公司公告☆ ◇300894 火星人 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:02 │火星人（300894）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-26 17:02 │火星人（300894）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-26 17:02 │火星人（300894）：舆情管理制度 │
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│2024-12-26 17:02 │火星人（300894）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-26 17:02 │火星人（300894）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-05 15:54 │火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-03 15:52 │火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-28 00:00 │火星人（300894）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │火星人（300894）：关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │火星人（300894）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2024-12-26 17:02│火星人（300894）：使用部分自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（简称“火星人”、“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟使用部分自有资金
进行现金管理的事项进行了核查，具体如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好的实现
公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资
期限最长不超过 12 个月的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，不将资金用于高风险投资。
2、在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严
格控制资金的安全。
3、公司董事会办公室对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。通过
适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审核通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公
司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营的前提下实施的，有利于提高自有资金使用效
率并获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用自有资金进行现金管理。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项已经由公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十八次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定
。保荐机构对公司使用部分自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b4f06009-893e-405f-b9bf-682763f4c892.PDF
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2024-12-26 17:02│火星人（300894）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00 万元自有资金进行现
金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分自有资金进行现
金管理的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好的实现
公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资
期限最长不超过 12 个月的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，不将资金用于高风险投资。
2.在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全。
3.公司董事会办公室对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。通过
适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12月 26日召开第三届监事会第十八次会议，审核通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司
使用不超过人民币 50,000.00万元自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营的前提下实施的，有利于提高自有资金使用效率并
获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项已经由公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十八次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
保荐机构对公司使用部分自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于火星人厨具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ab262ec7-c6dc-4472-90ed-238f03227977.PDF
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2024-12-26 17:02│火星人（300894）：舆情管理制度
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火星人（300894）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/92e35c74-20bd-40c2-b724-30c92fc8dc16.PDF
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2024-12-26 17:02│火星人（300894）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-072）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成
的影响，董事会结合实际情况制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、 第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7b54f1f9-f3ba-4492-afad-5b1e3ac189ee.PDF
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2024-12-26 17:02│火星人（300894）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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火星人（300894）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3a349e57-ccda-44fb-af08-828990872288.PDF
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2024-12-05 15:54│火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元闲置募集资金进行
现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 收 益 类 投入金额 起始日 到期日 预 期 年
号 型 化 收 益
率
1 中 信 银 行 共赢慧信 保本浮动 20,000.00 2024- 2024- 1.05%-
股 份 有 限 汇率挂钩 收益类 12-4 12-31 2.21%
公司 人民币结
构性存款
07218期
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资。
2.在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全。
3.公司董事会办公室对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金的使用情况进行审计、核实，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下
进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理
，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 投入金额 起 始 到 期 预 期 年 赎回本 实 际
号 日 日 化 收 益 金金额 收益
率
1 中 国 工 存款产品 3,500.00 2023- 2023- 2.55% 3,500. 22.26
商 银 行股 份 有 9-14 12-14 00
限公司
2 中 信 银 共赢慧信汇 20,000.00 2024- 2024- 1.05%- 20,000 115.8
行 股 份 率挂钩人民 9-3 12-2 2.35% .00 9
有 限 公 币结构性存
司 款 05386 期
3 中 信 银 共赢慧信汇 20,000.00 2024- 2024- 1.05%- - -
行 股 份 率挂钩人民 12-4 12-31 2.21%
有 限 公 币结构性存
司 款 07218期
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币20,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲
置募集资金进行现金管理的额度人民币20,000.00万元。
五、备查文件
1、相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/10cbbcbb-7e0b-4011-beea-5d2ead68e790.PDF
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2024-12-03 15:52│火星人（300894）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00 万元闲置募集资金进行
现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
近日，公司赎回部分闲置募集资金现金管理产品。现将有关情况公告如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的主要情况
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 投 入 起 始 到 期 预 期 年 赎 回 本 实 际
号 金额 日 日 化 收 益 金金额 收益
率
1 中信银行 共赢慧信汇率 20,000 2024- 2024- 1.05%- 20,000.0 115.89
股份有限 挂钩人民币结 .00 9-3 12-2 2.35% 0
公司 构 性 存 款
05386期
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资。
2.在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全。
3.公司董事会办公室对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金的使用情况进行审计、核实，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下
进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理
，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 投入金额 起 始 到 期 预 期 年 赎回本 实 际
号 日 日 化 收 益 金金额 收益
率
1 中 国 工 存款产品 3,500.00 2023- 2023- 2.55% 3,500. 22.26
商 银 行 9-14 12-14 00
股 份 有
限公司
2 中 信 银 共赢慧信汇 20,000.00 2024- 2024- 1.05%- 20,000 115.8
行 股 份 率挂钩人民 9-3 12-2 2.35% .00 9
有 限 公 币结构性存
司 款 05386 期
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元（含本次），未超过股东大会和董事会授权使用
闲置募集资金进行现金
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