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
（4）公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-
金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
六、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性结论
公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是为了充分运用远期结汇售汇及外汇期权工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，完
善了相关内控流程，通过加强内部控制，落实风险防范措施。通过开展远期结汇售汇及外汇期权业务，可以实现以规避风险为目的的
资产保值，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务符合公司业务发展需求，具有一定的必要性
和可行性。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f9c6e504-9b85-441e-979e-7df11eba211b.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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华业香料（300886）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3518b4f5-5af2-4a60-9102-785ae72fac88.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告
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华业香料（300886）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/980fcedf-5422-482f-a828-b91922edce42.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：2024年三季度报告
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华业香料（300886）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/650955cf-c9bf-4b45-a40b-a49a416b643c.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮
件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召
开。
3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公
司进行披露。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
监事会认为，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开展的
远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 1,000
万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限为第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，上述额度可以
循环滚动使用。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bc4a7eb9-320e-456d-922a-0226bf7cb572.PDF
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2024-10-25 00:00│华业香料（300886）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮
件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召
开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024年第三
季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最
新规定，结合实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关制度全文
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生
产经营需要，使用不超过 1,000万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个
月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况
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