公司公告☆ ◇300890 翔丰华 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 17:34 │翔丰华（300890）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-29 20:28 │翔丰华（300890）：关于公司董事、总经理赵东辉减持股份计划完成暨实施情况公告 │
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│2025-09-26 19:12 │翔丰华（300890）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核│
│ │查意见 │
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│2025-09-26 19:12 │翔丰华（300890）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-09-26 19:12 │翔丰华（300890）：关于翔丰转债2025年付息的公告 │
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│2025-09-26 19:12 │翔丰华（300890）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:01 │翔丰华（300890）：关于2024年度员工持股计划的锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-09-11 18:12 │翔丰华（300890）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-03 20:09 │翔丰华（300890）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-05 20:08 │翔丰华（300890）：国泰海通关于翔丰华2025年第三次临时受托管理事务报告 │
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2025-10-09 17:34│翔丰华（300890）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“翔丰转债”（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个工作日）；最新的转股价格为 27.44 元/股；
2、2025 年第三季度，共有 30 张“翔丰转债”完成转股（票面金额共计人民币 3,000.00 元），合计转成 108 股“翔丰华”
股票（证券代码：300890）；
3、截至 2025 年 9月 30日，公司剩余可转换公司债券 5,734,851 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 573,485,100.00
元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债
”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6年；本次可
转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790,728
,457.59 元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 10 月 16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金到位情况的验证报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 10月 26日起在深交所挂牌
交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年
10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的翔丰转债的初始转股价格为 33.63 元/股。
2、转股价格调整情况
公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转
股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明
书》相关约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/
股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024年 3 月 12 日披露于创业板信息披露指定网站的《
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。
2024 年 5月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权
，翔丰转债的转股价格由 27.80元/股调整为 27.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起生效。具 体 内 容 详 见
公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调
整“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-45）。
公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021
年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。根据《募集说明
书》相关规定翔丰转债的转股价格由 27.48 元/股调整为 27.44 元/股。调整后的“翔丰转债”转股价格自 2024 年 12 月 9 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公
司关于“翔丰转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-77）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，“翔丰转债”因转股减少数量 30张，减少金额为 3，000.00元，转股数量为 108 股。截至 2025 年第三季
度末，公司剩余可转债数量 5,734,851张，剩余可转债票面总金额为人民币 573,485,100.00 元。
2025 年第三季度公司股份变动的情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年6月30日） （2025年9月30日）
股份数量（股） 占股本比 可转债转股增 其他变动 股份数量（股） 占股
例（%） 加数量（股） （股） 本比
例（%）
一、限售条件 10,438,885 8.77 0 -138,750 10,300,135 8.65
流通股/非流
通股
二、无限售条 108,593,267 91.23 108 138,750 108,732,125 91.35
件流通股
三、总股本 119,032,152 100.00 108 0 119,032,260 100.00
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他事项
投资者如需了解“翔丰转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 021-66566217 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“翔丰转债”转股明细表和转股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/7e68eeae-5c0a-4649-adac-f67e1214d542.PDF
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2025-09-29 20:28│翔丰华（300890）：关于公司董事、总经理赵东辉减持股份计划完成暨实施情况公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1. 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）公司董事、总经理赵东辉减持公司股票，未触及要约收
购。
2. 本次权益变动后，赵东辉先生持有公司股份 75,000 股，占公司总股本的 0.063%。其中无限售条件股份 0 股，占公司总股
本 0.00%，有限售条件股份75,000 股，占公司总股本 0.063%。
公司于 2025 年 6月 15 日披露了《关于董事、总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-40）。根据该公告，公司董
事、总经理赵东辉合计持有本公司股份 100,000 股（占公司总股本的 0.084%），计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内（自 2025 年 7 月 7日至 2025 年 10 月 6 日）以集合竞价的方式合计减持公司股份不超过 25,000 股（不超过公司总股本的 0
.021%）。
公司近日收到赵东辉先生出具的《关于股份减持计划完成暨减持结果的告知函》，（以下简称“《告知函》”），截至本公告落
款日，前述股份减持计划已完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股） （%）
赵东辉 集合竞价 2025 年 8月 8 33.09 2.5 0.021
日-2025年9月
29 日
合计 2.5 0.021
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万 占总股本比 股数（万 占总股本比
股） 例 股） 例
（%） （%）
赵东辉 合计持有 100,000 0.084 75,000 0.063
股份
其中：无 25,000 0.021 0 0.00
限售条件
股份
有限售条 75,000 0.063 75,000 0.063
件股份
注 1.：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
