公司公告☆ ◇300891 惠云钛业 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:32 │惠云钛业（300891）：环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废│
│ │部分第二类限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:37 │惠云钛业（300891）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-04-25 00:32│惠云钛业（300891）：环境、社会及治理(ESG)报告
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惠云钛业（300891）：环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8b8b80a-42b5-404c-8d5d-ece76efd9293.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度利润分配预案为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除
回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本分配预案披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第六次会议
事先审议通过，并于2025年4月23日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案：符合公司股东的利益，符合发
展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该预案经董事会审议后提请股东大会审议。
（二）审计委员会意见
全体委员一致认为本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为，根据2024年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司2024年度利润
分配预案符合公司的利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
（四）监事会意见
监事会认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策
，体现了公司对投资者的回报。利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意将
该预案提请股东大会审议。
二、2024年年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）4,420,844.
87元，母公司实现净利润为11,825,941.04元。按照《公司法》《公司章程》的规定，根据母公司2024年净利润提取10%的法定盈余公
积1,182,594.10元，加上母公司年初未分配利润335,199,317.78元，减去本期已支付的2023年度现金股利11,952,828.78元，截至202
4年12月31日，母公司可供股东分配的利润为333,889,835.94元。
3、结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定2024年度的利润分配预案为：以2024年权益分派股权登记日
的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配，假设按截至2025年3月31日总股本400,007,920股扣除回
购账户2,641,684股后的股本397,366,236股为基数计算，预计派发现金股利人民币3,973,662.36元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2024年度，公司预计分红金额3,973,662.36元（含税），占本年度净利润的89.88%。
5、本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
公司2024年度利润分配预案尚需提请公司股东大会审议通过后实施，并将根据相关规定调整可转债的转股价格。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 3,973,662.36 11,952,828.78 8,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 4,420,844.87 41,038,015.07 14,171,148.11
润（元）
研发投入（元） 50,843,477.21 50,279,909.75 43,152,073.92
营业收入（元） 1,660,081,346.73 1,651,899,901.74 1,512,481,275.68
合并报表本年度末累计未分 461,653,972.34
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 333,889,835.94
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 23,926,491.14
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 19,876,669.35
润（元）
最近三个会计年度累计现金 23,926,491.14
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 144,275,460.88
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 2.99%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（ 2022 年 -2024 年）累计现金分红金额达23,926,491.14元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%
，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
四、其他说明
1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、该利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》
4、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6eed55d1-039f-45ed-aaf1-b3adf1a420a5.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分
│第二类限制性股票的公告
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惠云钛业（300891）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95c508eb-73fd-4fa5-9e45-31444456a7ee.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司日常运作和经营的需要，公司拟对《广东惠云钛业股份有限公司章程（2024 年 4 月）》（以下简称“《公司章程》”
）中部分内容进行修改：截至2025 年 3 月 31 日，由于公司可转债转股，公司总股本由 400,002,662 股变更为400,007,920 股，
公司注册资本由 400,002,662 元变更为 400,007,920 元。根据股份总数及注册资本的变更情况，同意对《公司章程》的相应条款进
行修订。
一、本次修订对《公司章程》具体修改内容对比如下：
序号 修改前 修改后
1 广东惠云钛业股份有限公司章程 广东惠云钛业股份有限公司章程
（2024 年 4 月） （2025 年 4 月）
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
400,002,662 元。 400,007,920 元。
3 第二十条 公司现有总股本为 第二十条 公司现有总股本为
400,002,662 股，均为人民币普通股。 400,007,920 股，均为人民币普通股。
现有股东结构情况，以中国证券登记 现有股东结构情况，以中国证券登记
结算有限责任公司的登记信息为准。 结算有限责任公司的登记信息为准。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并由股东大会授权董事会及相关办理人员后续到相关工商部门办理章程修订、注册资本变更
等相关事宜备案，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程修订、注册资本变更等相关事项备案办理完毕之日止。本
次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。
二、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司章程（2025 年 4 月）》；
3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4afde8d-89f5-4789-a899-af82c624eecc.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：2024年度内部控制自我评价报告
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惠云钛业（300891）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/127aab2d-b895-499f-83a8-23edf5367d52.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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惠云钛业（300891）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc10b602-d67d-4c82-a9a1-2973c0f766ac.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：2024年年度财务报告
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惠云钛业（300891）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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惠云钛业（300891）：关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/762f55b4-2a14-4166-b95e-a67aef59465e.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：2024年度董事会工作报告
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惠云钛业（300891）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e14c0169-6d76-446f-8f43-60021ce668d1.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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惠云钛业（300891）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c298de5-f9a2-456a-9975-aadf0edc96f0.pdf
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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惠云钛业（300891）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/57515811-1403-4bac-9b6c-18282f6bee6e.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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惠云钛业（300891）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8db37ae8-5ff1-47db-a3e1-daf20ed3d348.PDF
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2025-04-24 23:37│惠云钛业（300891）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的
子公司，下同）持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，结合资金管理要
求和日常经营需要，公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟于2025年度开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经
营活动中的汇率风险，交易业务以“保值 ”而非“增值 ”为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交
易。具体情况如下：
（一）交易目的
公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，公司持有的外汇资
产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安
排的前提下拟于2025年度开展外汇套期保值业务。该交易业务以“保值”而非“增值”为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则
，不进行投机和单纯套利交易。公司通过有效运用外汇套期保值工具锁定外汇市场的交易成本，以增强财务稳健性，降低汇率大幅波
动可能对公司经营业绩带来的不利影响。
（二）交易方式
1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算
货币，主要外币币种有美元、欧元、港币等。公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权等产品或上述产品的组合。
2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公
司不存在关联关系。
3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇远期、外汇期权及其他外汇衍生品。公
司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外汇套期保值交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组
合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。
（三）交易金额
根据公司进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司可以开展外汇套期保值业务，拟使用外汇套期保值工具在全年不超
过等值额度人民币5亿元或等值其他外币金额内滚动操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币1亿元或等值其
他外币金额。公司董事会授权本公司法定代表人或经法定代表人授权的人员在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议
。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期限超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易期限
上述额度自公司董事会通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作（2023年12月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展
外汇套期保值交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。公司全球化业务布局进一步深入，海
外业务持续发展，在日常经营过程中积累了一定数量的外汇资产及外汇负债，外币收入与支出金额的不匹配致使公司外汇风险敞口不
断扩大。为减少汇兑损失，控制经营风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司在不影响公司主营业务
发展和资金使用安排的前提下，通过开展外汇套期保值业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的不利影响，具有一定的
必要性。
公司本次开展外汇套期保值业务交易事项审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期
保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序、信息披露等作出明确规定，通过加强过程管理和内部控制，尽可能控制交易风险。公司开展外汇套期保值业务交易具备
一定的可行性。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易操
作仍存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险：外汇套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内
，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（三）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）其他风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操
作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险控制措施
（一）明确外汇套期保值交易原则：公司不进行投机性和单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇套期保值交易行
为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
（二）制度建设：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作
流程、
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