公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:28│翔丰华（300890）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长减持股份计划完成暨实施情况公告
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翔丰华（300890）：关于公司控股股东、实际控制人、董事长减持股份计划完成暨实施情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/5a9cddcc-a7e8-430b-8fb0-c09470b692a3.PDF
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2024-11-12 18:52│翔丰华（300890）：翔丰华关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告
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翔丰华（300890）：翔丰华关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4cdc5912-5307-45d4-bcad-010c8b555c72.PDF
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2024-10-24 16:52│翔丰华（300890）：国泰君安关于翔丰华2024年第五次临时受托管理事务报告(2)
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翔丰华（300890）：国泰君安关于翔丰华2024年第五次临时受托管理事务报告(2)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/592e3c2f-95fc-40bb-b9b3-3ee5072c1829.PDF
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2024-10-24 00:00│翔丰华（300890）：2024年三季度报告
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翔丰华（300890）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/09ac81b7-de8f-4d72-8bad-89d345fb9df4.PDF
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2024-10-24 00:00│翔丰华（300890）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届监事会第二十四次会议于2024年10月22日下午4:00以
现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年10月13日通过专人送达、邮件等方式发出
。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、审议并通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为，公司 2024 年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-74）。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0票；弃权票数 0票；回避票数 0票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/b73c480c-d74c-4b34-a3d5-374fe608ac95.PDF
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2024-10-24 00:00│翔丰华（300890）：2024前三季度资产减值公告
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翔丰华（300890）：2024前三季度资产减值公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6e812640-e563-412d-9662-95a920d03540.PDF
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2024-10-24 00:00│翔丰华（300890）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十七次会议于 2024年 10月 22日下午 3:
00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 13日通过专人送达、邮件
等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、审议并通过《2024 年第三季度报告》
董事会认为，公司 2024 年第三季度报告全文的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-74）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0票；弃权票数 0票；回避票数 0票。
三、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/ca200009-d52f-486a-92d3-397ea2ddf052.PDF
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2024-10-15 19:40│翔丰华（300890）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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翔丰华（300890）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3ccaca54-0d29-4783-9d24-800b8a4a35f2.PDF
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2024-10-15 19:38│翔丰华（300890）：国泰君安关于翔丰华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进
│行委托理财的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰
华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6 年；本
次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790
,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验
，并于 2023 年 10 月 16日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金到位情况的验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
序 项目名称 项目总投 拟投入募集资
号 资 金
1 6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项 120,000.00 52,500.00
目
2 研发中心建设项目 13,472.95 5,000.00
3 补充流动资金 22,500.00 22,500.00
合计 155,972.95 80,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财的情况
（一）投资目的
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理和部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、满足
保本要求、单项理财产品期限不超过 12 个月的投资理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品，暂时闲置募集资
金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、单项产品期限最长不超过 12 个月。
对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构安全
性高、流动性好的委托理财产品。
（三）投资额度及期限
在不影响公司募集资金投资项目建设计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和
不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，闲置募集资金现金管理和自由资金委托理财的管理授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
（四）实施方式
董事会拟授权董事长或者公司法定代表人行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确现
金管理金额、选择产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责执行。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将暂时闲置募集资金用于证券投资、购买股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理和暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下进行的，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常运转和公司日常资金正常周转需
要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度现金管理和委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和
部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，
公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的自有资金开展委托理财。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和
部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，
公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元的自有资金开展委托理财。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理及使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自
有资金开展委托理财的事项已经公司相应程序审议通过，符合相关法律法规。本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资
金开展委托理财的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金投资项目正常实施
的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金开展委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b00f2525-fbfe-4883-84a9-9872f15f21a0.PDF
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2024-10-15 19:38│翔丰华（300890）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）于 2024年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、
第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6 年；本
次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790
,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验
，并于 2023 年 10 月16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金到位情况的验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建 120,000.00 52,500.00
设项目
2 研发中心建设项目 13,472.95 5,000.00
3 补充流动资金 22,500.00 22,500.00
合计 155,972.95 80,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
满足保本要求、单项理财产品期限不超过 12 个月的投资理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品，部分暂时闲
置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）单项产品期限最长不超过 12 个月。
对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构安全
性高、流动性好的委托理财产品。
3、投资额度及期限
在不影响公司募集资金投资项目建设计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和
不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，暂时闲置募集资金现金管理和暂时闲置自由资金委托理财的管理授权期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
4、实施方式
董事会拟授权董事长或者公司法定代表人在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的产品
发行主体、明确现金管理金额、选择产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责执行。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金用于证券投资、购买
股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常运转和公司日常资金正
常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度现金管理和委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定的
投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、监事会意见
经公司第三届监事会第二十三次会议审议，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资
金进行委托理财符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理和暂时闲置自有资金进行委托理财。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理及使用不超过人民币 1.5 亿元闲置自
有资金开展委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规。本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置
自有资金开展委托理财的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金投资项目正
常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金开展委托理财事项无异议。
八、备查文件
1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
3、国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自
有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/89ed9f7a-75ca-4a06-aeee-97da7194fd0c.PDF
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2024-10-15 19:38│翔丰华（300890）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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翔丰华（300890）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/83d5d47b-9075-472a-bf68-14a31e42e036.PDF
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2024-10-15 19:38│翔丰华（300890）：第三届监事会第二十三次会议决议公告
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翔丰华（300890）：第三届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/35cacfaa-66b3-45cf-b493-19a3498f2c23.PDF
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2024-10-15 19:38│翔丰华（300890）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单核查意见
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翔丰华（300890）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/0ebd6
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