注 2. 本次减持前公司总股本计算日期为减持预公告披露日期，即 2025 年 6月 15 日。
二、其他相关情况说明
1. 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则等相
关规定情形及其相关承诺。2. 本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3. 赵东辉不是公司控股股东、实际控制人，上述权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及
持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《关于董事、总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-40）
2.股东持股变动明细。
3.赵东辉出具的《关于股份减持计划完成暨减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/043304bf-3a74-49ac-9961-03451e02709e.PDF
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2025-09-26 19:12│翔丰华（300890）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意
│见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对
翔丰华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可【2023】1996号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券面值为人民币 100 元，发行数量8,000,000 张，发行价格为
每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41元（不含税）后，募集资金
净额为人民币 790,728,457.59 元。募集资金已于 2023 年 10月 16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 10月 16日出具了“众会字[2023]第 09233号”验资报告。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 截至 2025年 6月 30
资金金额 日累计投入金额
1 6 万吨人造石墨负极材料 120,000.00 52,500.00 32,874.89
一体化生产基地建设项目
2 研发中心建设项目 13,472.95 5,000.00 4,257.17
3 补充流动资金 22,500.00 22,500.00 22,500.00
合计 155,972.95 80,000.00 59,632.06
截至 2025年 9月 19日，前次现金管理未到期金额 19,700万元，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中，具体使用情况详见
公司于 2025年 9月 11日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2025-60）。
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 10月 11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理和不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，适当购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的现金
管理产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
截至 2025 年 9 月 19 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19,700万元。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
满足保本要求、单项理财产品期限不超过 12个月的投资理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品，部分暂时闲
置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）单项产品期限最长不超过 12个月。
对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构安全
性高、流动性好的委托理财产品。
3、收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
4、投资额度及期限
在不影响公司募集资金投资项目建设计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理和不
超过人民币 1.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，暂时闲置募集资金现金管理和暂时闲置自有资金委托理财的管理授权期限自
董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。
5、实施方式
董事会拟授权董事长或者公司法定代表人在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的产品
发行主体、明确现金管理金额、选择产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责执行。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金用于证券投资、购买
股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下进行的，不构成关联交易，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常运转
和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度现金管理和委托理财，可以有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司
相应程序审议通过，符合相关法律法规。本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金开展委托理财的事项符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1c516d4d-31c0-47e7-a4ed-be90a8236702.PDF
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2025-09-26 19:12│翔丰华（300890）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告
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上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）于 2025年 9月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿
元的闲置募集资金进行现金管理及使用不超过人民币1.5 亿元闲置自有资金开展委托理财。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1996 号），公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6 年；本
次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币790
,728,457.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验
，并于 2023 年 10 月16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金到位情况的验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截止2025年6
资金 月30日累计
投入金额
1 6万吨人造石墨负极材料一体化生 120,000.00 52,500.00 32,874.89
产基地建设项目
2 研发中心建设项目 13,472.95 5,000.00 4,257.17
3 补充流动资金 22,500.00 22,500.00 22,500.00
合计 155,972.95 80,000.00 59,632.06
截至 2025 年 9 月 19 日，前次现金管理未到期金额 19,700 万元，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中，具体使用情况
详见公司于 2025 年 9 月 11 日发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2025-60）。
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币2 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理和不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，适当购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的
现金管理产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
截至 2025 年 9 月 19 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19,700 万元。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
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